Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 04

Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.04.

Piskó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Polgármester a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Polgármester a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 188 133 294 Ft bevétellel, 136 923 418 Ft kiadással hagyja jóvá.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint nem nyújtott.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

11. § Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Piskó Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041232,04133,041236,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

072112

Háziorvosi ügyelet

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások,munkaadót terhelő

dologi kiadás

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

2. melléklet

2. melléklet

PISKÓ Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

31 581 200

37 622 575

37 622 575

100,00

Személyi jellegű kiadások

39 272 173

63 069 196

62 776 362

99,54

Működési célú támogatások ÁHT belül

45 421 185

72 460 639

72 460 639

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

3 585 507

5 836 289

5 836 289

100,00

Közhatalmi bevételek

1 850 000

3 187 605

1 321 732

41,46

Dologi kiadások

27 064 211

85 667 404

37 761 896

44,08

Működési bevételek

291 700

3 382 783

2 855 298

84,41

Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 312 000

8 108 094

6 541 700

80,68

Működési célú átvett pénzeszköz

242 875

100 000

Elvonások, befizetése

0

290 283

290 283

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

1 439 832

1 439 832

Műk.célú tám. ÁHT belülre

281 400

857 876

857 876

100,00

Pénzmaradvány

20 029 361

20 029 361

20 029 361

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

1 312 500

1 312 500

100,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

1 450 881

1 450 881

100,00

Tartalék

0

0

Központi, irányítószervi támogatások

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 173 446

138 365 670

135 829 437

98,17

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 515 291

166 592 523

116 827 787

70,13

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

52 346 068

52 303 857

Beruházás

1 000 000

22 634 361

20 095 631

88,78

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Felújítás

17 658 155

1 484 854

0

0,00

hitel

0

0

0

Hitel

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

52 346 068

52 303 857

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 658 155

24 119 215

20 095 631

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

99 173 446

190 711 738

188 133 294

98,65

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

99 173 446

190 711 738

136 923 418

71,80

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

99 173 446

190 711 738

188 133 294

98,65

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

99 173 446

190 711 738

136 923 418

71,80

3. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 3/a. melléklet

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 100 900

13 117 185

13 117 185

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

16 210 300

17 322 196

17 322 196

04

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

4 913 194

4 913 194

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

31 581 200

37 622 575

37 622 575

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

242 875

100 000

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

45 421 185

72 460 639

72 460 639

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

77 002 385

110 326 089

110 183 214

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

52 346 068

52 303 857

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

52 346 068

52 303 857

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

50 000

86 098

49 072

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 200 000

2 501 507

1 140 056

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 200 000

2 501 507

1 140 056

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

132 604

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 850 000

3 187 605

1 321 732

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

1 108 510

1 108 510

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 953 095

1 527 215

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

110 000

0

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 948

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

13

13

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

13

13

44

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

291 700

200 217

219 560

49

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

291 700

3 382 783

2 855 298

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

79 144 085

169 242 545

166 664 101

1. Finanszírozási bevétel

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi

Finanszírozási bevételek

3/b.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 029 361

20 029 361

20 029 361

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

20 029 361

20 029 361

20029361

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 439 832

1 439 832

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

20 029 361

21 469 193

21 469 193

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

20 029 361

21 469 193

21 469 193

2. kiadás

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi kiadások 3/c. melléklet

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 000 061

54 593 708

54 593 708

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

35 000

35 000

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

407 175

406 751

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

33 035 061

55 035 883

55 000 459

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 237 112

6 359 278

6 184 938

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

320 000

320 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

1 354 035

1 270 965

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 237 112

8 033 313

7 775 903

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

39 272 173

63 069 196

62 776 362

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 585 507

5 836 289

5 836 289

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

620 000

604 189

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 363 552

20 572 046

20 572 046

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

14 363 552

21 192 046

21 176 235

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

413 036

386 217

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

375 000

375 000

197 337

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

475 000

788 036

583 554

28

Közüzemi díjak

K331

2 021 079

2 021 079

1 436 681

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 117 559

1 822 168

1 607 666

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

436 220

28 852

20 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

301 741

364 180

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 400 000

1 735 971

1 540 072

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)

K337

1 260 000

4 925 035

4 658 709

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 536 599

10 897 285

9 263 128

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

38 821

38 821

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

38 821

38 821

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 372 978

6 213 360

6 079 186

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

316 082

46 537 856

620 972

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 689 060

52 751 216

6 700 158

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

27 064 211

85 667 404

37 761 896

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 312 000

8 108 094

6 541 700

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 312 000

8 108 094

6 541 700

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

0

290 283

290 283

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

0

290 283

290 283

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

0

100 000

100 000

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

281 400

757 876

757 876

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

0

1 312 500

1 312 500

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

281 400

2 460 659

2 460 659

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

787 400

18 485 925

16 486 925

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

212 600

4 148 436

3 608 706

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 000 000

22 634 361

20 095 631

80

Ingatlanok felújítása

K71

13 904 059

253 650

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 754 096

1 231 204

0

84

Felújítások (=80+…..+83)

K7

17 658 155

1 484 854

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

99 173 446

189 260 857

135 472 537

0


3. Finanszírozási kiadás

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi

Finanszírozási kiadás

3/d.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

1 450 881

1 450 881

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

1 450 881

1 450 881

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

1 450 881

1 450 881

4. melléklet

4. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

COFOG megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Elvonások, befizetések

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk.kiadás ÁHT kívül

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

hitel

összesen

011130

Jogalkotás

6 903 317

1 077 950

3 954 330

90 000

0

12 025 597

013320

Köztemető

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

013370

Informatikai fejlesztések

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

0

290 283

1 450 881

1 741 164

018030

Tám.célú finansz.műveletek

857 876

857 876

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

041232

Téli startmunka

13 318 919

3 938 270

0

17 257 189

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

24 147 157

2 090 939

0

26 238 096

041236

Országos közfogl.program

81 530

6 318

87 848

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

27 140 007

1 909 049

0

29 049 056

045160

Utak, hidak fenntartása

0

0

0

062020

Településfejlesztés

2 347 144

2 347 144

063080

Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés

0

064010

Közvilágítás

820 059

820 059

066010

Zöldterületkezelés

0

066020

Város- és községgazdálkodás

627 750

97 300

2 866 804

1 221 000

3 088 730

0

7 901 584

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

0

0

072112

Háziorvosi ügyelet

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

422 025

26 575

719 797

1 500

121 081

1 290 978

082091

Közművelődés értékek fejlesztése

0

082092

Közművelődés értékek gondozása

666 168

0

1 154 827

168 600

1 989 595

084031

Civil szervezetek támogatása

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

2 041 736

2 041 736

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

107055

Falugondnok

2 788 408

628 158

1 962 501

12 778 950

18 158 017

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

0

8 575 779

6 541 700

15 117 479

900020

funkcióra nem sorolható

0

Összesen:

62 776 362

5 836 289

37 761 896

6 541 700

0

1 148 159

1 312 500

20 095 631

0

1 450 881

136 923 418

0

Összes kiadás:

62 776 362

5 836 289

37 761 896

6 541 700

0

1 148 159

1 312 500

20 095 631

0

1 450 881

0

136 923 418

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelőlegezés

hitel

összesen

011130

Jogalkotás

549 455

549 455

013320

Köztemető

0

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

37 622 575

0

1 439 832

39 062 407

018030

Támogatási célú finansz. Műveletek

727 750

7 614 564

20 029 361

28 371 675

041232

Téli Startmunka

1 108 536

0

1 108 536

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

19 525 665

19 525 665

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

49 347 224

3 838 575

53 185 799

045160

Utak, hidak fenntartása

0

062020

településfejlesztés

1 960 000

40 850 718

42 810 718

063080

vízellátással kapcs.üzemeltetés

0

066010

Zöldterület

0

066020

Város- és községgazdálkodás

500 627

500 627

082044

Könytár

5

5

082092

Közművelődés

1 000 000

4

1 000 004

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

107055

Falugondnoki szolgálat

696 665

696 665

107060

Egyéb pénzbeni és szociális tám.

6

6

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.

1 321 732

0

1 321 732

900060

forgatási és beefektetési célú műveletek

0

Összesen

37 622 575

72 560 639

1 321 732

2 855 298

0

52 303 857

20 029 361

0

1 439 832

188 133 294

0

Összes bevétel:

37 622 575

72 560 639

1 321 732

2 855 298

0

52 303 857

20 029 361

0

1 439 832

0

0

188 133 294

5. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2022

2023

2024

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

110 183 214

114 480 359

118 956 541

Közhatalmi bevételek

1 321 732

1 373 280

1 426 975

Működési bevételek

2 855 298

2 966 655

3 082 354

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 439 832

1 495 985

1 554 478

Pénzmaradvány

20 029 361

20 810 506

21 624 197

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

135 829 437

141 126 785

146 644 546

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

62 776 362

65 224 640

67 774 924

Munkaadókat terhelő járulékok

5 836 289

6 063 904

6 301 003

Dologi kiadások

37 761 896

39 234 610

40 768 683

Ellátottak pénzbeni kiadásai

6 541 700

6 796 826

7 062 582

Elvonások és befizetések

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

2 460 659

2 556 625

2 656 589

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

0

0

Államháztartáson belli megelőlegezések

1 450 881

1 507 465

1 566 407

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 827 787

121 384 071

126 130 188

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

52 303 857

54 343 707

56 468 546

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 303 857

54 343 707

56 468 546

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

20 095 631

20 879 361

21 695 744

Felújítás

53 207 061

55 287 457

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 095 631

74 086 422

76 983 201

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

188 133 294

195 470 492

203 113 092

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

136 923 418

195 470 492

203 113 389

6. melléklet

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

31 581 200

37 622 575

37 622 575

100,00

Személyi juttatások

39 272 173

63 069 196

62 776 362

99,54

Működési célú támogatások ÁHT belül

45 421 185

72 460 639

72 460 639

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

3 585 507

5 836 289

5 836 289

100,00

Közhatalmi bevétel

1 850 000

3 187 605

1 321 732

41,46

Dologi kiadások

27 064 211

85 667 404

37 761 896

44,08

Működési bevétel

291 700

3 382 783

2 855 298

84,41

Ellátottak pénzügyi juttatásai

10 312 000

8 108 094

6 541 700

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

Elvonások, befizetések

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 439 832

1 439 832

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

281 400

7 848 737

4 377 765

55,78

Pénzmaradvány

20 029 361

20 029 361

20 029 361

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

0

0

########

hitel

Tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 450 881

1 450 881

100,00

hitel rövidlej.

0

0

hitel likvid

0

0

0

########

ÖSSZESEN:

99 173 446

138 122 795

135 729 437

98,27

ÖSSZESEN:

80 515 291

171 980 601

118 744 893

0,69

Többlet:

16 984 544

Hiány:

7. melléklet

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

52 346 068

52 303 857

99,92

Beruházás

1 000 000

22 634 361

20 095 631

88,78

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Felújítás

17 658 155

1 484 854

0,00

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

52 346 068

52 303 857

99,92

ÖSSZESEN:

18 658 155

24 119 215

20 095 631

83,32

Többlet:

32 208 226

Hiány:

8. melléklet

8. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

13 100 900

13 117 185

13 117 185

100,00

Telep.önk.köznev.feladatok

0

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

16 210 300

17 322 196

17 322 196

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 913 194

4 913 194

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

0

100,00

Összesen

31 581 200

37 622 575

37 622 575

9. melléklet

9. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021.év

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Felhasználás
……..-ig

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

13 904 059

253 650

ingatlan felújítás ÁFA

3 754 096

1 231 204

ÖSSZESEN:

17658155

1484854

0

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

###########

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

###########

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

787 400

18 485 925

16 486 925

89,19

Beruházás ÁFA-ja

212 600

4 148 436

3 608 706

86,99

ÖSSZESEN:

1 000 000

22 634 361

20 095 631

88,78

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet

10. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2021. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

10 904

0

0,00

A/II. Tárgyi eszközök

02

134 395 336

141 278 851

105,12

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

134 406 240

141 278 851

105,11

B/1. Készletek

06

0

#ZÉRÓOSZTÓ

B/II. Értékpapírok

08

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

09

0

0

C. Pénzeszközök

10

19 672 847

47 343 499

240,65

D. Követelések

11

2 805 018

2 648 377

94,42

E. Egyéb sajátos elszámolások

12

0

3 341 719

F. Aktív időbeli elhatárolások

13

554 747

154 131

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14

157 438 852

194 766 577

123,71

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

185 448 000

185 448 000

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

6 445 000

6 445 000

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-57 826 662

-59 241 536

102,45

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

-1 414 874

-11 377 646

804,15

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

132 651 464

121 273 818

91,42

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

703 469

699 875

99,49

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

1 438 722

1 324 328

92,05

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

267 355

51 524

19,27

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

2 409 546

2 075 727

86,15

K. Passzív elhatárolások

22 377 842

71 417 032

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

157 438 852

194 766 577

123,71

11. melléklet

11. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat

Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

51 209 876

0

51 209 876

0

12. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

13.melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2021.01.01-én

2021. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

14. melléklet

14. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

6

5

5

Egyéb munkavállaló

1

0

0

Közfoglalkoztatott

63

53

53

Közalkalmazott

1

1

1

MINDÖSSZESEN

71,00

59,00

59,00

15. melléklet

15. számú melléklet

Piskó Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

39 272 173

63 069 196

62 776 362

02

Munkaadókat terhelő kiadások

3 585 507

5 836 289

5 836 289

03

Dologi kiadások

27 064 211

85 667 404

37 761 896

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 312 000

8 108 094

6 541 700

05

Tartalék

0

0

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

281 400

757 876

757 876

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

1 312 500

1 312 500

08

Beruházások

1 000 000

22 634 361

20 095 631

09

Felújítások

17 658 155

1 484 854

0

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

0

290 283

290 283

12

Működés célú visszatérítés

100 000

100 000

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

99 173 446

189 260 857

135 472 537

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 450 881

1 450 881

15

hitel likvid

16

hitel rövid

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

1 450 881

1 450 881

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

99 173 446

190 711 738

136 923 418

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

99 173 446

190 711 738

136 923 418

24

Önkormányzatok működési támogatása

31 581 200

37 622 575

37 622 575

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

45 421 185

72 460 639

72 460 639

26

Közhatalmi bevételek

1 850 000

3 187 605

1 321 732

27

Működési bevételek

291 700

3 382 783

2 855 298

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

242 875

100 000

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

52 346 068

52 303 857

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

31

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

79 144 085

169 242 545

166 664 101

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 439 832

1 439 832

38

Pénzmaradvány

20 029 361

20 029 361

20 029 361

39

hitel likvid

40

működési célú visszatérítés

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

20 029 361

21 469 193

21 469 193

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

99 173 446

190 711 738

188 133 294

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

99 173 446

190 711 738

188 133 294

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

31 191 564

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

20 018 312

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2021

2022

2023

személyi jellegű juttatások

195 775 926

62 776 362

65 224 640

67 774 924

munkaadót terhelő járulékok

18 201 196

5 836 289

6 063 904

6 301 003

dologi kiadás

117 765 189

37 761 896

39 234 610

40 768 683

Összesen

331 742 311

106 374 547

110 523 154

114 844 610

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

Tulajdonosi részesedés összesen

0