Sámod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                          93 845.. ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                         96 971.. ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                       96 971..... ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                        93 845.... ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 3 126 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        68 132. ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     8 146. ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                            638. ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                              465. ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       6 604. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       424. ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                    12 562 ezer forint,.

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                         96 971. ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              68 132..... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                           465.... .ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                  28 374...... ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport             82 221........ ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       14 750 ........  ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         41 202. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               6 554. ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              19 285. ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              5 204. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          3 290. ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     9 997. ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0. ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0. ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                      8 313 ezer forint,.

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                             93 845. ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               72 245..... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       21 600....... ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                            0....... ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             83 848...... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           9 997........ ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa)    falubusz.. beruházás              9 997.. ezer forint,

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 5 204 ezer forint,

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                         0.... ezer forint,

b) a céltartalék                                     0... ezer forint.

 (2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 3 126 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1 627 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 753 ezer forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                          4.753 ezer forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                          1.627 ezer forint,

      db) felhalmozási célú                                                                      3.126 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                              1.627 ezer forint,

b) külső finanszírozással:                                                    0 ezer forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                                   1.627 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                          1.627 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            0. ezer forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2016. év május  hó 20. napján lép hatályba.

Sámod  , 2016.május 18.

                     Bónis Imre                                                             Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sámod , 2016.május  19. 

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző