Sámod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét                           66 029 458 forintban,

b) bevételi főösszegét                          70 770 522 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                        70 770 522 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                         66 029 458 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 4 741 064 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         65 560 615 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           61 113 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                             576 169 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                               784 609 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                      3 788 016 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                         70 770 522 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               69 409 744 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                           784 609 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                       576 169 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport              70 709 409 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                61 113 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          40 732 717 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                6 534 754 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               14 493 761 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               2 694 910 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           1 012 800 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           44 890 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                     0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                    0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                          515 626 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                              66 029 458 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                65 984 568 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                              44 890 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            65 468 942 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            560 516 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 44 890 forint,

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 2 694 910 forint,

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4 741 064 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 36 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 240 467 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 499 403 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                       5 240 467 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                              5 240 467 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                       0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                            499 403 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                    499 403 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                       499 403 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2017. év május hó 12.  napján lép hatályba.

Sámod, 2017.május 10.

                    Bónis Imre                                                              Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sámod, 2017.május  11.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                             jegyző