Sámod Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva ,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017 . évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét                           86 708 200 forintban,

b) bevételi főösszegét                          92 062 389 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                        92 062 389 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                         86 708 200 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 5 354 189 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     78 620 453 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    749 808 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                        601 772 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        6 562 893 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                 5 527 463 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                    92 062 389 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               84 897 724 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        6 562 893 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                       601 772 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport              91 312 581 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport              749 808 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    42 896 639 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5 852 222 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         22 800 066 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         2 726 500 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    2 121 627 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               9 649 130 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                  662 016 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      86 708 200 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          86 452 200 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                      256 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                             0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     76 397 054 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 311 146 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 8 633 130 forint,

ab) szellemi termékek beruházás 1 016 000 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 4 381 000forint,

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 5 354 189 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számúmelléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 39 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 33 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 915 527forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 561 338forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                              14 915 527 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         14 915 527 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                   0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                            9 561 338 forint,

b) külső finanszírozással:                                                         0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                      4 741 064 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         4 741 064 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                 0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számúmelléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2018. év május hó 25.  napján lép hatályba.

Sámod , 2018.május 23.

                  Bónis Imre                                                              Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sámod,  2018.május  24.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                 jegyző