Sámod  Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva  az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét        85 960 631 forintban,

b) bevételi főösszegét      107 875 762 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 107 875 762 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   85 960 631 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 21 915 131 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    98 366 487 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    225 120 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                        595 646 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        3 891 195 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     264 362 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                 4 532 952 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                  107 875 762 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            104 580 213 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                       3 891 195 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                      595 646 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeibő

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport            103 117 690 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport           4 758 072 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       40 511 990 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             4 996 013 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             19 865 583 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             2 839 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         5 134 976 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  11 895 078 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások:                                                                     717 991 forint,

j)  Költségvetési kiadások összesen:                                                          85 960 631 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                85 060 631 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                            900 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           73 347 562 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       12 613 069 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) ingatlan beruházás:  250 000 forint,

ab) eszköz beruházás  11 645 078 forint,

ac) szellemi termékek beruházás  0  forint.

6. §

  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)      2 839 000 forint,

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 21 915 131 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 26 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  29 770 128 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7 854 997 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               29 770 128 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                            29 770 128 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                      0  forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                                                        3 712 534 forint,

b) külső finanszírozással:                                                                       4 142 463 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         3 712 534 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                            3 712 534 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                      0 forint,

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) egyéb finanszírozás összesen :                                                          4 142 463 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                             4 142 463 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                       0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május hó 22.  napján lép hatályba.

Sámod, 2020.május 20.

                  Bónis Imre                                                              Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sámod,  2019.május  21.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                 jegyző