Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Vejti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 134 478 160 Ft bevétellel, 110 745 622 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Hiricsi Ügyfélszolgálat kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet
VEJTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. VEJTI Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
19 791 098 |
23 634 546 |
23 634 546 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
11 010 490 |
33 874 109 |
33 874 109 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
7 767 189 |
48 523 686 |
48 523 686 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 199 981 |
3 013 307 |
3 013 307 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
832 354 |
1 567 825 |
1 455 553 |
92,84 |
Dologi kiadások |
16 001 926 |
30 393 440 |
29 721 139 |
97,79 |
Működési bevételek |
1 000 |
5 892 674 |
5 842 674 |
99,15 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 751 000 |
3 572 500 |
3 572 500 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
739 295 |
739 295 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
455 900 |
453 214 |
453 214 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
18 194 400 |
18 194 400 |
18 194 400 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 456 600 |
1 456 600 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
100,00 |
||||
Tartalék |
0 |
22 966 509 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 586 041 |
98 552 426 |
98 390 154 |
99,84 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 210 941 |
96 521 323 |
72 882 513 |
75,51 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
36 088 006 |
36 088 006 |
Beruházás |
1 000 000 |
5 570 113 |
5 570 113 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
11 375 100 |
32 548 996 |
32 292 996 |
99,21 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
36 088 006 |
36 088 006 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 375 100 |
38 119 109 |
37 863 109 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 586 041 |
134 640 432 |
134 478 160 |
99,88 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 586 041 |
134 640 432 |
110 745 622 |
82,25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 586 041 |
134 640 432 |
134 478 160 |
99,88 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 586 041 |
134 640 432 |
110 745 622 |
82,25 |
3. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 18/3/a. melléklet |
|||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 065 578 |
12 067 875 |
12 067 875 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 751 000 |
4 751 000 |
4 751 000 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
704 520 |
747 840 |
747 840 |
||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
3 797 831 |
3 797 831 |
||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
19 791 098 |
23 634 546 |
23 634 546 |
||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 767 189 |
48 523 686 |
48 523 686 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
27 558 287 |
72 158 232 |
72 158 232 |
||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 494 760 |
16 494 760 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 593 246 |
19 593 246 |
||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
36 088 006 |
36 088 006 |
||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
84 860 |
192 792 |
157 040 |
||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
737 494 |
1 366 475 |
1 294 549 |
||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
737 494 |
1 366 475 |
1 294 549 |
||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
8 558 |
3 964 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
832 354 |
1 567 825 |
1 455 553 |
||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 006 635 |
1 956 635 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 486 000 |
3 486 000 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
182 000 |
182 000 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 681 |
1 681 |
||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 681 |
1 681 |
||
45 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
216 358 |
216 358 |
||
50 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
1 000 |
5 892 674 |
5 842 674 |
||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
59 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||||
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
28 391 641 |
115 706 737 |
115 544 465 |
||
1. Finanszírozási bevétel
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
18/3/b.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 194 400 |
18 194 400 |
18 194 400 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 194 400 |
18 194 400 |
18194400 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
739 295 |
739 295 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
18 194 400 |
18 933 695 |
18 933 695 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 194 400 |
18 933 695 |
18 933 695 |
2. Kiadás
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi kiadások 18/3/c. melléklet |
|||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 506 010 |
28 915 025 |
28 915 025 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
161 857 |
161 857 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 506 010 |
29 076 882 |
29 076 882 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 504 480 |
3 504 480 |
3 504 480 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
363 302 |
363 302 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
929 445 |
929 445 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 504 480 |
4 797 227 |
4 797 227 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 010 490 |
33 874 109 |
33 874 109 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 981 |
3 013 307 |
3 013 307 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
542 232 |
458 737 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 026 224 |
17 256 361 |
17 256 361 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 026 224 |
17 798 593 |
17 715 098 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
116 750 |
116 750 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
74 430 |
74 430 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
100 000 |
191 180 |
191 180 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
790 742 |
531 361 |
531 361 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
554 740 |
627 833 |
627 833 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
43 689 |
43 689 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
442 077 |
474 053 |
474 053 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
716 521 |
1 378 097 |
985 698 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
1 550 000 |
5 138 820 |
4 967 584 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 054 080 |
8 193 853 |
7 630 218 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
70 000 |
70 000 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 821 622 |
4 089 937 |
4 068 306 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
49 877 |
46 337 |
|||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 821 622 |
4 139 814 |
4 114 643 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
16 001 926 |
30 393 440 |
29 721 139 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 751 000 |
3 572 500 |
3 572 500 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 751 000 |
3 572 500 |
3 572 500 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
455 900 |
453 214 |
453 214 |
||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
1 456 600 |
1 456 600 |
|||
70 |
Tartalékok |
K513 |
22 966 509 |
0 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
455 900 |
24 876 323 |
1 909 814 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
450 000 |
450 000 |
|||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
4 102 975 |
4 102 975 |
||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
200 000 |
1 017 138 |
1 017 138 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 000 000 |
5 570 113 |
5 570 113 |
||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 956 772 |
25 773 910 |
25 517 910 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 418 328 |
6 775 086 |
6 775 086 |
||
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
11 375 100 |
32 548 996 |
32 292 996 |
||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
45 794 397 |
133 848 788 |
109 953 978 |
||
3. Finanszírozási kiadás
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
18/3/d.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
4. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
3 524 731 |
487 008 |
1 883 241 |
60 000 |
75 292 |
6 030 272 |
||||||
013320 |
Köztemető |
254 405 |
254 405 |
||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
1 396 600 |
1 396 600 |
||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
791 644 |
791 644 |
||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
453 214 |
453 214 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
6 559 249 |
512 425 |
317 593 |
7 389 267 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 357 683 |
1 711 161 |
13 627 782 |
4 001 830 |
1 983 296 |
42 681 752 |
||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
94 740 |
94 740 |
||||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
449 000 |
450 000 |
30 309 700 |
31 208 700 |
||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
398 000 |
398 000 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
440 374 |
440 374 |
||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
595 437 |
79 900 |
675 337 |
|||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 716 852 |
229 683 |
907 340 |
2 853 875 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
663 348 |
663 348 |
||||||||||
082044 |
Könyvtár |
30 000 |
23 213 |
30 000 |
83 213 |
||||||||
082091 |
közművelődés közösségi részvétel |
381 781 |
49 817 |
970 811 |
1 402 409 |
||||||||
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
303 813 |
2 418 957 |
963 091 |
3 685 861 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
893 678 |
893 678 |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
, |
0 |
||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
4 366 107 |
3 572 500 |
7 938 607 |
|||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját segítő program |
1 410 326 |
1 410 326 |
||||||||||
Összesen: |
33 874 109 |
3 013 307 |
29 721 139 |
3 572 500 |
0 |
453 214 |
1 456 600 |
5 570 113 |
32 292 996 |
791 644 |
0 |
110 745 622 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
33 874 109 |
3 013 307 |
29 721 139 |
3 572 500 |
0 |
453 214 |
1 456 600 |
5 570 113 |
32 292 996 |
791 644 |
0 |
110 745 622 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési clú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
50 000 |
3 |
50 003 |
|||||||||
013320 |
Köztemető |
2 |
2 |
||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 634 546 |
1 468 984 |
16 494 760 |
739 295 |
42 337 585 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
18 194 400 |
18 194 400 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
6 652 298 |
2 |
6 652 300 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 247 454 |
1 953 770 |
4 627 465 |
42 828 689 |
||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
10 |
10 |
||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
14 965 781 |
14 965 781 |
||||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
398 000 |
398 000 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület |
17 |
17 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 384 950 |
3 272 900 |
4 657 850 |
|||||||||
082044 |
Könytár |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
5 |
5 |
||||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját segítő program |
1 720 000 |
1 |
1 720 001 |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
1 455 553 |
217 964 |
1 673 517 |
|||||||||
Összesen |
23 634 546 |
48 523 686 |
1 455 553 |
5 842 674 |
0 |
36 088 006 |
18 194 400 |
0 |
739 295 |
0 |
134 478 160 |
||
0 |
|||||||||||||
Összes bevétel: |
23 634 546 |
48 523 686 |
1 455 553 |
5 842 674 |
36 088 006 |
18 194 400 |
0 |
739 295 |
0 |
134 478 160 |
|||
5. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
23 634 546 |
24 556 293 |
25 513 989 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
48 523 686 |
50 416 110 |
52 387 380 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 455 553 |
1 512 320 |
1 571 451 |
|
Működési bevételek |
5 842 674 |
6 070 538 |
6 307 289 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
739 295 |
768 128 |
798 161 |
|
Pénzmaradvány |
18 194 400 |
20 000 000 |
20 782 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 390 154 |
103 323 388 |
107 360 270 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
33 874 109 |
35 195 199 |
36 567 812 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 013 307 |
3 130 826 |
3 252 928 |
|
Dologi kiadások |
29 721 139 |
30 880 263 |
32 084 594 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
3 572 500 |
3 711 828 |
3 856 589 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
453 214 |
470 889 |
489 254 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
1 456 600 |
1 513 407 |
1 572 430 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
791 644 |
822 518 |
854 596 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 882 513 |
75 724 931 |
78 678 203 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
Felhalmozási bevételek |
36 088 006 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 088 006 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
5 570 113 |
0 |
||
Felújítás |
32 292 996 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 863 109 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
134 478 160 |
103 323 388 |
107 360 270 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
110 745 622 |
75 724 931 |
78 678 203 |
|
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
19 791 098 |
23 634 546 |
23 634 546 |
100,00 |
Személyi juttatások |
11 010 490 |
33 874 109 |
33 874 109 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
7 767 189 |
48 523 686 |
48 523 686 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 199 981 |
3 013 307 |
3 013 307 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
832 354 |
1 567 825 |
1 455 553 |
92,84 |
Dologi kiadások |
16 001 926 |
30 393 440 |
29 721 139 |
97,79 |
Működési bevétel |
1 000 |
5 892 674 |
5 842 674 |
99,15 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
4 751 000 |
3 572 500 |
3 572 500 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
739 295 |
739 295 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
455 900 |
453 214 |
453 214 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
18 194 400 |
18 194 400 |
18 194 400 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
1 456 600 |
1 456 600 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Tartalék |
0 |
22 966 509 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
46 586 041 |
98 552 426 |
98 390 154 |
99,84 |
ÖSSZESEN: |
34 210 941 |
96 521 323 |
72 882 513 |
0,76 |
Többlet: |
25 507 641 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
36 088 006 |
36 088 006 |
100,00 |
Beruházás |
1 000 000 |
5 570 113 |
5 570 113 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
11 375 100 |
32 548 996 |
32 292 996 |
99,21 |
||||
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
ÖSSZESEN: |
36 088 006 |
36 088 006 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
12 375 100 |
38 119 109 |
37 863 109 |
99,33 |
|
Többlet: |
-1 775 103 |
Hiány: |
|||||||
8. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 065 578 |
12 067 875 |
12 067 875 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
4 751 000 |
4 751 000 |
4 751 000 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
704 520 |
747 840 |
747 840 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 797 831 |
3 797 831 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
100,00 |
|||
Összesen |
19 791 098 |
23 634 546 |
23 634 546 |
|
állami kiegészítő támogatás |
307580 |
|||
REKI 1. |
610291 |
|||
szoc.tűzifa |
1483360 |
|||
lakossági ívóvíz |
1396600 |
|||
3 797 831 |
||||
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Peugeot Boxer teherautó ,fűnírógép, kerti kiülő, fényképezőgép, bográcsozó,focikapu, raklapemelő,húsdaráló,klíma |
1 000 000 |
5 570 113 |
5 570 113 |
100,00 |
Petőfi u.43, Petőfi u.47 |
11 375 100 |
32 548 996 |
32 292 996 |
99,21 |
########### |
||||
########### |
||||
ÖSSZESEN: |
12 375 100 |
38 119 109 |
37 863 109 |
99,33 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
4 926 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
93 240 499 |
116 488 477 |
124,93 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
3 979 |
3 979 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
93 249 404 |
116 492 456 |
124,93 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
18 062 978 |
23 582 538 |
130,56 |
D. Követelések |
11 |
635 454 |
312 272 |
49,14 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
0 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
111 947 836 |
140 387 266 |
125,40 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
136 231 000 |
136 231 000 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
2 927 712 |
2 927 712 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-37 710 151 |
-31 948 151 |
84,72 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
5 762 000 |
28 412 535 |
493,10 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
107 210 561 |
135 623 096 |
126,50 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
676 968 |
672 301 |
99,31 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
791 644 |
739 295 |
93,39 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
18 578 |
0,00 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 487 190 |
1 411 596 |
94,92 |
K. Passzív elhatárolások |
3 250 085 |
3 096 574 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
111 947 836 |
140 131 266 |
125,18 |
11. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat |
||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
||||||
18/11.melléklet |
||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
||||
szám |
p.maradv. |
|||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
115 544 465 |
||||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
109 953 978 |
||||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
5 590 487 |
||||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 933 695 |
||||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
791644 |
||||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18 142 051 |
||||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
23 732 538 |
||||
8. |
B) Összes maradványa |
23 732 538 |
||||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
23 732 538 |
||||
12. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Egyéb munkavállaló |
6 |
6 |
6 |
Közfoglalkoztatott |
28 |
28 |
28 |
MINDÖSSZESEN |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
14. melléklet
VEJTI Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021 ÉV |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
11 010 490 |
33 874 109 |
33 874 109 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 199 981 |
3 013 307 |
3 013 307 |
03 |
Dologi kiadások |
16 001 926 |
30 393 440 |
29 721 139 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 751 000 |
3 572 500 |
3 572 500 |
05 |
Tartalék |
0 |
22 966 509 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
455 900 |
453 214 |
453 214 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 456 600 |
1 456 600 |
08 |
Beruházások |
1 000 000 |
5 570 113 |
5 570 113 |
09 |
Felújítások |
0 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 375 100 |
32 548 996 |
32 292 996 |
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
45 794 397 |
133 848 788 |
109 953 978 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
791 644 |
791 644 |
791 644 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
46 586 041 |
134 640 432 |
110 745 622 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
46 586 041 |
134 640 432 |
110 745 622 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
19 791 098 |
23 634 546 |
23 634 546 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
7 767 189 |
48 523 686 |
48 523 686 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
832 354 |
1 567 825 |
1 455 553 |
27 |
Működési bevételek |
1 000 |
5 892 674 |
5 842 674 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
36 088 006 |
36 088 006 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
28 391 641 |
115 706 737 |
115 544 465 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
739 295 |
739 295 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
18 194 400 |
18 194 400 |
18 194 400 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
18 194 400 |
18 933 695 |
18 933 695 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
46 586 041 |
134 640 432 |
134 478 160 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
46 586 041 |
134 640 432 |
134 478 160 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
5 590 487 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
18 142 051 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet
18/16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi jellegű juttatások |
105 640 640 |
33 874 109 |
35 195 199 |
36 571 332 |
munkaadót terhelő járulékok |
9 397 374 |
3 013 307 |
3 130 826 |
3 253 241 |
dologi kiadás |
92 689 084 |
29 721 139 |
30 880 263 |
32 087 682 |
Összesen |
207 727 098 |
66 608 555 |
69 206 289 |
71 912 255 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
3679 |
|
2. |
Egyéb részesedés |
300 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
3979 |
||