Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 08Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről
Zaláta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 68.071.515 Ft költségvetési bevétellel 68.071.555 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 20.392.239 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
1. számú melléklet |
||
2 |
Zaláta Község Önkormányzat |
||
3 |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE |
||
4 |
|||
5 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
|
6 |
|||
7 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
8 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
9 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
10 |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
12 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
13 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
14 |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
15 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
16 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
17 |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
18 |
064010 |
Közvilágítás |
|
19 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
20 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
22 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
23 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
24 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiteijedő tanulás, amatőr művészetek |
|
25 |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
26 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
27 |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
28 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
4. számú melléklet |
||||
2 |
Zaláta |
||||
3 |
2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
||||
4 |
2022. |
2021. |
|||
5 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
Kiegészítés (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összeg (Ft) |
6 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
7 |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
5 594 852 |
176 160 |
5 771 012 |
3 599 840 |
8 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2 071 447 |
65 760 |
2 137 207 |
1 380 960 |
9 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 776 006 |
83 250 |
1 859 256 |
1 184 000 |
10 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 109 372 |
1 109 372 |
624 010 |
|
11 |
- közutak fenntartásának támogatása |
638 027 |
27 150 |
665 177 |
410 870 |
12 |
|||||
13 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
14 |
|||||
15 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 000 030 |
900 003 |
9 900 033 |
6 000 000 |
16 |
Kiegészítő támogatás |
||||
17 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
14 594 882 |
1 076 163 |
15 671 045 |
9 599 840 |
18 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
19 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
14 594 882 |
4 519 318 |
19 114 200 |
9 599 840 |
20 |
|||||
21 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||||
22 |
Szociális feladatok támogatása |
7 482 000 |
7 482 000 |
5 454 000 |
|
23 |
Falugondnok |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
4 479 000 |
24 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
|||
26 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|||
27 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
913 140 |
913 140 |
659 718 |
|
28 |
0 |
||||
29 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
12 985 740 |
551 700 |
13 537 440 |
10 592 718 |
30 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
29 850 622 |
5 071 018 |
34 921 640 |
22 462 558 |
32 |
|||||
33 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Összeg eFt |
||
34 |
Kommunális adó |
290 000 |
290 000 |
680 000 |
|
35 |
Telekadó |
||||
36 |
Iparűzési adó |
77 000 |
77 000 |
||
37 |
Gépjármű adó |
||||
38 |
ÖSSZESEN |
367 000 |
367 000 |
680 000 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2022. ÉV |
||||||
2 |
adatok: Ft-ban |
||||||
3 |
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
4 |
|||||||
5 |
Faluház felújítása |
4 782 049 |
|||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
Összesen |
4 782 049 |
|||||
9 |
BERUHÁZÁSOK |
||||||
10 |
Zölsterületi karbantartó gépek beszerzése |
14 999 843 |
|||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
14 |
Összesen |
14 999 843 |
|||||
15 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 781 892 |
|||||
16 |
|||||||
17 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
18 |
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
19 |
|||||||
20 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
21 |
Felhalnozási célra |
||||||
22 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
23 |
Államháztartáson belül |
||||||
24 |
Önkormányzatoknak |
||||||
25 |
Társulásoknak |
||||||
26 |
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
27 |
Államháztartáson kívül |
||||||
28 |
Háztartásoknak / bursa |
||||||
29 |
Egyesületnek |
0 |
|||||
30 |
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
31 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
4 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
|||||||
5 |
||||||||
6 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2022. évi terv |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
10 |
Államháztartáson belül |
|||||||
11 |
Társulásoknak |
|||||||
12 |
Vajszlói Óvoda |
120 000 |
||||||
13 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
248 819 |
||||||
14 |
||||||||
15 |
Összesen |
368 819 |
||||||
16 |
Önkormányzatoknak: |
|||||||
17 |
Önkrmányzati Hivatal |
709 853 |
||||||
18 |
Kemse |
1 462 810 |
||||||
19 |
Családsegítő Baksa |
45 942 |
||||||
20 |
||||||||
21 |
||||||||
22 |
||||||||
23 |
Összesen |
2 218 605 |
||||||
24 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 218 605 |
||||||
25 |
||||||||
26 |
Államháztartáson kívül |
|||||||
27 |
Háztarásoknak |
|||||||
28 |
Egyesületeknek |
50 000 |
||||||
29 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
50 000 |
||||||
30 |
||||||||
31 |
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2021. évi terv |
||||||
32 |
||||||||
33 |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
34 |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
35 |
Normatív ápolási díj |
|||||||
36 |
Normatív ápolási díj |
|||||||
37 |
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
38 |
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
39 |
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
40 |
Összesen |
0 |
||||||
41 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
42 |
Pénzbeli ellátás |
|||||||
43 |
Munkanélküli ellátások |
|||||||
44 |
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
45 |
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
46 |
Átmeneti segély |
|||||||
47 |
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
48 |
Temetési segély |
|||||||
49 |
Tankönyvtámogatás |
|||||||
50 |
Gyermektartás |
|||||||
51 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
52 |
Köztemetés |
0 |
||||||
53 |
Közgyógyellátás |
|||||||
54 |
Családi támogatások |
|||||||
55 |
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
7 482 000 |
||||||
56 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
913 140 |
||||||
57 |
Összesen |
8 395 140 |
||||||
58 |
ÖSSZESEN |
8 395 140 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7. számú melléklet |
|||||
2 |
||||||
3 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE |
|||||
5 |
2022. ÉV |
|||||
6 |
||||||
7 |
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
8 |
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
9 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
10 |
2. |
Zaláta KÖZSÉG Önkormányzata |
||||
11 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|||
12 |
Közterület rendje |
1 |
1 |
|||
13 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
14 |
Képviselők |
4 |
||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
Összesen |
3 |
3 |
|||
19 |
Önállóan működő intézmények |
|||||
20 |
1. |
|||||
21 |
||||||
22 |
Önkormányzat összesen |
3 |
3 |
|||
23 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
24 |
1. |
Közfoglalkoztatottak |
30 |
30 |
||
25 |
||||||
26 |
Összesen |
3 |
30 |
33 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
4 |
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
5 |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
6 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
7 |
Költségvetési bevételek |
5 142 300 |
5 142 300 |
Személyi juttatások |
4 378 775 |
4 378 775 |
||
8 |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
592 678 |
592 678 |
||
9 |
Önkormányzati hozzájárulás |
513 213 |
Dologi kiadások |
1 405 000 |
1 405 000 |
|||
10 |
Bevételek összesen |
5 655 513 |
0 |
5 142 300 |
Kiadások összesen |
6 376 453 |
0 |
6 376 453 |
11 |
||||||||
12 |
Közterület rendjének biztosítása |
|||||||
13 |
Költségvetési bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
3 079 000 |
3 079 000 |
||
14 |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
400 270 |
400 270 |
||
15 |
Önkormányzati hozzájárulás |
2 500 270 |
Dologi kiadás |
101 000 |
101 000 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
3 580 270 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
3 580 270 |
0 |
3 580 270 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
2 |
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
5 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
6 |
Helyi adók |
367 000 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
30 583 |
367 000 |
7 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 229 312 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
602 443 |
7 229 312 |
9 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Költségvetési támogatások |
34 921 640 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
2 910 137 |
34 921 640 |
11 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 553 563 |
25 553 563 |
25 553 563 |
|||||||||||
12 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 071 515 |
29 096 726 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
3 543 163 |
68 071 515 |
14 |
, |
||||||||||||||
15 |
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
16 |
Személyi juttatások |
23 303 800 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
1 941 983 |
23 303 800 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 653 530 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
137 794 |
1 653 530 |
18 |
Dologi kiadások |
11 543 824 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
961 985 |
11 543 824 |
19 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 291 424 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
190 952 |
2 291 424 |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 482 000 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
623 500 |
7 482 000 |
22 |
Beruházások |
14 999 843 |
######## |
14 999 843 |
|||||||||||
23 |
Felújítások |
4 782 049 |
4 782 049 |
4 782 049 |
|||||||||||
24 |
Normatíva visszafizetés |
0 |
|||||||||||||
25 |
Működési tartalék |
821 020 |
821 020 |
821 020 |
|||||||||||
26 |
Megelőlegezés |
1 194 025 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
99 502 |
1 194 025 |
27 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 071 515 |
4 776 737 |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
######## |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
3 955 717 |
68 071 515 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
10. számú melléklet |
||||
2 |
|||||
3 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
4 |
2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
5 |
|||||
6 |
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
7 |
Január |
0 |
29 096 726 |
4 776 737 |
24 319 989 |
8 |
Február |
24 319 989 |
3 543 163 |
3 955 717 |
23 907 434 |
9 |
Március |
23 907 434 |
3 543 163 |
3 955 717 |
23 494 880 |
10 |
Április |
23 494 880 |
3 543 163 |
3 955 717 |
23 082 326 |
11 |
Május |
23 082 326 |
3 543 163 |
3 955 717 |
22 669 772 |
12 |
Június |
22 669 772 |
3 543 163 |
23 737 609 |
2 475 325 |
13 |
Július |
2 475 325 |
3 543 163 |
3 955 717 |
2 062 771 |
14 |
Augusztus |
2 062 771 |
3 543 163 |
3 955 717 |
1 650 217 |
15 |
Szeptember |
1 650 217 |
3 543 163 |
3 955 717 |
1 237 663 |
16 |
Október |
1 237 663 |
3 543 163 |
3 955 717 |
825 108 |
17 |
November |
825 108 |
3 543 163 |
3 955 717 |
412 554 |
18 |
December |
412 554 |
3 543 163 |
3 955 717 |
0 |
19 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
68 071 515 |
68 071 515 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||
2 |
EU-s projekt +A2:E42neve, azonosítója: |
11. melléklet |
|||
3 |
Ezer forintban |
||||
4 |
Források |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
5 |
Saját erő |
0 |
|||
6 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
7 |
EU-s forrás |
0 |
|||
8 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
9 |
Hitel |
0 |
|||
10 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
11 |
0 |
||||
12 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|||||
14 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
15 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
16 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
17 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
18 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
19 |
0 |
||||
20 |
0 |
||||
21 |
0 |
||||
22 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
26 |
Ezer forintban! |
||||
27 |
Források |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
28 |
Saját erő |
0 |
|||
29 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
30 |
EU-s forrás |
0 |
|||
31 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
32 |
Hitel |
0 |
|||
33 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
34 |
0 |
||||
35 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
|||||
37 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
38 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
39 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
40 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
41 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
42 |
0 |
||||
43 |
0 |
||||
44 |
0 |
||||
45 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12. számú melléklet |
||||||||||
2 |
|||||||||||
3 |
Zaláta KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
4 |
2022. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
5 |
|||||||||||
6 |
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
7 |
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
8 |
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
9 |
1. |
Kommunális adó |
magánszemély adóalany |
||||||||
10 |
2. |
Gépjárműadó |
magánszemély adóalany |
||||||||
11 |
|||||||||||
12 |