Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 04. 30Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Zaláta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 184.563.121 Ft költségvetési bevétellel 184.563.121 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 6.559.634 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Zaláta Község Önkormányzat |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE |
||
Cím száma |
Cím megnevezése |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiteijedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Zaláta Község Önkormányzat |
|||||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||||||
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
789 688 |
0 |
789 688 |
I. |
Működési kiadások |
42 599 547 |
0 |
42 599 547 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
23 343 250 |
23 343 250 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
789 688 |
0 |
789 688 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 778 155 |
1 778 155 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
498 688 |
498 688 |
1.3 |
Dologi kiadások |
17 478 142 |
17 478 142 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
291 000 |
291 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
124 680 287 |
124 680 287 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
124 680 287 |
124 680 287 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
9 274 075 |
0 |
9 274 075 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 267 075 |
2 267 075 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
36 239 459 |
36 239 459 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
|||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
5 915 100 |
5 915 100 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
6 559 634 |
0 |
6 559 634 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
16 938 587 |
124 680 287 |
141 618 874 |
5.1 |
Működési céltartalék |
6 559 634 |
6 559 634 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||
5.31 |
Működési célra |
16 938 587 |
16 938 587 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
124 680 287 |
124 680 287 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 449 578 |
1 449 578 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 882 834 |
124 680 287 |
184 563 121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 882 834 |
124 680 287 |
184 563 121 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
7 410 375 |
7 410 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
20 994 229 |
20 994 229 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65 625 |
65 625 |
||
Közhatalmi bevételek |
789 688 |
789 688 |
Dologi kiadások |
2 475 000 |
2 475 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
0 |
||||||
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányoszrótól) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Bevételek összesen |
21 783 917 |
0 |
21 783 917 |
Kiadások összesen |
9 951 000 |
0 |
9 951 000 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
818 000 |
818 000 |
|||
Működési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Beruházás |
111 351 769 |
111 351 769 |
|||
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
818 000 |
111 351 769 |
112 169 769 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
4 835 100 |
4 835 100 |
Személyi juttatások |
6 060 000 |
6 060 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
393 900 |
393 900 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 835 100 |
0 |
4 835 100 |
Kiadások összesen |
6 453 900 |
0 |
6 453 900 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
4 244 340 |
4 244 340 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 244 340 |
0 |
4 244 340 |
Zöldterület kezelés |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Beruhátások |
13 328 518 |
13 328 518 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
13 328 518 |
13 328 518 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Dologi kiadások |
1 430 897 |
1 430 897 |
|||||
Beruházás |
|||||||
Felújítás |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 430 897 |
0 |
1 430 897 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
5 939 975 |
5 939 975 |
|||
Költségvetési támogatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
807 353 |
807 353 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 245 000 |
2 245 000 |
|||
Bevételek összesen |
5 142 300 |
5 142 300 |
Kiadások összesen |
8 992 328 |
0 |
8 992 328 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás |
2 220 575 |
2 220 575 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 220 575 |
0 |
2 220 575 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 007 000 |
7 007 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
Pénzeszköz átadás |
46 500 |
46 500 |
|||
Bevételek összesen |
7 007 000 |
0 |
7 007 000 |
Kiadások összesen |
7 053 500 |
0 |
7 053 500 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
2 070 100 |
2 070 100 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 070 100 |
0 |
2 070 100 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
825 930 |
825 930 |
Dologi kiadások |
825 930 |
825 930 |
||
Bevételek összesen |
825 930 |
0 |
825 930 |
Kiadások összesen |
825 930 |
0 |
825 930 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
412 500 |
412 500 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
53 625 |
53 625 |
||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
466 125 |
0 |
466 125 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 416 000 |
1 416 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 803 875 |
1 803 875 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
1 803 875 |
0 |
1 803 875 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pe. Átvétel |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi kiadások |
3 520 400 |
3 520 400 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
457 652 |
457 652 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
149 000 |
149 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 127 052 |
0 |
4 127 052 |
KözhatalmI bevételek |
789 688 |
789 688 |
Személyi juttatások |
23 343 250 |
23 343 250 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 778 155 |
1 778 155 |
||
0 |
Dologi kiadások |
17 478 142 |
17 478 142 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
36 239 459 |
36 239 459 |
Beruházások |
124 680 287 |
124 680 287 |
||
Működési célra átvett |
5 915 100 |
5 915 100 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 267 075 |
2 267 075 |
||
Egyéb működési bevétel |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
16 938 587 |
124 680 287 |
141 618 874 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
|
- működési célú |
16 938 587 |
16 938 587 |
Általános tartalék |
6 559 634 |
6 559 634 |
||
- felhalmozási célú |
124680287 |
124 680 287 |
Működési céltartalék |
0 |
|||
0 |
Megelőlegezés |
1 449 578 |
1 449 578 |
||||
Bevételek mindösszesen |
59 882 834 |
124 680 287 |
184 563 121 |
Kiadások mindösszesen |
59 882 834 |
124 680 287 |
184 563 121 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. |
|||
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
Kiegészítés (Ft) |
Összesen (Ft) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
4 501 564 |
2 128 619 |
6 630 183 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 424 800 |
673 734 |
2 098 534 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 340 000 |
633 635 |
1 973 635 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 293 314 |
611 559 |
1 904 873 |
- közutak fenntartásának támogatása |
443 450 |
209 691 |
653 141 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
3 120 891 |
9 720 891 |
Kiegészítő támogatás |
|||
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
11 101 564 |
5 249 510 |
16 351 074 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
15 744 719 |
5 249 510 |
20 994 229 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
Szociális feladatok támogatása |
7 007 000 |
7 007 000 |
|
Falugondnok |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
825 930 |
825 930 |
|
0 |
|||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
12 975 230 |
0 |
12 975 230 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
30 989 949 |
5 249 510 |
36 239 459 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
||
Kommunális adó |
290 000 |
291 000 |
|
Telekadó |
|||
Iparűzési adó |
77 000 |
498 688 |
|
Gépjármű adó |
|||
ÖSSZESEN |
367 000 |
789 688 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉV |
||||||
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Faluház felújítása |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Falubusz beszerzése |
13 328 518 |
|||||
Egyedi szennyvízkezelés beruházás |
111 351 769 |
|||||
Összesen |
124 680 287 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 680 287 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalnozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Társulásoknak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Társulásoknak |
|||||||
Vajszlói Óvoda |
120 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
248 819 |
||||||
Összesen |
368 819 |
||||||
Önkormányzatoknak: |
|||||||
Önkrmányzati Hivatal |
1 851 756 |
||||||
Kemse |
|||||||
Családsegítő Baksa |
46 500 |
||||||
Összesen |
1 898 256 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 267 075 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
7 007 000 |
||||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
825 930 |
||||||
Összesen |
7 832 930 |
||||||
ÖSSZESEN |
7 832 930 |
||||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉV |
|||||
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Zaláta KÖZSÉG Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|||
Közterület rendje |
1 |
1 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
||||
Összesen |
3 |
7 |
|||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
3 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
24 |
24 |
||
Összesen |
3 |
24 |
31 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
5 142 300 |
5 142 300 |
Személyi juttatások |
5 939 975 |
5 939 975 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
807 353 |
807 353 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 850 028 |
Dologi kiadások |
2 245 000 |
2 245 000 |
|||
Bevételek összesen |
8 992 328 |
0 |
5 142 300 |
Kiadások összesen |
8 992 328 |
0 |
8 992 328 |
Közterület rendjének biztosítása |
|||||||
Költségvetési bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
3 520 400 |
3 520 400 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
457 652 |
457 652 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 047 052 |
Dologi kiadás |
149 000 |
149 000 |
|||
Bevételek összesen |
4 127 052 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 127 052 |
0 |
4 127 052 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Helyi adók |
789 688 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
789 688 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
5 915 100 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
492 925 |
5 915 100 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési támogatások |
36 239 459 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
3 019 955 |
36 239 459 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
141 618 874 |
141 618 874 |
141 618 874 |
|||||||||||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
184 563 121 |
145 197 561 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
3 578 687 |
184 563 121 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
23 343 250 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
1 945 271 |
23 343 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 778 155 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
148 180 |
1 778 155 |
Dologi kiadások |
17 478 142 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
1 456 512 |
17 478 142 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 267 075 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
188 923 |
2 267 075 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 007 000 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
583 917 |
7 007 000 |
Beruházások |
124 680 287 |
######### |
124 680 287 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
|||||||||||||
Működési tartalék |
6 559 634 |
6 559 634 |
6 559 634 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
1 449 578 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
120 798 |
1 449 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 563 121 |
11 003 234 |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
######### |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
4 443 600 |
184 563 121 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
145 197 561 |
11 003 234 |
134 194 327 |
Február |
134 194 327 |
3 578 687 |
4 443 600 |
133 329 414 |
Március |
133 329 414 |
3 578 687 |
4 443 600 |
132 464 502 |
Április |
132 464 502 |
3 578 687 |
4 443 600 |
131 599 589 |
Május |
131 599 589 |
3 578 687 |
4 443 600 |
130 734 676 |
Június |
130 734 676 |
3 578 687 |
129 123 887 |
5 189 476 |
Július |
5 189 476 |
3 578 687 |
4 443 600 |
4 324 564 |
Augusztus |
4 324 564 |
3 578 687 |
4 443 600 |
3 459 651 |
Szeptember |
3 459 651 |
3 578 687 |
4 443 600 |
2 594 738 |
Október |
2 594 738 |
3 578 687 |
4 443 600 |
1 729 825 |
November |
1 729 825 |
3 578 687 |
4 443 600 |
864 913 |
December |
864 913 |
3 578 687 |
4 443 600 |
0 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
184 563 121 |
184 563 121 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||
Források |
2020. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2020. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
Kommunális adó |
magánszemély adóalany |
||||||||