Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Zaláta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 76.400.649 Ft költségvetési bevétellel 76.400.649 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 10.313.960 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím megnevezése |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 867 000 |
0 |
1 867 000 |
I. |
Működési kiadások |
47 775 121 |
0 |
47 775 121 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
25 203 790 |
25 203 790 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 867 000 |
0 |
1 867 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 462 |
1 888 462 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 561 000 |
1 561 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
20 682 869 |
20 682 869 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
306 000 |
306 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
6 575 360 |
6 575 360 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
5 375 360 |
5 375 360 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
10 140 185 |
0 |
10 140 185 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 239 185 |
2 239 185 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
40 335 570 |
40 335 570 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 901 000 |
7 901 000 |
|||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
7 193 994 |
7 193 994 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
10 313 960 |
0 |
10 313 960 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
21 628 725 |
5 375 360 |
27 004 085 |
5.1 |
Működési céltartalék |
10 313 960 |
10 313 960 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||
5.31 |
Működési célra |
21 628 725 |
21 628 725 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
5 375 360 |
5 375 360 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 596 023 |
1 596 023 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 025 289 |
5 375 360 |
76 400 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 825 289 |
6 575 360 |
76 400 649 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
7 410 375 |
7 410 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
23 712 100 |
23 712 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65 625 |
65 625 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 867 000 |
1 867 000 |
Dologi kiadások |
2 145 000 |
2 145 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
0 |
||||||
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányoszrótól) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Bevételek összesen |
25 579 100 |
0 |
25 579 100 |
Kiadások összesen |
9 621 000 |
0 |
9 621 000 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
3 107 000 |
3 107 000 |
|||
Működési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Beruházás |
0 |
0 |
|||
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 107 000 |
0 |
3 107 000 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
6 113 994 |
6 113 994 |
Személyi juttatások |
8 084 040 |
8 084 040 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
525 462 |
525 462 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
6 113 994 |
0 |
6 113 994 |
Kiadások összesen |
8 609 502 |
0 |
8 609 502 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
4 064 000 |
4 064 000 |
||||
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 064 000 |
1 200 000 |
5 264 000 |
Zöldterület kezelés |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás |
2 239 185 |
2 239 185 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 239 185 |
0 |
2 239 185 |
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Beruhátások |
0 |
0 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
Felújítások |
5 375 360 |
5 375 360 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
5 375 360 |
5 375 360 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Dologi kiadások |
580 000 |
580 000 |
|||||
Beruházás |
|||||||
Felújítás |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
580 000 |
0 |
580 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
5 322 375 |
5 322 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
727 065 |
727 065 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 347 000 |
2 347 000 |
|||
Bevételek összesen |
6 047 200 |
6 047 200 |
Kiadások összesen |
8 396 440 |
0 |
8 396 440 |
|
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 901 000 |
7 901 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 901 000 |
7 901 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
7 901 000 |
0 |
7 901 000 |
Kiadások összesen |
7 901 000 |
0 |
7 901 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
4 432 300 |
4 432 300 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 432 300 |
0 |
4 432 300 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
405 270 |
405 270 |
Dologi kiadások |
405 269 |
405 269 |
||
Bevételek összesen |
405 270 |
0 |
405 270 |
Kiadások összesen |
405 269 |
0 |
405 269 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
475 000 |
475 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
61 750 |
61 750 |
||
0 |
Dologi kiadások |
114 300 |
114 300 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
651 050 |
0 |
651 050 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 310 000 |
0 |
3 310 000 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pe. Átvétel |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi kiadások |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
508 560 |
508 560 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
178 000 |
178 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 598 560 |
0 |
4 598 560 |
KözhatalmI bevételek |
1 867 000 |
1 867 000 |
Személyi juttatások |
25 203 790 |
25 203 790 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 462 |
1 888 462 |
||
0 |
Dologi kiadások |
20 682 869 |
20 682 869 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
40 335 570 |
40 335 570 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Működési célra átvett |
7 193 994 |
7 193 994 |
Felújítások |
5 375 360 |
5 375 360 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 239 185 |
2 239 185 |
||
Egyéb működési bevétel |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 628 725 |
5 375 360 |
27 004 085 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 901 000 |
7 901 000 |
|
- működési célú |
21 628 725 |
21 628 725 |
Általános tartalék |
10 313 960 |
10 313 960 |
||
- felhalmozási célú |
5375360 |
5 375 360 |
Működési céltartalék |
0 |
|||
0 |
Megelőlegezés |
1 596 023 |
1 596 023 |
||||
Bevételek mindösszesen |
71 025 289 |
5 375 360 |
76 400 649 |
Kiadások mindösszesen |
69 825 289 |
6 575 360 |
76 400 649 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. |
|||
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
Kiegészítés (Ft) |
Összesen (Ft) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
8 451 174 |
2 052 920 |
10 504 094 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 424 800 |
683 224 |
2 108 024 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
|||
- közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
- közvilágítás üzemeltetésének támogatása |
2 830 000 |
2 830 000 |
|
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 412 924 |
1 157 052 |
3 569 976 |
- közutak fenntartásának támogatása |
443 450 |
212 644 |
656 094 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
3 164 851 |
9 764 851 |
Kiegészítő támogatás |
|||
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
15 051 174 |
5 217 771 |
20 268 945 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
|||
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
18 494 329 |
5 217 771 |
23 712 100 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
Szociális feladatok támogatása |
7 901 000 |
7 901 000 |
|
Falugondnok |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
405 270 |
405 270 |
|
0 |
|||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
14 353 470 |
0 |
14 353 470 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
35 117 799 |
5 217 771 |
40 335 570 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
||
Kommunális adó |
306 000 |
306 000 |
|
Telekadó |
|||
Iparűzési adó |
1 561 000 |
1 561 000 |
|
Gépjármű adó |
|||
ÖSSZESEN |
1 867 000 |
1 867 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Útfelújítás |
5 375 360 |
|||||
Közvilágítási hálózat bővítése |
1 200 000 |
|||||
Összesen |
6 575 360 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Falubusz beszerzése |
0 |
|||||
Egyedi szennyvízkezelés beruházás |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 575 360 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalnozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Társulásoknak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Társulásoknak |
|||||||
Vajszlói Óvoda Társulási hozzájárulás |
32 750 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
248 819 |
||||||
Összesen |
281 569 |
||||||
Önkormányzatoknak: |
|||||||
Önkrmányzati Hivatal |
1 906 981 |
||||||
Családsegítő Baksa |
50 635 |
||||||
Összesen |
1 957 616 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 239 185 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
500 000 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
7 401 000 |
||||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
405 269 |
||||||
Összesen |
8 306 269 |
||||||
ÖSSZESEN |
8 306 269 |
||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Zaláta KÖZSÉG Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|||
Közterület rendje |
1 |
1 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
||||
Összesen |
3 |
7 |
|||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20 |
||
Összesen |
20 |
20 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
5 322 375 |
5 322 375 |
||
Intézményi bevételek |
2 349 240 |
2 349 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
727 065 |
727 065 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
Dologi kiadások |
2 347 000 |
2 347 000 |
||||
Bevételek összesen |
8 396 440 |
0 |
8 396 440 |
Kiadások összesen |
8 396 440 |
0 |
8 396 440 |
Közterület rendjének biztosítása |
|||||||
Költségvetési bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
508 560 |
508 560 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 518 560 |
Dologi kiadás |
178 000 |
178 000 |
|||
Bevételek összesen |
4 598 560 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 598 560 |
0 |
4 598 560 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Helyi adók |
1 867 000 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
155 583 |
1 867 000 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 193 994 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
599 500 |
7 193 994 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési támogatások |
40 335 570 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
3 361 298 |
40 335 570 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27 004 085 |
27 004 085 |
27 004 085 |
|||||||||||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 400 649 |
31 120 465 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
4 116 380 |
76 400 649 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
25 203 790 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
2 100 316 |
25 203 790 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 462 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
157 372 |
1 888 462 |
Dologi kiadások |
20 682 869 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
1 723 572 |
20 682 869 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 239 185 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
186 599 |
2 239 185 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 901 000 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
658 417 |
7 901 000 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
Felújítások |
5 375 360 |
5 375 360 |
5 375 360 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
|||||||||||||
Működési tartalék |
10 313 960 |
10 313 960 |
10 313 960 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
1 596 023 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
133 002 |
1 596 023 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 400 649 |
15 273 237 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
11 534 637 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
4 959 277 |
76 400 649 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
31 120 465 |
15 273 237 |
15 847 228 |
Február |
15 847 228 |
4 116 380 |
4 959 277 |
15 004 331 |
Március |
15 004 331 |
4 116 380 |
4 959 277 |
14 161 434 |
Április |
14 161 434 |
4 116 380 |
4 959 277 |
13 318 537 |
Május |
13 318 537 |
4 116 380 |
4 959 277 |
12 475 640 |
Június |
12 475 640 |
4 116 380 |
11 534 637 |
5 057 383 |
Július |
5 057 383 |
4 116 380 |
4 959 277 |
4 214 486 |
Augusztus |
4 214 486 |
4 116 380 |
4 959 277 |
3 371 589 |
Szeptember |
3 371 589 |
4 116 380 |
4 959 277 |
2 528 691 |
Október |
2 528 691 |
4 116 380 |
4 959 277 |
1 685 794 |
November |
1 685 794 |
4 116 380 |
4 959 277 |
842 897 |
December |
842 897 |
4 116 380 |
4 959 277 |
0 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
76 400 649 |
76 400 649 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érintett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
Kommunális adó |
magánszemély adóalany |
||||||||