Lúzsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23- 2023. 05. 19

Lúzsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Lúzsok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) illetve a 24.§ (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lúzsok Községi Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Lúzsok Községi Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira teljed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 45 966 410 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,45 966 410 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § Lúzsok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételének összege: 510 000 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c) az állami támogatás összege 36 757 090 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,

b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

c) az önkormányzat létszámadatait a rendelet 6. melléklete.

5. § . A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

6. § . Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület 2 MFt. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Záró rendelkezések

14. § (1) .Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

b) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

c) 7. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

d) 8. melléklet: Az önkormányzat 2022 évi előirányzat felhasználási, likviditási terve

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

15. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet

LÚZSOK Községi Önkormányzat 1.melléklet a önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	36 757 090	Személyi juttatások	K1	15 785 746
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	2 775 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 252 024
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek	B3	510 000	Dologi kiadások	K3	13 776 242
Működési bevételek	B4	101 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 593 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 288 072
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 143 648	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 695 084
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	5 822 762	Megelőlegezés	K914	1 271 326
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 822 762	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 271 326
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 966 410	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		45 966 410

2. melléklet

LÚZSOK Községi Ökormányzat

	2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. terv	011130 igazgatási tevékenység	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 Közfoglalkoztatás START	066020 Város- és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 412 078			11 412 078
	zöldterület		1 895 140			1 895 140
	közvilágítás		617 058			617 058
	köztemető		0
	közutak		0
	egyéb önkormányzati feladatok		8 899 880			8 899 880
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		0
			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	16 183 600			16 183 600
	ebből szociális támogatás		11 593 000			11 593 000
	ebből falugondnok		4 590 600			4 590 600
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 917 480			1 917 480
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		18 101 080			18 101 080
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 973 932			4 973 932
	polgármesteri illetmény kiegészítése					3 443 155
	kiegészítő támogatás működésre					979 077
	falugondnok					551 700
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	36 757 090			36 757 090
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 775 558			0	1 014 408	1 761 150	0		0
	kulturális asszisztens		0
	kulturális asszisztens		0
	közfoglalkoztatottak		2 775 558				1 014 408	1 761 150
	Leader pályázat		0
			0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	39 532 648			36 757 090	1 014 408	1 761 150	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000								500 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000								10 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	510 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000								1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000								100 000
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	101 000	0	0	0	0	0	0	0	101 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	40 143 648	0	0	36 757 090	1 014 408	1 761 150	0	0	611 000

3. melléklet

LÚZSOK Községi Önkormányzat
	3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 405 538				882 675	1 402 863										3 120 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	173 904															173 904
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000															40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 619 442	0	0	0	882 675	1 402 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 904
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 166 304	10 166 304
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 166 304	10 166 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 785 746	10 166 304	0	0	882 675	1 402 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 904	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 252 024	1 325 108			131 733	358 287										436 896
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 295 140	200 000								1 195 140	600 000			1 500 000		800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 295 140	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 195 140	600 000	0	0	1 500 000	0	800 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	telefon		0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 014 971	200 000							414 971		200 000			200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 509 827														1 509 827
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000								50 000	200 000						200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000											1 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 228 136	200 000								200 000	1 828 136			700 000		300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 402 934	400 000	0	0	0	0	0	0	464 971	400 000	2 028 136	1 200 000	0	900 000	1 509 827	500 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 978 168	100 000							152 087	300 000	300 000			446 928	407 653	271 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 078 168	200 000	0	0	0	0	0	0	152 087	300 000	300 000	0	0	446 928	407 653	271 500	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 776 242	800 000	0	0	0	0	0	0	617 058	1 895 140	2 928 136	1 200 000	0	2 846 928	1 917 480	1 571 500	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 593 000																11 593 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 593 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	745 467			745 467
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 023 072			1 023 072
	KÖH		300 000			300 000
	családsegítő		300 000			300 000
	kulturális asszisztens		423 072			423 072
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0
66	Tartalékok	K1166	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	265 000	265 000
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	2 033 539	265 000	0	1 768 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
	szennyvíz
	kerékpárút
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
	orvosi műszerek
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0												0
	kultúrház


81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	45 440 551	12 556 412	0	1 768 539	1 014 408	1 761 150	0	0	617 058	1 895 140	2 928 136	1 200 000	0	2 846 928	1 917 480	5 342 300	11 593 000

4. melléklet

	LÚZSOK Községi Önkormányzat
	Finanszírozási kiadás
	4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1271326	1271326
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	1271326	1271326
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
33	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
34	eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
37	Váltótartozások	K94
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	1271326	1271326

5. melléklet

	LÚZSOK
	Finanszírozási bevételek
	5. melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5822762	5822762
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5822762	5822762
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	5822762	5822762
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5822762	5822762

6. melléklet

	6. melléklet a önkormányzati rendelethez
LÚZSOK létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre

Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros
Közfoglalkoztatott				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00

7. melléklet

LÚZSOK

7.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
személyi juttatások	15 785 746	15 000 000	15 000 000	15 000 000
munkaadót terhelő járulékok	2 252 024	2 000 000	2 000 000	2 000 000
dologi kiadás	13 776 242	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Összesen	31 814 012	30 000 000	30 000 000	30 000 000


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

8. melléklet

		8. melléklet a önkormányzati rendelethez
LÚZSOK

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 100	36 757 090
	Működési támogatások ÁHT-n belül	1 387 779	1 387 779
	Közhatalmi bevételek			255 000						255 000				510 000
	Működési bevételek	101 000												101 000
	Hitel													0
	Pénzmaradvány	5 822 762												5 822 762
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Bevételek összesen		10 374 631	4 450 869	3 318 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 063 090	3 318 090	3 063 090	3 063 090	3 063 100	45 966 410
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 479	1 315 477	15 785 746
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 669	187 665	2 252 024
	Dologi kiadás	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 020	1 148 022	13 776 242
	Egyéb működési célú kiadások	1 288 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 072
	Beruházás
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 083	966 087	11 593 000
	Finanszírozási kiadás	1 271 326												1 271 326
														0
Kiadások összesen		6 176 649	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	3 617 251	45 966 410
Havi halmozott eltérés		4 197 982	5 031 600	4 732 439	4 178 278	3 624 117	3 069 956	2 515 795	1 961 634	1 662 473	1 108 312	554 151	0