Lúzsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 12Lúzsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Lúzsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 115 076 820 Ft bevétellel, 109 242 329 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Hiricsi Ügyfélszolgálat kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet
LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. LÚZSOK Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
31 706 900 |
40 321 598 |
40 321 598 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
12 583 621 |
30 541 789 |
30 541 789 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
5 311 183 |
24 821 672 |
24 821 672 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 077 643 |
3 350 783 |
3 350 783 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
353 769 |
590 060 |
514 809 |
87,25 |
Dologi kiadások |
11 524 075 |
21 648 238 |
20 404 080 |
94,25 |
Működési bevételek |
1 000 |
837 412 |
837 412 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
11 646 000 |
10 782 385 |
10 782 385 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Elvonások, befizetése |
3 200 000 |
3 021 360 |
2 275 893 |
94,42 |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 271 326 |
1 271 326 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 471 641 |
1 091 864 |
1 076 864 |
98,63 |
|
Pénzmaradvány |
23 946 958 |
23 946 958 |
23 946 958 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 010 300 |
2 010 300 |
100,00 |
Hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 268 276 |
1 268 276 |
1 268 276 |
100,00 |
|
Tartalék |
0 |
3 891 041 |
0,00 |
||||||
hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
100,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 319 810 |
106 332 094 |
106 256 843 |
99,93 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 771 256 |
92 149 104 |
86 253 438 |
93,60 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
4 719 977 |
4 719 977 |
Beruházás |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
########## |
||||
Felhalmozási bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8 819 977 |
8 819 977 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 319 810 |
115 152 071 |
115 076 820 |
99,93 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 319 810 |
115 137 995 |
109 242 329 |
94,88 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 319 810 |
115 152 071 |
115 076 820 |
99,93 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 319 810 |
115 137 995 |
109 242 329 |
94,88 |
3. melléklet
1. Bevétel
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 416 080 |
11 416 080 |
11 416 080 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 125 000 |
16 439 736 |
16 439 736 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 895 820 |
2 102 730 |
2 102 730 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
8 093 052 |
8 093 052 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
31 706 900 |
40 321 598 |
40 321 598 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 311 183 |
24 821 672 |
24 821 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
37 018 083 |
65 143 270 |
65 143 270 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 719 977 |
4 719 977 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
4 719 977 |
4 719 977 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
343 769 |
546 323 |
476 865 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
343 769 |
546 323 |
476 865 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
43 737 |
37 944 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
353 769 |
590 060 |
514 809 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
18 840 |
18 840 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
270 000 |
270 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
143 000 |
143 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
615 |
615 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
615 |
615 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
404 957 |
404 957 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
1 000 |
837 412 |
837 412 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
4 100 000 |
4 100 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
37 372 852 |
75 390 719 |
75 315 468 |
2. Finanszírozási bevételek
LÚZSOK Községi Önkormányzat 2021. évi |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||
18/3/b.melléklet |
||||
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 946 958 |
23 946 958 |
23 946 958 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
23 946 958 |
23 946 958 |
23946958 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 271 326 |
1 271 326 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
26 946 958 |
39 761 352 |
39 761 352 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Váltóbevételek |
B84 |
|||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
26 946 958 |
39 761 352 |
39 761 352 |
3. Kiadás
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 664 348 |
22 018 386 |
22 018 386 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
101 427 |
101 427 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
25 537 |
25 537 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
484 764 |
484 764 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 838 261 |
22 630 114 |
22 630 114 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 745 360 |
7 719 273 |
7 719 273 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
192 402 |
192 402 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 745 360 |
7 911 675 |
7 911 675 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 583 621 |
30 541 789 |
30 541 789 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 077 643 |
3 350 783 |
3 350 783 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
500 931 |
500 931 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 983 392 |
8 763 832 |
8 709 832 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 983 392 |
9 264 763 |
9 210 763 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
55 187 |
28 915 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
210 000 |
55 187 |
28 915 |
Közüzemi díjak |
K331 |
656 043 |
641 819 |
573 228 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 492 772 |
1 642 512 |
1 642 512 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
11 200 |
10 445 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
100 000 |
988 182 |
984 262 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 284 984 |
2 477 317 |
2 104 133 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
1 380 000 |
2 542 530 |
2 021 053 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 913 799 |
8 303 560 |
7 335 633 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
5 672 |
5 672 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
5 672 |
5 672 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 416 884 |
3 484 642 |
3 351 054 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
534 414 |
472 043 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 416 884 |
4 019 056 |
3 823 097 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 524 075 |
21 648 238 |
20 404 080 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 646 000 |
10 782 385 |
10 782 385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 646 000 |
10 782 385 |
10 782 385 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
3 200 000 |
3 021 360 |
2 275 893 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 200 000 |
3 021 360 |
2 275 893 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 471 641 |
1 091 864 |
1 076 864 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
2 010 300 |
2 010 300 |
|
Tartalékok |
K513 |
3 891 041 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
4 671 641 |
10 014 565 |
5 363 057 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 962 992 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 854 767 |
15 431 069 |
15 431 069 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 730 795 |
4 057 822 |
4 057 822 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
60 051 534 |
99 326 651 |
93 430 985 |
4. Finanszírozási kiadás
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 268 276 |
1 268 276 |
1 268 276 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
4 268 276 |
15 811 344 |
15 811 344 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
4 268 276 |
15 811 344 |
15 811 344 |
4. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
7 719 273 |
1 294 845 |
1 113 264 |
41 700 |
10 169 082 |
|||||||
013320 |
Köztemető |
3 000 |
3 000 |
||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 010 300 |
3 500 000 |
5 510 300 |
|||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
2 275 893 |
1 268 276 |
3 544 169 |
|||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
1 076 864 |
1 076 864 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 659 806 |
455 778 |
344 382 |
5 459 966 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 771 176 |
1 200 199 |
4 936 046 |
4 317 988 |
25 225 409 |
|||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
78 143 |
78 143 |
||||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
772 000 |
14 629 770 |
15 401 770 |
|||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
293 000 |
293 000 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
353 801 |
353 801 |
||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
960 246 |
960 246 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
765 812 |
4 032 |
1 296 578 |
2 066 422 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
1 197 378 |
1 197 378 |
||||||||||
082064 |
Múzeum |
16 189 |
16 189 |
||||||||||
082091 |
közművelődés közösségi részvétel |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
2 053 016 |
372 020 |
2 425 036 |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 078 790 |
2 078 790 |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
, |
0 |
||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 625 722 |
395 929 |
2 299 433 |
127 413 |
5 448 497 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
2 620 543 |
10 782 385 |
13 402 928 |
|||||||||
900060 |
forgatási célú finansz.műveletek |
14 543 068 |
14 543 068 |
||||||||||
Összesen: |
30 541 789 |
3 350 783 |
20 415 809 |
10 782 385 |
2 275 893 |
1 076 864 |
2 010 300 |
22 988 891 |
0 |
1 268 276 |
14 543 068 |
109 254 058 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
30 541 789 |
3 350 783 |
20 415 809 |
10 782 385 |
2 275 893 |
1 076 864 |
2 010 300 |
22 988 891 |
0 |
1 268 276 |
14 543 068 |
109 254 058 |
|
2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési clú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
0 |
|||||||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
40 321 598 |
1 271 326 |
41 592 924 |
|||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
23 946 958 |
23 946 958 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
4 217 740 |
4 217 740 |
||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 334 371 |
18 865 |
4 719 977 |
23 073 213 |
||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
0 |
|||||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
293 000 |
293 000 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület |
7 |
7 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
815 834 |
309 082 |
4 100 000 |
5 224 916 |
||||||||
082044 |
Könytár |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
2 |
1 000 002 |
|||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
38 |
38 |
||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
2 |
2 |
||||||||||
900060 |
Forgatási célú fin.műveletek. |
14 543 068 |
14 543 068 |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
453 727 |
514 809 |
216 416 |
1 184 952 |
||||||||
Összesen |
40 321 598 |
24 821 672 |
514 809 |
837 412 |
0 |
8 819 977 |
23 946 958 |
14 543 068 |
1 271 326 |
0 |
115 076 820 |
||
0 |
|||||||||||||
Összes bevétel: |
40 321 598 |
24 821 672 |
514 809 |
837 412 |
8 819 977 |
23 946 958 |
14 543 068 |
1 271 326 |
0 |
115 076 820 |
|||
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
40 321 598 |
41 894 140 |
43 528 012 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
24 821 672 |
25 789 717 |
26 798 095 |
|
Közhatalmi bevételek |
514 809 |
534 887 |
555 801 |
|
Működési bevételek |
837 412 |
870 071 |
904 004 |
|
hitel |
14 543 068 |
15 110 248 |
15 699 547 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 271 326 |
1 320 908 |
1 372 555 |
|
Pénzmaradvány |
23 946 958 |
10 000 000 |
10 391 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
106 256 843 |
95 519 971 |
99 249 014 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
30 541 789 |
31 732 919 |
32 970 503 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 350 783 |
3 481 464 |
3 617 241 |
|
Dologi kiadások |
20 404 080 |
21 199 839 |
22 026 633 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
10 782 385 |
11 202 898 |
11 639 811 |
|
Elvonások és befizetések |
2 275 893 |
2 364 653 |
2 456 874 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 076 864 |
1 118 862 |
1 162 497 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
2 010 300 |
2 088 702 |
2 170 161 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 268 276 |
1 317 739 |
1 369 131 |
|
hitel |
14 543 068 |
15 110 248 |
15 699 547 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 253 438 |
89 617 322 |
93 112 398 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
Felhalmozási bevételek |
8 819 977 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 819 977 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
22 988 891 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 988 891 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
115 076 820 |
95 519 971 |
99 249 014 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
109 242 329 |
89 617 322 |
93 112 398 |
|
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 706 900 |
40 321 598 |
40 321 598 |
100,00 |
Személyi juttatások |
12 583 621 |
30 541 789 |
30 541 789 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
5 311 183 |
24 821 672 |
24 821 672 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 077 643 |
3 350 783 |
3 350 783 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
353 769 |
590 060 |
514 809 |
87,25 |
Dologi kiadások |
11 524 075 |
21 648 238 |
20 404 080 |
94,25 |
Működési bevétel |
1 000 |
837 412 |
837 412 |
100,00 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
11 646 000 |
10 782 385 |
10 782 385 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
3 200 000 |
3 021 360 |
2 275 893 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 271 326 |
1 271 326 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 471 641 |
1 091 864 |
1 076 864 |
98,63 |
|
Pénzmaradvány |
23 946 958 |
23 946 958 |
23 946 958 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
2 010 300 |
2 010 300 |
100,00 |
hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
100,00 |
Tartalék |
0 |
3 891 041 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 268 276 |
1 268 276 |
1 268 276 |
100,00 |
|||||
hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
||||||
ÖSSZESEN: |
64 319 810 |
106 332 094 |
106 256 843 |
99,93 |
ÖSSZESEN: |
46 771 256 |
92 149 104 |
86 253 438 |
0,94 |
Többlet: |
20 003 405 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
8 819 977 |
8 819 977 |
100,00 |
Beruházás |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
######## |
|||||||
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
ÖSSZESEN: |
8 819 977 |
8 819 977 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
100,00 |
|
Többlet: |
-14 168 914 |
Hiány: |
|||||||
8. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 416 080 |
11 416 080 |
11 416 080 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
16 125 000 |
16 439 736 |
16 439 736 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
1 895 820 |
2 102 730 |
2 102 730 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 093 052 |
8 093 052 |
100,00 |
Összesen |
31 706 900 |
40 321 598 |
40 321 598 |
|
állami kiegészítő támogatás |
23688 |
|||
REKI 1. |
1184690 |
|||
REKI 2. |
2 537 574 |
|||
szoc.tűzifa |
2336800 |
|||
lakossági ívóvíz |
2010300 |
|||
8 093 052 |
||||
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
9/2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
ingatlan vétel |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
100,00 |
falubusz |
0 |
13 179 170 |
13 179 170 |
100,00 |
akkumulátor,tápegység,tablett,flottakövető rendszer, fóliafektető,utánfutó,kapálógép,rotációs kapa,motorfűrész,aljnövénytisztító,permetező |
0 |
########### |
||
7 409 721 |
7 409 721 |
100,00 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
22 988 891 |
22 988 891 |
100,00 |
9/3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
117 833 |
5 624 |
4,77 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
81 496 188 |
92 457 352 |
113,45 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
4 297 |
4 297 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
81 618 318 |
92 467 273 |
113,29 |
B/1. Készletek |
06 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
22 254 128 |
5 552 762 |
24,95 |
D. Követelések |
11 |
1 774 006 |
345 251 |
19,46 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
308 364 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
105 954 816 |
98 365 286 |
92,84 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
120 408 387 |
120 408 387 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
6 806 573 |
6 806 573 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-43 321 059 |
-26 979 027 |
62,28 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
16 342 032 |
-6 928 132 |
- 42,39 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
100 235 933 |
93 307 801 |
93,09 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
1 472 424 |
2 006 952 |
136,30 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 268 276 |
1 271 326 |
100,24 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
27 170 |
0,00 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
2 767 870 |
3 278 278 |
118,44 |
K. Passzív elhatárolások |
2 951 013 |
1 773 583 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
105 954 816 |
98 359 662 |
92,83 |
11. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat |
||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
||||
szám |
p.maradv. |
|||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
75 315 468 |
||||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 442 714 |
||||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-18 127 246 |
||||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 761 352 |
||||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
15811344 |
||||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
23 950 008 |
||||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
5 822 762 |
||||
8. |
B) Összes maradványa |
5 822 762 |
||||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
5 822 762 |
||||
12. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
29 |
29 |
29 |
MINDÖSSZESEN |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
14. melléklet
LÚZSOK Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021 ÉV |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
12 583 621 |
30 541 789 |
30 541 789 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 077 643 |
3 350 783 |
3 350 783 |
03 |
Dologi kiadások |
11 524 075 |
21 648 238 |
20 404 080 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
11 646 000 |
10 782 385 |
10 782 385 |
05 |
Tartalék |
0 |
3 891 041 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 471 641 |
1 091 864 |
1 076 864 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 010 300 |
2 010 300 |
08 |
Beruházások |
17 548 554 |
22 988 891 |
22 988 891 |
09 |
Felújítások |
0 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
3 200 000 |
3 021 360 |
2 275 893 |
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
60 051 534 |
99 326 651 |
93 430 985 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 268 276 |
1 268 276 |
1 268 276 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
||
16 |
hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
4 268 276 |
15 811 344 |
15 811 344 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
64 319 810 |
115 137 995 |
109 242 329 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
64 319 810 |
115 137 995 |
109 242 329 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 706 900 |
40 321 598 |
40 321 598 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
5 311 183 |
24 821 672 |
24 821 672 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
353 769 |
590 060 |
514 809 |
27 |
Működési bevételek |
1 000 |
837 412 |
837 412 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 819 977 |
8 819 977 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
37 372 852 |
75 390 719 |
75 315 468 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 271 326 |
1 271 326 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
23 946 958 |
23 946 958 |
23 946 958 |
39 |
hitel |
3 000 000 |
14 543 068 |
14 543 068 |
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
26 946 958 |
39 761 352 |
39 761 352 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
64 319 810 |
115 152 071 |
115 076 820 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
64 319 810 |
115 152 071 |
115 076 820 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
- 18 115 517 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
23 950 008 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi jellegű juttatások |
95 248 384 |
30 541 789 |
31 732 919 |
32 973 676 |
munkaadót terhelő járulékok |
10 449 835 |
3 350 783 |
3 481 464 |
3 617 589 |
dologi kiadás |
63 632 672 |
20 404 080 |
21 199 839 |
22 028 753 |
Összesen |
169 330 891 |
54 296 652 |
56 414 221 |
58 620 017 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
3397 |
|
2. |
Egyéb részesedés |
300 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
3697 |
||