Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 20- 2022. 09. 21Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 98.039 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 73.258 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 98.039 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 73.258 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 26.729 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -1.949 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési többletét 9.544 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 11.493 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 196 ezer forint,
b) a céltartalék 11.297 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 143 469 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 531 318 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
29 518 805 |
29 724 577 |
17 424 436 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
8 180 743 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
13 992 377 |
9 243 693 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||||
- ebből: támogatásértékű |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
22 807 121 |
22 807 121 |
11 517 567 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
Átfutó kiadások, bevételek |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
73 052 630 |
73 258 402 |
48 561 109 |
Felhalmozási bevételek összesen |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
30 599 113 |
30 807 313 |
14 741 371 |
Beruházások |
26 729 417 |
26 729 417 |
12 187 700 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 221 327 |
3 248 393 |
1 158 023 |
Felújítások |
||||||||
Dologi kiadások |
22 915 323 |
24 396 685 |
7 324 455 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
33 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
436 000 |
178 984 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
202 000 |
140 074 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
13 003 867 |
11 493 011 |
24 165 003 |
Felhalmozási tartalék |
||||||||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
|||||||||
Működési tartalékok |
12 808 199 |
11 297 343 |
23 969 335 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
960 273 |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
73 052 630 |
73 258 402 |
48 561 109 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 729 417 |
26 729 417 |
12 187 700 |
|||||
Működési többlet: |
11 055 204 |
9 544 348 |
36 758 056 |
Felhalmozási hiány: |
-1 948 663 |
-1 948 663 |
12 593 053” |
|||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 143 469 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 531 318 |
||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
29 518 805 |
29 724 577 |
29 724 577 |
17 424 436 |
||
Általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
15 732 200 |
8 180 743 |
||
Feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
13 992 377 |
13 992 377 |
9 243 693 |
||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
22 807 121 |
22 807 121 |
22 807 121 |
11 517 567 |
||
V. Működési célú hitel |
||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
||
VII. Finanszírozási bevételek |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
||||||
VI. Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 833 384 |
98 039 156 |
98 039 156 |
0 |
73 341 862” |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Személyi juttatások összesen |
30 599 113 |
30 807 313 |
30 807 313 |
14 741 371 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
3 221 327 |
3 248 393 |
3 248 393 |
1 158 023 |
||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 915 323 |
24 396 685 |
24 396 685 |
7 324 455 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
2 877 000 |
33 000 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
436 000 |
436 000 |
178 984 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
202 000 |
202 000 |
140 074 |
||
VI. Tartalékok |
13 003 867 |
11 493 011 |
11 493 011 |
24 165 003 |
||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
12 808 199 |
11 297 343 |
11 297 343 |
23 969 335 |
||
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
960 273 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Beruházások |
26 729 417 |
26 729 417 |
26 729 417 |
12 187 700 |
||
II. Felújítások |
||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 782 047 |
99 987 819 |
99 987 819 |
0 |
60 748 809” |
|
4. melléklet
Jogcím |
adatok Ft-ban |
|||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.) korm. Rendelet |
I. Módosítás |
1-6. hó teljesítés |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
||||||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
950 040 |
||||||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 434 852 |
44 149 |
|||||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
800 000 |
||||||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
1 225 963 |
54 894 |
|||||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 505 580 |
||||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 714 977 |
511 054 |
|||||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
439 920 |
||||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
671 374 |
27 403 |
|||||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 000 000 |
||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 661 320 |
878 302 |
|||||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
15 300 |
||||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
23 714 |
1 317 |
|||||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
15 732 200 |
1 517 119 |
15 732 200 |
8 180 743 |
|||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 877 000 |
2 877 000 |
|||||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
5 142 300 |
551 700 |
5 348 072 |
||||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 019 300 |
8 225 072 |
4 375 808 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás |
forint |
54 150 |
54 150 |
|||||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
54 150 |
54 150 |
28 158 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 180 400 |
|||||
9/2022 (I.14.) kormányrendelet - polgármesteri illetmény |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 659 327 |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
forint |
29 518 805 |
2 068 819 |
29 724 577 |
17 424 436” |
|||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
2. |
Céltartalék összesen: |
12 808 199 |
11 297 343 |
23 969 335 |
12 808 199 |
11 297 343 |
23 969 335 |
||
Tartalék összesen |
13 003 867 |
11 493 011 |
24 165 003” |
|