Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.28.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 75.124 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 75.124 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 15.633 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 29.003 ezer forintban, felhalmozási többletét 9.148 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 15.633 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 29.003 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés			Eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		2 500 000	5 668 574	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		1 700 000	2 531 346	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		29 518 805	31 536 491	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		15 732 200	15 732 200	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		13 786 605	15 804 291	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről			24 780 754	24 780 753
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		22 807 121	17 286 096	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		16 526 704	16 944 319
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 157 336
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen		73 052 630	75 124 162	Felhalmozási bevételek összesen			24 780 754	24 780 753
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		30 599 113	29 329 047	Beruházások			26 729 417	15 633 148
Munkaadókat terhelő járulékok		3 221 327	2 277 726	Felújítások
Dologi kiadások		22 915 323	18 710 583	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 877 000	3 671 970	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		436 000	319 058	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		234 000	38 910	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		202 000	280 148	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		13 003 867	19 855 505	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		195 668	195 668
Működési tartalékok		12 808 199	19 659 837
Finanszírozási kiadások			960 273
Működési kiadások összesen		73 052 630	75 124 162	Felhalmozási kiadások összesen			26 729 417	15 633 148
	Működési többlet:			11 055 204	29 003 110	Felhalmozási hiány:	-1 948 663	9 147 605

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	2 500 000	2 500 000		5 668 574
II. Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000		2 531 346
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	29 518 805	29 518 805		31 536 491
Általános működési támogatás	15 732 200	15 732 200		15 732 200
Feladatalapú támogatás	13 786 605	13 786 605		15 804 291
Támogatásértékű bevétel
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	22 807 121	22 807 121		17 286 096
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	16 526 704	16 526 704		16 944 319
VII. Finanszírozási bevételek				1 157 336
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	24 780 754	24 780 754		24 780 753
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 833 384	97 833 384	0	99 904 915

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	2022. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	30 599 113	30 599 113		29 329 047
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 221 327	3 221 327		2 277 726
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 915 323	22 915 323		18 710 583
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 877 000	2 877 000		3 671 970
V. Egyéb működési célú kiadások	436 000	436 000		319 058
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	234 000	234 000		38 910
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	202 000	202 000		280 148
VI. Tartalékok	13 003 867	13 003 867		19 855 505
Általános tartalék	195 668	195 668		195 668
Működési tartalék (céltartalék)	12 808 199	12 808 199		19 659 837
VII. Finanszírozási kiadások				960 273
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	26 729 417	26 729 417		15 633 148
II. Felújítások
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 782 047	99 782 047	0	90 757 310

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			2022. évi teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0	0

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban
Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			2022. évi teljesítés
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	21 046 785	5 682 632	26 729 417	15 633 148
	Hidak pályázat	19 512 405	5 268 349	24 780 754	10 239 038
	Szárzúzók	1 534 380	414 283	1 948 663	1 948 662
	18 urnahelyes urnafal				2 611 448
	Eszközhasználati díj aktiválás				834 000
	ÖSSZESEN	21 046 785	5 682 632	26 729 417	15 633 148

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	29 518	31 536	31 536	100
1.1	Normatív hozzájárulások
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	15 732	15 732	15 732	100
1.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		1 602	1 602	100
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
1.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
1.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 019	8 442	8 442	100
1.8.	Szünidei étkeztetés támogatása	54	47	47	100
1.9.	Elszámolásból származó támogatás
1.10	9/2022. (I.14.) kormányrendelet- polgármesteri illetmény	3 443	3 443	3 443	100
1.11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270	2 270	2 270	100
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-
2.1.	Cél- címzett támogatás
2.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás
2.3	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.
2.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
3.	Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	47 588	47 676	42 068	88
3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)	47 588	47 676	42 068	88
3.1.1	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
3.1.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
3.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
3.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	27 785	27 873	25 347	91
3.1.5.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	19 803	19 803	16 721	84
3.1.6.	Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól
3.1.7.	Központi kezelésű előirányzatok bevétele
3.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)	-	-	-
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
3.2.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól
3.2.4	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől
4.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 700	2 531	149
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 700	1 700	2 520	148
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			-
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek			11
4.4	Adópótlék, adóbírság	-	-	-
5.	Intézményi működési bevételek	2 500	2 500	5 669	227
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)	-	-	-
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
6.3.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	-	-	-
7.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-	-	-
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
8.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		81 306	83 412	81 804	98
9.	Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)	*16 527*	*16 944*	*16 944*	100
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele	16 527	16 944	16 944	100
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	-	-	1 157
10.1.	Áht-n belüli megelőlegezések	-		1 157
10.2.	Aktív időbeli elhatárolás

2. Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4		6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)	60 048	59 980	54 309	91
1.1.	Személyi jellegű juttatás	30 599	30 846	29 329	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 221	3 253	2 278	70
1.3.	Dologi kiadások*	22 915	21 785	18 711	86
1.4.	Egyéb folyó kiadások
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	436	486	319	66
1.7.	Egyéb működési célú kiadások
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 877	3 610	3 672	102
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
1.10.	Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)	26 729	29 341	15 633	53
2.1.	Felújítás*
2.2.	Beruházás	26 729	29 341	15 633	53
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4	Befektetési c. részesedések vásárlása		-
2.5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	11 056	10 075	29 003	288
3.1.	Működési célú tartalék	11 056	10 075	29 003
3.2.	Felhalmozási célú tartalék	-	-
4.	IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	-	960	960	100
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó		960	960	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	97 833	100 356	99 905	100
2022. évi Költségvetési kiadások összesen		97 833	100 356	99 905	100
2022. évi Költségvetési bevételek összesen		97 833	100 356	99 905	100

7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban
Kiadások	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Telj.%-a	Bevételek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Telj.%-a
Működési kiadások					Működési bevételek
Személyi jellegű juttatások	30 599	30 846	29 329	95	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500	5 669	227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 221	3 253	2 278	70	Közhatalmi bevétel	1 700	1 700	2 531	149
Dologi kiadások	22 915	21 785	18 711	86	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	29 518	31 536	31 536	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 877	3 610	3 672	102	Működési célú támogatásértékű bevétel	47 588	47 676	42 068	88
Működési célú támogatásértékű kiadások	436	486	319	66	Működési célú pénzeszközátvétel	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	16 527	16 944	16 944	100
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Céltartalék	0	0			Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól	0	0	0
Finanszírozási kiadások					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
Működési kiadás összesen:	60 048	59 980	54 309	91	Működési bevétel összesen:	97 833	100 356	98 748	98
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
Beruházások	26 729	29 341	15 633	53	Központosított bevételből felhalmozási	0	0	0
Felújítások					Kapott támogatásból felhalmozási
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	960	960		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
Befekt.c.részesedések vásárlása	0	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Tartalékok	11 056	10 075	29 003	288	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések
					Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól
					Finanszírozási bevételek	0
					Államházartáson belüli megelőlegezés			1 157
Felhalmozási kiadás összesen:	37 785	40 376	45 596	113	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	1 157
M i n d ö s s z e s e n :	97 833	100 356	99 905	100	M i n d ö s s z e s e n :	97 833	100 356	99 905	100

8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata maradvány kimutatás 2022. évre

adatok ezer forintban
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Összeg:*
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	81 803
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	69 941
3.	*Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)*	*11 862*
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	18 101
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	*960*
6.	*Alaptev. Finanszírozási egyenlege:*	*17 141*
7.	*Alaptevékenység maradványa*	*29 003*
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	*Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)*	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
*13.*	*Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:*	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa
15.	Összes maradvány	29 003
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	-
17.	Alaptev.szabad maradványa	29 003
*18.*	*Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség*	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2022. év

1. Adóbevételek

	adatok ezer forintban
*Adóbevétel megnevezése*	*Eredeti e.i.*	*Módosított e.i.*	*Éves teljesítés*	*Telj.%-a*	*Eltérés*
Építményadó
Telekadó
Egyéb bírság			11
Magánszemélyek kommunális adója	200	200	211	106	- 11
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 500	1 500	2 309	154	- 809
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után					-
Helyi adók összesen:	1 700	1 700	2 531	149	- 820

2. Adóbevételek felhasználása

*Jogcíme területe*	*Felhasználása*	*Összege*
Iparűzési adó	Működési kiadásokra	2 309
Magánszemélyek kommunális adója	Működési kiadásokra	211
Egyéb bírság	Működési kiadásokra	11
Felhasznált adóbevétel összesen:		2 531

10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2022. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

			adatok forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	Előírt visszafizetési kötelezettség összege:
0	0	0	0

2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások

adatok forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	2023.évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség
Szociális célú tüzifa	733 425	733 425
2022. évi bérintézkedések támogatása	2 068 819	2 068 819
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása
Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám.
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	422 733	422 733
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám.
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000	2 270 000
Polgármesteri illetmény tám.	3 443 155	3 443 155
Pénzbeli, szociális támogatások	2 877 000	2 877 000
*Összesen:*	*11 815 132*	*11 815 132*	-	-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

					adatok forintban
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása	Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke	Évközi pótigény / lemodás	Pótigény	Visszafizetési kötelezettség	Többlettámogatás
Önkormányzati hivatal működtetése 2022. évben	-	-
Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 215 081	14 215 081
Beszámítás összege ( - )
*Támogatás összesen:*	*14 215 081*	*14 215 081*
*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása*
*Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*
*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*4 590 600*	*4 590 600*
*Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése*	*54 150*	*46 740*	7 410		-
*Kistelepülések szociális feladatainak támogatása*
*Könyvtári feladatok támogatás*
*Normatív támogatás összesen:*	*18 859 831*	*18 852 421*	*7 410*	-	-	0

11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forintban
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*Lejárat*
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*1-90 nap között*	*91-180 nap között*	*181-360 nap között*	*360 napon túli*	*Összes lejárt tartozás*	*Tartozás mindössz*esen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	-	-
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban
*Sorszám*	*Bevételi jogcím*	*Kedvezmény nélkül elérhető bevétel*	*Kedvezmények összege*
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.	0	0
*24.*	*Összesen:*	0	0
* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.		0	0

13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változás

adatok ezer forintban
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén	16 736
ebből: Bankszámlák egyenlege	16 527
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209
Bevételek:	82 960
Bevételek 1. sz. melléklet alapján:	81 803
Egyeb finanszírozási bevételek:	1 157
Kiadások:	70 827
Kiadások 1.sz. melléklet alapján:	69 867
Egyéb finanszírozás kiadásai	960
Záró pénzkészlet	28 869
ebből: Bankszámlák egyenlege	28 660
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209