Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 75.124 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 75.124 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 15.633 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 29.003 ezer forintban, felhalmozási többletét 9.148 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 15.633 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 29.003 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
3. Záró rendelkezés
15. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
Működési bevételek (intézményi) |
2 500 000 |
5 668 574 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
2 531 346 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
29 518 805 |
31 536 491 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||
- ebből: általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
15 804 291 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||
- ebből: támogatásértékű |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
22 807 121 |
17 286 096 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 944 319 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 157 336 |
|||||||
Átfutó kiadások, bevételek |
||||||||
Működési bevételek összesen |
73 052 630 |
75 124 162 |
Felhalmozási bevételek összesen |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||
Személyi juttatások |
30 599 113 |
29 329 047 |
Beruházások |
26 729 417 |
15 633 148 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 221 327 |
2 277 726 |
Felújítások |
|||||
Dologi kiadások |
22 915 323 |
18 710 583 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
3 671 970 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
319 058 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
38 910 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
280 148 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
13 003 867 |
19 855 505 |
Felhalmozási tartalék |
|||||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
||||||
Működési tartalékok |
12 808 199 |
19 659 837 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
960 273 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
73 052 630 |
75 124 162 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 729 417 |
15 633 148 |
|||
Működési többlet: |
11 055 204 |
29 003 110 |
Felhalmozási hiány: |
-1 948 663 |
9 147 605 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2022. évi teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 668 574 |
||||
II. Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 531 346 |
||||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
29 518 805 |
29 518 805 |
31 536 491 |
||||
Általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
15 732 200 |
||||
Feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
13 786 605 |
15 804 291 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
22 807 121 |
22 807 121 |
17 286 096 |
||||
V. Működési célú hitel |
|||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
||||
VII. Finanszírozási bevételek |
1 157 336 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
|||||||
VI. Finanszírozási bevételek |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 833 384 |
97 833 384 |
0 |
99 904 915 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
2022. évi teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. Személyi juttatások összesen |
30 599 113 |
30 599 113 |
29 329 047 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
3 221 327 |
3 221 327 |
2 277 726 |
||||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 915 323 |
22 915 323 |
18 710 583 |
||||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
3 671 970 |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
436 000 |
319 058 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
202 000 |
280 148 |
||||
VI. Tartalékok |
13 003 867 |
13 003 867 |
19 855 505 |
||||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
12 808 199 |
12 808 199 |
19 659 837 |
||||
VII. Finanszírozási kiadások |
960 273 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. Beruházások |
26 729 417 |
26 729 417 |
15 633 148 |
||||
II. Felújítások |
|||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 782 047 |
99 782 047 |
0 |
90 757 310 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
15 633 148 |
Hidak pályázat |
19 512 405 |
5 268 349 |
24 780 754 |
10 239 038 |
|
Szárzúzók |
1 534 380 |
414 283 |
1 948 663 |
1 948 662 |
|
18 urnahelyes urnafal |
2 611 448 |
||||
Eszközhasználati díj aktiválás |
834 000 |
||||
ÖSSZESEN |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
15 633 148 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
adatok ezer forintban |
|||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 518 |
31 536 |
31 536 |
100 |
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 732 |
15 732 |
15 732 |
100 |
|
1.2. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
1 602 |
1 602 |
100 |
|
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
1.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatás* |
||||
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 019 |
8 442 |
8 442 |
100 |
1.8. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
54 |
47 |
47 |
100 |
1.9. |
Elszámolásból származó támogatás |
||||
1.10 |
9/2022. (I.14.) kormányrendelet- polgármesteri illetmény |
3 443 |
3 443 |
3 443 |
100 |
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
47 588 |
47 676 |
42 068 |
88 |
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
47 588 |
47 676 |
42 068 |
88 |
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
27 785 |
27 873 |
25 347 |
91 |
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
19 803 |
19 803 |
16 721 |
84 |
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
3.1.7. |
Központi kezelésű előirányzatok bevétele |
||||
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
- |
- |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
||||
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 700 |
1 700 |
2 531 |
149 |
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
1 700 |
1 700 |
2 520 |
148 |
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 |
|||
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
- |
- |
- |
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
5 669 |
227 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
- |
|||
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
- |
- |
- |
|
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 306 |
83 412 |
81 804 |
98 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
16 527 |
16 944 |
16 944 |
100 |
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
16 527 |
16 944 |
16 944 |
100 |
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
||||
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
- |
- |
1 157 |
|
10.1. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
- |
1 157 |
||
10.2. |
Aktív időbeli elhatárolás |
2. Kiadások
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
60 048 |
59 980 |
54 309 |
91 |
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
30 599 |
30 846 |
29 329 |
95 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 221 |
3 253 |
2 278 |
70 |
1.3. |
Dologi kiadások* |
22 915 |
21 785 |
18 711 |
86 |
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
436 |
486 |
319 |
66 |
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 877 |
3 610 |
3 672 |
102 |
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
26 729 |
29 341 |
15 633 |
53 |
2.1. |
Felújítás* |
||||
2.2. |
Beruházás |
26 729 |
29 341 |
15 633 |
53 |
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
- |
|||
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
11 056 |
10 075 |
29 003 |
288 |
3.1. |
Működési célú tartalék |
11 056 |
10 075 |
29 003 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
||
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
5. |
V. Egyéb kiadások |
||||
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
- |
960 |
960 |
100 |
6.1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó |
960 |
960 |
100 |
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
97 833 |
100 356 |
99 905 |
100 |
2022. évi Költségvetési kiadások összesen |
97 833 |
100 356 |
99 905 |
100 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
97 833 |
100 356 |
99 905 |
100 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
|||||||||
Kiadások |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
Személyi jellegű juttatások |
30 599 |
30 846 |
29 329 |
95 |
Intézményi működési bevétel |
2 500 |
2 500 |
5 669 |
227 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 221 |
3 253 |
2 278 |
70 |
Közhatalmi bevétel |
1 700 |
1 700 |
2 531 |
149 |
Dologi kiadások |
22 915 |
21 785 |
18 711 |
86 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 518 |
31 536 |
31 536 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 877 |
3 610 |
3 672 |
102 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
47 588 |
47 676 |
42 068 |
88 |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
436 |
486 |
319 |
66 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
16 527 |
16 944 |
16 944 |
100 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
Működési kiadás összesen: |
60 048 |
59 980 |
54 309 |
91 |
Működési bevétel összesen: |
97 833 |
100 356 |
98 748 |
98 |
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Beruházások |
26 729 |
29 341 |
15 633 |
53 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
Kapott támogatásból felhalmozási |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
960 |
960 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
Befekt.c.részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
Tartalékok |
11 056 |
10 075 |
29 003 |
288 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||||||
Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||
Államházartáson belüli megelőlegezés |
1 157 |
||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
37 785 |
40 376 |
45 596 |
113 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
1 157 |
|
M i n d ö s s z e s e n : |
97 833 |
100 356 |
99 905 |
100 |
M i n d ö s s z e s e n : |
97 833 |
100 356 |
99 905 |
100 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
81 803 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
69 941 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
11 862 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
18 101 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
960 |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
17 141 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
29 003 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
15. |
Összes maradvány |
29 003 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
- |
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
29 003 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Adóbevételek
adatok ezer forintban |
|||||
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Éves teljesítés |
Telj.%-a |
Eltérés |
Építményadó |
|||||
Telekadó |
|||||
Egyéb bírság |
11 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
200 |
200 |
211 |
106 |
- 11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 500 |
1 500 |
2 309 |
154 |
- 809 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
||||
Helyi adók összesen: |
1 700 |
1 700 |
2 531 |
149 |
- 820 |
2. Adóbevételek felhasználása
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
---|---|---|
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
2 309 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
211 |
Egyéb bírság |
Működési kiadásokra |
11 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
2 531 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2023.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség |
Szociális célú tüzifa |
733 425 |
733 425 |
||
2022. évi bérintézkedések támogatása |
2 068 819 |
2 068 819 |
||
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása |
||||
Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám. |
||||
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
422 733 |
422 733 |
||
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám. |
||||
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Polgármesteri illetmény tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Pénzbeli, szociális támogatások |
2 877 000 |
2 877 000 |
||
Összesen: |
11 815 132 |
11 815 132 |
- |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi pótigény / lemodás |
Pótigény |
Visszafizetési kötelezettség |
Többlettámogatás |
Önkormányzati hivatal működtetése 2022. évben |
- |
- |
||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 215 081 |
14 215 081 |
||||
Beszámítás összege ( - ) |
||||||
Támogatás összesen: |
14 215 081 |
14 215 081 |
||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása |
||||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
54 150 |
46 740 |
7 410 |
- |
||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||||
Könyvtári feladatok támogatás |
||||||
Normatív támogatás összesen: |
18 859 831 |
18 852 421 |
7 410 |
- |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
- |
- |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
0 |
0 |
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
0 |
0 |
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
0 |
0 |
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§. |
0 |
0 |
24. |
Összesen: |
0 |
0 |
* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
16 736 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
16 527 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
209 |
Bevételek: |
82 960 |
Bevételek 1. sz. melléklet alapján: |
81 803 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
1 157 |
Kiadások: |
70 827 |
Kiadások 1.sz. melléklet alapján: |
69 867 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
960 |
Záró pénzkészlet |
28 869 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
28 660 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
209 |