Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.25.

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 97.139 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 87.221 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 9.918 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 97.139 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 87.221 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 20.691 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 19.447 ezer forintban, felhalmozási hiányát -10.773 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak teljesítését 20.691 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 19.447 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés			Eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		3 200 000	4 446 237	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		2 610 000	3 732 547	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		28 933 407	31 610 386	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		19 086 987	19 166 987	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		9 846 420	12 443 399	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről				9 918 140
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		18 045 234	17 261 504	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		28 868 842	29 003 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 167 242
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen		81 657 483	87 221 026	Felhalmozási bevételek összesen			0	9 918 140
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		30 545 200	31 381 786	Beruházások			15 954 986	16 077 477
Munkaadókat terhelő járulékok		3 183 076	2 217 891	Felújítások				4 613 399
Dologi kiadások		22 712 534	18 754 760	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 311 000	3 119 103	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		660 060	370 455	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		368 000	15 225	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		292 060	355 230	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		22 245 613	30 219 695	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		163 315	163 315
Működési tartalékok		22 082 298	30 056 380
Finanszírozási kiadások			1 157 336
Működési kiadások összesen		81 657 483	87 221 026	Felhalmozási kiadások összesen			15 954 986	20 690 876
	Működési többlet:			6 290 627	19 446 959	Felhalmozási hiány:			-15 954 986	-10 772 736

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	3 200 000	3 200 000		4 446 237
II. Közhatalmi bevételek	2 610 000	2 610 000		3 732 547
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	28 933 407	28 933 407		31 610 386
Általános működési támogatás	19 086 987	19 086 987		19 166 987
Feladatalapú támogatás	9 846 420	9 846 420		12 443 399
Támogatásértékű bevétel
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	18 045 234	18 045 234		17 261 504
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	28 868 842	28 868 842		29 003 110
VII. Finanszírozási bevételek				1 167 242
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről				9 918 140
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 657 483	81 657 483	0	97 139 166

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	2023. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	30 545 200	30 545 200		31 381 786
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 183 076	3 183 076		2 217 891
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 712 534	22 712 534		18 754 760
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 311 000	2 311 000		3 119 103
V. Egyéb működési célú kiadások	660 060	660 060		370 455
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	368 000	368 000		15 225
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	292 060	292 060		355 230
VI. Tartalékok	22 245 613	22 245 613		30 219 695
Általános tartalék	163 315	163 315		163 315
Működési tartalék (céltartalék)	22 082 298	22 082 298		30 056 380
VII. Finanszírozási kiadások				1 157 336
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	15 954 986	15 954 986		16 077 477
II. Felújítások				4 613 399
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 612 469	97 612 469	0	107 911 902

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			2023. évi teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat		0	0	4 613 399
	Járda felújítása		0		4 613 399
			0
			0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0	4 613 399

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban
Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			2023. évi teljesítés
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	12 562 981	3 392 005	15 954 986	16 077 477
	Hidak pályázat	11 450 170	3 091 546	14 541 716	14 133 217
	18 urnahelyes urnafal	1 112 811	300 459	1 413 270	1 413 270
	Számítógép, nyomtató				530 990

	ÖSSZESEN	12 562 981	3 392 005	15 954 986	16 077 477

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

adatok ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	28 933	31 563	31 610	100
1.1	Normatív hozzájárulások
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 087	19 087	19 167	100
1.2.	Központosított előirányzatokból támogatás
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
1.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
1.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 453	8 357	8 357	100
1.8.	Szünidei étkeztetés támogatása	123	123	90	73
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		670	670	100
1.10	Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások		759	759	100
1.11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270	2 567	2 567	100
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-
2.1.	Cél- címzett támogatás
2.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás
2.3	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.
2.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
3.	Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	18 045	27 999	27 180	97
3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)	18 045	18 081	17 262	95
3.1.1	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
3.1.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
3.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
3.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	18 045	18 081	17 262	95
3.1.5.	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson kívülről
3.1.6.	Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól
3.1.7.	Központi kezelésű előirányzatok bevétele
3.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)	-	9 918	9 918	100
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
3.2.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	-	9 918	9 918	100
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól
3.2.4	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől
4.	Közhatalmi bevételek	2 610	2 610	3 733	143
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 610	2 610	3 731	143
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			-
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek			2
4.4	Adópótlék, adóbírság	-	-	-
5.	Intézményi működési bevételek	3 200	3 200	4 446	139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)	-	-	-
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
6.3.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	-	-	-
7.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-	-	-
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
8.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52 788	65 372	66 969	102
9.	Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)	*28 869*	*28 869*	*29 003*	100
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele	28 869	28 869	29 003	100
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	-	-	1 167
10.1.	Áht-n belüli megelőlegezések	-		1 167
10.2.	Aktív időbeli elhatárolás
K I A D Á S O K
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4		6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)	59 411	61 271	55 845	91
1.1.	Személyi jellegű juttatás	30 545	31 166	31 382	101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183	3 264	2 218	68
1.3.	Dologi kiadások*	22 712	23 111	18 755	81
1.4.	Egyéb folyó kiadások
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	660	660	371	56
1.7.	Egyéb működési célú kiadások
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 311	3 070	3 119	102
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
1.10.	Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)	15 955	25 873	20 690	80
2.1.	Felújítás*	-	9 918	4 613	47
2.2.	Beruházás	15 955	15 955	16 077	101
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4	Befektetési c. részesedések vásárlása		-
2.5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	6 291	7 097	19 447	274
3.1.	Működési célú tartalék	6 291	7 097	19 447
3.2.	Felhalmozási célú tartalék	-	-
4.	IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	-	-	1 157
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó			1 157
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	81 657	94 241	97 139	103
2023. évi Költségvetési kiadások összesen		81 657	94 241	97 139	103
2023. évi Költségvetési bevételek összesen		81 657	94 241	97 139	103

7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban
Kiadások	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a	Bevételek	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a
Müködési kiadások					Működési bevételek
Személyi jellegű juttatások	30 545	31 166	31 382	101	Intézményi működési bevétel	3 200	3 200	4 446	139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183	3 264	2 218	68	Közhatalmi bevétel	2 610	2 610	3 733	143
Dologi kiadások	22 712	23 111	18 755	81	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	28 933	31 563	31 610	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 311	3 070	3 119	102	Működési célú támogatásértékű bevétel	18 045	18 081	17 262	95
Működési célú támogatásértékű kiadások	660	660	371	56	Működési célú pénzeszközátvétel	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	28 869	28 869	29 003	100
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Céltartalék	0	0			Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól	0	0	0
Finanszírozási kiadások					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
Müködési kiadás összesen:	59 411	61 271	55 845	91	Müködési bevétel összesen:	81 657	84 323	86 054	102
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
Beruházások	15 955	15 955	16 077	101	Központosított bevételből felhalmozási	0	0	0
Felújítások		9 918	4 613	47	Kapott támogatásból felhalmozási
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	1 157		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	9 918	9 918	100
Befekt.c.részesedések vásárlása	0	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Tartalékok	6 291	7 097	19 447	274	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések
					Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól
					Finanszírozási bevételek	0
					Államházartáson belüli megelőlegezés			1 167
Felhalmozási kiadás összesen:	22 246	32 970	41 294	125	Felhalmozási bevétel összesen:	0	9 918	11 085	112

M i n d ö s s z e s e n :	81 657	94 241	97 139	103	M i n d ö s s z e s e n :	81 657	94 241	97 139	103

8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata maradvány kimutatás 2023. évre

adatok ezer forintban
*Sor-szám*	*Megnevezés*	*Összeg:*
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	66 969
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	76 535
3.	*Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)*	*- 9 566*
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	30 170
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	1 157
6.	*Alaptev. Finanszírozási egyenlege:*	*29 013*
7.	*Alaptevékenység maradványa*	*19 447*
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	*Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)*	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
*13.*	*Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:*	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa
15.	Összes maradvány	19 447
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	-
17.	Alaptev.szabad maradványa	19 447
*18.*	*Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség*	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2023. év

1. Adóbevételek

	adatok ezer forintban
*Adóbevétel megnevezése*	*Eredeti e.i.*	*Módosított e.i.*	*Éves teljesítés*	*Telj.%-a*	*Eltérés*
Építményadó
Telekadó
Egyéb bírság			2
Magánszemélyek kommunális adója	210	210	198	94	12
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 400	2 400	3 533	147	- 1 133
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után					-
Helyi adók összesen:	2 610	2 610	3 733	143	- 1 121

2. Adóbevételek felhasználása

*Jogcíme területe*	*Felhasználása*	*Összege*
Iparűzési adó	Működési kiadásokra	3 533
Magánszemélyek kommunális adója	Működési kiadásokra	198
Egyéb bírság	Működési kiadásokra	2
Felhasznált adóbevétel összesen:		3 733

10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2023. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

			adatok forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	Előírt visszafizetési kötelezettség összege:
0	0	0	0

2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások

adatok forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	2024.évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 311 000	2 311 000
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	759 460	759 460
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	433 921	433 921
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása	296 964	296 964
2023. évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900
*Összesen:*	*6 541 245*	*6 541 245*	-	-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok forintban
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása	Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke	Évközi pótigény / lemodás	Pótigény	Visszafizetési kötelezettség	Többlettámogatás
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155
Települési önkormányzatok működésének támogatása	15 633 832	15 633 832
Közvilágítás kiegészítő támogatása	10 000	90 000	80 000
*Támogatás összesen:*	*19 086 987*	*19 166 987*
*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása*
*Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*
*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*5 142 300*	*5 142 300*
*Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése*	*123 120*	*90 060*	- 33 060		-
*Kistelepülések szociális feladatainak támogatása*
*Könyvtári feladatok támogatás*
*Normatív támogatás összesen:*	*24 352 407*	*24 399 347*	*46 940*	-	-	0

11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forinban
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*Lejárat*
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*1-90 nap között*	*91-180 nap között*	*181-360 nap között*	*360 napon túli*	*Összes lejárt tartozás*	*Tartozás minösszsen*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	-	103
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		-	103	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	*103*	-	-	-	-	-

12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban
*Sor-szám*	*Bevételi jogcím*	*Kedvezmény nélkül elérhető bevétel*	*Kedvezmények összege*
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
7.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
8.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.
*24.*	*Összesen:*
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek változás

adatok ezer forintban
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	28 869
ebből: Bankszámlák egyenlege	28 660
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209
Bevételek:	97 139
Bevételek 1. sz. melléklet alapján:	95 972
Egyeb finanszírozási bevételek:	1 167
Kiadások:	106 561
Kiadások 1.sz. melléklet alapján:	105 404
Egyéb finanszírozás kiadásai	1 157
Záró pénzkészlet	19 447
ebből: Bankszámlák egyenlege	19 298
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	149