Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 20

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2025.05.20.

[1] A rendelet célja, hogy Kistapolca Község Önkormányzata számot adjon az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról.

[2] Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 84.135 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 84.135 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 84.135 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 84.135 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 10.146 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 11.723 ezer forintban, felhalmozási hiányát -10.146 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak teljesítését 10.146 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 11.723 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 900 000

2 504 637

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

0

Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 846 808

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 616 055

30 877 742

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

17 831 475

17 581 475

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

11 784 580

13 296 267

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

19 753 428

26 963 322

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

19 447 456

19 446 959

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 495 235

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

74 426 939

84 134 703

Felhalmozási bevételek összesen

3 008 639

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

36 502 738

37 226 372

Beruházások

3 008 639

5 532 891

Munkaadókat terhelő járulékok

3 869 584

2 823 335

Felújítások

4 613 402

4 613 399

Dologi kiadások

23 536 653

16 096 412

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

4 278 815

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

610 060

250 027

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

29 950

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

220 077

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

6 516 904

21 869 245

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

154 871

168 269

Működési tartalékok

6 362 033

21 700 976

Finanszírozási kiadások

1 590 497

Működési kiadások összesen

74 426 939

84 134 703

Felhalmozási kiadások összesen

7 622 041

10 146 290

Működési többlet:

1 903 502

11 722 955

Felhalmozási hiány:

-4 613 402

-10 146 290

2. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2024. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 900 000

2 900 000

2 504 637

II. Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 710 000

2 846 808

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 616 055

29 616 055

30 877 742

Általános működési támogatás

17 831 475

17 831 475

17 581 475

Feladatalapú támogatás

11 784 580

11 784 580

13 296 267

Támogatásértékű bevétel

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

19 753 428

19 753 428

26 963 322

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

19 447 456

19 447 456

19 446 959

VII. Finanszírozási bevételek

1 495 235

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

3 008 639

0

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 435 578

77 435 578

0

84 134 703

3. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2024. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

36 502 738

36 502 738

37 226 372

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 869 584

3 869 584

2 823 335

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 536 653

23 536 653

16 096 412

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

3 391 000

4 278 815

V. Egyéb működési célú kiadások

610 060

610 060

250 027

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

29 950

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

242 060

220 077

VI. Tartalékok

6 516 904

6 516 904

21 869 245

Általános tartalék

154 871

154 871

168 269

Működési tartalék (céltartalék)

6 362 033

6 362 033

21 700 976

VII. Finanszírozási kiadások

1 590 497

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

3 008 639

3 008 639

5 532 891

II. Felújítások

4 613 402

4 613 402

4 613 399

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 048 980

82 048 980

0

94 280 993

4. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés felújítások

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat

980 802

4 613 402

4 613 399

Járda felújítása

3 632 600

980 802

4 613 402

4 613 399

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

4 613 402

4 613 399

5. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat

2 369 007

639 632

3 008 639

5 532 891

Önjáró fűnyíró

2 369 007

639 632

3 008 639

3 008 639

Laptop vásárlás

427 101

Temető kerítés

2 097 151

ÖSSZESEN

2 369 007

639 632

3 008 639

5 532 891

6. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

adatok ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

29 616

30 878

30 878

100

1.1

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása

17 832

17 581

17 581

100

1.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

1.5.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

1.6.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1.7.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 438

9 856

9 856

100

1.8.

Szünidei étkeztetés támogatása

76

56

56

100

1.9.

Elszámolásból származó bevételek

1.10

Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások

818

818

100

1.11.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270

2 567

2 567

100

2.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

-

-

-

2.1.

Cél- címzett támogatás

2.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

2.3

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.

2.4.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

3.

Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

22 763

22 958

26 963

117

3.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)

19 754

22 958

26 963

117

3.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3.1.2.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.1.3.

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.1.4.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

19 754

22 958

26 963

117

3.1.5.

Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson kívülről

3.1.6.

Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól

3.1.7.

Központi kezelésű előirányzatok bevétele

3.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)

3 009

-

-

3.2.1.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.2.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

3 009

-

-

3.2.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

3.2.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

4.

Közhatalmi bevételek

2 710

2 710

2 847

105

4.1

Helyi adók és adójellegű bevételek

2 710

2 710

2 779

103

4.2

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

-

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

-

68

4.4

Adópótlék, adóbírság

-

-

-

5.

Intézményi működési bevételek

2 900

2 900

2 505

86

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)

-

-

-

6.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

-

-

-

6.3.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

-

-

-

7.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

-

-

-

7.1

Működési célú átvett pénzeszközök

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8.

Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)

-

-

-

8.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

8.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 989

59 446

63 193

106

9.

Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)

19 447

19 447

19 447

100

9.1.

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele

19 447

19 447

19 447

100

9.2

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

-

1 495

1 495

100

10.1.

Áht-n belüli megelőlegezések

-

1 495

1 495

100

10.2.

Aktív időbeli elhatárolás

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

6

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)

67 910

68 054

60 676

89

1.1.

Személyi jellegű juttatás

36 503

38 579

37 227

96

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 869

3 155

2 823

89

1.3.

Dologi kiadások*

23 537

21 431

16 097

75

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.6.

Működési célú támogatásértékű kiadások

610

610

250

41

1.7.

Egyéb működési célú kiadások

1.8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 391

4 279

4 279

100

1.9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.10.

Kamatkiadások

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

7 622

10 146

10 146

100

2.1.

Felújítás*

4 613

4 613

4 613

100

2.2.

Beruházás

3 009

5 533

5 533

100

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4

Befektetési c. részesedések vásárlása

-

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

1 904

598

11 723

1 960

3.1.

Működési célú tartalék

1 904

598

11 723

3.2.

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4.

IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

-

1 590

1 590

100

6.1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó

1 590

1 590

100

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

77 436

80 388

84 135

105

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

77 436

80 388

84 135

105

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

77 436

80 388

84 135

105

7. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2024. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Bevételek

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Müködési kiadások

Működési bevételek

Személyi jellegű juttatások

36 503

38 579

37 227

96

Intézményi működési bevétel

2 900

2 900

2 505

86

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 869

3 155

2 823

89

Közhatalmi bevétel

2 710

2 710

2 847

105

Dologi kiadások

23 537

21 431

16 097

75

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

29 616

30 878

30 878

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 391

4 279

4 279

100

Működési célú támogatásértékű bevétel

19 754

22 958

26 963

117

Működési célú támogatásértékű kiadások

610

610

250

41

Működési célú pénzeszközátvétel

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

19 447

19 447

19 447

100

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Céltartalék

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Müködési kiadás összesen:

67 910

68 054

60 676

89

Müködési bevétel összesen:

74 427

78 893

82 640

105

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Beruházások

4 613

4 613

4 613

100

Központosított bevételből felhalmozási

0

0

0

Felújítások

3 009

5 533

5 533

100

Kapott támogatásból felhalmozási

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

1 590

1 590

100

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú hitel kamata

0

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3 009

0

0

Befekt.c.részesedések vásárlása

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Tartalékok

1 904

598

11 723

1 960

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól

Finanszírozási bevételek

0

Államházartáson belüli megelőlegezés

1 495

1 495

Felhalmozási kiadás összesen:

9 526

12 334

23 459

190

Felhalmozási bevétel összesen:

3 009

1 495

1 495

100

M i n d ö s s z e s e n :

77 436

80 388

84 135

105

M i n d ö s s z e s e n :

77 436

80 388

84 135

105

8. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata maradvány kimutatás 2024. évre

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg:

1.

Alaptev. Kv. Bevételei

63 192

2.

Alaptev. Kv. Kiadásai

70 821

3.

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 7 629

4.

Alaptev. Finanszírozási bevételei

20 942

5.

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

1 590

6.

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

19 352

7.

Alaptevékenység maradványa

11 723

8.

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9.

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10.

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11.

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12.

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13.

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa

15.

Összes maradvány

11 723

16.

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

-

17.

Alaptev.szabad maradványa

11 723

18.

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19.

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

9. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2024. év

1. Adóbevételek

adatok ezer forintban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Éves teljesítés

Telj.%-a

Eltérés

Építményadó

Telekadó

Egyéb bírság

68

Magánszemélyek kommunális adója

210

210

201

96

9

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

2 500

2 500

2 578

103

- 78

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

Helyi adók összesen:

2 710

2 710

2 847

105

- 69

2. Adóbevételek felhasználása

Jogcíme területe

Felhasználása

Összege

Iparűzési adó

Működési kiadásokra

2 578

Magánszemélyek kommunális adója

Működési kiadásokra

201

Egyéb bírság

Működési kiadásokra

68

Felhasznált adóbevétel összesen:

2 847

10. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2024. év

1. A helyi önkormányzatok vis major támogatásának elszámolása

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

Előírt visszafizetési kötelezettség összege:

0

0

0

0

2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások

adatok forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

2024.évben jogszerűen felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 391 000

3 391 000

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

817 880

817 880

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

417 363

417 363

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

296 964

296 964

Összesen:

7 193 207

7 193 207

-

-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok forintban

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása

Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke

Évközi pótigény / lemodás

Pótigény

Visszafizetési kötelezettség

Többlettámogatás

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

Települési önkormányzatok működésének támogatása

13 898 320

13 898 320

Közvilágítás üzemeltetési támogatása

490 000

240 000

- 250 000

Támogatás összesen:

17 831 475

17 581 475

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 047 200

6 047 200

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

76 380

60 420

- 15 960

4 560

-

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

Könyvtári feladatok támogatás

Normatív támogatás összesen:

23 955 055

23 689 095

- 265 960

4 560

-

0

11. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forinban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárat

1-90 nap között

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Tartozás minösszsen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(4+…+7)

9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

-

34

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

-

34

-

-

-

-

-

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen

Adósságállomány mindösszesen:

-

34

-

-

-

-

-

12. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.

24.

Összesen:

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi pénzeszközeinek változás

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2024. Január 1-jén

19 447

ebből: Bankszámlák egyenlege

19 298

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

149

Bevételek:

84 135

Bevételek 1. sz. melléklet alapján:

82 640

Egyeb finanszírozási bevételek:

1 495

Kiadások:

91 848

Kiadások 1.sz. melléklet alapján:

90 258

Egyéb finanszírozás kiadásai

1 590

Záró pénzkészlet

11 734

ebből: Bankszámlák egyenlege

11 567

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

167