Áta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az Áta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 23- 2025. 08. 13

Áta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az Áta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről1

2019.05.23.

Áta Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Áta Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 16.473.059 forint,
b) felhalmozási célú támogatás ÁHT belülről 106.490.652 forint,
c) közhatalmi bevételek 819.935 forint,
d) működési bevételek 2.078.840 forint,
e) működési célú átvett pénzeszköz 6.271.694 forint,
f) előző évi pénzmaradvány 10.515.272 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei 548.365 forint,
h) működési célú költségvetési kiadások 19.952.369 forint,
ebből:
ha) személyi juttatások 9.645.210 forint,
hb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 1.457.260 forint,
hc) dologi kiadások 6.232.377 forint,
hd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.633.365 forint,
he) egyéb működési célú kiadások 984.157 forint,
i) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 4.585.822 forint,
ebből:
ia) beruházási kiadások 1.780.990 forint,
ib) felújításikiadások 2.804.832 forint,
j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 614.462 forint

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 266.320.589 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 118.045.164 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Áta Község Önkormányzata

közalkalmazottak

közfoglalkoztatottak

6

5

fizikai alkalmazott

1

1

választott tisztségviselők

1

1

Összesen:

7

7

5. melléklet

Áta Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

132 131 180

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 538 191

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

107 592 989

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 063 637

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

614 462

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

10 449 175

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

118 045 164

15

C) Összes maradvány (=A+B)

118 045 164

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

118 045 164

6. melléklet

Áta Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

0

10 000

02

Összesen

0

10 000

7. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

1

II.12 Kistelepülései önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése

748 680

748 680

0

2

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)

0

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen

0

0

0

0

4

2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

06

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

0

0

07

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

08

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

0

0

09

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

0

0

16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja

10

24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

0

0

53. Közbiztonság javításásnak támogatása

400 000

400 000

11

Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)

1 148 680

1 148 680

0

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 1.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

9 739 439

0

0

9 739 439

0

17 099 891

9 739 439

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

1 466 186

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

0

0

0

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

9 739 439

9 739 439

18 566 077

9 739 439

1

Az önkormányzati rendeletet az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. augusztus 14. napjával.