Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Áta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 234.248.830.-Ft bevétellel, 116.969.151.-Ft kiadással, 117.279.682.-Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 10.001.220.-Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 1.364.012.-Ft
c) Dologi kiadások: 6.826.455.-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.850.109.-Ft
e) Egyéb működési támogatások 951.074.-Ft
f) Beruházások, felújítások 94.418.113.- Ft
g) Finanszírozási kiadások 558.168.-Ft
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Működési támogatás |
14 432 989 |
18 659 336 |
18 659 336 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
38 830 694 |
38 830 694 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
543 478 |
475 436 |
Működési bevételek |
1 400 100 |
956 932 |
956 932 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
60 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4982400 |
4 407 640 |
4 407 640 |
Előző évi pénzmaradvány |
170 295 218 |
170 858 795 |
170 858 795 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
191 620 707 |
234 356 875 |
234 248 833 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
Személyi juttatások |
6 966 900 |
10 001 220 |
10 001 220 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
951 876 |
1 364 012 |
1 364 012 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 330 000 |
2 309 135 |
2 309 135 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
340 914 |
340 914 |
Közüzemi díjak |
1 035 000 |
1 003 360 |
1 003 360 |
Vásárolt élelmezés |
8 079 |
0 |
0 |
Bérleti díj |
8 140 |
8 140 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
719 905 |
393 114 |
393 114 |
Közvetített szolgáltatás |
28 542 |
28 542 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
5 000 |
165 000 |
165 000 |
Egyéb szolgáltatások |
1 261 000 |
1 418 755 |
1 418 755 |
Kiküldetések |
20 000 |
2 265 |
2 265 |
Reklám és propaganda |
65 000 |
83 800 |
83 800 |
Áfa |
1 319 154 |
1 039 325 |
1 039 325 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
34 105 |
34 105 |
Dologi kiadások összesen |
7 228 138 |
6 826 455 |
6 826 455 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
1 800 000 |
2 850 109 |
2 850 109 |
Egyéb működési támogatások |
4 719 240 |
118 338 798 |
951 074 |
Beruházások, felújítások |
169 396 385 |
94 418 113 |
94 418 113 |
Finanszírozás |
558 168 |
558 168 |
558 168 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
191 620 707 |
234 356 875 |
116 969 151 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 390 038 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
116 410 983 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-53 020 945 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
170 858 795 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
558 168 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
170 300.627 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
117 279 682 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
117 682 279 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
117 279 682 |
4. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
154 477 505.00 |
224 055 350.00 |
145.04 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
154 467 505.00 |
224 045 350.00 |
145.04 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
134 797 628.00 |
145 254 192.00 |
107.76 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
66 710 166.00 |
64 091 260.00 |
júl.96 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
59 042 450.00 |
72 232 830.00 |
122.34 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9 045 012.00 |
8 930 102.00 |
98.73 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 344 037.00 |
1 799 076.00 |
76.75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 301 434.00 |
1 110 473.00 |
85.33 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 042 603.00 |
688 603.00 |
máj.66 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
17 325 840.00 |
76 992 082.00 |
444.38 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
17 325 840.00 |
76 992 082.00 |
444.38 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
170 205 218.00 |
117 174 682.00 |
68.84 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
III. Forintszámlák |
C/III |
170 205 218.00 |
117 174 682.00 |
68.84 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
388 190.00 |
213 042.00 |
54.88 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
298 190.00 |
108 042.00 |
36.23 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90 000.00 |
105 000.00 |
116.67 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
325 070 913.00 |
341 443 074.00 |
105.04 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
323 659 904.00 |
340 028 500.00 |
105.06 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
149 436 629.00 |
149 436 629.00 |
100.00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
35 671 331.00 |
35 671 331.00 |
100.00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változá |
G/III |
2 151 740.00 |
2 151 740.00 |
100.00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
68 163 692.00 |
136 400 204.00 |
200.11 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
68 236 512.00 |
16 368 596.00 |
23.99 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
558 168.00 |
563 577.00 |
100.97 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
558 168.00 |
563 577.00 |
100.97 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
852 841.00 |
850 997.00 |
99.78 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
325 070 913.00 |
341 443 074.00 |
105.04 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
7 919 240.00 |
15 204 065.00 |
191.99 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 091 226.00 |
2 118 784.00 |
101.32 |
Függő követelések |
L/6 |
252 247.00 |
-169 594.00 |
-67.23 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-31 027.00 |
0.00 |
0.00 |