Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Áta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 175 330 812 bevétellel, 66 755 106 Ft kiadással, Ft 108 575 706 pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 14 482 919 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 760 544 Ft
c) Dologi kiadások: 8 064 642 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 005 000 Ft
e) Egyéb működési támogatások 1 150 880 Ft
f) Beruházások, felújítások 38 334 764 Ft
g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
h) Finanszírozási kiadások 956 357 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 18 756 820 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 246 039 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24 751 447 Ft
d) Közhatalmi bevételek 476 826 Ft
e) Működési bevételek 1 666 308 Ft
f) Felhalmozási bevételek 2 937 945 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz: 20 000 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 088 817 FT
i) Finanszírozási bevétel 118 386 610 Ft
j) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott 11. melléklet.
(12) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. ÁTA Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
018010 |
elszámolás elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
kötelező |
működéi |
|||
018030 |
támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
kötelező |
működési |
|||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
működési |
dologi kiadások |
|||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat |
|||||||||
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
18 233 536 |
18 756 820 |
18 756 820 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
11 745 560 |
14 482 919 |
14 482 919 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 824 598 |
4 246 039 |
4 246 039 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 378 260 |
1 760 544 |
1 760 544 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
510 000 |
476 826 |
93,50 |
Dologi kiadások |
9 669 764 |
8 998 199 |
8 064 642 |
89,63 |
Működési bevételek |
100 100 |
576 091 |
1 666 308 |
289,24 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 083 000 |
3 905 000 |
2 005 000 |
51,34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 106 928 |
1 106 928 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
599 824 |
1 089 805 |
1 089 805 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
117 279 682 |
117 279 682 |
117 279 682 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
61 075 |
61 075 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
100,00 |
||||
Tartalék |
0 |
103 817 389 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 947 916 |
142 495 560 |
143 552 603 |
100,74 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 039 985 |
135 071 288 |
28 420 342 |
21,04 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
27 005 097 |
24 751 447 |
24 751 447 |
Beruházás |
141 498 739 |
29 676 745 |
29 675 745 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 222 100 |
3 222 100 |
4 088 817 |
Felújítás |
1 636 389 |
8 659 019 |
8 659 019 |
||
Felhalmozási bevételek |
2 937 945 |
2 937 945 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 227 197 |
30 911 492 |
31 778 209 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143 135 128 |
38 335 764 |
38 334 764 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 175 113 |
173 407 052 |
175 330 812 |
101,11 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
170 175 113 |
173 407 052 |
66 755 106 |
38,50 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 175 113 |
173 407 052 |
175 330 812 |
101,11 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
170 175 113 |
173 407 052 |
66 755 106 |
38,50 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 876 000 |
6 142 457 |
6 142 457 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
95 978 |
95 978 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 876 000 |
6 238 435 |
6 238 435 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 869 560 |
7 688 462 |
7 688 462 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
556 022 |
556 022 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 869 560 |
8 244 484 |
8 244 484 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 745 560 |
14 482 919 |
14 482 919 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 378 260 |
1 760 544 |
1 760 544 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
23 510 |
23 510 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 227 498 |
2 459 404 |
2 459 404 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 227 498 |
2 482 914 |
2 482 914 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
234 205 |
209 205 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
136 866 |
125 206 |
121 376 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
336 866 |
359 411 |
330 581 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 050 000 |
1 499 959 |
1 161 987 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
21 260 |
21 260 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
5 180 |
5 180 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
450 000 |
247 971 |
239 019 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
170 000 |
130 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
1 650 000 |
2 172 830 |
1 738 472 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 350 000 |
4 117 200 |
3 295 918 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
373 995 |
337 925 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
373 995 |
337 925 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 635 400 |
1 269 563 |
1 222 387 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
395 116 |
394 917 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 635 400 |
1 664 679 |
1 617 304 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 669 764 |
8 998 199 |
8 064 642 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 083 000 |
3 905 000 |
2 005 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 083 000 |
3 905 000 |
2 005 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
599 824 |
1 089 805 |
1 089 805 |
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
61 075 |
61 075 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
103 817 389 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
599 824 |
104 968 269 |
1 150 880 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
111 416 330 |
23 049 199 |
23 048 199 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
493 221 |
493 221 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
30 082 409 |
6 134 325 |
6 134 325 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
141 498 739 |
29 676 745 |
29 675 745 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 288 496 |
6 894 661 |
6 894 661 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
347 893 |
1 764 358 |
1 764 358 |
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
1 636 389 |
8 659 019 |
8 659 019 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
167 975 147 |
172 450 695 |
65 798 749 |
ÁTA Községi Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 415 835 |
9 415 835 |
9 415 835 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
3 083 000 |
3 083 000 |
3 083 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 546 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04) |
B113 |
3 104 546 |
3 083 000 |
3 083 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
3 443 155 |
3 987 985 |
3 987 985 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
18 233 536 |
18 756 820 |
18 756 820 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 824 598 |
4 246 039 |
4 246 039 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
22 058 134 |
23 002 859 |
23 002 859 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 005 097 |
24 751 447 |
24 751 447 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
27 005 097 |
24 751 447 |
24 751 447 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
467 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
9 826 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
510 000 |
510 000 |
476 826 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
400 000 |
700 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
520 870 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
269 348 |
||
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
47 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
48 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
6 |
6 |
49 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
100 |
6 |
6 |
50 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
54 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
176 085 |
176 084 |
55 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
100 100 |
576 091 |
1 666 308 |
56 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
57 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 937 945 |
2 937 945 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
59 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
60 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
61 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
2 937 945 |
2 937 945 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
64 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
20 000 |
20 000 |
66 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
0 |
20 000 |
20 000 |
68 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
70 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
71 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
72 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 222 100 |
3 222 100 |
4 088 817 |
73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
3 222 100 |
3 222 100 |
4 088 817 |
74 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
52 895 431 |
55 020 442 |
56 944 202 |
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
3/c.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
3/d.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
117 279 682 |
117 279 682 |
117 279 682 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
117 279 682 |
117 279 682 |
117279682 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 106 928 |
1 106 928 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
117 279 682 |
118 386 610 |
118 386 610 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
117 279 682 |
118 386 610 |
118 386 610 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
4/a melléklet |
||||||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
01830 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 142 457 |
304 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 322 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 520 |
0 |
3 410 835 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
95 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 429 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 238 435 |
304 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 339 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 800 |
0 |
0 |
104 520 |
0 |
3 432 264 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 688 462 |
7 688 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
556 022 |
90 608 |
0 |
28 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 902 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 244 484 |
7 779 070 |
0 |
28 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 902 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 482 919 |
8 083 549 |
0 |
28 902 |
0 |
0 |
0 |
2 339 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 410 |
0 |
0 |
104 520 |
0 |
3 436 166 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 760 544 |
1 015 055 |
0 |
3 382 |
0 |
0 |
0 |
185 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 869 |
0 |
0 |
40 560 |
0 |
454 424 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 704 614 |
993 455 |
0 |
3 382 |
0 |
0 |
0 |
150 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 869 |
0 |
0 |
40 560 |
0 |
454 424 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
23 510 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 459 404 |
57 139 |
134 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 829 |
23 998 |
13 400 |
0 |
191 970 |
592 102 |
174 592 |
0 |
0 |
143 492 |
0 |
705 735 |
138 713 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 482 914 |
76 139 |
134 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 829 |
23 998 |
13 400 |
0 |
196 480 |
592 102 |
174 592 |
0 |
0 |
143 492 |
0 |
705 735 |
138 713 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 205 |
179 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
121 376 |
121 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
330 581 |
300 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 161 987 |
168 873 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 894 |
0 |
412 352 |
0 |
5 672 |
0 |
118 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 180 |
5 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
239 019 |
28 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 125 |
0 |
121 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 738 472 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 480 |
0 |
10 560 |
270 225 |
120 000 |
0 |
0 |
442 835 |
0 |
202 372 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
237 499 |
113 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 560 |
113 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 295 918 |
677 186 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 480 |
540 019 |
10 560 |
824 338 |
120 000 |
5 672 |
0 |
582 779 |
0 |
202 372 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
337 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 900 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
38 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
337 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 900 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
38 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 222 387 |
117 219 |
37 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 635 |
6 479 |
46 139 |
141 340 |
53 048 |
340 256 |
51 258 |
1 501 |
0 |
74 288 |
0 |
238 987 |
37 452 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
394 917 |
72 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
276 300 |
0 |
6 |
33 647 |
0 |
0 |
0 |
12 932 |
0 |
3 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 617 304 |
189 235 |
37 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 648 |
6 479 |
322 439 |
141 340 |
53 054 |
373 903 |
51 258 |
1 501 |
0 |
87 220 |
0 |
238 990 |
37 452 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 064 642 |
1 243 141 |
177 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 477 |
30 477 |
914 219 |
681 359 |
260 094 |
1 820 343 |
394 850 |
7 173 |
0 |
851 516 |
0 |
1 147 097 |
176 165 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 000 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 000 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 000 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 089 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 089 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
789 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
61 075 |
61 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
61 075 |
61 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 150 880 |
61 075 |
0 |
0 |
0 |
1 089 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
23 048 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 048 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
493 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
173 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 134 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 087 555 |
0 |
0 |
0 |
46 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
29 675 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 135 754 |
0 |
120 000 |
0 |
219 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 894 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 894 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 764 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 764 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
8 659 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 659 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 798 749 |
10 402 820 |
177 731 |
32 284 |
0 |
1 089 805 |
0 |
2 885 103 |
30 477 |
38 708 992 |
681 359 |
380 094 |
2 372 622 |
614 841 |
7 173 |
145 080 |
851 516 |
3 890 590 |
3 352 097 |
176 165 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
956 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
66 755 106 |
10 402 820 |
177 731 |
32 284 |
956 357 |
1 089 805 |
0 |
2 885 103 |
30 477 |
38 708 992 |
681 359 |
380 094 |
2 372 622 |
614 841 |
7 173 |
145 080 |
851 516 |
3 890 590 |
3 352 097 |
176 165 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4/b melléklet |
||||||||||||||||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 415 835 |
0 |
0 |
0 |
9 415 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 083 000 |
0 |
0 |
0 |
3 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
3 083 000 |
0 |
0 |
0 |
3 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 987 985 |
0 |
0 |
0 |
3 987 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 756 820 |
0 |
0 |
0 |
18 756 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 246 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 297 |
0 |
2 078 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 078 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 078 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 573 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
23 002 859 |
0 |
0 |
0 |
18 756 820 |
1 573 297 |
0 |
2 078 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
|||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 751 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
467 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 000 |
0 |
|||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
467 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 000 |
0 |
|||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
9 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 826 |
0 |
|||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
476 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 826 |
0 |
|||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
520 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 095 |
0 |
442 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
269 348 |
0 |
0 |
269 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
120 836 |
0 |
0 |
120 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
176 084 |
2 706 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
0 |
6 |
19 |
4 |
4 |
173 333 |
0 |
|||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 666 308 |
2 708 |
1 |
269 348 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
78 095 |
500 006 |
642 794 |
4 |
4 |
173 337 |
0 |
|||||
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
2 937 945 |
0 |
0 |
2 937 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
2 937 945 |
0 |
0 |
2 937 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
240 |
ebből: háztartások (B64) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
4 088 817 |
4 088 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
276 |
ebből: háztartások (B75) |
4 077 817 |
4 077 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
4 088 817 |
4 088 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
56 944 202 |
4 111 525 |
1 |
3 207 293 |
18 756 820 |
1 573 297 |
0 |
2 078 823 |
2 |
24 829 542 |
500 006 |
642 794 |
593 932 |
4 |
650 163 |
0 |
|||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 106 928 |
0 |
0 |
0 |
1 106 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
118 386 610 |
0 |
0 |
0 |
1 106 928 |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
118 386 610 |
0 |
0 |
0 |
1 106 928 |
117 279 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
175 330 812 |
4 111 525 |
1 |
3 207 293 |
19 863 748 |
118 852 979 |
0 |
2 078 823 |
2 |
24 829 542 |
500 006 |
642 794 |
593 932 |
4 |
650 163 |
0 |
|||||
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 233 536 |
18 756 820 |
18 756 820 |
100,00 |
Személyi juttatások |
11 745 560 |
14 482 919 |
14 482 919 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 824 598 |
4 246 039 |
4 246 039 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 378 260 |
1 760 544 |
1 760 544 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
510 000 |
510 000 |
476 826 |
93,50 |
Dologi kiadások |
9 669 764 |
8 998 199 |
8 064 642 |
89,63 |
Működési bevétel |
100 100 |
576 091 |
1 666 308 |
289,24 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
3 083 000 |
3 905 000 |
2 005 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 106 928 |
1 106 928 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
599 824 |
1 089 805 |
1 089 805 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
117 279 682 |
117 279 682 |
117 279 682 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
61 075 |
61 075 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
103 817 389 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
139 947 916 |
142 495 560 |
143 552 603 |
100,74 |
ÖSSZESEN: |
27 039 985 |
135 071 288 |
28 420 342 |
0,21 |
Többlet: |
115 132 261 |
Hiány: |
|||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
27 005 097 |
24 751 447 |
24 751 447 |
Beruházás |
141 498 739 |
29 676 745 |
29 675 745 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 222 100 |
3 222 100 |
4 088 817 |
Felújítás |
1 636 389 |
8 659 019 |
8 659 019 |
||
Felhalmozási bevétel |
2 937 945 |
2 937 945 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
ÖSSZESEN: |
30 227 197 |
30 911 492 |
31 778 209 |
ÖSSZESEN: |
143 135 128 |
38 335 764 |
38 334 764 |
100,00 |
|
Többlet: |
-6 556 555 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 415 835 |
9 415 835 |
9 415 835 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
3 083 000 |
3 083 000 |
3 083 000 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
21 546 |
0 |
0 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 987 985 |
3 987 985 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
100,00 |
|
Összesen |
18 233 536 |
18 756 820 |
18 756 820 |
100,00 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
8/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
játszótér |
3 478 497 |
|||
temető |
2 719 985 |
|||
út |
2 460 537 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
8659019 |
|
8/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
szennyvíz |
0 |
28 695 773 |
||
laptop |
0 |
659 972 |
||
lakókocsi |
200 000 |
|||
fűnyíró |
120 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
29 675 745 |
|
8/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2022. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
224 045 350 |
247 796 281 |
110,60 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
224 055 350 |
247 806 281 |
110,60 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
117 174 682 |
108 470 706 |
92,57 |
D. Követelések |
11 |
213 042 |
367 781 |
172,63 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
341 443 074 |
356 644 768 |
104,45 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
149 436 629 |
149 436 629 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
35 671 331 |
35 671 331 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
2 151 740 |
2 151 740 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
136 400 204 |
152 768 800 |
112,00 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
16 368 596 |
14 319 871 |
87,48 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
340 028 500 |
354 348 371 |
104,21 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
0 |
289 298 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
563 577 |
714 148 |
126,72 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
563 577 |
1 003 446 |
178,05 |
K. Passzív elhatárolások |
850 997 |
1 292 951 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
341 443 074 |
356 644 768 |
104,45 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről |
|||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
|||
szám |
p.maradv. |
||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
56 944 202 |
|||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 798 749 |
|||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-8 854 547 |
|||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
118 386 610 |
|||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
956357 |
|||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
117 430 253 |
|||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
108 575 706 |
|||
8. |
B) Összes maradványa |
108 575 706 |
|||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
108 575 706 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
|||
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
2 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÁTA Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2022 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
11 745 560 |
14 482 919 |
14 482 919 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 378 260 |
1 760 544 |
1 760 544 |
03 |
Dologi kiadások |
9 669 764 |
8 998 199 |
8 064 642 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 083 000 |
3 905 000 |
2 005 000 |
05 |
Tartalék |
0 |
103 817 389 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
599 824 |
1 089 805 |
1 089 805 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
61 075 |
61 075 |
08 |
Beruházások |
141 498 739 |
29 676 745 |
29 675 745 |
09 |
Felújítások |
1 636 389 |
8 659 019 |
8 659 019 |
10 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
169 611 536 |
172 450 695 |
65 798 749 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
563 577 |
956 357 |
956 357 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
170 175 113 |
173 407 052 |
66 755 106 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
170 175 113 |
173 407 052 |
66 755 106 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 233 536 |
18 756 820 |
18 756 820 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 824 598 |
4 246 039 |
4 246 039 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
510 000 |
476 826 |
27 |
Működési bevételek |
100 100 |
576 091 |
1 666 308 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
30 227 197 |
30 911 492 |
31 778 209 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
52 895 431 |
55 020 442 |
56 944 202 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 928 |
1 106 928 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
117 279 682 |
117 279 682 |
117 279 682 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
117 279 682 |
118 386 610 |
118 386 610 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
170 175 113 |
173 407 052 |
175 330 812 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
170 175 113 |
173 407 052 |
175 330 812 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
- 8 854 547 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
117 430 253 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
10000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10000 |
||