Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Áta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 141 294 744 Ft bevétellel, 31 067 999 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 15 195 067 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 607 396 Ft

c) Dologi kiadások: 9 373 048 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 425 480 Ft

e) Elvonások, befizetések 0 Ft

f) Működési célú támogatások ÁHT belül 1 372 717 Ft

g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 325 834 Ft

h) Beruházások, felújítások 54 309 Ft

i) Felhalmozási kiadások 0 Ft

j) Finanszírozási kiadások 714 148 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 19 613 858 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 818 788 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

d) Közhatalmi bevételek 646 387 Ft

e) Működési bevételek 1 678 010 Ft

f) Felhalmozási bevételek 2 020 000 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 179 130 FT

i) Finanszírozási bevétel 108 575 706 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.

(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1.ÁTA Önkormányzat

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

018010

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018020

Központi költségvetési befizetések

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

kötelező feladat

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

kötelező

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

081045

Szabadidős tevékenység

nem kötelező

dologi kiadások

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

önként vállalt feladat

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

17 853 690

19 613 858

19 613 858

100,00

Személyi jellegű kiadások

12 231 240

15 195 067

15 195 067

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

0

4 818 788

4 818 788

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

1 520 901

1 607 396

1 607 396

100,00

Közhatalmi bevételek

510 000

727 327

646 387

88,87

Dologi kiadások

8 742 353

9 373 048

9 373 048

100,00

Működési bevételek

150 100

1 678 010

1 678 010

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 725 000

2 425 480

2 425 480

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

3 174 060

0

0

0,00

Elvonások, befizetése

0

0

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

762 865

762 865

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

850 700

1 372 717

1 372 717

100,00

Pénzmaradvány

108 464 106

108 575 706

108 575 706

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

325 834

325 834

Hitel

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

1 106 928

714 148

714 148

100,00

Tartalék

104 147 128

110 307 685

0

0,00

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

130 151 956

136 176 554

136 095 614

99,94

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 324 250

141 321 375

31 013 690

21,95

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Beruházás

0

54 309

54 309

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

4 000 000

3 179 130

3 179 130

Felújítás

2 827 706

0

0

0,00

Felhalmozási bevételek

0

2 020 000

2 020 000

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 000 000

5 199 130

5 199 130

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 827 706

54 309

54 309

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

134 151 956

141 375 684

141 294 744

99,94

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

134 151 956

141 375 684

31 067 999

21,98

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

134 151 956

141 375 684

141 294 744

99,94

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

134 151 956

141 375 684

31 067 999

21,98

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 408 000

6 740 833

6 740 833

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

104 673

104 673

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 408 000

6 845 506

6 845 506

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 823 240

7 887 130

7 887 130

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

462 431

462 431

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 823 240

8 349 561

8 349 561

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 231 240

15 195 067

15 195 067

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 520 901

1 607 396

1 607 396

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 581 658

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

2 300

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

23 438

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

28 419

28 419

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 271 240

2 867 059

2 867 059

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 271 240

2 895 478

2 895 478

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

314 931

314 931

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

133 619

133 619

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

448 550

448 550

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 400 000

1 365 383

1 365 383

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

500 000

794 922

794 922

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

50 000

34 577

34 577

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 950 000

2 194 882

2 194 882

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

480 000

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

398 000

396 762

396 762

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

218 800

218 800

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 350 000

1 329 211

1 329 211

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

351 182

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 278 000

4 139 655

4 139 655

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

82 990

82 990

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

82 990

82 990

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 893 113

1 634 517

1 634 517

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

171 858

171 858

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 993 113

1 806 375

1 806 375

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

8 742 353

9 373 048

9 373 048

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 725 000

2 425 480

2 425 480

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

195 480

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

2 230 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 725 000

2 425 480

2 425 480

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

850 700

1 372 717

1 372 717

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

330 127

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

3 238

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 039 352

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

325 834

325 834

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

66 334

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

259 500

193

Tartalékok (K513)

104 147 128

110 307 685

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

104 997 828

112 006 236

1 698 551

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

42 763

42 763

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

11 546

11 546

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

54 309

54 309

206

Ingatlanok felújítása (K71)

2 226 540

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

601 166

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

2 827 706

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

133 045 028

140 661 536

30 353 851

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 858 690

13 178 690

13 178 690

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

2 725 000

2 725 000

2 725 000

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

2 725 000

2 725 000

2 725 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 863 928

2 863 928

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

846 240

846 240

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

17 853 690

19 613 858

19 613 858

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

4 818 788

4 818 788

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

2 854 906

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

1 963 882

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

17 853 690

24 432 646

24 432 646

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

500 000

687 844

632 097

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

632 097

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

10 000

39 483

14 290

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

510 000

727 327

646 387

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

0

770 000

770 000

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

700 000

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

511 271

511 271

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

0

74 834

74 834

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

74 834

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

5

5

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

5

5

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

150 000

321 900

321 900

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

150 100

1 678 010

1 678 010

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

2 020 000

2 020 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

2 020 000

2 020 000

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

3 174 060

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

3 174 060

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

4 000 000

3 179 130

3 179 130

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

3 156 130

277

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

23 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

4 000 000

3 179 130

3 179 130

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

25 687 850

32 037 113

31 956 173

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 106 928

714 148

714 148

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 106 928

714 148

714 148

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 106 928

714 148

714 148

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

108 464 106

108 575 706

108 575 706

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

108 464 106

108 575 706

108 575 706

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

762 865

762 865

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

108 464 106

109 338 571

109 338 571

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

108 464 106

109 338 571

109 338 571

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 740 833

0

0

0

0

0

2 736 184

0

0

0

522 000

0

3 482 649

0

0

0

0

0

0

0

3 337 777

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

104 673

0

0

0

0

0

11 073

0

0

0

0

0

93 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 845 506

0

0

0

0

0

2 747 257

0

0

0

522 000

0

3 576 249

0

0

0

0

0

0

0

212 609

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 887 130

7 887 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 550 386

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

462 431

115 607

0

0

0

0

0

0

0

0

346 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 349 561

8 002 737

0

0

0

0

0

0

0

0

346 824

0

0

0

0

0

0

12 486

0

0

2 108 673

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 195 067

8 002 737

0

0

0

0

2 747 257

0

0

0

868 824

0

3 576 249

0

0

0

0

60 000

121 187

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 607 396

821 869

0

0

0

0

179 285

0

0

2 300

139 030

0

464 912

0

0

0

0

72 486

121 187

0

2 108 673

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 581 658

798 431

0

0

0

0

179 285

0

0

0

139 030

0

464 912

0

0

0

0

72 486

121 187

0

5 659 059

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

783 045

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

23 438

23 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

480 394

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28 419

0

11 250

0

0

0

0

0

0

17 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 651

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 867 059

49 022

71 005

0

0

0

260 717

135 019

0

425 891

985 843

35 839

58 370

182 796

0

662 557

0

0

0

0

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 895 478

49 022

82 255

0

0

0

260 717

135 019

0

443 060

985 843

35 839

58 370

182 796

0

662 557

0

0

0

0

0

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

314 931

303 931

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

6 000

0

0

0

0

2 986 175

0

199 271

667 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

133 619

133 619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 986 175

0

199 271

667 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

448 550

437 550

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

6 000

0

0

0

0

29 488

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 365 383

70 665

0

0

0

0

0

0

693 205

0

586 086

0

0

15 427

0

0

0

0

48 076

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

794 922

354 166

0

0

0

0

0

0

0

0

324 768

101 932

0

14 056

0

0

0

0

77 564

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

34 577

7 002

2 756

0

0

0

0

0

0

0

21 756

0

1 678

1 385

0

0

0

0

750 018

0

4 068

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 194 882

431 833

2 756

0

0

0

0

0

693 205

0

932 610

101 932

1 678

30 868

0

0

0

0

189 729

0

12 360

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

396 762

47 700

0

0

0

0

0

0

124 738

184 954

39 370

0

0

0

0

0

0

0

3 883

0

26 800

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

218 800

79 000

0

0

0

0

0

0

0

0

139 800

0

0

0

0

0

0

0

943 630

0

43 228

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 329 211

381 203

0

0

0

0

0

0

0

151 160

249 619

415 229

0

0

0

132 000

0

0

30 254

4 937

0

294 385

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

351 182

142 143

0

0

0

0

0

0

0

11 160

197 879

0

0

0

0

0

0

0

47 244

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 139 655

939 736

2 756

0

0

0

0

0

817 943

336 114

1 361 399

517 161

1 678

30 868

0

132 000

0

0

0

0

30 000

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

82 990

36 070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 920

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

82 990

36 070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 920

0

0

0

0

596 695

0

502 317

452 861

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 634 517

205 071

22 952

0

0

0

67 207

36 455

214 211

171 724

547 728

70 510

16 214

67 914

0

214 531

0

0

0

0

430 761

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

171 858

47 780

0

0

0

0

5

3

0

19 876

104 191

0

0

0

2

1

0

0

1 617 823

4 937

575 545

747 246

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 806 375

252 851

22 952

0

0

0

67 212

36 458

214 211

191 600

651 919

70 510

16 214

67 914

2

214 532

0

0

0

0

0

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

9 373 048

1 715 229

107 963

0

0

0

327 929

171 477

1 032 154

970 774

3 004 161

623 510

76 262

334 498

2

1 009 089

0

0

0

0

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 425 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 425 480

0

0

1 139 847

1 333

134 708

381 848

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

195 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 480

0

0

0

0

0

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

2 230 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 230 000

0

0

48 665

0

280 632

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 425 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 425 480

0

0

1 188 512

1 333

415 340

381 848

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 372 717

0

0

0

1 372 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 870 074

6 270

1 190 156

1 796 094

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

330 127

0

0

0

330 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

3 238

0

0

0

3 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 039 352

0

0

0

1 039 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

325 834

66 334

0

0

0

0

0

0

0

0

259 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

66 334

66 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

259 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

1 698 551

66 334

0

0

1 372 717

0

0

0

0

0

259 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

42 763

10 963

0

0

0

0

0

0

0

31 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

11 546

2 960

0

0

0

0

0

0

0

8 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

54 309

13 923

0

0

0

0

0

0

0

40 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

30 353 851

10 620 092

107 963

0

1 372 717

0

3 254 471

171 477

1 032 154

1 013 460

4 271 515

623 510

4 117 423

334 498

2

3 434 569

0

0

0

0

0

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

714 148

0

0

714 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

714 148

0

0

714 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

714 148

0

0

714 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

31 067 999

10 620 092

107 963

714 148

1 372 717

0

3 254 471

171 477

1 032 154

1 013 460

4 271 515

623 510

4 117 423

334 498

2

3 434 569

0

0

0

0

0

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

7

4

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 594 194

51 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 379 252

0

0

0

163 770

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

476 333

13 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 900

0

0

372 398

0

0

0

44 218

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

2 955 527

679 989

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

215 900

0

0

1 751 650

0

0

0

207 988

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

5 157 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

380 000

0

0

3 777 000

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

102 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

5 259 600

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

482 600

0

0

3 777 000

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

64 227 515

6 130 894

201 119

1 100 000

9 971

5 679 090

4 712 024

0

3 212 272

361 493

199 000

4 599 101

1 245 330

4 378 375

11 934 208

154

2 664 125

80 486

6 199 249

6 270

7 632 260

3 882 094

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

65 391 706

6 130 894

201 119

1 100 000

1 174 162

5 679 090

4 712 024

0

3 212 272

361 493

199 000

4 599 101

1 245 330

4 378 375

11 934 208

154

2 664 125

80 486

6 199 249

6 270

7 632 260

3 882 094

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

4

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 178 690

0

0

0

13 178 690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

2 725 000

0

0

0

2 725 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

2 725 000

0

0

0

2 725 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 863 928

0

0

0

2 863 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

846 240

0

0

0

846 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

19 613 858

0

0

0

19 613 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 818 788

0

0

0

0

1 963 882

0

2 854 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

2 854 906

0

0

0

0

0

0

2 854 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 963 882

0

0

0

0

1 963 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

24 432 646

0

0

0

19 613 858

1 963 882

0

2 854 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

632 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632 097

0

0

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

632 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632 097

0

0

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

14 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 290

0

0

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

646 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

646 387

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

770 000

30 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

0

0

0

715 927

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

511 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

511 271

0

0

0

0

715 927

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

74 834

0

0

74 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

74 834

0

0

74 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 575

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

321 900

20 021

1

0

0

0

0

4

2

17

301 850

1

4

0

0

83 338 302

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 678 010

50 026

1

74 834

0

0

0

4

2

40 017

1 513 121

1

4

0

0

0

0

0

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

2 020 000

0

0

2 020 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

2 020 000

0

0

2 020 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

3 179 130

3 179 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 174 332

0

274

ebből: háztartások (B75)

3 156 130

3 156 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

23 000

23 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 174 332

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

3 179 130

3 179 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

31 956 173

3 229 156

1

2 094 834

19 613 858

1 963 882

0

2 854 910

2

40 017

1 513 121

1

4

646 387

0

0

24 174 332

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

108 575 706

0

0

0

0

108 575 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

108 575 706

0

0

0

0

108 575 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

762 865

0

0

0

762 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

109 338 571

0

0

0

762 865

108 575 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

109 338 571

0

0

0

762 865

108 575 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

141 294 744

3 229 156

1

2 094 834

20 376 723

110 539 588

0

2 854 910

2

40 017

1 513 121

1

4

646 387

0

83 338 302

24 174 332

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

352 311 614

0

0

0

0

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

352 311 614

0

0

0

0

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 037 544

0

0

0

1 037 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

353 349 158

0

0

0

1 037 544

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

353 349 158

0

0

0

1 037 544

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

594 698 381

580 815

15 003

11 149 400

24 995 765

352 329 583

0

1 507 021

1

95 767 262

24

840 867

2

3

1

83 338 302

24 174 332

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

31 956 173

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

30 353 851

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 602 322

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

109 338 571

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

714 148

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

108 624 423

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

110 226 745

15

C) Összes maradvány (=A+B)

110 226 745

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

110 226 745

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megoszlás %-a

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

246 542 166

238 732 545

96,83

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 254 115

728 551

58,09

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

247 796 281

239 461 096

96,64

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

10 000

100,00

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

100,00

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

100,00

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

247 806 281

239 471 096

96,64

49

C/II/1 Forintpénztár

400 615

287 055

71,65

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

400 615

287 055

71,65

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 093 540

4 139 842

197,74

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

105 976 551

105 744 051

99,78

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

108 070 091

109 883 893

101,68

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

108 470 706

110 170 948

101,57

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

129 650

80 940

0,00

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

109 309

55 747

51,00

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

20 341

25 193

123,85

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

0

0,00

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

0

0,00

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

20 000

0

0,00

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

20 000

0

0,00

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

113 130

75 800

67,00

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

262 781

156 740

0,00

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

105 000

105 000

0,00

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

105 000

105 000

100,00

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

367 781

261 740

71,17

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

356 644 768

349 903 784

98,11

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

149 436 629

149 436 629

100,00

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

35 671 331

35 671 331

100,00

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 151 740

2 151 740

100,00

182

G/IV Felhalmozott eredmény

152 768 800

166 250 498

108,82

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

14 319 871

-5 766 401

-40,27

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

354 348 371

347 743 797

98,14

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

289 298

0

0,00

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

289 298

0

0,00

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

714 148

762 865

106,82

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

714 148

762 865

106,82

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

714 148

762 865

106,82

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

49 203

#ZÉRÓOSZTÓ!

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

49 203

#ZÉRÓOSZTÓ!

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 003 446

812 068

0,00

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 292 951

1 347 919

0,00

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 292 951

1 347 919

104,25

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

356 644 768

349 903 784

98,11

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

907 919

750 533

82,67

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

907 919

750 533

82,67

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

1 346 199

0,00

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

7 500

0

0,00

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

500 000

#ZÉRÓOSZTÓ!

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 500

1 846 199

24 615,99

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 767 995

4 194 813

111,33

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

830 234

854 138

102,88

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

830 234

854 138

102,88

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

786 048 557

943 805 316

120,07

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés

2024

2025

2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

20 378 798

21 173 572

22 001 458

Működési célú támogatások ÁHT belül

5 006 721

5 201 983

5 405 380

Közhatalmi bevételek

671 596

697 788

725 072

Működési bevételek

1 743 452

1 811 447

1 882 093

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Pénzmaradvány

112 810 159

117 209 755

121 780 935

Államháztartáson belli megelőlegezések

792 617

823 529

855 729

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

141 403 343

146 918 073

152 650 668

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

15 787 675

16 403 394

17 043 126

Munkaadókat terhelő járulékok

1 670 084

1 735 218

1 802 891

Dologi kiadások

9 738 597

10 118 402

10 513 020

Ellátottak pénzbeni kiadásai

2 520 074

2 618 357

2 720 473

Elvonások és befizetések

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

1 426 253

1 481 877

1 539 670

Működési célú támogatások ÁHT kívül

338 542

351 745

365 463

Államháztartáson belli megelőlegezések

742 000

770 938

801 004

tartalék

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 223 224

33 479 930

34 785 647

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 303 116

3 431 938

3 566 126

Felhalmozási bevételek

2 098 780

2 180 632

2 265 895

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 401 896

5 612 570

5 832 022

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

56 427

58 628

60 920

Felújítás

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56 427

58 628

60 920

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

146 805 239

152 530 643

158 482 689

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

32 279 651

33 538 557

34 846 567

12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

17 853 690

19 613 858

19 613 858

100,00

Személyi juttatások

12 231 240

15 195 067

15 195 067

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

0

4 818 788

4 818 788

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 520 901

1 607 396

1 607 396

100,00

Közhatalmi bevétel

510 000

727 327

646 387

88,87

Dologi kiadások

8 742 353

9 373 048

9 373 048

100,00

Működési bevétel

150 100

1 678 010

1 678 010

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

2 725 000

2 425 480

2 425 480

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

3 174 060

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

762 865

762 865

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

850 700

1 372 717

1 372 717

100,00

Pénzmaradvány

108 464 106

108 575 706

108 575 706

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

325 834

325 834

100,00

hitel

0

0

0

0

Tartalék

104 147 128

110 307 685

0

0,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 106 928

714 148

714 148

100,00

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

130 151 956

136 176 554

136 095 614

99,94

ÖSSZESEN:

131 324 250

141 321 375

31 013 690

0,22

Többlet:

105 081 924

Hiány:

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

0,00

Beruházás

54 309

54 309

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

4 000 000

3 179 130

3 179 130

100,00

Felújítás

2 827 706

Felhalmozási bevétel

2 020 000

2 020 000

100,00

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

4 000 000

5 199 130

5 199 130

ÖSSZESEN:

2 827 706

54 309

54 309

100,00

Többlet:

5 144 821

Hiány:

13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

12 858 690

13 178 690

13 178 690

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

2 725 000

2 725 000

2 725 000

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

2 725 000

2 725 000

2 725 000

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

0

846 240

846 240

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 853 690

19 613 858

19 613 858

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

100,00

Összesen

17 853 690

19 613 858

19 613 858

100,00

14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2 827 706

ÖSSZESEN:

2827706

0

0

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

telefon

0

13 923

13 923

generátor

0

40 386

40 386

ÖSSZESEN:

0

54 309

54 309

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ÁTA Önkormányzat

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány

eFt-ban

Hitel fajta

2023.01.01-én

2023. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2023XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

4

4

4

Közalkalmazott

1

1

1

Egyéb munkavállaló

0

0

0

Közfoglalkoztatott

2

2

2

MINDÖSSZESEN

7,00

7,00

7,00

18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

12 231 240

15 195 067

15 195 067

02

Munkaadókat terhelő kiadások

1 520 901

1 607 396

1 607 396

03

Dologi kiadások

8 742 353

9 373 048

9 373 048

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 725 000

2 425 480

2 425 480

05

Tartalék

104 147 128

110 307 685

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

850 700

1 372 717

1 372 717

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

325 834

325 834

08

Beruházások

0

54 309

54 309

09

Felújítások

2 827 706

0

0

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

12

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

133 045 028

140 661 536

30 353 851

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 106 928

714 148

714 148

14

Központi,irányítószervi támogatás

15

hitel

0

0

0

16

17

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

1 106 928

714 148

714 148

18

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

134 151 956

141 375 684

31 067 999

19

20

21

22

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

134 151 956

141 375 684

31 067 999

23

Önkormányzatok működési támogatása

17 853 690

19 613 858

19 613 858

24

Működési célú támogatások ÁHT belül

0

4 818 788

4 818 788

25

Közhatalmi bevételek

510 000

727 327

646 387

26

Működési bevételek

150 100

1 678 010

1 678 010

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

3 174 060

0

0

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

4 000 000

3 179 130

3 179 130

31

Felhalmozási bevételek

0

2 020 000

2 020 000

32

33

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

25 687 850

32 037 113

31 956 173

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések

762 865

762 865

35

Pénzmaradvány

108 464 106

108 575 706

108 575 706

36

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

108 464 106

109 338 571

109 338 571

37

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

134 151 956

141 375 684

141 294 744

38

Bevételek összesen (42+...+45 )

134 151 956

141 375 684

141 294 744

39

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

1 602 322

40

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

108 624 423

41

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

42

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

10000

Tulajdonosi részesedés összesen

10000