Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Áta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 141 294 744 Ft bevétellel, 31 067 999 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 15 195 067 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 607 396 Ft
c) Dologi kiadások: 9 373 048 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 425 480 Ft
e) Elvonások, befizetések 0 Ft
f) Működési célú támogatások ÁHT belül 1 372 717 Ft
g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 325 834 Ft
h) Beruházások, felújítások 54 309 Ft
i) Felhalmozási kiadások 0 Ft
j) Finanszírozási kiadások 714 148 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 19 613 858 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 818 788 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 646 387 Ft
e) Működési bevételek 1 678 010 Ft
f) Felhalmozási bevételek 2 020 000 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 179 130 FT
i) Finanszírozási bevétel 108 575 706 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1.ÁTA Önkormányzat |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
kötelező |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
081045 |
Szabadidős tevékenység |
|||
nem kötelező |
dologi kiadások |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
önként vállalt feladat |
||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
12 231 240 |
15 195 067 |
15 195 067 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
0 |
4 818 788 |
4 818 788 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 520 901 |
1 607 396 |
1 607 396 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
727 327 |
646 387 |
88,87 |
Dologi kiadások |
8 742 353 |
9 373 048 |
9 373 048 |
100,00 |
Működési bevételek |
150 100 |
1 678 010 |
1 678 010 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 725 000 |
2 425 480 |
2 425 480 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 174 060 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
762 865 |
762 865 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
850 700 |
1 372 717 |
1 372 717 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
108 464 106 |
108 575 706 |
108 575 706 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
325 834 |
325 834 |
|
Hitel |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
100,00 |
|||
Tartalék |
104 147 128 |
110 307 685 |
0 |
0,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 151 956 |
136 176 554 |
136 095 614 |
99,94 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 324 250 |
141 321 375 |
31 013 690 |
21,95 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
0 |
54 309 |
54 309 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
3 179 130 |
3 179 130 |
Felújítás |
2 827 706 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
5 199 130 |
5 199 130 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 827 706 |
54 309 |
54 309 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
134 151 956 |
141 375 684 |
141 294 744 |
99,94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
134 151 956 |
141 375 684 |
31 067 999 |
21,98 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
134 151 956 |
141 375 684 |
141 294 744 |
99,94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
134 151 956 |
141 375 684 |
31 067 999 |
21,98 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 408 000 |
6 740 833 |
6 740 833 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
104 673 |
104 673 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 408 000 |
6 845 506 |
6 845 506 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 823 240 |
7 887 130 |
7 887 130 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
462 431 |
462 431 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 823 240 |
8 349 561 |
8 349 561 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 231 240 |
15 195 067 |
15 195 067 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 520 901 |
1 607 396 |
1 607 396 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 581 658 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
2 300 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 438 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
28 419 |
28 419 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 271 240 |
2 867 059 |
2 867 059 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 271 240 |
2 895 478 |
2 895 478 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
314 931 |
314 931 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
133 619 |
133 619 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
448 550 |
448 550 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 400 000 |
1 365 383 |
1 365 383 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
500 000 |
794 922 |
794 922 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
34 577 |
34 577 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 950 000 |
2 194 882 |
2 194 882 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
480 000 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
398 000 |
396 762 |
396 762 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
218 800 |
218 800 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 350 000 |
1 329 211 |
1 329 211 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
351 182 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 278 000 |
4 139 655 |
4 139 655 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
82 990 |
82 990 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
82 990 |
82 990 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 893 113 |
1 634 517 |
1 634 517 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
171 858 |
171 858 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 993 113 |
1 806 375 |
1 806 375 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 742 353 |
9 373 048 |
9 373 048 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 725 000 |
2 425 480 |
2 425 480 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
195 480 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 230 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 725 000 |
2 425 480 |
2 425 480 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
850 700 |
1 372 717 |
1 372 717 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
330 127 |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
3 238 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 039 352 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
325 834 |
325 834 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
66 334 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
259 500 |
193 |
Tartalékok (K513) |
104 147 128 |
110 307 685 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
104 997 828 |
112 006 236 |
1 698 551 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
42 763 |
42 763 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
11 546 |
11 546 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
54 309 |
54 309 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 226 540 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
601 166 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 827 706 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
133 045 028 |
140 661 536 |
30 353 851 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 858 690 |
13 178 690 |
13 178 690 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 725 000 |
2 725 000 |
2 725 000 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 725 000 |
2 725 000 |
2 725 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
846 240 |
846 240 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
4 818 788 |
4 818 788 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 854 906 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 963 882 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
17 853 690 |
24 432 646 |
24 432 646 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
687 844 |
632 097 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
632 097 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 000 |
39 483 |
14 290 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
510 000 |
727 327 |
646 387 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
770 000 |
770 000 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
700 000 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
511 271 |
511 271 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
74 834 |
74 834 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
74 834 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
5 |
5 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
5 |
5 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
150 000 |
321 900 |
321 900 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
150 100 |
1 678 010 |
1 678 010 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
3 174 060 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
3 174 060 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
4 000 000 |
3 179 130 |
3 179 130 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
3 156 130 |
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
23 000 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
4 000 000 |
3 179 130 |
3 179 130 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
25 687 850 |
32 037 113 |
31 956 173 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
108 464 106 |
108 575 706 |
108 575 706 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
108 464 106 |
108 575 706 |
108 575 706 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
762 865 |
762 865 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
108 464 106 |
109 338 571 |
109 338 571 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
108 464 106 |
109 338 571 |
109 338 571 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 740 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 184 |
0 |
0 |
0 |
522 000 |
0 |
3 482 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 337 777 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
104 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 845 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 257 |
0 |
0 |
0 |
522 000 |
0 |
3 576 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 609 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 887 130 |
7 887 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 550 386 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
462 431 |
115 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 349 561 |
8 002 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 486 |
0 |
0 |
2 108 673 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 195 067 |
8 002 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 257 |
0 |
0 |
0 |
868 824 |
0 |
3 576 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
121 187 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 607 396 |
821 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 285 |
0 |
0 |
2 300 |
139 030 |
0 |
464 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 486 |
121 187 |
0 |
2 108 673 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 581 658 |
798 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 285 |
0 |
0 |
0 |
139 030 |
0 |
464 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 486 |
121 187 |
0 |
5 659 059 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
783 045 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
23 438 |
23 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
480 394 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 419 |
0 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 651 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 867 059 |
49 022 |
71 005 |
0 |
0 |
0 |
260 717 |
135 019 |
0 |
425 891 |
985 843 |
35 839 |
58 370 |
182 796 |
0 |
662 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 895 478 |
49 022 |
82 255 |
0 |
0 |
0 |
260 717 |
135 019 |
0 |
443 060 |
985 843 |
35 839 |
58 370 |
182 796 |
0 |
662 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
314 931 |
303 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 986 175 |
0 |
199 271 |
667 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
133 619 |
133 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 986 175 |
0 |
199 271 |
667 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
448 550 |
437 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 488 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 365 383 |
70 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 205 |
0 |
586 086 |
0 |
0 |
15 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 076 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
794 922 |
354 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 768 |
101 932 |
0 |
14 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 564 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
34 577 |
7 002 |
2 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 756 |
0 |
1 678 |
1 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 018 |
0 |
4 068 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 194 882 |
431 833 |
2 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 205 |
0 |
932 610 |
101 932 |
1 678 |
30 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 729 |
0 |
12 360 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
396 762 |
47 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 738 |
184 954 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 883 |
0 |
26 800 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
218 800 |
79 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 630 |
0 |
43 228 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 329 211 |
381 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 160 |
249 619 |
415 229 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
30 254 |
4 937 |
0 |
294 385 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
351 182 |
142 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 160 |
197 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 139 655 |
939 736 |
2 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 943 |
336 114 |
1 361 399 |
517 161 |
1 678 |
30 868 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
82 990 |
36 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
82 990 |
36 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 695 |
0 |
502 317 |
452 861 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 634 517 |
205 071 |
22 952 |
0 |
0 |
0 |
67 207 |
36 455 |
214 211 |
171 724 |
547 728 |
70 510 |
16 214 |
67 914 |
0 |
214 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 761 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
171 858 |
47 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
19 876 |
104 191 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 617 823 |
4 937 |
575 545 |
747 246 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 806 375 |
252 851 |
22 952 |
0 |
0 |
0 |
67 212 |
36 458 |
214 211 |
191 600 |
651 919 |
70 510 |
16 214 |
67 914 |
2 |
214 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 373 048 |
1 715 229 |
107 963 |
0 |
0 |
0 |
327 929 |
171 477 |
1 032 154 |
970 774 |
3 004 161 |
623 510 |
76 262 |
334 498 |
2 |
1 009 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 425 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 480 |
0 |
0 |
1 139 847 |
1 333 |
134 708 |
381 848 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
195 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 230 000 |
0 |
0 |
48 665 |
0 |
280 632 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 425 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 480 |
0 |
0 |
1 188 512 |
1 333 |
415 340 |
381 848 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 372 717 |
0 |
0 |
0 |
1 372 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 870 074 |
6 270 |
1 190 156 |
1 796 094 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
330 127 |
0 |
0 |
0 |
330 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 000 |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
3 238 |
0 |
0 |
0 |
3 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 039 352 |
0 |
0 |
0 |
1 039 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 000 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
325 834 |
66 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
66 334 |
66 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
259 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 698 551 |
66 334 |
0 |
0 |
1 372 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
42 763 |
10 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
11 546 |
2 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
54 309 |
13 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
30 353 851 |
10 620 092 |
107 963 |
0 |
1 372 717 |
0 |
3 254 471 |
171 477 |
1 032 154 |
1 013 460 |
4 271 515 |
623 510 |
4 117 423 |
334 498 |
2 |
3 434 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
714 148 |
0 |
0 |
714 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
714 148 |
0 |
0 |
714 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
714 148 |
0 |
0 |
714 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
31 067 999 |
10 620 092 |
107 963 |
714 148 |
1 372 717 |
0 |
3 254 471 |
171 477 |
1 032 154 |
1 013 460 |
4 271 515 |
623 510 |
4 117 423 |
334 498 |
2 |
3 434 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 594 194 |
51 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 379 252 |
0 |
0 |
0 |
163 770 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
476 333 |
13 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 900 |
0 |
0 |
372 398 |
0 |
0 |
0 |
44 218 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 955 527 |
679 989 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 900 |
0 |
0 |
1 751 650 |
0 |
0 |
0 |
207 988 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 157 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
3 777 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
102 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
5 259 600 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 600 |
0 |
0 |
3 777 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 227 515 |
6 130 894 |
201 119 |
1 100 000 |
9 971 |
5 679 090 |
4 712 024 |
0 |
3 212 272 |
361 493 |
199 000 |
4 599 101 |
1 245 330 |
4 378 375 |
11 934 208 |
154 |
2 664 125 |
80 486 |
6 199 249 |
6 270 |
7 632 260 |
3 882 094 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
1 164 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
65 391 706 |
6 130 894 |
201 119 |
1 100 000 |
1 174 162 |
5 679 090 |
4 712 024 |
0 |
3 212 272 |
361 493 |
199 000 |
4 599 101 |
1 245 330 |
4 378 375 |
11 934 208 |
154 |
2 664 125 |
80 486 |
6 199 249 |
6 270 |
7 632 260 |
3 882 094 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 178 690 |
0 |
0 |
0 |
13 178 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 725 000 |
0 |
0 |
0 |
2 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 725 000 |
0 |
0 |
0 |
2 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
846 240 |
0 |
0 |
0 |
846 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 613 858 |
0 |
0 |
0 |
19 613 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 818 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 963 882 |
0 |
2 854 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 854 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 854 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 963 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 963 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
24 432 646 |
0 |
0 |
0 |
19 613 858 |
1 963 882 |
0 |
2 854 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
632 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
632 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
14 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
646 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
770 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 927 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
511 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 927 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
74 834 |
0 |
0 |
74 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 501 800 |
0 |
0 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
74 834 |
0 |
0 |
74 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 501 800 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 501 800 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 575 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
321 900 |
20 021 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
17 |
301 850 |
1 |
4 |
0 |
0 |
83 338 302 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 678 010 |
50 026 |
1 |
74 834 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
40 017 |
1 513 121 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
2 020 000 |
0 |
0 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
2 020 000 |
0 |
0 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
3 179 130 |
3 179 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 174 332 |
0 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
3 156 130 |
3 156 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 174 332 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
3 179 130 |
3 179 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
31 956 173 |
3 229 156 |
1 |
2 094 834 |
19 613 858 |
1 963 882 |
0 |
2 854 910 |
2 |
40 017 |
1 513 121 |
1 |
4 |
646 387 |
0 |
0 |
24 174 332 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
762 865 |
0 |
0 |
0 |
762 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
109 338 571 |
0 |
0 |
0 |
762 865 |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
109 338 571 |
0 |
0 |
0 |
762 865 |
108 575 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
141 294 744 |
3 229 156 |
1 |
2 094 834 |
20 376 723 |
110 539 588 |
0 |
2 854 910 |
2 |
40 017 |
1 513 121 |
1 |
4 |
646 387 |
0 |
83 338 302 |
24 174 332 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 037 544 |
0 |
0 |
0 |
1 037 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
353 349 158 |
0 |
0 |
0 |
1 037 544 |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
353 349 158 |
0 |
0 |
0 |
1 037 544 |
352 311 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
594 698 381 |
580 815 |
15 003 |
11 149 400 |
24 995 765 |
352 329 583 |
0 |
1 507 021 |
1 |
95 767 262 |
24 |
840 867 |
2 |
3 |
1 |
83 338 302 |
24 174 332 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 956 173 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 353 851 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 602 322 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
109 338 571 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
714 148 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
108 624 423 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
110 226 745 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
110 226 745 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
110 226 745 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
Megoszlás %-a |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
246 542 166 |
238 732 545 |
96,83 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 254 115 |
728 551 |
58,09 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
247 796 281 |
239 461 096 |
96,64 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
247 806 281 |
239 471 096 |
96,64 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
400 615 |
287 055 |
71,65 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
400 615 |
287 055 |
71,65 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 093 540 |
4 139 842 |
197,74 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
105 976 551 |
105 744 051 |
99,78 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
108 070 091 |
109 883 893 |
101,68 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
108 470 706 |
110 170 948 |
101,57 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
129 650 |
80 940 |
0,00 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
109 309 |
55 747 |
51,00 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
20 341 |
25 193 |
123,85 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 |
0 |
0,00 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
0 |
0,00 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
20 000 |
0 |
0,00 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 000 |
0 |
0,00 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
113 130 |
75 800 |
67,00 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
262 781 |
156 740 |
0,00 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
105 000 |
105 000 |
0,00 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
367 781 |
261 740 |
71,17 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
356 644 768 |
349 903 784 |
98,11 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
149 436 629 |
149 436 629 |
100,00 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
35 671 331 |
35 671 331 |
100,00 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 151 740 |
2 151 740 |
100,00 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
152 768 800 |
166 250 498 |
108,82 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 319 871 |
-5 766 401 |
-40,27 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
354 348 371 |
347 743 797 |
98,14 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
289 298 |
0 |
0,00 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
289 298 |
0 |
0,00 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
714 148 |
762 865 |
106,82 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
714 148 |
762 865 |
106,82 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
714 148 |
762 865 |
106,82 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
49 203 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
49 203 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 003 446 |
812 068 |
0,00 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 292 951 |
1 347 919 |
0,00 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 292 951 |
1 347 919 |
104,25 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
356 644 768 |
349 903 784 |
98,11 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
907 919 |
750 533 |
82,67 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
907 919 |
750 533 |
82,67 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
1 346 199 |
0,00 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 500 |
0 |
0,00 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
500 000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 500 |
1 846 199 |
24 615,99 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 767 995 |
4 194 813 |
111,33 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
830 234 |
854 138 |
102,88 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
830 234 |
854 138 |
102,88 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
786 048 557 |
943 805 316 |
120,07 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 378 798 |
21 173 572 |
22 001 458 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
5 006 721 |
5 201 983 |
5 405 380 |
|
Közhatalmi bevételek |
671 596 |
697 788 |
725 072 |
|
Működési bevételek |
1 743 452 |
1 811 447 |
1 882 093 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
112 810 159 |
117 209 755 |
121 780 935 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
792 617 |
823 529 |
855 729 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
141 403 343 |
146 918 073 |
152 650 668 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
15 787 675 |
16 403 394 |
17 043 126 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 670 084 |
1 735 218 |
1 802 891 |
|
Dologi kiadások |
9 738 597 |
10 118 402 |
10 513 020 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
2 520 074 |
2 618 357 |
2 720 473 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 426 253 |
1 481 877 |
1 539 670 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
338 542 |
351 745 |
365 463 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
742 000 |
770 938 |
801 004 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 223 224 |
33 479 930 |
34 785 647 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 303 116 |
3 431 938 |
3 566 126 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 098 780 |
2 180 632 |
2 265 895 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 401 896 |
5 612 570 |
5 832 022 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
56 427 |
58 628 |
60 920 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 427 |
58 628 |
60 920 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
146 805 239 |
152 530 643 |
158 482 689 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
32 279 651 |
33 538 557 |
34 846 567 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
100,00 |
Személyi juttatások |
12 231 240 |
15 195 067 |
15 195 067 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
0 |
4 818 788 |
4 818 788 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 520 901 |
1 607 396 |
1 607 396 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
510 000 |
727 327 |
646 387 |
88,87 |
Dologi kiadások |
8 742 353 |
9 373 048 |
9 373 048 |
100,00 |
Működési bevétel |
150 100 |
1 678 010 |
1 678 010 |
100,00 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
2 725 000 |
2 425 480 |
2 425 480 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 174 060 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
762 865 |
762 865 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
850 700 |
1 372 717 |
1 372 717 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
108 464 106 |
108 575 706 |
108 575 706 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
325 834 |
325 834 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
104 147 128 |
110 307 685 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
130 151 956 |
136 176 554 |
136 095 614 |
99,94 |
ÖSSZESEN: |
131 324 250 |
141 321 375 |
31 013 690 |
0,22 |
Többlet: |
105 081 924 |
Hiány: |
|||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
0,00 |
Beruházás |
54 309 |
54 309 |
100,00 |
||||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
3 179 130 |
3 179 130 |
100,00 |
Felújítás |
2 827 706 |
|||
Felhalmozási bevétel |
2 020 000 |
2 020 000 |
100,00 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
5 199 130 |
5 199 130 |
ÖSSZESEN: |
2 827 706 |
54 309 |
54 309 |
100,00 |
|
Többlet: |
5 144 821 |
Hiány: |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 858 690 |
13 178 690 |
13 178 690 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
2 725 000 |
2 725 000 |
2 725 000 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
2 725 000 |
2 725 000 |
2 725 000 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
0 |
846 240 |
846 240 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Összesen |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
100,00 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 827 706 |
||||
ÖSSZESEN: |
2827706 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
telefon |
0 |
13 923 |
13 923 |
|
generátor |
0 |
40 386 |
40 386 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
54 309 |
54 309 |
|
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
ÁTA Önkormányzat |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adósságállomány |
||
---|---|---|
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2023.01.01-én |
2023. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2023XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
4 |
4 |
4 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Egyéb munkavállaló |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
2 |
MINDÖSSZESEN |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
---|---|---|---|---|
2023 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
12 231 240 |
15 195 067 |
15 195 067 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 520 901 |
1 607 396 |
1 607 396 |
03 |
Dologi kiadások |
8 742 353 |
9 373 048 |
9 373 048 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 725 000 |
2 425 480 |
2 425 480 |
05 |
Tartalék |
104 147 128 |
110 307 685 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
850 700 |
1 372 717 |
1 372 717 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
325 834 |
325 834 |
08 |
Beruházások |
0 |
54 309 |
54 309 |
09 |
Felújítások |
2 827 706 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
133 045 028 |
140 661 536 |
30 353 851 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
14 |
Központi,irányítószervi támogatás |
|||
15 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
16 |
||||
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
1 106 928 |
714 148 |
714 148 |
18 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
134 151 956 |
141 375 684 |
31 067 999 |
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
134 151 956 |
141 375 684 |
31 067 999 |
23 |
Önkormányzatok működési támogatása |
17 853 690 |
19 613 858 |
19 613 858 |
24 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
0 |
4 818 788 |
4 818 788 |
25 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
727 327 |
646 387 |
26 |
Működési bevételek |
150 100 |
1 678 010 |
1 678 010 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 174 060 |
0 |
0 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
3 179 130 |
3 179 130 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
32 |
||||
33 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
25 687 850 |
32 037 113 |
31 956 173 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
762 865 |
762 865 |
|
35 |
Pénzmaradvány |
108 464 106 |
108 575 706 |
108 575 706 |
36 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
108 464 106 |
109 338 571 |
109 338 571 |
37 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
134 151 956 |
141 375 684 |
141 294 744 |
38 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
134 151 956 |
141 375 684 |
141 294 744 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
1 602 322 |
||
40 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
108 624 423 |
||
41 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
42 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
10000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10000 |