Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Kisherend Község Önkormányzata

közalkalmazottak

2

2

közfoglalkoztatottak

13

13

választott tisztségviselők

1

1

választott képviselők

4

4

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

6 084

18 875

18 871

100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 634

6 634

6 634

100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 484

3 154

3 153

100,0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

3.

Dologi kiadások

5 368

6 872

6 768

98,5

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

4 483

4 580

4 580

100,0

4.

Segélyek

2 266

2 382

2 379

99,9

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

243

243

243

100,0

5.

Működési átadott pénzeszközök

692

3 002

359

12,0

Működési célú központosított előirányzatok

0

22

22

100,0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

882

882

100,0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

2.

Működési átvett pénzeszköz

514

15 999

15 723

98,3

2.

Beruházási kiadások

3.

Közhatalmi bevételek

870

1 061

1 059

99,8

3.

Felújítási kiadások

4.

Tulajdonosi bevételek

0

270

269

99,6

III.

Tartalékok

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

0

22

21

95,5

1.

Általános tartalék

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

0

1

0

0,0

2.

Céltartalék

7.

Egyéb sajátos bevételek

636

1 545

1 354

87,6

IV.

Finanszírozási kiadások

8.

Kamat

0

12

11

91,7

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Ingatlan értékesítés

3.

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

2 514

2 514

2 441

97,1

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)

0

Bevétel összesen:

15 894

33 785

33 239

98,4

Kiadás összesen:

15 894

34 285

31 530

92,0

IV.

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

500

500

V.

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

Bevétel mindösszesen:

15 894

34 285

33 739

98,4

Kiadás összesen:

15 894

34 285

31 530

92,0

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

93 246

90 690

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 317

1 643

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

95 563

92 333

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

250

250

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

250

250

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

250

250

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

95 813

92 583

23

B/I/1 Vásárolt készletek

498

498

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

498

498

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

498

498

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36

22

40

C/III Forintszámlák

2 405

2 235

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

2 441

2 257

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

3 220

0

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

5

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

3 225

0

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

25

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

25

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

3 225

25

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

73

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

102 050

95 363

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

139 592

139 592

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 441

2 441

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-40 325

-40 325

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

0

-8 630

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

101 708

93 078

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

202

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

202

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

500

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

500

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

500

139

H/III/1 Kapott előlegek

94

94

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

46

46

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

140

140

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

342

640

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

1 645

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

1 645

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

102 050

95 363