Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 11Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzat
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. §12 A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.019.107 forintban állapítja meg.
3. §34 Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.952.973 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 17.635.542 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 2.672.210 forint
d) tulajdonosi bevétel, 0 forint
e) egyéb intézményi bevételek 2.322.284 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 6.771.999 forint
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
9. §7 Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
11. § A polgármester dönt 200.000,- forint erejéig az általános tartalék cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. §
13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kisherend Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 080 438 |
9 098 599 |
9 461 816 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 625 424 |
4 625 424 |
4 577 544 |
3. |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
7 449 681 |
10 938 322 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4. |
Szociális támogatások |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
29 559 |
713 613 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
324 463 |
374 463 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Működési átvett pénzeszköz |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
3. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
420 000 |
1 968 551 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
10 282 |
III. |
Tartalékok |
|||
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
5 000 |
5 000 |
2 775 |
1. |
Általános tartalék |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
150 000 |
312 559 |
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kamat |
20 000 |
20 000 |
28 117 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
583 832 |
1 335 832 |
1 999 931 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
|||||
2. |
Állami támogatás előleg |
0 |
0 |
664 099 |
|||||
Bevétel összesen: |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
Kiadás összesen: |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 461 816 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
1121583 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 577 544 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
337572 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
713 613 |
0 |
29559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
684054 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
17 635 542 |
8841683 |
0 |
833669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7960190 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 672 210 |
0 |
0 |
223000 |
0 |
0 |
224000 |
0 |
0 |
223000 |
0 |
0 |
2002210 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 968 551 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
335000 |
835000 |
435000 |
83551 |
35000 |
35000 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
10 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
0 |
0 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
2 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 |
0 |
|
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
312 559 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162559 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kamat |
28 117 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
13117 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
6 771 999 |
6 771 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami támogatás előleg |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664099 |
|
Bevétel összesen: |
46 019 107 |
16 892 337 |
1 458 214 |
2 340 324 |
1 278 655 |
1 290 655 |
1 507 655 |
1 578 655 |
2 078 655 |
2 069 214 |
1 328 263 |
1 278 655 |
12 917 825 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 184 719 |
1118698 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
204423 |
1204423 |
6021791 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 566 214 |
183417 |
199452 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
77951 |
185951 |
199451 |
1523286 |
3. |
Dologi kiadások |
10 938 322 |
1027050 |
1027050 |
368705 |
642927 |
697994 |
697994 |
397994 |
397994 |
397994 |
397994 |
697994 |
4186632 |
4. |
Szociális támogatások |
1 254 596 |
0 |
0 |
112500 |
12500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
242096 |
212500 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
374 463 |
0 |
324463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
3 116 047 |
0 |
0 |
2949107 |
55100 |
29400 |
0 |
0 |
0 |
82440 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
6 074 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2583345 |
3491470 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510000 |
IV. |
Finanszírozási kiadás |
1 999 931 |
583 832 |
0 |
752000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664099 |
Kiadás összesen: |
46 019 107 |
2 912 997 |
2 755 388 |
5 586 186 |
2 114 401 |
2 243 768 |
2 214 368 |
1 914 368 |
4 497 713 |
5 416 778 |
900 868 |
2 343 964 |
13 118 308 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
ebből: |
|||
- lakhatási |
|||
- gyógyszer |
|||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
|||
- méltányossági támogatás |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 862 |
14 953 582 |
15 952 973 |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
445 000 |
445 000 |
2 645 707 |
3. |
Dologi kiadások |
7 629 280 |
6 779 681 |
8 266 112 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
170 000 |
340 676 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
324 463 |
374 463 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 093 832 |
1 845 832 |
2 509 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
18 915 152 |
32 015 933 |
43 346 897 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
18 915 152 |
32 015 933 |
43 346 897 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 862 |
14 953 582 |
15 952 973 |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
3. |
Működési bevételek |
445 000 |
445 000 |
2 645 707 |
3. |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
7 449 681 |
10 938 322 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
170 000 |
340 676 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
324 463 |
374 463 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 093 832 |
1 845 832 |
2 509 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
5. melléklet
1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.
2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.
4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.
6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.
7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
……………………….. |
…………………………….. |
polgármester |
|
Támogató képviseletében |
Támogatott képviseletében |
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. 4.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. 4.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V10) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 6/2016.(VII.20.) ö.r. szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.10.) ö.r. szerint módosított szöveg.