Kisherend község képviselő testületének 6/2016 (VII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 21- 2024. 01. 30

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.07.21.

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32.685.933 forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 14.953.582 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 9.675.352 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 670.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 420.000r forint

e) egyéb intézményi bevételek 195.000 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 6.771.999 forint

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 13.281.626 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.242.379 forint

ac) dologi jellegű kiadások 7.449.681 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.925.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 324.463 forint

af) finanszírozási kiadás 1.335.832 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 3.033.607 forint

bb) felújítások 2.583.345 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék 77.076 forint

céltartalék 432.924 forint

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

							forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 080 438	9 098 599	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 625 424	4 625 424	3.	Dologi kiadások	8 299 280	7 449 681
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	4.	Szociális támogatások	2 125 000	1 925 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 559	5.	Működési átadott pénzeszközök	0	324 463
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési átvett pénzeszköz	1 032 000	9 675 352	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2.	Beruházási kiadások	0	3 033 607
3.	Tulajdonosi bevételek	420 000	420 000	3.	Felújítási kiadások	0	2 583 345
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000	20 000	III.	Tartalékok
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	5 000	5 000	1.	Általános tartalék	510 000	510 000
6.	Egyéb sajátos bevételek	0	150 000	2.	Céltartalék	0	0
7.	Kamat	20 000	20 000	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	583 832	1 335 832
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 512 290	6 771 999
	Bevétel összesen:	19 585 152	32 685 933		Kiadás összesen:	19 585 152	32 685 933

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 098 599	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758366
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 625 424	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	Működési célú központosított előirányzatok	29 559	0	29559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	9 675 352	8841683	0	833669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	670 000	0	0	223000	0	0	224000	0	0	223000	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	5 000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	3000	0
7.	Egyéb sajátos bevételek	150 000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kamat	20 000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000
II.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	6 771 999	6771999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	32 685 933	16 892 337	1 458 214	2 340 324	1 278 655	1 290 655	1 507 655	1 278 655	1 278 655	1 506 655	1 291 655	1 278 655	1 283 818
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	13 281 626	1118698	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	204423	1204423	1118698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 242 379	183417	199452	199451	199451	199451	199451	199451	199451	77951	185951	199451	199451
3.	Dologi kiadások	7 449 681	1027050	1027050	368705	642927	697994	697994	397994	397994	397994	397994	697994	697991
4.	Szociális támogatások	1 925 000	0	0	212500	12500	212500	212500	212500	212500	212500	212500	212500	212500
5.	Működési átadott pénzeszközök	324 463	0	324463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	3 033 607	0	0	2949107	55100	29400	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	2 583 345	0	0	0	0	0	0	0	2583345	0	0	0	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000
IV.	Finanszírozási kiadás	1 335 832	583 832	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	32 685 933	2 912 997	2 755 388	5 686 186	2 114 401	2 343 768	2 314 368	2 014 368	4 597 713	1 892 868	1 000 868	2 314 368	2 738 640

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

		forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	2 125 000	1 925 000
ebből:
- lakhatási
- gyógyszer
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)
- rendkívüli települési támogatás (temetési)
- méltányossági támogatás

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	14 905 862	14 953 582	1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	445 000	445 000	3.	Dologi kiadások	7 629 280	6 779 681
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 032 000	9 675 352	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 125 000	1 925 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	20 000	170 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	324 463
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	3 033 607
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	2 583 345
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 512 290	6 771 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 832	1 845 832
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 915 152	32 015 933		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 915 152	32 015 933

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	670 000	670 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 000	670 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 000	670 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	14 905 862	14 953 582	1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379
3.	Működési bevételek	445 000	445 000	3.	Dologi kiadások	8 299 280	7 449 681
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 032 000	9 675 352	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 125 000	1 925 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	20 000	170 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	324 463
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	3 033 607
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	2 583 345
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 512 290	6 771 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 832	1 845 832
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 585 152	32 685 933		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 585 152	32 685 933