Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 09. 30- 2018. 05. 02Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzat
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 149.994.702 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2017 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 218.755.219 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 312.258.087 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,0 forint
bc) helyi önkormányzattól,0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint be) többcélú kistérségi társulástól,0 forint
be) EU-s forrásból származó pénzeszközből,0 forint
c) közhatalmi bevétel 44.893.000 forint
d) 5tulajdonosi bevétel 169.796 forint
e) egyéb intézményi bevételek 61.286.219 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 76.600.000 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 86.032.381 forint
4. § Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 911.091.433 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101.574.062 forint
ac) dologi jellegű kiadások 115.915.670 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 123.441.505 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) finanszírozási kiadás 13769.587 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 1417.460.200 forint
bb) felújítások 157.953.246 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:
a) fejlesztési cél nincs
b) Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
9. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
11. § A polgármester dönt 200.000,- forint erejéig az általános tartalék cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. §
13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kisherend Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
ezer forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
25 856 198 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 039 422 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 234 198 |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 169 162 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 233 320 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
4. |
Szociális támogatások |
2 738 308 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
2 631 716 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 450 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
3. |
Működési bevételek |
1 847 000 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
0 |
III. |
TARTALÉKOK |
6 620 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 860 526 |
1. |
Általános tartalék |
6 620 000 |
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 860 526 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 607 302 |
Bevétel összesen: |
34 716 724 |
Kiadás összesen: |
34 716 724 |
2. melléklet
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
25 856 198 |
||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 234 198 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 169 162 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 430 |
847 432 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 233 320 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
436 110 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
2 631 716 |
877 239 |
877 239 |
877 238 |
- |
- |
- |
|||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 917 |
397 913 |
3. |
Működési bevételek |
1 847 000 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 917 |
153 913 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
8 860 526 |
8 860 526 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
34 716 724 |
2 812 613 |
2 812 613 |
2 812 612 |
1 935 374 |
1 935 374 |
10 795 900 |
1 935 374 |
1 935 374 |
1 935 374 |
1 935 374 |
1 935 374 |
1 935 368 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
954 000 |
1 087 000 |
1 087 000 |
409 000 |
369 000 |
327 802 |
327 802 |
327 802 |
327 802 |
327 802 |
327 802 |
327 804 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
161 000 |
145 000 |
145 000 |
71 000 |
66 000 |
64 010 |
64 010 |
64 010 |
64 010 |
64 010 |
64 010 |
64 012 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 036 |
422 030 |
4. |
Szociális támogatások |
2 738 308 |
228 192 |
228 192 |
228 193 |
228 192 |
228 192 |
228 193 |
228 192 |
228 192 |
228 193 |
228 192 |
228 192 |
228 193 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
1 050 000 |
7 200 000 |
||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
6 620 000 |
6 620 000 |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
3 607 302 |
3 607 302 |
|||||||||||
Kiadás összesen: |
34 716 724 |
6 422 530 |
1 882 228 |
2 182 229 |
1 130 228 |
1 085 228 |
8 542 041 |
1 042 040 |
1 042 040 |
1 342 041 |
1 042 040 |
1 042 040 |
7 962 039 |
3. melléklet
ezer forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Lakhatási támogatás |
14 000 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
271 320 |
START-munka önerő |
2 035 000 |
Települési támogatás |
417 988 |
Összesen: |
2 738 308 |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
19 234 198 |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
1 847 000 |
3. |
Dologi kiadások |
289 426 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 738 308 |
|||
5. |
Tartalék |
6 620 000 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 860 526 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 607 302 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
29 941 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
29 941 724 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
4 775 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 775 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 775 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
19 234 198 |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
3. |
Működési bevételek |
1 847 000 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 738 308 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 620 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
1 200 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 250 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 860 526 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 607 302 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 716 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 716 724 |
5. melléklet
1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.
2. A támogatás 20…. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó
4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20….. január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.
6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.
7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 3.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 4.§-a szerint módosított szöveg.
A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 4.§-a szerint módosított szöveg.