Kisherend község képviselő testületének 2/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2017. 05. 11- 2024. 01. 30

Kisherend község képviselő testületének 2/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

2017.05.11.

Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kisherend Község Önkormányzat

b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 46.019.107 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.952.973 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 17.635.542 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 2.672.210 forint

d) tulajdonosi bevétel, forint

e) egyéb intézményi bevételek 2.322.284 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 6.771.999 forint

4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 18.184.719 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.566.214 forint

ac) dologi jellegű kiadások 10.938.322 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.254.596 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 374.463 forint

af) finanszírozási kiadás 1.999.931 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 3.116.047 forint

bb) felújítások 6.074.815 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- falugondnok 1 fő

engedélyezett létszám 3 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

9. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék 77.076 forint

céltartalék 432.924 forint

II. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626	18 184 719
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 080 438	9 098 599	9 461 816	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379	3 566 214
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 625 424	4 625 424	4 577 544	3.	Dologi kiadások	8 299 280	7 449 681	10 938 322
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4.	Szociális támogatások	2 125 000	1 925 000	1 254 596
	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 559	713 613	5.	Működési átadott pénzeszközök	0	324 463	374 463
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési átvett pénzeszköz	1 032 000	9 675 352	17 635 542	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2 672 210	2.	Beruházási kiadások	0	3 033 607	3 116 047
3.	Tulajdonosi bevételek	420 000	420 000	1 968 551	3.	Felújítási kiadások	0	2 583 345	6 074 815
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000	20 000	10 282	III.	Tartalékok
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	5 000	5 000	2 775	1.	Általános tartalék	510 000	510 000	510 000
6.	Egyéb sajátos bevételek	0	150 000	312 559	2.	Céltartalék	0	0	0
7.	Kamat	20 000	20 000	28 117	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	583 832	1 335 832	1 999 931
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 512 290	6 771 999	6 771 999
2.	Állami támogatás előleg	0	0	664 099
	Bevétel összesen:	19 585 152	32 685 933	46 019 107		Kiadás összesen:	19 585 152	32 685 933	46 019 107

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 461 816	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	758203	1121583
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 577 544	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	385452	337572
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	Működési célú központosított előirányzatok	713 613	0	29559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684054
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	17 635 542	8841683	0	833669	0	0	0	0	0	0	0	0	7960190
3.	Közhatalmi bevételek	2 672 210	0	0	223000	0	0	224000	0	0	223000	0	0	2002210
4.	Tulajdonosi bevételek	1 968 551	35000	35000	35000	35000	35000	35000	335000	835000	435000	83551	35000	35000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 282	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	282	0	0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 775	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	775	0
7.	Egyéb sajátos bevételek	312 559	0	150000	0	0	0	0	0	0	162559	0	0	0
8.	Kamat	28 117	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	13117
II.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	6 771 999	6 771 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami támogatás előleg	664 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664099
	Bevétel összesen:	46 019 107	16 892 337	1 458 214	2 340 324	1 278 655	1 290 655	1 507 655	1 578 655	2 078 655	2 069 214	1 328 263	1 278 655	12 917 825
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	18 184 719	1118698	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	1204423	204423	1204423	6021791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 566 214	183417	199452	199451	199451	199451	199451	199451	199451	77951	185951	199451	1523286
3.	Dologi kiadások	10 938 322	1027050	1027050	368705	642927	697994	697994	397994	397994	397994	397994	697994	4186632
4.	Szociális támogatások	1 254 596	0	0	112500	12500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	242096	212500
5.	Működési átadott pénzeszközök	374 463	0	324463	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	3 116 047	0	0	2949107	55100	29400	0	0	0	82440	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	6 074 815	0	0	0	0	0	0	0	2583345	3491470	0	0	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000
IV.	Finanszírozási kiadás	1 999 931	583 832	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	664099
	Kiadás összesen:	46 019 107	2 912 997	2 755 388	5 586 186	2 114 401	2 243 768	2 214 368	1 914 368	4 497 713	5 416 778	900 868	2 343 964	13 118 308

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
Rendkívüli települési támogatás	2 125 000	1 925 000	1 254 596
ebből:
- lakhatási
- gyógyszer
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)
- rendkívüli települési támogatás (temetési)
- méltányossági támogatás

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államháztartási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	14 905 862	14 953 582	15 952 973	1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626	18 184 719
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379	3 566 214
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	445 000	445 000	2 645 707	3.	Dologi kiadások	7 629 280	6 779 681	8 266 112
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 032 000	9 675 352	17 635 542	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 125 000	1 925 000	1 254 596
5.	Egyéb sajátos bevételek	20 000	170 000	340 676	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	324 463	374 463
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	3 033 607	3 116 047
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	2 583 345	6 074 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 512 290	6 771 999	6 771 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 832	1 845 832	2 509 931
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 915 152	32 015 933	43 346 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 915 152	32 015 933	43 346 897

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2 672 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	670 000	670 000	2 672 210
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 000	670 000	2 672 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 000	670 000	2 672 210

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat01	Módosított előirányzat02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	14 905 862	14 953 582	15 952 973	1.	Személyi juttatások	6 765 040	13 281 626	18 184 719
2.	Közhatalmi bevételek	670 000	670 000	2 672 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	2 242 379	3 566 214
3.	Működési bevételek	445 000	445 000	2 645 707	3.	Dologi kiadások	8 299 280	7 449 681	10 938 322
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 032 000	9 675 352	17 635 542	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 125 000	1 925 000	1 254 596
5.	Egyéb sajátos bevételek	20 000	170 000	340 676	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	324 463	374 463
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	3 033 607	3 116 047
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	2 583 345	6 074 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 512 290	6 771 999	6 771 999	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 832	1 845 832	2 509 931
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 585 152	32 685 933	46 019 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 585 152	32 685 933	46 019 107