Kisherend község képviselő testületének 2/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Hatályos: 2017. 05. 11- 2024. 01. 30Kisherend község képviselő testületének 2/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzat
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 46.019.107 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.952.973 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 17.635.542 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 2.672.210 forint
d) tulajdonosi bevétel, forint
e) egyéb intézményi bevételek 2.322.284 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 6.771.999 forint
4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 18.184.719 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.566.214 forint
ac) dologi jellegű kiadások 10.938.322 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.254.596 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 374.463 forint
af) finanszírozási kiadás 1.999.931 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 3.116.047 forint
bb) felújítások 6.074.815 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
9. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 080 438 |
9 098 599 |
9 461 816 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 625 424 |
4 625 424 |
4 577 544 |
3. |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
7 449 681 |
10 938 322 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4. |
Szociális támogatások |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
29 559 |
713 613 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
324 463 |
374 463 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Működési átvett pénzeszköz |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
3. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
420 000 |
1 968 551 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
10 282 |
III. |
Tartalékok |
|||
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
5 000 |
5 000 |
2 775 |
1. |
Általános tartalék |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
150 000 |
312 559 |
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kamat |
20 000 |
20 000 |
28 117 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
583 832 |
1 335 832 |
1 999 931 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
|||||
2. |
Állami támogatás előleg |
0 |
0 |
664 099 |
|||||
Bevétel összesen: |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
Kiadás összesen: |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
2. melléklet
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 461 816 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
758203 |
1121583 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 577 544 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
385452 |
337572 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
713 613 |
0 |
29559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
684054 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
17 635 542 |
8841683 |
0 |
833669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7960190 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 672 210 |
0 |
0 |
223000 |
0 |
0 |
224000 |
0 |
0 |
223000 |
0 |
0 |
2002210 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 968 551 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
335000 |
835000 |
435000 |
83551 |
35000 |
35000 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
10 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
0 |
0 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
2 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 |
0 |
|
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
312 559 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162559 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kamat |
28 117 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
13117 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
6 771 999 |
6 771 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami támogatás előleg |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664099 |
|
Bevétel összesen: |
46 019 107 |
16 892 337 |
1 458 214 |
2 340 324 |
1 278 655 |
1 290 655 |
1 507 655 |
1 578 655 |
2 078 655 |
2 069 214 |
1 328 263 |
1 278 655 |
12 917 825 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 184 719 |
1118698 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
1204423 |
204423 |
1204423 |
6021791 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 566 214 |
183417 |
199452 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
199451 |
77951 |
185951 |
199451 |
1523286 |
3. |
Dologi kiadások |
10 938 322 |
1027050 |
1027050 |
368705 |
642927 |
697994 |
697994 |
397994 |
397994 |
397994 |
397994 |
697994 |
4186632 |
4. |
Szociális támogatások |
1 254 596 |
0 |
0 |
112500 |
12500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
242096 |
212500 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
374 463 |
0 |
324463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
3 116 047 |
0 |
0 |
2949107 |
55100 |
29400 |
0 |
0 |
0 |
82440 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
6 074 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2583345 |
3491470 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510000 |
IV. |
Finanszírozási kiadás |
1 999 931 |
583 832 |
0 |
752000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664099 |
Kiadás összesen: |
46 019 107 |
2 912 997 |
2 755 388 |
5 586 186 |
2 114 401 |
2 243 768 |
2 214 368 |
1 914 368 |
4 497 713 |
5 416 778 |
900 868 |
2 343 964 |
13 118 308 |
3. melléklet
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
ebből: |
|||
- lakhatási |
|||
- gyógyszer |
|||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
|||
- méltányossági támogatás |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 862 |
14 953 582 |
15 952 973 |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
445 000 |
445 000 |
2 645 707 |
3. |
Dologi kiadások |
7 629 280 |
6 779 681 |
8 266 112 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
170 000 |
340 676 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
324 463 |
374 463 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 093 832 |
1 845 832 |
2 509 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
18 915 152 |
32 015 933 |
43 346 897 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
18 915 152 |
32 015 933 |
43 346 897 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat01 |
Módosított előirányzat02 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 862 |
14 953 582 |
15 952 973 |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
13 281 626 |
18 184 719 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
670 000 |
2 672 210 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
2 242 379 |
3 566 214 |
3. |
Működési bevételek |
445 000 |
445 000 |
2 645 707 |
3. |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
7 449 681 |
10 938 322 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 000 |
9 675 352 |
17 635 542 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 000 |
1 925 000 |
1 254 596 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
170 000 |
340 676 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
324 463 |
374 463 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 033 607 |
3 116 047 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 583 345 |
6 074 815 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 093 832 |
1 845 832 |
2 509 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
19 585 152 |
32 685 933 |
46 019 107 |