Kisherend község képviselő testületének 3/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
Kisherend Község Önkormányzat 2016. költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2017. 05. 11Kisherend község képviselő testületének 3/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
Kisherend Község Önkormányzat 2016. költségvetésének teljesítéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzat
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 46.019.107 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.952.973 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 17.635.542 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 2.672.210 forint
d) tulajdonosi bevétel, forint
e) egyéb intézményi bevételek 2.322.284 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 6.771.999 forint
4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 18.184.719 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.566.214 forint
ac) dologi jellegű kiadások 10.938.322 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.254.596 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 374.463 forint
af) finanszírozási kiadás 1.999.931 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 3.116.047 forint
bb) felújítások 6.074.815 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
9. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Varga Zsolt |
Dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat02 |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Helyi önkormányzatok működési feladatai |
9 080 438 |
9 461 816 |
9 461 816 |
100,0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai |
4 625 424 |
4 577 544 |
4 577 544 |
100,0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
713 613 |
713 613 |
100,0 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 032 000 |
17 635 542 |
14 692 339 |
83,3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 937 862 |
33 588 515 |
30 645 312 |
91,2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
80 000 |
183 500 |
183 500 |
100,0 |
Iparűzési adó |
450 000 |
2 337 000 |
2 337 000 |
100,0 |
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
140 000 |
138 594 |
138 594 |
100,0 |
Egyéb igazgatási díjak |
0 |
13 116 |
13 116 |
0,0 |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
2 672 210 |
2 672 210 |
100,0 |
Tulajdonosi bevételek (bérbeadás) |
420 000 |
677 621 |
677 621 |
100,0 |
Áru- és készletértékesítés |
0 |
1 290 930 |
1 290 930 |
0,0 |
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
20 000 |
10 282 |
10 282 |
100,0 |
Kiszámlázott áfa |
5 000 |
2 775 |
2 775 |
100,0 |
Kamatbevételek |
20 000 |
28 117 |
28 117 |
100,0 |
Költségek visszatérítései |
0 |
312 559 |
312 559 |
100,0 |
Működési bevételek |
465 000 |
2 322 284 |
2 322 284 |
100,0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
664 099 |
664 099 |
0 |
Alaptevékenység maradványa |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
100,0 |
Összes bevétel |
19 585 152 |
46 019 107 |
43 075 904 |
93,6 |
Elszámolás alatt lévő bevételek |
0 |
|||
Mindösszesen bevétel |
19 585 152 |
46 019 107 |
43 075 904 |
93,6 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat02 |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Polgármester tiszteletdíja (74.800*10hó) |
897 600 |
897 600 |
762 960 |
85,0 |
Polgármester költségtérítése (11.220*11hó) |
134 640 |
134 640 |
134 640 |
100,0 |
Művelődésiház könyvtáros megbízási díj (17.250*12hó) |
207 000 |
207 000 |
189 750 |
91,7 |
Falugondnok (147.400*12hó) |
1 768 800 |
1 737 952 |
1 191 537 |
68,6 |
Megbízási díj - falugondnok |
0 |
325 648 |
238 648 |
73,3 |
Közfoglalkoztatottak illetménye |
3 629 000 |
14 666 879 |
11 433 527 |
78,0 |
Választásokkal kapcsolatos kiadás |
128 000 |
215 000 |
215 000 |
0,0 |
Személyi juttatások kiadásai |
6 765 040 |
18 184 719 |
14 166 062 |
77,9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
3 566 214 |
2 311 818 |
64,8 |
szakmai anyag beszerzés |
40 500 |
31 500 |
0 |
0,0 |
üzemeltetési anyag |
2 650 000 |
5 391 735 |
4 340 376 |
80,5 |
internet szolgáltatás díja |
60 500 |
60 500 |
31 711 |
52,4 |
telefon költség |
150 000 |
112 982 |
112 982 |
100,0 |
közüzemi díjak |
800 500 |
800 500 |
743 984 |
92,9 |
bérleti díj (vizes ballon) |
110 000 |
149 064 |
149 064 |
100,0 |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (utak javítása) |
1 295 000 |
560 472 |
390 374 |
69,7 |
közvetített szolgáltatások |
0 |
14 617 |
10 213 |
69,9 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 500 |
25 420 |
25 420 |
100,0 |
egyéb szolgáltatások (biztosítás, banki ktg., posta ktg.) |
1 000 000 |
1 905 200 |
1 687 454 |
88,6 |
egyéb dologi kiadások |
120 000 |
129 754 |
112 961 |
87,1 |
választásokkal kapcsolatos kiadás |
11 000 |
0 |
0 |
0,0 |
működési célú előzetes Áfa |
1 761 280 |
1 756 578 |
1 742 652 |
99,2 |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
10 938 322 |
9 347 191 |
85,5 |
Szociális segélyek |
2 125 000 |
1 254 596 |
423 475 |
33,8 |
Szociális támogatások |
2 125 000 |
1 254 596 |
423 475 |
33,8 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
374 463 |
268 283 |
71,6 |
Működési támogatások |
0 |
374 463 |
268 283 |
71,6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
583 832 |
1 247 931 |
583 832 |
46,8 |
Előző évi normatíva elszámolásból származó befizetés |
0 |
752 000 |
752 000 |
100,0 |
Önkormányzati elszámolás költségvetési szervekkel |
583 832 |
1 999 931 |
1 335 832 |
66,8 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 075 152 |
36 318 245 |
27 852 661 |
76,7 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
3 116 047 |
3 116 047 |
100,0 |
Beruházás |
0 |
3 116 047 |
3 116 047 |
100,0 |
Kisherend, Petőfi u. útburkolat felújítás önrész |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
6 074 815 |
6 074 815 |
100,0 |
Felújítás |
0 |
6 074 815 |
6 074 815 |
100,0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
9 190 862 |
9 190 862 |
100,0 |
Tartalékok |
||||
- Általános tartalék |
77 076 |
77 076 |
0 |
0 |
- Céltartalék (vizíközmű) |
432 924 |
432 924 |
0 |
0 |
Összes kiadás |
19 585 152 |
46 019 107 |
37 043 523 |
80,5 |
Elszámolás alatt lévő kiadások |
0 |
|||
Mindösszesen kiadás |
19 585 152 |
46 019 107 |
37 043 523 |
80,5 |
Normatíva - kiadási oldal felhasználása |
||||
zöldterület |
758 200 |
758 200 |
3 049 908 |
402,3 |
közvilágítás |
768 000 |
768 000 |
631 560 |
82,2 |
köztemető |
100 000 |
100 000 |
3 079 951 |
3 080,0 |
közutak |
635 600 |
635 600 |
6 455 |
1,0 |
egyéb feladatok (városgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás) |
6 818 638 |
7 200 016 |
3 222 132 |
44,8 |
falugondnok |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 501 266 |
100,1 |
gyermekétkeztetés |
310 080 |
262 200 |
158 044 |
60,3 |
szociális feladatokra |
1 815 344 |
1 815 344 |
2 054 407 |
113,2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 415 968 |
118,0 |
2. melléklet
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat02 |
Teljesítés |
%-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat02 |
Teljesítés |
%-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 765 040 |
18 184 719 |
14 166 062 |
77,9 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 080 438 |
9 461 816 |
9 461 816 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 000 |
3 566 214 |
2 311 818 |
64,8 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
4 625 424 |
4 577 544 |
4 577 544 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
8 299 280 |
10 938 322 |
9 347 191 |
85,5 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
4. |
Szociális segélyek |
2 125 000 |
1 254 596 |
423 475 |
33,8 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
713 613 |
713 613 |
100,0 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
374 463 |
268 283 |
71,6 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
1 032 000 |
17 635 542 |
14 692 339 |
83,3 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
670 000 |
2 672 210 |
2 672 210 |
100,0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
1 968 551 |
1 968 551 |
100,0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 116 047 |
3 116 047 |
100,0 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 000 |
10 282 |
10 282 |
100,0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
6 074 815 |
6 074 815 |
100,0 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
5 000 |
2 775 |
2 775 |
100,0 |
III. |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
312 559 |
312 559 |
100,0 |
1. |
Általános tartalék |
77 076 |
77 076 |
0 |
0,0 |
8. |
Kamat |
20 000 |
28 117 |
28 117 |
100,0 |
2. |
Céltartalék |
432 924 |
432 924 |
0 |
0,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1. |
Államháztartáson belüli állami támogatás előleg visszafizetése |
583 832 |
1 247 931 |
583 832 |
46,8 |
2. |
Ingatlan, gépjármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2. |
2015. évi elszámolás szerinti befizetés |
0 |
752 000 |
752 000 |
100,0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
2 512 290 |
6 771 999 |
6 771 999 |
100,0 |
||||||
2. |
Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
664 099 |
664 099 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
19 585 152 |
46 019 107 |
43 075 904 |
93,6 |
Kiadás összesen: |
19 585 152 |
46 019 107 |
37 043 523 |
80,5 |
3. melléklet
## |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
88 923 706 |
116 105 668 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 533 983 |
7 199 313 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
96 457 689 |
123 304 981 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
96 457 689 |
123 304 981 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
127 550 |
6 385 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
127 550 |
6 385 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 692 402 |
8 854 141 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 692 402 |
8 854 141 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 819 952 |
8 860 526 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 898 753 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 203 296 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 366 270 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
329 187 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 898 753 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
277 480 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
64 903 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
179 019 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
33 558 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
277 480 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 898 753 |
277 480 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 812 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
2 812 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-1 874 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-1 874 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
28 319 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
10 668 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
38 987 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
39 925 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
107 176 394 |
132 482 912 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 592 000 |
139 592 000 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 441 255 |
2 441 255 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 441 255 |
2 441 255 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-48 955 000 |
-35 605 533 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 349 467 |
22 381 034 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
106 427 722 |
128 808 756 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
583 832 |
664 099 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
583 832 |
664 099 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
583 832 |
664 099 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
162 559 |
2 981 738 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
162 559 |
2 981 738 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
746 391 |
3 645 837 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 281 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
28 319 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 281 |
28 319 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
107 176 394 |
132 482 912 |