Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 19

Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.04.19.

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat); és

b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §12 A Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 31.289.301 forintban állapítja meg.

3. §34 Az önkormányzat összesített 2018 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 16.198.773 forint

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről, melyből 1.477.711 forint

ba) központi költségvetési szervtől,0 forint

bb) elkülönített pénzügyi alapból,1.319.211 forint

bc) helyi önkormányzattól,0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól,0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,0 forint
bg) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 158.500 forint
c) közhatalmi bevétel 3.283.368 forint
d) működési bevételek 1.177.273 forint
e) egyéb intézményi bevételek 0 forint
f) felhalmozási bevételek 30.460 forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.460 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 8.588.996 forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezés 532.720 forint

4. §56 Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 17.579.862
aa) személyi jellegű kiadások 6.275.832 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.050.725 forint
ac) dologi jellegű kiadások 8.166.442 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.028.733 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 1.058.130 forint
af) általános tartalék 8.545.530 forint
b) felhalmozási költségvetés 4.557.453 forint
ba) beruházások 1.830.811 forint
bb) felújítások 2.726.642 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási költségvetés 606.456 forint
ca) államháztartási megelőlegezés visszafizetése 606.456 forint

5. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)

- polgármester 1 fő
- falugondnok 1 fő
engedélyezett létszám 2 fő,
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az

- általános tartalék 2.940.639 forint
- céltartalék 0 forint.
II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet7

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

20 608 133

22 137 125

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

15 072 580

17 579 862

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 161 403

16 198 773

1.

Személyi juttatások

5 468 215

6 275 832

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 731 743

7 731 743

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

917 290

1 050 725

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 629 660

5 568 100

3.

Dologi kiadások

6 995 075

8 166 442

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

4.

Szociális támogatások

1 050 000

1 028 733

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 096 080

5.

Egyéb működési célú kiadások

642 000

1 058 130

Elszámolásból származó bevételek

0

2 850

2.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

1 461 169

1 477 711

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

10 350 000

4 557 453

3.

Közhatalmi bevételek

2 949 761

3 283 368

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

4.

Működési bevételek

1 035 800

1 177 273

2.

Beruházási kiadások

4 600 000

1 830 811

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

30 460

3.

Felújítási kiadások

5 750 000

2 726 642

1.

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

0

30 460

III.

TARTALÉKOK

2 940 639

8 545 530

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 361 542

9 121 716

1.

Általános tartalék

2 940 639

8 545 530

1.

Előző évi pénzmaradvány

8 361 542

8 588 996

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

606 456

606 456

2.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

532 720

1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

606 456

606 456

Bevétel összesen:

28 969 675

31 289 301

Kiadás összesen:

28 969 675

31 289 301

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 731 743

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

644 312

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 629 660

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

469 138

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

1 461 169

487 056

487 056

487 056

-

-

-

2.

Közhatalmi bevételek

2 949 761

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

245 813

3.

Működési bevételek

1 035 800

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

86 317

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

8 361 542

8 361 542

Bevétel összesen:

28 969 675

2 082 637

2 082 637

2 082 637

1 595 580

1 595 580

9 957 122

1 595 580

1 595 580

1 595 580

1 595 580

1 595 580

1 595 580

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

5 468 215

735 100

759 585

836 130

348 600

348 600

348 600

348 600

348 600

348 600

348 600

348 600

348 600

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

917 290

116 501

109 233

115 014

64 060

64 060

64 060

64 060

64 060

64 060

64 060

64 060

64 060

3.

Dologi kiadások

6 995 075

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

582 923

4.

Szociális támogatások

1 050 000

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

5.

Egyéb működési célú kiadások

642 000

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

53 500

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Beruházási kiadások

4 600 000

4 600 000

3.

Felújítási kiadások

5 750 000

1 437 500

1 437 500

1 437 500

1 437 500

III.

Tartalékok

1.

Általános tartalék

2 940 639

2 940 639

IV.

Finanszírozási kiadás

606 456

606 456

Kiadás összesen:

28 969 675

2 181 980

6 192 741

3 112 567

1 136 583

1 136 583

2 574 083

1 136 583

1 136 583

2 574 083

1 136 583

1 136 583

5 514 722

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Települési támogatás

650 000

Köztemetés

400 000

Egyéb természetbeni szociális juttatások

1 192 000

Összesen:

2 242 000

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

0

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzat működési támogatásai

15 161 403

1.

Személyi juttatások

5 468 215

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

917 290

3.

Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)

1 035 800

3.

Dologi kiadások

6 995 075

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 461 169

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 050 000

5.

Tartalék

2 940 639

6.

Egyéb működési célú kiadások

642 000

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

2.

Beruházási kiadások

4 600 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Felújítási kiadások

5 750 000

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 361 542

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

606 456

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

26 019 914

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 969 675
1

A 2/2019.(IV.18.) 1.§-ával megállapított szöveg.

2

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 1.§-ával megállapított szöveg.

3

A 2/2019.(IV.18.) 2.§-ával megállapított szöveg.

4

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 2.§-ával megállapított szöveg.

5

A 2/2019.(IV.18.) 3.§-ával megállapított szöveg.

6

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 3.§-ával megállapított szöveg.

7

A 2/2019.(IV.18. ö.r által megállapított szöveg.