Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 29- 2019. 04. 18Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat); és
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. §1 A Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 30.081.165 forintban állapítja meg.
3. §2 Az önkormányzat összesített 2018 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.742.773 forint
b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
ba) központi költségvetési szervtől,158.500 forint
bb) elkülönített pénzügyi alapból,1.461.323 forint
bc) helyi önkormányzattól,0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint be) többcélú kistérségi társulástól,0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,0 forint
c) közhatalmi bevétel 2.949.761 forint
d) működési bevételek 1.224.812 forint
e) egyéb intézményi bevételek 0 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 8.588.996 forint
4. §3 Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés
5. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
9. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
ezer forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
20 608 133 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 072 580 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 161 403 |
1. |
Személyi juttatások |
5 468 215 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 731 743 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 290 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 629 660 |
3. |
Dologi kiadások |
6 995 075 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
4. |
Szociális támogatások |
1 050 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
642 000 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
1 461 169 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 350 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 949 761 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
4. |
Működési bevételek |
1 035 800 |
2. |
Beruházási kiadások |
4 600 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
5 750 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
0 |
III. |
TARTALÉKOK |
2 940 639 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 361 542 |
1. |
Általános tartalék |
2 940 639 |
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 361 542 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
606 456 |
Bevétel összesen: |
28 969 675 |
Kiadás összesen: |
28 969 675 |
2. melléklet
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 731 743 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
644 312 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 629 660 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
469 138 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
1 461 169 |
487 056 |
487 056 |
487 056 |
- |
- |
- |
|||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 949 761 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
245 813 |
3. |
Működési bevételek |
1 035 800 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
86 317 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
8 361 542 |
8 361 542 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
28 969 675 |
2 082 637 |
2 082 637 |
2 082 637 |
1 595 580 |
1 595 580 |
9 957 122 |
1 595 580 |
1 595 580 |
1 595 580 |
1 595 580 |
1 595 580 |
1 595 580 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 468 215 |
735 100 |
759 585 |
836 130 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
348 600 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 290 |
116 501 |
109 233 |
115 014 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
64 060 |
3. |
Dologi kiadások |
6 995 075 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
582 923 |
4. |
Szociális támogatások |
1 050 000 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
642 000 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
53 500 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
5 750 000 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
2 940 639 |
2 940 639 |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
606 456 |
606 456 |
|||||||||||
Kiadás összesen: |
28 969 675 |
2 181 980 |
6 192 741 |
3 112 567 |
1 136 583 |
1 136 583 |
2 574 083 |
1 136 583 |
1 136 583 |
2 574 083 |
1 136 583 |
1 136 583 |
5 514 722 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Települési támogatás |
650 000 |
Köztemetés |
400 000 |
Egyéb természetbeni szociális juttatások |
1 192 000 |
Összesen: |
2 242 000 |
4. melléklet
0 |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
|||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
15 161 403 |
1. |
Személyi juttatások |
5 468 215 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 290 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
1 035 800 |
3. |
Dologi kiadások |
6 995 075 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 461 169 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
5. |
Tartalék |
2 940 639 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
642 000 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
4 600 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
5 750 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 361 542 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
606 456 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
26 019 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 969 675 |
Az 5/2018.(XII.28.) ör. 1.§-ával megállapított szöveg.
Az 5/2018.(XII.28.) ör. 2.§-ával megállapított szöveg.
Az 5/2018.(XII.28.) ör. 3.§-ával megállapított szöveg.