Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 14Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 41 256 719,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
26 905 794,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
22 058 886,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
18 316 994,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
14 350 925,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
880 839,-Ft-ban |
2. § A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
a) működési költségvetési bevételek |
26 905 794,-Ft |
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
22 142 002,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
2 955 726,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
948 340,-Ft |
ae) működési bevételek |
859 726,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
14 350 925,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
14 350 925,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
0,-Ft |
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok bevételei |
0,-Ft |
3. § A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
22 058 886,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
5 009 692,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
615 897,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
11 424 018,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
462 658,-Ft |
af) működési tartalék |
2 816 621,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
18 316 994,-Ft |
ba) beruházások |
700 000,-Ft |
bb) felújítások |
17 616 994,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
880 839,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése |
0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839,-Ft |
cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok kiadásai |
0,-Ft |
4. § A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 689 975 Ft általános tartalékot és 2 126 646 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
5. §
Záró rendelkezések
Varga Zsolt |
Dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Különbség |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 350 982 |
-208 980 |
22 142 002 |
Helyi önkormányzatok működési feladatai |
10 703 982 |
28 020 |
10 732 002 |
Települési önkormányzatok szociális feladatai |
4 568 000 |
4 568 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
93 000 |
4 572 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
330 000 |
-330 000 |
0 |
Munkaerőpiaci támogatás |
368 964 |
1 972 762 |
2 341 726 |
Magyar Falu Program Felelős állattartás támogatás |
0 |
614 000 |
614 000 |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
355 000 |
948 340 |
Magánszemélyek kommunális adója |
263 340 |
263 340 |
|
Iparűzési adó |
330 000 |
330 000 |
660 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
25 000 |
25 000 |
Működési bevételek |
904 726 |
-45 000 |
859 726 |
Bérbeadásból származó bevétel |
680 000 |
-45 000 |
635 000 |
Víziközmű használati díj |
208 726 |
208 726 |
|
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, rezsi) |
16 000 |
16 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
14 350 925 |
0 |
14 350 925 |
Előző évi költségvetési maradvány |
14 350 925 |
14 350 925 |
|
Összes bevétel |
38 568 937 |
2 687 782 |
41 256 719 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Személyi juttatások kiadásai |
3 366 090 |
1 643 602 |
5 009 692 |
Könyvtáros megbízási díj |
265 710 |
265 710 |
|
Falugondnok bére |
2 611 200 |
2 611 200 |
|
Közfoglalkoztatott illetménye |
489 180 |
1 530 008 |
2 019 188 |
Diákmunkás bruttó bére |
113 594 |
113 594 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
136 183 |
615 897 |
Könyvtáros járulék |
37 067 |
37 067 |
|
Falugondnok járulék |
404 736 |
404 736 |
|
Közfoglalkoztatott járulék |
37 911 |
118 576 |
156 487 |
Diákmunka járulék |
17 607 |
17 607 |
|
Dologi kiadások |
9 206 540 |
2 217 478 |
11 424 018 |
üzemeltetési anyag |
900 000 |
900 000 |
|
internet- és telefondíj |
130 000 |
130 000 |
|
egyéb közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
|
egyéb karbantartási költségek |
200 000 |
200 000 |
|
Kiszámlázott tagdíjak |
30 000 |
30 000 |
|
Adatvédelmi biztos |
120 000 |
120 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
16 000 |
16 000 |
|
Biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
|
egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadás |
0 |
198 628 |
198 628 |
Gyermekek utaztatása |
340 000 |
340 000 |
|
Szociális tüzelő pályázati önerő |
30 000 |
30 000 |
|
Szociális tüzelő pályázaton kívül |
628 650 |
895 350 |
1 524 000 |
Szociális tüzelő szállítás |
222 250 |
222 250 |
|
Házi segítségnyújtás |
314 640 |
314 640 |
|
Mikulás |
150 000 |
150 000 |
|
Karácsony |
420 000 |
420 000 |
|
Falubusz költségei |
850 000 |
850 000 |
|
Traktor költségek |
230 000 |
230 000 |
|
BM-i Falugondnokok Szövetsége támogatás |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb falugondnoki költségek |
420 000 |
420 000 |
|
Gyereknap |
450 000 |
450 000 |
|
Idősek napja |
350 000 |
350 000 |
|
Falunap |
1 000 000 |
1 123 500 |
2 123 500 |
Művelődési ház rezsi |
275 000 |
275 000 |
|
Szilveszter |
300 000 |
300 000 |
|
Szociális támogatások |
1 730 000 |
0 |
1 730 000 |
Települési támogatások |
1 730 000 |
1 730 000 |
|
Tartalék |
1 591 716 |
1 224 905 |
2 816 621 |
Általános tartalék |
62 954 |
1 224 905 |
1 287 859 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
1 528 762 |
1 528 762 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
0 |
462 658 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Nem kiszámlázott tagdíjak (PTAT, Mecsek-Dráva) |
85 000 |
85 000 |
|
Átadott pénzeszköz Egerág részére közművelődési munkatárs megbízási díjára |
215 593 |
215 593 |
|
Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés |
62 065 |
62 065 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 836 718 |
5 222 168 |
22 058 886 |
Beruházás |
7 700 000 |
-7 000 000 |
700 000 |
Fűnyírótraktor |
700 000 |
700 000 |
|
Játszótér |
7 000 000 |
-7 000 000 |
0 |
Felújítás |
13 151 380 |
4 465 614 |
17 616 994 |
Buszmegállók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Közösségi tér (MFP) |
10 151 380 |
4 465 614 |
14 616 994 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 851 380 |
-2 534 386 |
18 316 994 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés |
880 839 |
880 839 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
880 839 |
0 |
880 839 |
Önkormányzati kiadás mindösszesen: |
38 568 937 |
2 687 782 |
41 256 719 |