Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) buszmegállók és közösségi tér fejlesztését, járdák felújítását,
bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 34 167 385 forintban állapítja meg
4. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 28 335 231 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 26 437 201 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 492 030 forint
ad) közhatalmi bevételek 990 000 forint
ae) működési bevételek 416 000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 5 832 154 forint
ca) maradvány igénybevétele 5 832 154 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 0 forint
5. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 27 109 897 forint
aa) személyi jellegű kiadások 6 304 262 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 738 059 forint
ac) dologi jellegű kiadások 12 736 240 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 500 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 485 000 forint
af) működési tartalék 6 346 336 forint
b) felhalmozási kiadások 6 000 000 forint
ba) beruházások 4 000 000 forint
bb) felújítások 2 000 000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 1 057 488 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 057 488 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 2 272 060 Ft általános tartalékot és 4 074 276 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 10.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: polgármester 1 fő, falugondnok 1 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115.§-a szabályozza.
9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
10. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
12. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 335 231 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 109 897 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 437 201 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
6 304 262 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 331 901 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 059 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
8 835 300 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
12 736 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
500 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 346 336 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
492 030 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
990 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
4 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
416 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 057 488 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 057 488 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 832 154 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
5 832 154 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
34 167 385 |
ÖSSZES KIADÁS |
34 167 385 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|
Általános tartalék (/2023. (...) Önkormányzati rendelet) |
2 272 060 |
Céltartalék iparűzési adó visszautalásra |
1 641 544 |
Céltartalék hivatal finanszírozására |
500 000 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
1 932 732 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 335 231 |
3 336 974 |
2 279 486 |
2 774 486 |
2 325 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 610 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 315 476 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 437 201 |
3 172 464 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
2 114 976 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 331 901 |
1 839 828 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
1 226 552 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
8 835 300 |
1 060 236 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
706 824 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
492 030 |
164 010 |
164 010 |
164 010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
990 000 |
- |
- |
495 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
495 000 |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
416 000 |
500 |
500 |
500 |
210 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
200 500 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 832 154 |
- |
- |
5 832 154 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
5 832 154 |
- |
- |
5 832 154 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen: |
34 167 385 |
3 336 974 |
2 279 486 |
8 606 640 |
2 325 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 610 476 |
2 115 476 |
2 115 476 |
2 315 476 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 109 897 |
2 215 208 |
2 436 294 |
2 536 294 |
2 191 344 |
2 291 344 |
2 191 344 |
2 291 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
6 304 262 |
488 662 |
689 600 |
789 600 |
459 600 |
559 600 |
459 600 |
559 600 |
459 600 |
459 600 |
459 600 |
459 600 |
459 600 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 059 |
54 248 |
74 396 |
74 396 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
59 446 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
12 736 240 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
1 061 353 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
af) |
Működési tartalék |
6 346 336 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
528 861 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 000 000 |
- |
- |
- |
- |
4 000 000 |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 057 488 |
1 057 488 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 057 488 |
1 057 488 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadás összesen: |
34 167 385 |
3 272 696 |
2 436 294 |
2 536 294 |
2 191 344 |
6 291 344 |
2 191 344 |
4 291 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
2 191 344 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 145 231 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
25 919 897 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 437 201 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
6 304 262 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 331 901 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 059 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
8 835 300 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 546 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
500 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 346 336 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
492 030 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
4 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
216 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 057 488 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 057 488 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 832 154 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
5 832 154 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
32 977 385 |
ÖSSZES KIADÁS |
32 977 385 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
200 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
200 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
200 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
200 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
990 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
990 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
990 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
990 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
990 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
990 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 335 231 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 109 897 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 437 201 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
6 304 262 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 331 901 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 059 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
8 835 300 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
12 736 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
500 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 346 336 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
492 030 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
990 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
4 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
416 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 057 488 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 057 488 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 832 154 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
5 832 154 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
34 167 385 |
ÖSSZES KIADÁS |
34 167 385 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
NEM RELEVÁNS |
6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
NEM RELEVÁNS |
||
Adómentességek összesen: |
- |
Ft értékben |
7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
---|---|---|---|
NEM RELEVÁNS |