Nyitó

Záró

Kisherend Község Önkormányzata

közalkalmazottak

1

1

közfoglalkoztatottak

2

2

választott tisztségviselők

1

1

Önkormányzatok működési támogatásai

27 170 943

27 664 593

27 664 593

102%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 927 400

6 161 480

6 161 480

157%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 619 065

13 619 065

13 619 065

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478 015

640 193

640 193

134%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 560 300

9 560 300

9 560 300

100%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

11 322 480

14 491 789

14 491 789

128%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 500 000

1 739 000

1 739 000

116%

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 215 228

2 215 228

129%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

554 433

554 433

114%

100%

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

af)

Működési tartalék

10 710 543

5 832 154

0

0%

0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

426 423

1 623 994

1 623 994

381%

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 597 428

57 796 633

57 796 633

602%

100%

Közhatalmi bevételek

790 000

1 018 420

1 018 420

129%

100%

ba)

Beruházási kiadások

6 597 428

15 596 607

15 596 607

236%

100%

Működési bevételek

878 000

1 701 695

1 701 695

215%

167%

bb)

Felújítási kiadások

3 000 000

42 200 026

42 200 026

1407%

-

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

951 512

1 235 577

1 235 577

130%

100%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

45 393 992

45 393 992

-

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

951 512

1 235 577

1 235 577

130%

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

42 002 811

42 002 811

-

100%

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

3 391 181

3 391 181

-

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 707 012

11 048 565

11 048 565

114%

100%

Maradvány igénybevétele

9 707 012

9 707 012

9 707 012

100%

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 341 553

1 341 553

-

100%

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

38 972 378

88 451 259

88 451 259

227%

100%

ÖSSZES KIADÁS

38 972 378

88 451 259

82 619 105

212%

93%

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

135 133 755

165 857 892

123%

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 093 115

14 148 124

232%

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 492 239

839 218

34%

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

143 719 109

180 845 234

126%

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

10 000

100%

6

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

100%

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

100%

8

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

143 729 109

180 855 234

126%

9

C/II/1 Forintpénztár

149 300

50 360

34%

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

149 300

50 360

34%

11

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 528 216

5 476 635

57%

12

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 528 216

5 476 635

57%

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 677 516

5 526 995

57%

14

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

138 756

90 222

65%

15

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

1

0

0%

16

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

34 703

39 365

113%

17

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

87 376

17 013

19%

18

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

16 676

33 844

203%

19

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

356

0

0%

20

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

356

0

0%

21

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

139 112

90 222

65%

22

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

364 113

305 270

84%

23

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 000

0

0%

24

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

361 113

305 270

85%

25

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

364 113

305 270

84%

26

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 030 030

2 141 341

105%

27

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 030 030

2 141 341

105%

28

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

60 000

100%

29

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 090 030

2 201 341

105%

30

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 593 255

2 596 833

100%

31

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

292 720

-

32

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

292 720

-

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

292 720

-

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

155 999 880

189 271 782

121%

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

139 592 000

139 592 000

100%

36

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 441 255

2 441 255

100%

37

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 716 919

-7 565 381

160%

38

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 848 462

-640 858

22%

39

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

134 467 874

133 827 016

100%

40

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

951 512

1 057 488

111%

41

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

951 512

1 057 488

111%

42

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

951 512

1 057 488

111%

43

H/III/1 Kapott előlegek

2 060 534

2 188 902

106%

44

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 060 534

2 188 902

106%

45

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 012 046

3 246 390

108%

46

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

364 113

305 270

84%

47

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

788 136

534 681

68%

48

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

17 367 711

51 358 425

296%

49

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

18 519 960

52 198 376

282%

50

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

155 999 880

189 271 782

121%

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

-559 306

1 025 542

-183%

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

688 858

698 835

101%

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

192 610

210 086

109%

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

322 162

1 934 463

600%

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 523 002

27 664 593

123%

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 675 471

1 623 994

44%

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-1 500 720

8 012 097

-534%

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 626 470

3 705 273

228%

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

26 324 223

41 005 957

156%

10

10 Anyagköltség

2 356 925

5 026 628

213%

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 396 242

6 865 751

127%

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

14 529

3 360

23%

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 767 696

11 895 739

153%

14

14 Bérköltség

4 899 604

4 976 477

102%

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

668 962

964 419

144%

16

16 Bérjárulékok

664 165

607 322

91%

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

6 232 731

6 548 218

105%

18

VI Értékcsökkenési leírás

5 772 253

7 201 907

125%

19

VII Egyéb ráfordítások

9 722 181

17 935 430

184%

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 848 476

-640 874

22%

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

14

16

114%

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

14

16

114%

23

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

14

16

114%

24

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 848 462

-640 858

22%

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

77 402 694

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

81 383 528

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 980 834

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 048 565

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 235 577

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 812 988

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 832 154

8

C) Összes maradvány (=A+B)

5 832 154

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 832 154

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

10 000

10 000

02

Összesen

10 000

10 000

2023

Magánszemélyek kommunális adója

200 000

0

Iparűzési adó

800 000

Egyéb pótlékok, bírságok

5 000

Közhatalmi bevételek

1 005 000

Bérbeadási bevétel

480 000

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

500 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

10 000

Működési bevételek

990 000

ÖSSZESEN

1 995 000

2024

Magánszemélyek kommunális adója

210 000

0

Iparűzési adó

840 000

Egyéb pótlékok, bírságok

5 250

Közhatalmi bevételek

1 055 250

Bérbeadási bevétel

504 000

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

525 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

10 500

Működési bevételek

1 039 500

ÖSSZESEN

2 094 750

2025

Magánszemélyek kommunális adója

220 500

0

Iparűzési adó

882 000

Egyéb pótlékok, bírságok

5 513

Közhatalmi bevételek

1 108 013

Bérbeadási bevétel

529 200

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

551 250

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

11 025

Működési bevételek

1 091 475

ÖSSZESEN

2 199 488

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 418 000

4 418 000

0

0

2

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

3

3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

64 000

59 900

0

4 100

4

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

419 100

419 100

0

0

5

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)

483 100

479 000

0

4 100

6

5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása

1 661 558

1 661 558

0

0

7

11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

1 721 578

1 721 578

0

0

8

Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)

10 554 236

10 550 136

0

4 100

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

12 509 207

0

0

12 509 207

0

66 858 857

12 509 207

0

0

1 109 858

1 109 858

1 109 858

2

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

5 749 860

0

0

0

0

0

0

3

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

4 590 600

0

0

4 590 600

0

5 268 738

4 590 600

0

0

551 700

551 700

551 700

4

Összesen (=1+…+10)

17 099 807

0

0

17 099 807

0

77 877 455

17 099 807

0

0

1 661 558

1 661 558

1 661 558