Nyitó

Záró

Kisherend Község Önkormányzata

közalkalmazottak

1

1

közfoglalkoztatottak

2

2

választott tisztségviselők

1

1

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28 335 231

31 691 026

32 879 520

116%

104%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

27 109 897

34 198 796

26 356 732

97%

77%

Önkormányzatok működési támogatásai

26 437 201

27 597 981

27 597 981

104%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

6 304 262

7 916 262

7 622 293

121%

96%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 331 901

15 331 901

15 331 901

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

738 059

909 059

908 753

123%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

8 835 300

9 305 200

9 305 200

105%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

12 736 240

16 011 768

14 875 463

117%

93%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

500 000

2 362 363

1 560 168

312%

66%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

690 880

690 880

-

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

1 396 600

1 390 055

287%

100%

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

af)

Működési tartalék

6 346 336

5 602 744

0

0%

0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

492 030

1 560 030

2 322 874

472%

149%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6 000 000

6 372 725

5 621 176

94%

88%

Közhatalmi bevételek

990 000

990 000

1 016 177

103%

103%

ba)

Beruházási kiadások

4 000 000

5 547 725

5 541 176

139%

100%

Működési bevételek

416 000

516 000

915 473

220%

177%

bb)

Felújítási kiadások

2 000 000

825 000

80 000

4%

-

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 027 015

1 027 015

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 057 488

1 080 204

1 080 204

102%

100%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

3 000 000

3 000 000

-

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 057 488

1 080 204

1 080 204

102%

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

3 000 000

3 000 000

-

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 832 154

6 960 699

6 960 699

119%

100%

Maradvány igénybevétele

5 832 154

5 832 154

5 832 154

100%

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 128 545

1 128 545

-

100%

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

34 167 385

41 651 725

42 840 219

125%

103%

ÖSSZES KIADÁS

34 167 385

41 651 725

33 058 112

97%

79%

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

165 857 892

165 870 157

100%

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 148 124

12 206 154

86%

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

839 218

1 109 095

132%

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

180 845 234

179 185 406

99%

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

10 000

100%

6

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

100%

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

100%

8

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

180 855 234

179 195 406

99%

9

B/I/1 Vásárolt készletek

0

2 092 000

10

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

2 092 000

11

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

2 092 000

12

C/II/1 Forintpénztár

50 360

721 935

1434%

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50 360

721 935

1434%

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 476 635

8 546 921

156%

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 476 635

8 546 921

156%

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 526 995

9 268 856

168%

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

90 222

317 388

352%

18

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

1

0%

19

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

39 365

46 425

118%

20

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

17 013

75 800

446%

21

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

33 844

195 162

577%

22

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

90 222

317 388

0%

23

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

305 270

471 930

0%

24

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

305 270

471 930

155%

25

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

305 270

471 930

155%

26

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 141 341

2 092 958

0%

27

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 141 341

2 092 958

98%

28

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

60 000

100%

29

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

43 713

0%

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 201 341

2 196 671

100%

31

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 596 833

2 985 989

115%

32

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

292 720

0

0%

33

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

292 720

0

0%

34

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

292 720

0

0%

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

189 271 782

193 542 251

0%

36

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

139 592 000

139 592 000

0%

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 441 255

2 441 255

100%

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 565 381

-8 206 239

108%

39

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-640 858

6 363 433

-993%

40

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

133 827 016

140 190 449

105%

41

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 057 488

1 105 829

105%

42

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 057 488

1 105 829

105%

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 057 488

1 105 829

105%

44

H/III/1 Kapott előlegek

2 188 902

1 683 420

77%

45

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 188 902

1 683 420

77%

46

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 246 390

2 789 249

86%

47

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

305 270

465 123

152%

48

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

534 681

0

0%

49

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

51 358 425

50 097 430

98%

50

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

52 198 376

50 562 553

97%

51

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

189 271 782

193 542 251

102%

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 025 542

1 218 569

119%

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

698 835

681 853

98%

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

210 086

198 356

94%

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 934 463

2 098 778

108%

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 664 593

27 597 981

100%

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 623 994

3 349 889

206%

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 012 097

1 260 995

16%

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 705 273

3 102 022

84%

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

41 005 957

35 310 887

86%

10

10 Anyagköltség

5 026 628

3 040 522

60%

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 865 751

7 346 071

107%

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 360

1 802

54%

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 895 739

10 388 395

87%

14

14 Bérköltség

4 976 477

4 950 570

99%

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

964 419

2 196 277

228%

16

16 Bérjárulékok

607 322

849 518

140%

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

6 548 218

7 996 365

122%

18

VI Értékcsökkenési leírás

7 201 907

6 105 681

85%

19

VII Egyéb ráfordítások

17 935 430

6 555 736

37%

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-640 874

6 363 488

-993%

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

4

25%

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

16

4

25%

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

59

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

59

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

16

-55

-344%

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-640 858

6 363 433

-993%

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 879 520

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31 977 908

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 901 612

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 960 699

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 080 204

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 880 495

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 782 107

8

C) Összes maradvány (=A+B)

9 782 107

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 782 107

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

10 000

10 000

02

Összesen

10 000

10 000

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)

2024

Magánszemélyek kommunális adója

210 000

0

Iparűzési adó

840 000

Egyéb pótlékok, bírságok

5 250

Közhatalmi bevételek

1 055 250

Bérbeadási bevétel

505 000

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

505 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

10 200

Működési bevételek

1 020 200

ÖSSZESEN

2 075 450

2025

Magánszemélyek kommunális adója

220 500

0

Iparűzési adó

882 000

Egyéb pótlékok, bírságok

5 513

Közhatalmi bevételek

1 108 013

Bérbeadási bevétel

530 250

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

530 250

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

10 710

Működési bevételek

1 071 210

ÖSSZESEN

2 179 223

2026

Magánszemélyek kommunális adója

231 525

0

Iparűzési adó

926 100

Egyéb pótlékok, bírságok

5 788

Közhatalmi bevételek

1 163 413

Bérbeadási bevétel

556 763

Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

556 763

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

11 246

Működési bevételek

1 124 771

ÖSSZESEN

2 288 184

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 693 000

3 693 000

0

0

2

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

3

3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

317 500

317 500

0

0

4

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

373 380

373 380

0

0

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)

690 880

690 880

0

0

5

5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása

469 900

469 900

0

0

Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)

7 123 780

7 123 780

0

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

13 610 323

0

0

13 610 323

0

16 915 893

13 610 323

0

0

0

0

0

2

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

0

0

0

0

0

3

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

0

0

0

0

0

810 668

0

0

0

0

0

0

4

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

5 142 300

0

0

5 142 300

0

5 667 296

5 142 300

0

0

469 900

469 900

469 900

Összesen (=1+…+10)

20 474 201

0

0

20 474 201

0

23 393 857

20 474 201

0

0

469 900

469 900

469 900