Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Szőkéd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 25

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Szőkéd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2018.05.25.

Szőkéd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szőkéd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 28.094.760 forint,

b) felhalmozási célú bevételek 1.000.000 forint,

c) közhatalmi bevételek 2.009.211 forint,

d) működési bevételek 201.963 forint,

e) működési célú átvett pénzeszköz --- forint,

f) előző évi pénzmaradvány 12.801.357 forint,

g) finanszírozási célú műveletek bevételei 712.781 forint,

h) működési célú költségvetési kiadások 25.207.461 forint,

ebből:

ha) személyi juttatások 12.115.798 forint,

hb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.078.907 forint,

hc) dologi kiadások 7.527.543 forint,

hd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2.967.800 forint,

he) egyéb működési célú kiadások 517.412 forint,

i) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 5.738.520 forint,

ebből:

ia) beruházási kiadások 1.120.000 forint,

ib) felújításikiadások 4.618.520 forint,

j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 705.279 forint

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 197.390.132 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 13.168.812 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Szőkéd Község Önkormányzata
közalkalmazottak	2	2
közfoglalkoztatottak	8	5
fizikai alkalmazott		1
választott tisztségviselők	5	5
Összesen:	15	13

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

Szőkéd Község Önkormányzata pénzmaradvány kimutatása 2017 évben (Ft)
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 305 934
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 945 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	359 953
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 514 138
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	705 279
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 808 859
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 168 812
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 168 812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 168 812

6. melléklet

Szőkéd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás	7 897	7 897
03	Összesen	7 897	17 897

7. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	II.12 Kistelepülései önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	1 000 000	0	1 000 000	0
2	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)	0	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0
4	2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása	11 557	11 557	0	0
06	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
07	Szociális ágazati összevont pótlék	124 357	124 357	0	0
	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 027 000	3 027 000
08	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
09	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
	16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja	108 702	108 702
10	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 765 000	1 765 000	0	0
	23.A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szoc.hj adó csökkentése hat. Komp.	473 275	473 275
11	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	8 709 891	7 709 891	1 000 000	0


	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	10 675 278	0	0	10 675 278	0	15 530 655	10 675 278	0	0
2	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)						3 122 524
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	3 882 565	2 500 000	0	0
4	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	229 710	-75 240	-83 790	70 680		40 625	40 625		30 055
5	Összesen	13 404 988	-75 240	-83 790	13 245 958		22 576 369	13 215 903		30 055