Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 07Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szőkéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 280 768 132 bevétellel, 112 819 482 Ft kiadással, 167 948 650 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 13 052 704 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 1 338 947 Ft
c) Dologi kiadások: 11 982 051 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 537 487 Ft
e) Egyéb működési támogatások 739 486 Ft
f) Beruházások, felújítások 80 254 024 Ft
g) Finanszírozási kiadások 914 783 Ft.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Működési támogatás |
22 869 559 |
24 218 638 |
24 218 638 |
Egyébműködési célú támogatás |
567 448 |
6 603 765 |
6 603 765 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
13 625 965 |
13 625 965 |
|
Közhatalmi bevételek |
910 000 |
984 159 |
800 203 |
Működési bevételek |
521 500 |
1 091 936 |
1 091 483 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4515700 |
5 772 700 |
5 772 700 |
Előző évi pénzmaradvány |
227 758 507 |
228 655 378 |
228 655 378 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
257 142 714 |
280 952 541 |
280 768 132 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
Személyi juttatások |
9 777 727 |
13 052 704 |
13 052 704 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
970 821 |
1 338 947 |
1 338 947 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 731 006 |
3 634 980 |
3 634 980 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
362 993 |
362 993 |
Közüzemi díjak |
1 126 300 |
656 374 |
656 374 |
Vásárolt élelmezés |
247 556 |
247 556 |
94 252 |
Bérleti díj |
250 000 |
12 397 |
12 397 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 000 |
315 961 |
315 961 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
116 841 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
2 435 213 |
4 849 962 |
4 849 962 |
Reklám és propaganda |
441 101 |
441 101 |
|
Áfa |
2 312 500 |
1 549 631 |
1 549 631 |
Egyéb dologi kiadások |
80 000 |
64 400 |
64 400 |
Dologi kiadások összesen |
13 079 416 |
12 135 355 |
11 982 051 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
3 100 000 |
4 537 487 |
4 537 487 |
Egyéb működési támogatások |
615 003 |
168 719 241 |
739 486 |
Beruházások, felújítások |
228 684 964 |
80 254 024 |
80 254 024 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
914 783 |
914 783 |
914 783 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
257 142 714 |
280 952 541 |
112 819 482 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
179 337 120 |
179 320 791 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
314 694 |
721 040 |
07 |
Beruházások, felújítások |
11 298 159 |
66 974 445 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
190 949 973 |
247 016 276 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
17 897 |
17 897 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
17 897 |
17 897 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 897 |
17 897 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
190 967 870 |
247 034 173 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 954 670 |
19 988 017 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
215 753 337 |
147 870 633 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
227 708 507 |
167 858 650 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
227 708 507 |
167 858 650 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
765 435 |
183 956 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
670 930 |
182 804 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
94 505 |
1 152 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
453 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
73 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre |
453 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
765 888 |
183 956 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
50 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
815 888 |
273 956 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
419 492 265 |
415 166 779 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
195 318 340 |
195 318 340 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
57 414 613 |
57 414 613 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 174 581 |
6 174 581 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
78 281 531 |
158 817 107 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
80 535 576 |
-4 730 095 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
417 724 641 |
412 994 546 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
914 783 |
896 871 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
914 783 |
896 871 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
914 783 |
896 871 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
914 783 |
896 871 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
852 841 |
1 275 362 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
852 841 |
1 275 362 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
419 492 265 |
415 166 779 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 112 754 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
111 904 699 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 791 945 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
228 655 378 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
914 783 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
227 740 595 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
167 948 650 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
167 948 650 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
167 948 650 |
4. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
190 967 870.00 |
247 034 173.00 |
129.36 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
190 949 973.00 |
247 016 276.00 |
129.36 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
179 337 120.00 |
179 320 791.00 |
99.99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
101 609 582.00 |
103 937 941.00 |
102.29 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
74 735 130.00 |
72 417 342.00 |
96.90 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 992 408.00 |
2 965 508.00 |
99,1 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
314 694.00 |
721 040.00 |
229.12 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
314 694.00 |
721 040.00 |
229.12 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
11 298 159.00 |
66 974 445.00 |
592.79 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
11 298 159.00 |
66 974 445.00 |
592.79 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17 897.00 |
17 897.00 |
100.00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17 897.00 |
17 897.00 |
100.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
7 897.00 |
7 897.00 |
100.00 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
227 708 507.00 |
167 858 650.00 |
73.72 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
III. Forintszámlák |
C/III |
227 708 507.00 |
167 858 650.00 |
73.72 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
815 888.00 |
273 956.00 |
33.58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
765 888.00 |
183 956.00 |
24,02 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000.00 |
90 000.00 |
180.00 |
ESZKÖZÖK |
419 492 265 |
415 166 779 |
98,97 |
|
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
417 724 641.00 |
412 994 546.00 |
98.87 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
195 318 340.00 |
195 318 340.00 |
100.00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
57 414 613.00 |
57 414 613.00 |
100.00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 174 581.00 |
6 174 581.00 |
100.00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
78 281 531.00 |
158 817 107.00 |
202.88 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
80 535 576.00 |
-4 730 095.00 |
-5.87 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
914 783.00 |
896 871.00 |
98,04 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
914 783.00 |
896 871.00 |
98,04 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
852 841.00 |
1 275 362.00 |
149.54 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
419 492 265.00 |
415 166 779.00 |
98.97 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 986 252.00 |
23 035 842.00 |
100.22 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
621 952.00 |
671 542.00 |
107.97 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
4 845 920.00 |
4 845 920.00 |
100.00 |
Függő követelések |
L/6 |
843 083.00 |
-636 742.00 |
-75.53 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-18 817.00 |
-11 368.00 |
60.41 |