Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 288 914 394 Ft bevétellel, 141 877 676 Ft kiadással, 147 036 718 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 13 859 798 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 045 306 Ft

c) Dologi kiadások: 9 351 327 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 060 000 Ft

e) Egyéb működési támogatások 2 284 859 Ft

f) Beruházások, felújítások 109 165 427 Ft

g) Felhalmozási kiadások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 1 110 959 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 26 815 745 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 3 452 385 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 76 880 590 Ft

d) Közhatalmi bevételek 913 809 Ft

e) Működési bevételek 732 303 Ft

f) Felhalmozási bevételek 2 600 000 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz: 12 000 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 380 000 FT

i) Finanszírozási bevétel 169 127 562 Ft

j) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott. a 11. melléklet

(12) A Képviselő-testület a 2022. évi adóságállományát a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. SZŐKÉD Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

072112

Háziorvosi ügyelet

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat

2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

25 432 543

26 815 745

26 815 745

100,00

Személyi jellegű kiadások

8 773 540

14 201 478

13 859 798

97,59

Működési célú támogatások ÁHT belül

426 000

3 452 385

3 452 385

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

958 580

1 045 306

1 045 306

100,00

Közhatalmi bevételek

810 000

810 000

913 809

112,82

Dologi kiadások

8 956 269

9 643 654

9 351 327

96,97

Működési bevételek

101 500

74 857

732 303

978,27

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 993 000

5 060 000

5 060 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

12 000

12 000

Elvonások, befizetése

0

0

0

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

1 175 912

1 178 912

Műk.célú tám. ÁHT belülre

2 161 197

2 227 859

2 227 859

100,00

Pénzmaradvány

167 948 650

167 948 650

167 948 650

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

57 000

57 000

100,00

Hitel

Államháztartáson belli megelőlegezések

896 871

1 110 959

1 110 959

100,00

Tartalék

0

134 625 587

0,00

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

194 718 693

200 289 549

201 053 804

100,38

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 739 457

167 971 843

32 712 249

19,47

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

87 735 628

76 880 590

76 880 590

Beruházás

248 460 789

99 992 252

99 992 252

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 569 100

3 569 100

8 380 000

Felújítás

9 823 175

15 375 144

9 173 175

Felhalmozási bevételek

2 600 000

2 600 000

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

91 304 728

83 049 690

87 860 590

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

258 283 964

115 367 396

109 165 427

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286 023 421

283 339 239

288 914 394

101,97

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

286 023 421

283 339 239

141 877 676

50,07

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286 023 421

283 339 239

288 914 394

101,97

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

286 023 421

283 339 239

141 877 676

50,07

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 985 540

8 641 049

8 395 049

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

156 250

156 250

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

23 415

23 415

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

3 985 540

8 820 714

8 574 714

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 788 000

4 820 040

4 820 040

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

321 524

321 524

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

239 200

143 520

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 788 000

5 380 764

5 285 084

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

8 773 540

14 201 478

13 859 798

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

958 580

1 045 306

1 045 306

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

14 000

14 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 896 343

3 486 641

3 448 058

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 896 343

3 500 641

3 462 058

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

163 912

133 746

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

196 328

178 586

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

350 000

360 240

312 332

28

Közüzemi díjak

K331

856 693

752 748

724 433

29

Vásárolt élelmezés

K332

56 551

57 449

57 449

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

208 913

207 751

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

200 000

137 015

137 015

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

100 000

60 000

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)

K337

2 813 386

3 038 592

2 958 592

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 926 630

4 294 717

4 145 240

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

16 925

7 975

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

16 925

7 975

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 683 296

1 390 336

1 342 927

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

80 795

80 795

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 783 296

1 471 131

1 423 722

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

8 956 269

9 643 654

9 351 327

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 993 000

5 060 000

5 060 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 993 000

5 060 000

5 060 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 161 197

2 227 859

2 227 859

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

0

57 000

57 000

70

Tartalékok

K513

0

134 625 587

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

2 161 197

136 910 446

2 284 859

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

195 638 417

79 145 170

79 145 170

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

47 047

47 047

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

52 822 372

20 800 035

20 800 035

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

248 460 789

99 992 252

99 992 252

80

Ingatlanok felújítása

K71

7 734 783

7 286 752

7 286 752

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 088 392

8 088 392

1 886 423

84

Felújítások (=80+…..+83)

K7

9 823 175

15 375 144

9 173 175

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

285 126 550

282 228 280

140 766 717

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 233 845

10 233 845

10 233 845

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 135 300

11 560 728

11 560 728

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

71 820

65 664

65 664

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)

B113

11 207 120

11 626 392

11 626 392

06

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások

B115

1 721 578

2 685 508

2 685 508

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

25 432 543

26 815 745

26 815 745

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

426 000

3 452 385

3 452 385

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

25 858 543

30 268 130

30 268 130

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

87 735 628

76 880 590

76 880 590

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

87 735 628

76 880 590

76 880 590

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=21+22)

B31

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

800 000

800 000

838 548

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

75 261

35

Közhatalmi bevételek (=23+32+33)

B3

810 000

810 000

913 809

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

200 000

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

22 722

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

434 724

44

Ellátási díjak

B405

45

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

46

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

47

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

48

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 500

1 845

1 845

49

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 500

1 845

1 845

50

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

51

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

52

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

53

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

54

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

73 012

73 012

55

Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)

B4

101 500

74 857

732 303

56

Immateriális javak értékesítése

B51

57

Ingatlanok értékesítése

B52

0

2 600 000

2 600 000

58

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

59

Részesedések értékesítése

B54

60

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

61

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

2 600 000

2 600 000

62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

64

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

66

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

12 000

12 000

67

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61)

B6

0

12 000

12 000

68

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

69

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

70

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

71

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

3 569 100

3 569 100

8 380 000

73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67)

B7

3 569 100

3 569 100

8 380 000

74

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

118 074 771

114 214 677

119 786 832

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási kiadás

3/c.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

896 871

1 110 959

1 110 959

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

896 871

1 110 959

1 110 959

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

896 871

1 110 959

1 110 959

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási bevételek

3/d.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

167 948 650

167 948 650

167 948 650

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

167 948 650

167 948 650

167948650

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 175 912

1 178 912

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

167 948 650

169 124 562

169 127 562

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

167 948 650

169 124 562

118 386 610

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 395 049

0

0

0

0

0

0

4 292 955

0

0

0

0

573 999

0

0

0

3 528 095

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

156 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 250

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

23 415

0

0

0

0

0

0

9 129

0

0

0

0

14 286

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 574 714

0

0

0

0

0

0

4 302 084

0

0

0

0

588 285

0

0

0

3 684 345

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 820 040

4 820 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

321 524

61 706

0

28 902

0

0

0

0

0

0

0

0

230 916

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

143 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 680

47 840

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 285 084

4 881 746

0

28 902

0

0

0

0

0

0

0

95 680

278 756

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 859 798

4 881 746

0

28 902

0

0

0

4 302 084

0

0

0

95 680

867 041

0

0

0

3 684 345

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 045 306

117 135

0

3 382

0

0

0

293 191

0

0

8 000

0

115 165

0

0

0

508 433

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 013 868

117 135

0

3 382

0

0

0

293 191

0

0

8 000

0

107 165

0

0

0

484 995

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

31 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

23 438

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 448 058

42 640

54 764

0

0

0

0

221 201

24 488

0

0

247 522

0

277 105

639 726

0

823 791

1 116 821

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 462 058

42 640

54 764

0

0

0

0

221 201

24 488

0

0

247 522

0

277 105

653 726

0

823 791

1 116 821

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

133 746

74 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

13 363

0

30 566

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

178 586

110 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 279

0

38 516

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

312 332

185 608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

42 642

0

69 082

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

724 433

196 621

2 853

0

0

0

0

0

0

0

133 178

0

34 532

0

357 249

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

57 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 449

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

207 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 751

0

0

0

195 000

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

137 015

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

36 750

77 936

16 542

0

0

0

787

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

60 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 958 592

705 884

0

0

0

0

0

0

0

905 000

0

21 103

157 589

276 590

119 943

0

341 500

430 983

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

435 931

136 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 103

0

0

0

0

277 929

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 145 240

947 505

2 853

0

0

0

0

0

0

905 000

182 679

99 039

228 663

276 590

672 192

57 449

342 287

430 983

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

7 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 975

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

7 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 975

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 342 927

104 767

15 556

0

0

0

0

59 727

6 612

0

48 331

50 697

41 036

79 120

282 448

15 511

237 836

401 286

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

80 795

28 949

0

0

0

0

0

10

2

0

0

1

21 805

0

3

0

30 025

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 423 722

133 716

15 556

0

0

0

0

59 737

6 614

0

48 331

50 698

62 841

79 120

282 451

15 511

267 861

401 286

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9 351 327

1 309 469

73 173

0

0

0

0

280 938

31 102

905 000

231 010

397 259

306 504

632 815

1 658 986

72 960

1 503 021

1 949 090

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 060 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 060 000

0

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

620 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620 000

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

4 440 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 440 000

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 060 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 060 000

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 227 859

0

0

0

0

2 227 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

150 000

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 995 502

0

0

0

0

1 995 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

82 357

0

0

0

0

82 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

57 000

57 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

57 000

57 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 284 859

57 000

0

0

0

2 227 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

79 145 170

0

0

0

0

0

0

0

0

79 145 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

47 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 047

0

0

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

20 800 035

0

0

0

0

0

0

0

0

20 787 332

0

0

12 703

0

0

0

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

99 992 252

0

0

0

0

0

0

0

0

99 932 502

0

0

59 750

0

0

0

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

7 286 752

0

0

0

0

0

0

0

0

7 286 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 886 423

0

0

0

0

0

0

0

0

1 886 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

9 173 175

0

0

0

0

0

0

0

0

9 173 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

140 766 717

6 365 350

73 173

32 284

0

2 227 859

0

4 876 213

31 102

110 010 677

239 010

492 939

1 348 460

632 815

1 658 986

72 960

5 695 799

7 009 090

0

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 110 959

0

0

0

1 110 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

1 110 959

0

0

0

1 110 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

1 110 959

0

0

0

1 110 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

141 877 676

6 365 350

73 173

32 284

1 110 959

2 227 859

0

4 876 213

31 102

110 010 677

239 010

492 939

1 348 460

632 815

1 658 986

72 960

5 695 799

7 009 090

0

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

11

5

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

4/b melléklet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 233 845

0

0

0

10 233 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 560 728

0

0

0

11 560 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

65 664

0

0

0

65 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

11 626 392

0

0

0

11 626 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 685 508

0

0

0

2 685 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

26 815 745

0

0

0

26 815 745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

3 452 385

0

0

0

0

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 452 385

0

0

0

0

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

30 268 130

0

0

0

26 815 745

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

76 880 590

0

0

0

0

0

0

19 195

76 861 395

0

0

0

0

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

76 861 395

0

0

0

0

0

0

0

76 861 395

0

0

0

0

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

19 195

0

0

0

0

0

0

19 195

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

76 880 590

0

0

0

0

0

0

19 195

76 861 395

0

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

838 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838 548

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

838 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838 548

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

75 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 261

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

913 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

913 809

0

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

22 722

0

6 000

10 000

0

0

0

0

0

0

6 722

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

16 722

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

6 722

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

434 724

0

0

434 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

434 724

0

0

434 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

1 845

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

1 845

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

73 012

4 136

0

0

0

0

0

13

0

3

1

5

31

68 823

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

732 303

4 457

6 000

444 724

0

0

0

13

0

3

206 723

5

31

70 347

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

0

0

0

0

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

0

0

0

0

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

250

ebből: háztartások (B65)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

8 380 000

8 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

47 400

47 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276

ebből: háztartások (B75)

8 182 400

8 182 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

150 200

150 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

8 380 000

8 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

119 786 832

8 384 457

6 000

444 724

26 815 745

0

0

3 471 593

76 861 395

3

2 818 723

5

31

984 156

0

296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

167 948 650

0

0

0

0

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

167 948 650

0

0

0

0

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 178 912

0

0

0

1 178 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

169 127 562

0

0

0

1 178 912

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

169 127 562

0

0

0

1 178 912

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

288 914 394

8 384 457

6 000

444 724

27 994 657

167 948 650

0

3 471 593

76 861 395

3

2 818 723

5

31

984 156

0

4/b melléklet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 233 845

0

0

0

10 233 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 560 728

0

0

0

11 560 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

65 664

0

0

0

65 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

11 626 392

0

0

0

11 626 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 685 508

0

0

0

2 685 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

26 815 745

0

0

0

26 815 745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

3 452 385

0

0

0

0

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 452 385

0

0

0

0

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

30 268 130

0

0

0

26 815 745

0

0

3 452 385

0

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

76 880 590

0

0

0

0

0

0

19 195

76 861 395

0

0

0

0

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

76 861 395

0

0

0

0

0

0

0

76 861 395

0

0

0

0

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

19 195

0

0

0

0

0

0

19 195

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

76 880 590

0

0

0

0

0

0

19 195

76 861 395

0

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

838 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838 548

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

838 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838 548

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

75 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 261

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

913 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

913 809

0

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

22 722

0

6 000

10 000

0

0

0

0

0

0

6 722

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

16 722

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

6 722

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

434 724

0

0

434 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

434 724

0

0

434 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

1 845

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

1 845

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

73 012

4 136

0

0

0

0

0

13

0

3

1

5

31

68 823

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

732 303

4 457

6 000

444 724

0

0

0

13

0

3

206 723

5

31

70 347

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

0

0

0

0

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

0

0

0

0

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

250

ebből: háztartások (B65)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

8 380 000

8 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

47 400

47 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276

ebből: háztartások (B75)

8 182 400

8 182 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

150 200

150 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

8 380 000

8 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

119 786 832

8 384 457

6 000

444 724

26 815 745

0

0

3 471 593

76 861 395

3

2 818 723

5

31

984 156

0

296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

167 948 650

0

0

0

0

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

167 948 650

0

0

0

0

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 178 912

0

0

0

1 178 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

169 127 562

0

0

0

1 178 912

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

169 127 562

0

0

0

1 178 912

167 948 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

288 914 394

8 384 457

6 000

444 724

27 994 657

167 948 650

0

3 471 593

76 861 395

3

2 818 723

5

31

984 156

0

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

25 432 543

26 815 745

26 815 745

100,00

Személyi juttatások

8 773 540

14 201 478

13 859 798

97,59

Működési célú támogatások ÁHT belül

426 000

3 452 385

3 452 385

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

958 580

1 045 306

1 045 306

100,00

Közhatalmi bevétel

810 000

810 000

913 809

112,82

Dologi kiadások

8 956 269

9 643 654

9 351 327

96,97

Működési bevétel

101 500

74 857

732 303

978,27

Ellátottak pénzügyi juttatásai

5 993 000

5 060 000

5 060 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

12 000

12 000

Elvonások, befizetések

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 175 912

1 178 912

Működési célú támogatások ÁHT belül

2 161 197

2 227 859

2 227 859

100,00

Pénzmaradvány

167 948 650

167 948 650

167 948 650

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

57 000

57 000

100,00

hitel

0

0

0

Tartalék

0

134 625 587

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

896 871

1 110 959

1 110 959

100,00

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

194 718 693

200 289 549

201 053 804

100,38

ÖSSZESEN:

27 739 457

167 971 843

32 712 249

0,19

Többlet:

168 341 555

Hiány:

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

87 735 628

76 880 590

76 880 590

Beruházás

248 460 789

99 992 252

99 992 252

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 569 100

3 569 100

8 380 000

Felújítás

9 823 175

15 375 144

9 173 175

Felhalmozási bevétel

2 600 000

2 600 000

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

91 304 728

83 049 690

87 860 590

ÖSSZESEN:

258 283 964

115 367 396

109 165 427

94,62

Többlet:

-21 304 837

Hiány:

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

10 233 845

10 233 845

10 233 845

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

11 135 300

11 560 728

11 560 728

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

71 820

65 664

65 664

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 685 508

2 685 508

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

0

100,00

Összesen

25 432 543

26 815 745

26 815 745

100,00

8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

önkormányzati ingatlan

8 873 175

orvosi rendelő

300 000

ÖSSZESEN:

0

0

9173175

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

szennyvíz

0

99 932 502

étkező asztal

0

59 750

0

ÖSSZESEN:

0

0

99 992 252

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

5

A/I. Immateriális javak

01

A/II. Tárgyi eszközök

02

247 016 276

324 966 569

131,56

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

17 897

17 897

100,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

247 034 173

324 984 466

131,55

B/1. Készletek

06

B/II. Értékpapírok

08

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

09

C. Pénzeszközök

10

167 858 650

146 959 282

87,55

D. Követelések

11

273 956

890 547

325,07

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

12

F. Aktív időbeli elhatárolások

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14

415 166 779

472 834 295

113,89

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

195 318 340

195 318 340

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

57 414 613

57 414 613

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

6 174 581

6 174 581

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

158 817 107

154 087 012

97,02

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-4 730 095

57 239 941

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

412 994 546

470 234 487

113,86

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

896 871

388 007

43,26

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

964 824

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12 564

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

896 871

1 365 395

152,24

K. Passzív elhatárolások

1 275 362

1 234 413

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

415 166 779

472 834 295

113,89

10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

ÁTA Községi Önkormányzat

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

szám

p.maradv.

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevétei

119 786 832

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

140 766 717

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-20 979 885

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

169 127 562

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1110959

6.

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

168 016 603

7.

A) Alaptevékenység maradványa

147 036 718

8.

B) Összes maradványa

147 036 718

9.

C) Alaptevékenység maradványa

147 036 718

11. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szőkéd Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

12. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2022.01.01-én

2022. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

13. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

5

5

5

Közalkalmazott

1

1

1

Egyéb munkavállaló

1

1

1

Közfoglalkoztatott

4

4

4

MINDÖSSZESEN

11,00

11,00

11,00

14. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

8 773 540

14 201 478

13 859 798

02

Munkaadókat terhelő kiadások

958 580

1 045 306

1 045 306

03

Dologi kiadások

8 956 269

9 643 654

9 351 327

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 993 000

5 060 000

5 060 000

05

Tartalék

0

134 625 587

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

2 161 197

2 227 859

2 227 859

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

57 000

57 000

08

Beruházások

248 460 789

99 992 252

99 992 252

09

Felújítások

9 823 175

15 375 144

9 173 175

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

12

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

285 126 550

282 228 280

140 766 717

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

896 871

1 110 959

1 110 959

15

Központi,irányítószervi támogatás

0

16

hitel

0

0

0

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

896 871

1 110 959

1 110 959

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

286 023 421

283 339 239

141 877 676

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

286 023 421

283 339 239

141 877 676

24

Önkormányzatok működési támogatása

25 432 543

26 815 745

26 815 745

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

426 000

3 452 385

3 452 385

26

Közhatalmi bevételek

810 000

810 000

913 809

27

Működési bevételek

101 500

74 857

732 303

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

12 000

12 000

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

Felhalmozási bevételek

91 304 728

83 049 690

87 860 590

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

118 074 771

114 214 677

119 786 832

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 175 912

1 178 912

38

Pénzmaradvány

167 948 650

167 948 650

167 948 650

39

hitel

40

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

167 948 650

169 124 562

169 127 562

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

286 023 421

283 339 239

288 914 394

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

286 023 421

283 339 239

288 914 394

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 20 979 885

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

168 016 603

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

15. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

17897

Tulajdonosi részesedés összesen

17897