Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 185 668 472 Ft bevétellel, 37 665 538 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 16 418 389 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 322 821 Ft
c) Dologi kiadások: 10 914 388 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 170 000 Ft
e) Elvonások, befizetések 0 Ft
f) Működési célú támogatások ÁHT belül 2 729 345 Ft
g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 604 200 Ft
h) Beruházások, felújítások 1 502 901 Ft
i) Felhalmozási kiadások 38 670 Ft
j) Finanszírozási kiadások 964 824 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 26 642 617 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 000 243 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 815 973 Ft
e) Működési bevételek 1 424 166 Ft
f) Felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz 100 000 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 183 500 FT
i) Finanszírozási bevétel 148 001 973 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
SZŐKÉD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1.Szőkéd Önkormányzat |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
kötelező |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
081045 |
Szabadidős tevékenység |
|||
nem kötelező |
dologi kiadások |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
önként vállalt feladat |
||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
24 120 505 |
26 642 617 |
26 642 617 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
11 657 540 |
16 418 389 |
16 418 389 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 060 740 |
4 000 243 |
4 000 243 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 424 740 |
1 322 821 |
1 322 821 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
810 000 |
1 559 077 |
815 973 |
52,34 |
Dologi kiadások |
10 573 877 |
10 930 231 |
10 914 388 |
99,86 |
Működési bevételek |
1 901 500 |
1 424 166 |
1 424 166 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 679 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0,00 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
965 255 |
965 255 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 102 590 |
2 729 345 |
2 729 345 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
147 036 718 |
147 036 718 |
147 036 718 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
604 200 |
604 200 |
|
0 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
100,00 |
|||
Tartalék |
146 026 892 |
148 730 195 |
0 |
0,00 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 929 463 |
181 728 076 |
180 984 972 |
99,59 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 429 463 |
184 870 005 |
36 123 967 |
19,54 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
0 |
692 870 |
692 870 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 500 000 |
3 183 500 |
3 183 500 |
Felújítás |
0 |
810 031 |
810 031 |
100,00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
38 670 |
38 670 |
100,00 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
4 683 500 |
4 683 500 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 541 571 |
1 541 571 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 429 463 |
186 411 576 |
185 668 472 |
99,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 429 463 |
186 411 576 |
37 665 538 |
20,21 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 429 463 |
186 411 576 |
185 668 472 |
99,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 429 463 |
186 411 576 |
37 665 538 |
20,21 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 669 540 |
10 676 171 |
10 676 171 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
62 278 |
62 278 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 869 540 |
10 894 699 |
10 894 699 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 788 000 |
4 788 002 |
4 788 002 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
416 188 |
416 188 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
319 500 |
319 500 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 788 000 |
5 523 690 |
5 523 690 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 657 540 |
16 418 389 |
16 418 389 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 424 740 |
1 322 821 |
1 322 821 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 270 380 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
29 003 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 438 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
204 800 |
204 800 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 805 740 |
3 592 871 |
3 592 871 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 805 740 |
3 797 671 |
3 797 671 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
226 789 |
226 789 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
244 870 |
244 870 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
471 659 |
471 659 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 399 000 |
1 180 198 |
1 180 198 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
500 000 |
686 880 |
686 880 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
29 877 |
29 877 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 929 000 |
1 896 955 |
1 896 955 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
58 167 |
275 171 |
275 171 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
480 000 |
3 486 |
3 486 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
398 000 |
515 991 |
515 991 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
175 000 |
175 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 770 445 |
1 754 602 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
404 287 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 465 167 |
4 637 048 |
4 621 205 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
8 950 |
8 950 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
8 950 |
8 950 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 002 970 |
1 826 170 |
1 826 170 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
188 733 |
188 733 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 102 970 |
2 014 903 |
2 014 903 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 573 877 |
10 930 231 |
10 914 388 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 679 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
30 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 140 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 679 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 102 590 |
2 729 345 |
2 729 345 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
500 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 229 345 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
604 200 |
604 200 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
7 000 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
597 200 |
193 |
Tartalékok (K513) |
146 026 892 |
148 730 195 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
149 129 482 |
152 063 740 |
3 333 545 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
545 566 |
545 566 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
147 304 |
147 304 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
692 870 |
692 870 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
637 820 |
637 820 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
172 211 |
172 211 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
810 031 |
810 031 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
38 670 |
38 670 |
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
38 670 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
38 670 |
38 670 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
177 464 639 |
185 446 752 |
36 700 714 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 955 423 |
11 955 423 |
11 955 423 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 821 300 |
10 762 410 |
10 762 410 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
73 782 |
70 794 |
70 794 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 895 082 |
10 833 204 |
10 833 204 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 583 990 |
1 583 990 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 120 505 |
26 642 617 |
26 642 617 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 060 740 |
4 000 243 |
4 000 243 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 000 243 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
25 181 245 |
30 642 860 |
30 642 860 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
800 000 |
1 373 156 |
780 949 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
780 949 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 000 |
185 921 |
35 024 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
810 000 |
1 559 077 |
815 973 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
500 000 |
500 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
349 830 |
349 830 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 800 000 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 500 |
192 |
192 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 500 |
192 |
192 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
574 144 |
574 144 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 901 500 |
1 424 166 |
1 424 166 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
100 000 |
100 000 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
100 000 |
100 000 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
3 500 000 |
3 183 500 |
3 183 500 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
3 183 500 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
3 500 000 |
3 183 500 |
3 183 500 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
31 392 745 |
38 409 603 |
37 666 499 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 036 718 |
147 036 718 |
147 036 718 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
147 036 718 |
147 036 718 |
147 036 718 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
965 255 |
965 255 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
147 036 718 |
148 001 973 |
148 001 973 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
147 036 718 |
148 001 973 |
148 001 973 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 676 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 676 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 980 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 018 942 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
156 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 250 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
62 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 894 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 738 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 980 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 175 192 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 788 002 |
4 788 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
416 188 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
319 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 523 690 |
4 788 002 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 500 |
356 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 418 389 |
4 788 002 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
4 738 875 |
0 |
0 |
0 |
319 500 |
2 336 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 175 192 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 322 821 |
105 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 593 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 270 380 |
105 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 155 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
29 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
23 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 438 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
204 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 800 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 592 871 |
32 245 |
101 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 155 |
240 250 |
0 |
0 |
254 767 |
212 023 |
43 932 |
260 129 |
162 496 |
0 |
3 024 |
1 099 941 |
1 017 894 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 797 671 |
32 245 |
101 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 155 |
240 250 |
0 |
0 |
254 767 |
251 823 |
208 932 |
260 129 |
162 496 |
0 |
3 024 |
1 099 941 |
1 017 894 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
226 789 |
144 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 570 |
0 |
0 |
2 056 |
0 |
0 |
37 510 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
244 870 |
150 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 738 |
0 |
0 |
2 868 |
0 |
0 |
46 883 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
471 659 |
295 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 308 |
0 |
0 |
4 924 |
0 |
0 |
84 393 |
0 |
0 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 180 198 |
307 168 |
5 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 511 |
0 |
257 152 |
0 |
364 |
371 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
686 880 |
112 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 138 |
0 |
83 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
29 877 |
4 305 |
4 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 633 |
0 |
0 |
4 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 896 955 |
423 571 |
10 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 511 |
0 |
273 785 |
491 138 |
364 |
459 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
275 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 527 |
0 |
0 |
209 644 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
3 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 753 |
185 700 |
2 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 333 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 754 602 |
431 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 110 |
171 047 |
7 086 |
532 857 |
34 875 |
0 |
0 |
266 675 |
292 038 |
0 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
404 287 |
114 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 334 |
0 |
0 |
263 685 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 621 205 |
895 485 |
10 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 750 |
203 810 |
582 037 |
498 224 |
533 221 |
494 296 |
65 527 |
0 |
551 008 |
501 682 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 826 170 |
173 757 |
30 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 594 |
45 966 |
0 |
75 259 |
73 675 |
202 334 |
154 634 |
54 302 |
165 756 |
17 693 |
816 |
378 028 |
409 338 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
188 733 |
53 112 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
221 |
28 |
133 300 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 053 |
1 |
0 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 014 903 |
226 869 |
30 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 604 |
45 966 |
0 |
75 480 |
73 703 |
335 634 |
154 634 |
54 302 |
165 760 |
17 693 |
816 |
380 081 |
409 339 |
0 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 914 388 |
1 449 633 |
141 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 759 |
286 216 |
0 |
361 230 |
532 280 |
1 256 802 |
861 790 |
847 652 |
836 426 |
83 220 |
3 840 |
2 115 423 |
1 928 915 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 170 000 |
0 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 140 000 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 170 000 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 729 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 229 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 229 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
604 200 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
597 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 333 545 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
2 729 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
545 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 800 |
0 |
0 |
393 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 447 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
147 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 746 |
0 |
0 |
106 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 361 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
692 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 546 |
0 |
0 |
499 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 808 |
0 |
0 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
637 820 |
0 |
0 |
637 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
172 211 |
0 |
0 |
172 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
810 031 |
0 |
0 |
810 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
38 670 |
38 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: háztartások (K89) |
38 670 |
38 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
38 670 |
38 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
36 700 714 |
6 388 605 |
141 202 |
870 031 |
0 |
2 729 345 |
0 |
5 282 927 |
286 216 |
177 546 |
361 230 |
851 780 |
4 980 973 |
861 790 |
847 652 |
836 426 |
83 220 |
3 840 |
6 899 016 |
5 098 915 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
964 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
37 665 538 |
6 388 605 |
141 202 |
870 031 |
964 824 |
2 729 345 |
0 |
5 282 927 |
286 216 |
177 546 |
361 230 |
851 780 |
4 980 973 |
861 790 |
847 652 |
836 426 |
83 220 |
3 840 |
6 899 016 |
5 098 915 |
0 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 955 423 |
0 |
0 |
0 |
11 955 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 762 410 |
0 |
0 |
0 |
10 762 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
70 794 |
0 |
0 |
0 |
70 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 833 204 |
0 |
0 |
0 |
10 833 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 583 990 |
0 |
0 |
0 |
1 583 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 642 617 |
0 |
0 |
0 |
26 642 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 000 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 000 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 642 860 |
0 |
0 |
0 |
26 642 617 |
0 |
0 |
4 000 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
780 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 949 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
780 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 949 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
35 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 024 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
815 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 973 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
349 830 |
0 |
0 |
339 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
192 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
192 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
574 144 |
2 748 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
4 |
6 |
571 342 |
3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 424 166 |
2 932 |
2 |
339 830 |
0 |
0 |
0 |
9 |
4 |
6 |
1 081 350 |
3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
3 183 500 |
3 183 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
3 183 500 |
3 183 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
3 183 500 |
3 183 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
37 666 499 |
3 286 432 |
2 |
1 839 830 |
26 642 617 |
0 |
0 |
4 000 252 |
4 |
6 |
1 081 350 |
3 |
30 |
0 |
815 973 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
965 255 |
0 |
0 |
0 |
965 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
148 001 973 |
0 |
0 |
0 |
965 255 |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
148 001 973 |
0 |
0 |
0 |
965 255 |
147 036 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
185 668 472 |
3 286 432 |
2 |
1 839 830 |
27 607 872 |
147 036 718 |
0 |
4 000 252 |
4 |
6 |
1 081 350 |
3 |
30 |
0 |
815 973 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
37 666 499 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 700 714 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
965 785 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
148 001 973 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
964 824 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
147 037 149 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
148 002 934 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
148 002 934 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
148 002 934 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
Megoszlás %-a |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
323 810 994 |
313 530 896 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
615 575 |
2 769 003 |
449,82 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
540 000 |
540 000 |
100,00 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
324 966 569 |
316 839 899 |
97,50 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 897 |
17 897 |
100,00 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 897 |
17 897 |
100,00 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 897 |
17 897 |
100,00 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
324 984 466 |
316 857 796 |
97,50 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
74 335 |
274 025 |
368,64 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 335 |
274 025 |
368,64 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 954 314 |
4 004 250 |
135,54 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
143 930 633 |
143 705 633 |
99,84 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
146 884 947 |
147 709 883 |
100,56 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
146 959 282 |
147 983 908 |
100,70 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
608 947 |
743 104 |
0,00 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
511 082 |
592 207 |
115,87 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
97 865 |
150 897 |
154,19 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
191 600 |
171 200 |
89,35 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
800 547 |
914 304 |
114,21 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
60 000 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
60 000 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
150 000 |
0,00 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
890 547 |
1 064 304 |
0,00 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
318 898 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
318 898 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
318 898 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
472 834 295 |
466 224 906 |
98,60 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
195 318 340 |
195 318 340 |
100,00 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
57 414 613 |
57 414 613 |
100,00 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 174 581 |
6 174 581 |
100,00 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
154 087 012 |
211 326 953 |
137,15 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
57 239 941 |
-6 581 519 |
-11,50 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
470 234 487 |
463 652 968 |
98,60 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
95 680 |
0 |
0,00 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
292 327 |
0 |
0,00 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
388 007 |
0 |
0,00 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
964 824 |
965 255 |
100,04 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
964 824 |
965 255 |
100,04 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
964 824 |
965 255 |
100,04 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
12 564 |
130 974 |
0,00 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 564 |
130 974 |
0,00 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 365 395 |
1 096 229 |
80,29 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 234 413 |
1 475 709 |
119,55 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 234 413 |
1 475 709 |
119,55 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
472 834 295 |
466 224 906 |
98,60 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
27 681 679 |
28 761 265 |
29 882 954 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
4 156 252 |
4 318 346 |
4 486 762 |
|
Közhatalmi bevételek |
847 796 |
880 860 |
915 214 |
|
Működési bevételek |
1 479 708 |
1 537 417 |
1 597 376 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
103 900 |
107 952 |
112 162 |
|
Pénzmaradvány |
152 771 150 |
158 729 225 |
164 919 665 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 002 900 |
1 042 013 |
1 082 652 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
188 043 386 |
195 377 078 |
202 996 784 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
17 058 706 |
17 723 996 |
18 415 232 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 374 411 |
1 428 013 |
1 483 706 |
|
Dologi kiadások |
11 340 049 |
11 782 311 |
12 241 821 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
3 293 630 |
3 422 082 |
3 555 543 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 835 789 |
2 946 385 |
3 061 294 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
627 764 |
652 247 |
677 684 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 002 452 |
1 041 548 |
1 082 168 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 532 802 |
38 996 581 |
40 517 448 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 307 657 |
3 436 655 |
3 570 685 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 558 500 |
1 619 282 |
1 682 433 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 866 157 |
5 055 937 |
5 253 118 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
719 892 |
747 968 |
777 138 |
|
Felújítás |
841 622 |
874 445 |
908 549 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
40 178 |
41 745 |
43 373 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 601 692 |
1 664 158 |
1 729 060 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
192 909 542 |
200 433 015 |
208 249 902 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
39 134 494 |
40 660 739 |
42 246 508 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 120 505 |
26 642 617 |
26 642 617 |
100,00 |
Személyi juttatások |
11 657 540 |
16 418 389 |
16 418 389 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 060 740 |
4 000 243 |
4 000 243 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 424 740 |
1 322 821 |
1 322 821 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
810 000 |
1 559 077 |
815 973 |
52,34 |
Dologi kiadások |
10 573 877 |
10 930 231 |
10 914 388 |
99,86 |
Működési bevétel |
1 901 500 |
1 424 166 |
1 424 166 |
100,00 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
4 679 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
965 255 |
965 255 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 102 590 |
2 729 345 |
2 729 345 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
147 036 718 |
147 036 718 |
147 036 718 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
604 200 |
604 200 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék |
146 026 892 |
148 730 195 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
174 929 463 |
181 728 076 |
180 984 972 |
99,59 |
ÖSSZESEN: |
178 429 463 |
184 870 005 |
36 123 967 |
0,20 |
Többlet: |
144 861 005 |
Hiány: |
|||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
0,00 |
Beruházás |
692 870 |
692 870 |
100,00 |
||||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 500 000 |
3 183 500 |
3 183 500 |
100,00 |
Felújítás |
810 031 |
810 031 |
100 |
|
Felhalmozási bevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
38 670 |
38 670 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 500 000 |
4 683 500 |
4 683 500 |
ÖSSZESEN: |
1 541 571 |
1 541 571 |
100,00 |
||
Többlet: |
3 141 929 |
Hiány: |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 955 423 |
11 955 423 |
11 955 423 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
9 821 300 |
10 762 410 |
10 762 410 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
73 782 |
70 794 |
70 794 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 583 990 |
1 583 990 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Összesen |
24 120 505 |
26 642 617 |
26 642 617 |
100,00 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ivóvíz bekötés kiépítése hrsz:238 |
810 031 |
810 031 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
810031 |
810031 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
magasnyomású mosó, tömlő - műhely |
0 |
84 980 |
84 980 |
|
légbefúvó |
0 |
152 146 |
152 146 |
|
loncin motor |
152 400 |
152 400 |
||
benzinmotoros fűkasza - műhely |
109 990 |
109 990 |
||
Computeres vezérlő kisberendezéshez |
177 546 |
177 546 |
||
támasztólétra - önkormányzat |
15 808 |
15 808 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
692 870 |
692 870 |
|
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adósságállomány |
||
---|---|---|
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2023.01.01-én |
2023. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
2 |
Egyéb munkavállaló |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
MINDÖSSZESEN |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
---|---|---|---|---|
2023 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
11 657 540 |
16 418 389 |
16 418 389 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 424 740 |
1 322 821 |
1 322 821 |
03 |
Dologi kiadások |
10 573 877 |
10 930 231 |
10 914 388 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 679 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
05 |
Tartalék |
146 026 892 |
148 730 195 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 102 590 |
2 729 345 |
2 729 345 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
604 200 |
604 200 |
08 |
Beruházások |
0 |
692 870 |
692 870 |
09 |
Felújítások |
0 |
810 031 |
810 031 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 670 |
38 670 |
|
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
177 464 639 |
185 446 752 |
36 700 714 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
14 |
Központi,irányítószervi támogatás |
|||
15 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
16 |
||||
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
964 824 |
964 824 |
964 824 |
18 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
178 429 463 |
186 411 576 |
37 665 538 |
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
178 429 463 |
186 411 576 |
37 665 538 |
23 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 120 505 |
26 642 617 |
26 642 617 |
24 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 060 740 |
4 000 243 |
4 000 243 |
25 |
Közhatalmi bevételek |
810 000 |
1 559 077 |
815 973 |
26 |
Működési bevételek |
1 901 500 |
1 424 166 |
1 424 166 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
3 500 000 |
3 183 500 |
3 183 500 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
32 |
||||
33 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
31 392 745 |
38 409 603 |
37 666 499 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
965 255 |
965 255 |
|
35 |
Pénzmaradvány |
147 036 718 |
147 036 718 |
147 036 718 |
36 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
147 036 718 |
148 001 973 |
148 001 973 |
37 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
178 429 463 |
186 411 576 |
185 668 472 |
38 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
178 429 463 |
186 411 576 |
185 668 472 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
965 785 |
||
40 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
147 037 149 |
||
41 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
42 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
10000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10000 |