Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 185 668 472 Ft bevétellel, 37 665 538 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 16 418 389 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 322 821 Ft

c) Dologi kiadások: 10 914 388 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 170 000 Ft

e) Elvonások, befizetések 0 Ft

f) Működési célú támogatások ÁHT belül 2 729 345 Ft

g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 604 200 Ft

h) Beruházások, felújítások 1 502 901 Ft

i) Felhalmozási kiadások 38 670 Ft

j) Finanszírozási kiadások 964 824 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 26 642 617 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 000 243 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

d) Közhatalmi bevételek 815 973 Ft

e) Működési bevételek 1 424 166 Ft

f) Felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz 100 000 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 183 500 FT

i) Finanszírozási bevétel 148 001 973 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.

(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

SZŐKÉD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1.Szőkéd Önkormányzat

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

018010

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018020

Központi költségvetési befizetések

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

kötelező feladat

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

kötelező

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

081045

Szabadidős tevékenység

nem kötelező

dologi kiadások

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

önként vállalt feladat

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

24 120 505

26 642 617

26 642 617

100,00

Személyi jellegű kiadások

11 657 540

16 418 389

16 418 389

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

1 060 740

4 000 243

4 000 243

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

1 424 740

1 322 821

1 322 821

100,00

Közhatalmi bevételek

810 000

1 559 077

815 973

52,34

Dologi kiadások

10 573 877

10 930 231

10 914 388

99,86

Működési bevételek

1 901 500

1 424 166

1 424 166

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 679 000

3 170 000

3 170 000

0,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

100 000

100 000

0,00

Elvonások, befizetése

0

0

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

965 255

965 255

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 102 590

2 729 345

2 729 345

100,00

Pénzmaradvány

147 036 718

147 036 718

147 036 718

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

604 200

604 200

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

964 824

964 824

964 824

100,00

Tartalék

146 026 892

148 730 195

0

0,00

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

174 929 463

181 728 076

180 984 972

99,59

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

178 429 463

184 870 005

36 123 967

19,54

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Beruházás

0

692 870

692 870

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 500 000

3 183 500

3 183 500

Felújítás

0

810 031

810 031

100,00

Felhalmozási bevételek

0

1 500 000

1 500 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

38 670

38 670

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 500 000

4 683 500

4 683 500

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 541 571

1 541 571

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

178 429 463

186 411 576

185 668 472

99,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

178 429 463

186 411 576

37 665 538

20,21

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

178 429 463

186 411 576

185 668 472

99,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

178 429 463

186 411 576

37 665 538

20,21

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 669 540

10 676 171

10 676 171

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

200 000

156 250

156 250

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

62 278

62 278

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 869 540

10 894 699

10 894 699

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 788 000

4 788 002

4 788 002

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

416 188

416 188

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

319 500

319 500

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 788 000

5 523 690

5 523 690

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11 657 540

16 418 389

16 418 389

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 424 740

1 322 821

1 322 821

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 270 380

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

29 003

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

23 438

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

204 800

204 800

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 805 740

3 592 871

3 592 871

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 805 740

3 797 671

3 797 671

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

226 789

226 789

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

244 870

244 870

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

471 659

471 659

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 399 000

1 180 198

1 180 198

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

500 000

686 880

686 880

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

30 000

29 877

29 877

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 929 000

1 896 955

1 896 955

40

Vásárolt élelmezés (K332)

58 167

275 171

275 171

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

480 000

3 486

3 486

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

398 000

515 991

515 991

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

175 000

175 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 500 000

1 770 445

1 754 602

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

404 287

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 465 167

4 637 048

4 621 205

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

8 950

8 950

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

8 950

8 950

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 002 970

1 826 170

1 826 170

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

188 733

188 733

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 102 970

2 014 903

2 014 903

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

10 573 877

10 930 231

10 914 388

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 679 000

3 170 000

3 170 000

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

30 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 140 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 679 000

3 170 000

3 170 000

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 102 590

2 729 345

2 729 345

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

500 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

2 229 345

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

604 200

604 200

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

7 000

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

597 200

193

Tartalékok (K513)

146 026 892

148 730 195

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

149 129 482

152 063 740

3 333 545

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

545 566

545 566

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

147 304

147 304

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

692 870

692 870

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

637 820

637 820

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

172 211

172 211

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

810 031

810 031

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

0

38 670

38 670

265

ebből: háztartások (K89)

0

0

38 670

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

38 670

38 670

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

177 464 639

185 446 752

36 700 714

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 955 423

11 955 423

11 955 423

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 821 300

10 762 410

10 762 410

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

73 782

70 794

70 794

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 895 082

10 833 204

10 833 204

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 583 990

1 583 990

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

24 120 505

26 642 617

26 642 617

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 060 740

4 000 243

4 000 243

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

4 000 243

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

25 181 245

30 642 860

30 642 860

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

800 000

1 373 156

780 949

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

780 949

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

10 000

185 921

35 024

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

810 000

1 559 077

815 973

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

500 000

500 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

0

349 830

349 830

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 800 000

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

1 500

192

192

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

1 500

192

192

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

100 000

574 144

574 144

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 901 500

1 424 166

1 424 166

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

1 500 000

1 500 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

1 500 000

1 500 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

100 000

100 000

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

100 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

100 000

100 000

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

3 500 000

3 183 500

3 183 500

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

3 183 500

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

3 500 000

3 183 500

3 183 500

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

31 392 745

38 409 603

37 666 499

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

964 824

964 824

964 824

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

964 824

964 824

964 824

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

964 824

964 824

964 824

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

147 036 718

147 036 718

147 036 718

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

147 036 718

147 036 718

147 036 718

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

965 255

965 255

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

147 036 718

148 001 973

148 001 973

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

147 036 718

148 001 973

148 001 973

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 676 171

0

0

0

0

0

0

4 676 597

0

0

0

0

1 980 632

0

0

0

0

0

4 018 942

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

156 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 250

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

62 278

0

0

0

0

0

0

62 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 894 699

0

0

0

0

0

0

4 738 875

0

0

0

0

1 980 632

0

0

0

0

0

4 175 192

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 788 002

4 788 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

416 188

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

356 188

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

319 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 523 690

4 788 002

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

319 500

356 188

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

16 418 389

4 788 002

0

60 000

0

0

0

4 738 875

0

0

0

319 500

2 336 820

0

0

0

0

0

4 175 192

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 322 821

105 300

0

0

0

0

0

334 293

0

0

0

0

290 635

0

0

0

0

0

592 593

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 270 380

105 300

0

0

0

0

0

305 290

0

0

0

0

290 635

0

0

0

0

0

569 155

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

29 003

0

0

0

0

0

0

29 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

23 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 438

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

204 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 800

165 000

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 592 871

32 245

101 015

0

0

0

0

165 155

240 250

0

0

254 767

212 023

43 932

260 129

162 496

0

3 024

1 099 941

1 017 894

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 797 671

32 245

101 015

0

0

0

0

165 155

240 250

0

0

254 767

251 823

208 932

260 129

162 496

0

3 024

1 099 941

1 017 894

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

226 789

144 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 570

0

0

2 056

0

0

37 510

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

244 870

150 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 738

0

0

2 868

0

0

46 883

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

471 659

295 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 308

0

0

4 924

0

0

84 393

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 180 198

307 168

5 244

0

0

0

0

0

0

0

238 511

0

257 152

0

364

371 759

0

0

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

686 880

112 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

491 138

0

83 644

0

0

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

29 877

4 305

4 921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 633

0

0

4 018

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 896 955

423 571

10 165

0

0

0

0

0

0

0

238 511

0

273 785

491 138

364

459 421

0

0

0

0

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

275 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 527

0

0

209 644

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

3 486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

515 991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 753

185 700

2 205

0

0

0

0

0

284 333

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

175 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 754 602

431 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 110

171 047

7 086

532 857

34 875

0

0

266 675

292 038

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

404 287

114 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 334

0

0

263 685

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 621 205

895 485

10 165

0

0

0

0

0

0

0

285 750

203 810

582 037

498 224

533 221

494 296

65 527

0

551 008

501 682

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

8 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 950

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

8 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 950

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 826 170

173 757

30 018

0

0

0

0

44 594

45 966

0

75 259

73 675

202 334

154 634

54 302

165 756

17 693

816

378 028

409 338

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

188 733

53 112

4

0

0

0

0

10

0

0

221

28

133 300

0

0

4

0

0

2 053

1

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 014 903

226 869

30 022

0

0

0

0

44 604

45 966

0

75 480

73 703

335 634

154 634

54 302

165 760

17 693

816

380 081

409 339

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

10 914 388

1 449 633

141 202

0

0

0

0

209 759

286 216

0

361 230

532 280

1 256 802

861 790

847 652

836 426

83 220

3 840

2 115 423

1 928 915

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

3 170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 170 000

0

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 140 000

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

3 170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 170 000

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 729 345

0

0

0

0

2 729 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

500 000

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

2 229 345

0

0

0

0

2 229 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

604 200

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597 200

0

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

597 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597 200

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

3 333 545

7 000

0

0

0

2 729 345

0

0

0

0

0

0

597 200

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

545 566

0

0

0

0

0

0

0

0

139 800

0

0

393 319

0

0

0

0

0

12 447

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

147 304

0

0

0

0

0

0

0

0

37 746

0

0

106 197

0

0

0

0

0

3 361

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

692 870

0

0

0

0

0

0

0

0

177 546

0

0

499 516

0

0

0

0

0

15 808

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

637 820

0

0

637 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

172 211

0

0

172 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

810 031

0

0

810 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

38 670

38 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

ebből: háztartások (K89)

38 670

38 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

38 670

38 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

36 700 714

6 388 605

141 202

870 031

0

2 729 345

0

5 282 927

286 216

177 546

361 230

851 780

4 980 973

861 790

847 652

836 426

83 220

3 840

6 899 016

5 098 915

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

964 824

0

0

0

964 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

964 824

0

0

0

964 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

964 824

0

0

0

964 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

37 665 538

6 388 605

141 202

870 031

964 824

2 729 345

0

5 282 927

286 216

177 546

361 230

851 780

4 980 973

861 790

847 652

836 426

83 220

3 840

6 899 016

5 098 915

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

10

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 955 423

0

0

0

11 955 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 762 410

0

0

0

10 762 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

70 794

0

0

0

70 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 833 204

0

0

0

10 833 204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 583 990

0

0

0

1 583 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

26 642 617

0

0

0

26 642 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 000 243

0

0

0

0

0

0

4 000 243

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 000 243

0

0

0

0

0

0

4 000 243

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

30 642 860

0

0

0

26 642 617

0

0

4 000 243

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

780 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780 949

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

780 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780 949

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

35 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 024

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

815 973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815 973

0

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

349 830

0

0

339 830

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

192

184

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

192

184

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

574 144

2 748

2

0

0

0

0

9

4

6

571 342

3

30

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 424 166

2 932

2

339 830

0

0

0

9

4

6

1 081 350

3

30

0

0

0

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

ebből: háztartások (B65)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

3 183 500

3 183 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

ebből: háztartások (B75)

3 183 500

3 183 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

3 183 500

3 183 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

37 666 499

3 286 432

2

1 839 830

26 642 617

0

0

4 000 252

4

6

1 081 350

3

30

0

815 973

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

147 036 718

0

0

0

0

147 036 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

147 036 718

0

0

0

0

147 036 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

965 255

0

0

0

965 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

148 001 973

0

0

0

965 255

147 036 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

148 001 973

0

0

0

965 255

147 036 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

185 668 472

3 286 432

2

1 839 830

27 607 872

147 036 718

0

4 000 252

4

6

1 081 350

3

30

0

815 973

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

37 666 499

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 700 714

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

965 785

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

148 001 973

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

964 824

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

147 037 149

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

148 002 934

15

C) Összes maradvány (=A+B)

148 002 934

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

148 002 934

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megoszlás %-a

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

323 810 994

313 530 896

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

615 575

2 769 003

449,82

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

540 000

540 000

100,00

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

324 966 569

316 839 899

97,50

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

17 897

17 897

100,00

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

17 897

17 897

100,00

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

17 897

17 897

100,00

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

324 984 466

316 857 796

97,50

49

C/II/1 Forintpénztár

74 335

274 025

368,64

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

74 335

274 025

368,64

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 954 314

4 004 250

135,54

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

143 930 633

143 705 633

99,84

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

146 884 947

147 709 883

100,56

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

146 959 282

147 983 908

100,70

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

608 947

743 104

0,00

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

511 082

592 207

115,87

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

97 865

150 897

154,19

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

191 600

171 200

89,35

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

800 547

914 304

114,21

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

60 000

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

60 000

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

90 000

100,00

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

150 000

0,00

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

890 547

1 064 304

0,00

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

318 898

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

318 898

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

318 898

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

472 834 295

466 224 906

98,60

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

195 318 340

195 318 340

100,00

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

57 414 613

57 414 613

100,00

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 174 581

6 174 581

100,00

182

G/IV Felhalmozott eredmény

154 087 012

211 326 953

137,15

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

57 239 941

-6 581 519

-11,50

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

470 234 487

463 652 968

98,60

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

95 680

0

0,00

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

292 327

0

0,00

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

388 007

0

0,00

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

964 824

965 255

100,04

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

964 824

965 255

100,04

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

964 824

965 255

100,04

236

H/III/1 Kapott előlegek

12 564

130 974

0,00

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

12 564

130 974

0,00

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 365 395

1 096 229

80,29

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 234 413

1 475 709

119,55

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 234 413

1 475 709

119,55

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

472 834 295

466 224 906

98,60

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés

2024

2025

2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

27 681 679

28 761 265

29 882 954

Működési célú támogatások ÁHT belül

4 156 252

4 318 346

4 486 762

Közhatalmi bevételek

847 796

880 860

915 214

Működési bevételek

1 479 708

1 537 417

1 597 376

Működési célú átvett pénzeszköz

103 900

107 952

112 162

Pénzmaradvány

152 771 150

158 729 225

164 919 665

Államháztartáson belli megelőlegezések

1 002 900

1 042 013

1 082 652

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

188 043 386

195 377 078

202 996 784

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

17 058 706

17 723 996

18 415 232

Munkaadókat terhelő járulékok

1 374 411

1 428 013

1 483 706

Dologi kiadások

11 340 049

11 782 311

12 241 821

Ellátottak pénzbeni kiadásai

3 293 630

3 422 082

3 555 543

Elvonások és befizetések

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

2 835 789

2 946 385

3 061 294

Működési célú támogatások ÁHT kívül

627 764

652 247

677 684

Államháztartáson belli megelőlegezések

1 002 452

1 041 548

1 082 168

tartalék

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 532 802

38 996 581

40 517 448

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 307 657

3 436 655

3 570 685

Felhalmozási bevételek

1 558 500

1 619 282

1 682 433

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 866 157

5 055 937

5 253 118

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

719 892

747 968

777 138

Felújítás

841 622

874 445

908 549

Egyéb felhalmozási kiadás

40 178

41 745

43 373

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 601 692

1 664 158

1 729 060

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

192 909 542

200 433 015

208 249 902

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

39 134 494

40 660 739

42 246 508

12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

24 120 505

26 642 617

26 642 617

100,00

Személyi juttatások

11 657 540

16 418 389

16 418 389

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

1 060 740

4 000 243

4 000 243

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 424 740

1 322 821

1 322 821

100,00

Közhatalmi bevétel

810 000

1 559 077

815 973

52,34

Dologi kiadások

10 573 877

10 930 231

10 914 388

99,86

Működési bevétel

1 901 500

1 424 166

1 424 166

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

4 679 000

3 170 000

3 170 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

100 000

100 000

0,00

Elvonások, befizetések

0

0

0

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

965 255

965 255

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

3 102 590

2 729 345

2 729 345

100,00

Pénzmaradvány

147 036 718

147 036 718

147 036 718

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

604 200

604 200

100,00

hitel

0

0

0

0,00

Tartalék

146 026 892

148 730 195

0

0,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

964 824

964 824

964 824

100,00

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

174 929 463

181 728 076

180 984 972

99,59

ÖSSZESEN:

178 429 463

184 870 005

36 123 967

0,20

Többlet:

144 861 005

Hiány:

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

0,00

Beruházás

692 870

692 870

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 500 000

3 183 500

3 183 500

100,00

Felújítás

810 031

810 031

100

Felhalmozási bevétel

1 500 000

1 500 000

100,00

Egyéb felhalmozási kiadás

38 670

38 670

ÖSSZESEN:

3 500 000

4 683 500

4 683 500

ÖSSZESEN:

1 541 571

1 541 571

100,00

Többlet:

3 141 929

Hiány:

13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 955 423

11 955 423

11 955 423

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

9 821 300

10 762 410

10 762 410

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

73 782

70 794

70 794

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 583 990

1 583 990

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

100,00

Összesen

24 120 505

26 642 617

26 642 617

100,00

14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ivóvíz bekötés kiépítése hrsz:238

810 031

810 031

ÖSSZESEN:

0

810031

810031

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

magasnyomású mosó, tömlő - műhely

0

84 980

84 980

légbefúvó

0

152 146

152 146

loncin motor

152 400

152 400

benzinmotoros fűkasza - műhely

109 990

109 990

Computeres vezérlő kisberendezéshez

177 546

177 546

támasztólétra - önkormányzat

15 808

15 808

ÖSSZESEN:

0

692 870

692 870

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány

eFt-ban

Hitel fajta

2023.01.01-én

2023. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

5

5

5

Közalkalmazott

2

2

2

Egyéb munkavállaló

0

0

0

Közfoglalkoztatott

3

3

3

MINDÖSSZESEN

10,00

10,00

10,00

18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

11 657 540

16 418 389

16 418 389

02

Munkaadókat terhelő kiadások

1 424 740

1 322 821

1 322 821

03

Dologi kiadások

10 573 877

10 930 231

10 914 388

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 679 000

3 170 000

3 170 000

05

Tartalék

146 026 892

148 730 195

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 102 590

2 729 345

2 729 345

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

604 200

604 200

08

Beruházások

0

692 870

692 870

09

Felújítások

0

810 031

810 031

10

Egyéb felhalmozási kiadások

38 670

38 670

11

Elvonások, befizetések

12

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

177 464 639

185 446 752

36 700 714

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

964 824

964 824

964 824

14

Központi,irányítószervi támogatás

15

hitel

0

0

0

16

17

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

964 824

964 824

964 824

18

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

178 429 463

186 411 576

37 665 538

19

20

21

22

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

178 429 463

186 411 576

37 665 538

23

Önkormányzatok működési támogatása

24 120 505

26 642 617

26 642 617

24

Működési célú támogatások ÁHT belül

1 060 740

4 000 243

4 000 243

25

Közhatalmi bevételek

810 000

1 559 077

815 973

26

Működési bevételek

1 901 500

1 424 166

1 424 166

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

100 000

100 000

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

3 500 000

3 183 500

3 183 500

31

Felhalmozási bevételek

0

1 500 000

1 500 000

32

33

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

31 392 745

38 409 603

37 666 499

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések

965 255

965 255

35

Pénzmaradvány

147 036 718

147 036 718

147 036 718

36

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

147 036 718

148 001 973

148 001 973

37

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

178 429 463

186 411 576

185 668 472

38

Bevételek összesen (42+...+45 )

178 429 463

186 411 576

185 668 472

39

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

965 785

40

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

147 037 149

41

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

42

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

10000

Tulajdonosi részesedés összesen

10000