Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Illocska Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) számú rendelet 2. §. (2)-(3) bekezdése határozza meg.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                                                       30.987             ezer Ft bevételi teljesítéssel

            30.967             ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei            -                      ezer forintban                

- felhalmozási kiadásai              2.020               ezer forintban

- működési bevételeit               30.987             ezer forintban                                    

- működési kiadásait                29.547             ezer forintban

- finanszírozási kiadásait          -                      ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatásoka                              5.230               ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat             1.309               ezer forintban          

         - dologi kiadásokat                                 10.678             ezer forintban  

         - pénzeszközátadást, támogatást            12.325             ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2013. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   3.681     ezer forintban hagyja jóvá.

Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2013.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Magyarbóly, 2014. április 30.

                    Juhos József                                                       Szarkándi Zita

                    polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Magyarbóly, 2014. május 5.                                         

            Szarkándi Zita

                                                                                                      jegyző                                      

1.számú melléklet

Bevételek:                                        Ered.elői.:                  Mód.elői:                   Teljesítés

Intézményi működési bevételek:     1.296                          410                             1.874

-egyéb sajátos bevétel                          -                                                                                        436

-szolgáltatás                                       380                                        380                                        287

-bérleti és lízingdíj                                 30                                          30                                       184

-intézményi ellátási díj                          886                                        -                                           966

-kamat bevétel                                      -                                             -                                            1

Működési tám.államh.belülről              13.378                        20.713                        28.434

-települési önk.mük.tám.              8.455                                    8.681                                    8.681

-jövedelempótló támogatás             -                                         4.350                                    4.350

-pénzbeli szociális ellátás             1.530                                    1.530                                    1.530

-szociális és gyermekjóléti            2.882                                    2.606                                    2.606

-közművelődési támogatás              288                                        288                                      288

-központosított támogatás                -                                             14                                        14

-szerkezetátalakítási tám.                -                                           689                                      689

-egyéb működési tám.                     -                                         1.128                                   1.128

-központi költségv.szerv                  -                                             -                                         946

-EU-s programra                              -                                             -                                      2.998

-fejezet  kezelésű előirány.              -                                             -                                          273

-helyi önkormányzat                      223                                        1.427                                    4.931                                   

Közhatalmi bevételek                                   1.296                          1.008                          1.071

-gépjárműadó                                   240                                        240                                        195

-iparűzési adó                                    1.056                                    768                                        862

-pótlékok,bírságok                          -                                             -                                             14

Működési bevételek összesen:                   15.970                        22.131                        31.379

Költségvetési bevételek összesen: 15.970                        22.131                        31.379

Függő, átfutó bevételek:                   -                                  -                                  -392

Tárgyévi bevételek:                          15.970                         22.131                        30.987

2.számú melléklet

Kiadások:                                          Ered.elői:                   Módos.elői:                Teljesítés:

Személyi juttatások:                          4.369                          4.552                          5.230

-rendszeres személyi jutt.:            3.693                                    2.716                                    2.861

-nem rendszeres szem. jutt.:       96                                          96                                          277

-külső személyi juttatások:          580                                        1.740                                    2.092

Munkaadókat terhelő járulékok:     1.100                          1.161                          1.309

-szociális hozzájárulás:                  1.234                                    1.234                                    1.248

-egészségügyi hozzájárulás:       -                                             -                                             61

Dologi kiadások:                               5.839                          6.528                          10.678

-irodaszer, nyomtatvány              :         30                                          30                                            9

-tüzelő anyag                                     -                                             -                                             592

-hajtó-kenő anyag:                             810                                        1.010                                        936

-kis értékű tárgyi eszköz:                  100                                        100                                           110

-egyéb anyag beszerzés:                   279                                        279                                        1.886

-adatviteli díj:                                    140                                        140                                           141

-vásárolt élelem:                               900                                      1.563                                       1.561

-bérleti,lízing díj:                               -                                             -                                                31

-villamos energia:                             550                                          580                                      1.309

-vízdíj:                                               30                                          30                                        36

-karbantartás, kisjavítás:                  260                                        230                                        6

-egyéb üzemeltetés:                        840                                        840                                        1.902

-áfa:                                                 1.063                                    900                                        1.654

-belföldi kiküldetés:                         200                                        389                                        -

-reklám, propaganda:                   -                                             -                                             120

-egyéb befizetési kött.:                  -                                             -                                             111

-munkáltatói szja:                           30                                          30                                          19

-adó, díjak egyéb befizetés:         407                                        207                                        218

-kamat kiadás:                                  200                                        200                                        10

Működés célú kiadások:                  3.862                          3.791                          6.300

-önkormányzatnak         :              3.862                                    3.591                                    5.964

-társulásnak                                       -                                             -                                             23

-pénzátad.nonprofit, egyéb:       -                                             200                                        231

-háztartásoknak                                              -                                             -                                             50

-vállalkozásoknak                                                                           -                                             32                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       600                             6.099                          6.025

-óvodáztatási tám.:                        -                                             30                                          30

-rendkívüli rgyk:                                               -                                             -                                             15

-ápolási díj:                                         -                                             29                                          38

-foglalkoztatás hely.tám:             100                                        2.966                                    3.303

-lakásfenntartási tám..                 100                                        1.525                                    1.957

-rendszeres szoc.segély:                                50                                          256                                        307

-átmeneti segély:                             200                                        1.143                                    255

-temetési segély:                              150                                        150                                        120

Működési kiadások összesen:                     15.770                        22.131                        29.542

Felhalmozási kiadások:                     200                             -                                  2.020

Költségvetési kiadások :                  15.970                        22.131                        31.562

Függő, átfutó kiadások:                    -                                  -                                  -595

Tárgyévi kiadások:                           15.970                        22.131                        30.967                                                                                                                                                                     

Kiadások tevékenységenként                      Ered.elői.:                  Módos.elői.:               Teljesítés

Település hulladékkezelés:              559                             559                             535

-dologi                                                  559                                        559                                        535

Igazgatási tevékenység:                   7.607                          7.780                          10.449                                   

-személyi juttatás                            1.740                                    1.923                                    2.092

-munkaadói járulékok                   416                                        477                                        539

-dologi                                                  1.589                                    1.589                                    1.295

-támogatás                                        3.862                                    3.791                                    6.523

Közvilágítás:                                      508                             508                             414

-dologi                                                  508                                        508                                        414

Városgazdálkodás:                            1.089                          1.778                          7.377

-dologi                                                  889                                        1.578                                    5.307

-felhalmozási                                     200                                        200                                        2.020

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       600                             6.099                          6.025

-óvodáztatási tám.:                        -                                             30                                          30

-rendkívüli rgyk:                                               -                                             -                                             15

-ápolási díj:                                         -                                             29                                          38

-foglalkoztatás hely.tám:             100                                        2.966                                    3.303

-lakásfenntartási tám..                 100                                        1.525                                    1.957

-rendszeres szoc.segély:                                50                                          256                                        307

-átmeneti segély:                             200                                        1.143                                    255

-temetési segély:                              150                                        150                                        120

-temetési segély:                              300                                        300                                        240

-egyéb:                                                 690                                        940                                        619

Szociális étkeztetés:                          2.873                          2.873                          3.555

-személyi juttatás                            1.362                                    1.362                                    1.352

-munkaadói járulék                        368                                        368                                        354

-dologi                                                  1.143                                    1.143                                    1.849

Falugondnoki szolgált:                      2.632                          2.632                          2.256

-személyi juttatás                            1.267                                    1.267                                    1.246

-munkaadói járulék                        316                                        316                                        343

-dologi                                                  1.049                                    1.049                                    667

Közfoglalkoztatás:                             -                                  -                                  613

-személyi juttatás                             -                                             -                                             540

-munkaadói járulék                        -                                             -                                             73

Könyvtári szolgáltatás:                      102                             102                             322

-dologi                                                  102                                        102                                        322

Köztemető fenntartása                                                                                            63

-dologi                                                  -                                             -                                             2                                                                                                                                                                                        

3.számú melléklet

Pénzkészlet tárgyidőszak elején:

                pénzforgalmi számla:                   3.335

                pénztár:                                              326

Pénzkészlet összesen:                                 3.661

Pénzkészlet tárgyidőszak végén:

pénzforgalmi számla:                   3.213

                pénztár:                                              468

Pénzkészlet összesen:                                 3.681

                                                                                                                                                                                                          4. számú melléklet

Illocska Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013.12.31.

e Ft

5. számú melléklet