Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Illocska község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Illocska község polgármestere Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 44.486.941 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 44.486.941 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 66.958.845 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 41.357.146 Ft melyből
a) a személyi juttatások 15.816.055 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.179.607 Ft, a dologi kiadások 14.254.791 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.120.400 Ft, az egyéb működési kiadások 2.986.393 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások 10.207.288 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1.393.000 Ft, a felújítások előirányzata 8.814.288 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
c) a tartalék összege 15.394.411 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 23.553.025 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 23.553.025 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 1.081.021 Ft összegben állapítja meg.
III. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) Az önkormányzat
a) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. 13. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet2
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 251 684 |
13 196 046 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 503 860 |
12 189 431 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 418 766 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 025 544 |
29 074 243 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 412 698 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 025 544 |
42 486 941 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
|
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
1 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
430 715 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
430 715 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 456 259 |
44 486 941 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 553 025 |
23 553 025 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
23 553 025 |
23 553 025 |
3. melléklet3
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 372 118 |
12 482 465 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 712 118 |
12 822 465 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 193 590 |
2 993 590 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
2 193 590 |
2 993 590 |
Személyi juttatások összesen |
11 905 708 |
15 816 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 979 607 |
2 179 607 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 175 000 |
5 823 880 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
1 175 000 |
5 873 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Közüzemi díjak |
1 015 000 |
715 000 |
Vásárolt élelmezés |
428 583 |
428 583 |
Bérleti és lízing díjak |
170 000 |
170 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
5 120 000 |
3 620 000 |
Szolgáltatási kiadások |
6 933 583 |
5 133 583 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 595 542 |
2 595 542 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
1 786 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
1 880 000 |
380 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 475 542 |
2 977 328 |
Dologi kiadások összesen |
12 854 125 |
14 254 791 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 120 400 |
6 120 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 120 400 |
6 120 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
1 386 614 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
941 779 |
1 499 779 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
Tartalékok |
8 620 356 |
15 394 411 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 562 135 |
18 380 804 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
600 000 |
1 150 000 |
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
243 000 |
Beruházások |
762 000 |
1 393 000 |
Ingatlanok felújítása |
6 885 266 |
6 885 266 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 859 022 |
1 929 022 |
Felújítások |
8 744 288 |
8 814 288 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 928 263 |
66 958 945 |
4. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
44 486 941 |
44 486 941 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
66 958 945 |
-66 958 945 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
23 553 025 |
23 553 025 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 081 021 |
-1 081 021 |
||
9 |
Összesen |
68 039 966 |
68 039 966 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet5
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Magyar Falu Program Művelődési ház felújítása |
8 744 288 |
8 814 288 |
Összesen |
8 744 288 |
8 814 288 |
BERUHÁZÁSOK |
||
2 db fűkasza |
329 000 |
|
Gorenje kombi hűtő |
111 000 |
|
Csocsóasztal vásárlás |
39 489 |
|
Ping pong asztal |
125 290 |
|
Sörpad garnitúra |
319 920 |
|
Étkészlet |
251 190 |
|
217 111 |
||
Összesen |
762 000 |
1 393 000 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||
0 |
0 |
|
Összesen |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||
0 |
||
Összesen |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 506 288 |
10 207 288 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
2021. ÉV |
||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar felújítása |
4 745 253 |
|
Összesen |
0 |
4 745 253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 745 253 |
7. melléklet6
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 025 544 |
29 074 243 |
Személyi juttatások |
11 905 708 |
15 816 055 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 412 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 979 607 |
2 179 607 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 854 125 |
14 254 791 |
||
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 120 400 |
6 120 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 562 135 |
18 380 804 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
762 000 |
1 393 000 |
||
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
Felújítások |
8 744 288 |
8 814 288 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
430 715 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 456 259 |
44 486 941 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 928 263 |
66 958 945 |
Finanszírozási bevételek |
23 553 025 |
23 553 025 |
Finanszírozási kiadások |
1 081 021 |
1 081 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
68 039 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
68 039 966 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
27 025 544 |
27 025 544 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
2 193 590 |
474 229 |
2 667 819 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
2 628 000 |
407 340 |
7 759 485 |
635 000 |
11 429 825 |
200 000 |
200 000 |
||||||
4 |
Közművelődés |
2 868 000 |
444 540 |
3 225 800 |
8 871 288 |
15 409 628 |
0 |
|||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
317 500 |
7 062 179 |
7 379 679 |
0 |
|||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
917 914 |
142 277 |
1 060 191 |
430 715 |
430 715 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
3 298 204 |
511 222 |
1 551 340 |
5 360 766 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
8 620 356 |
8 620 356 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 081 021 |
1 081 021 |
23 553 025 |
23 553 025 |
|||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
11 905 708 |
1 979 607 |
12 854 125 |
7 062 179 |
9 506 288 |
9 701 377 |
53 009 284 |
27 025 544 |
200 000 |
1 800 000 |
430 715 |
23 553 025 |
53 009 284 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
11 905 708 |
1 979 607 |
12 854 125 |
7 062 179 |
9 506 288 |
9 701 377 |
53 009 284 |
27 025 544 |
200 000 |
1 800 000 |
430 715 |
23 553 025 |
53 009 284 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 025 544 |
2 252 129 |
2 252 129 |
2 252 129 |
2 252 129 |
2 252 129 |
2 252 129 |
2 252 131 |
2 252 130 |
2 252 130 |
2 252 121 |
2 252 130 |
2 252 130 |
27 025 544 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
430 715 |
430 715 |
430 715 |
|||||||||||
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
1 800 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
200 000 |
18 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
18 000 |
20 000 |
21 000 |
18 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 456 259 |
2 270 129 |
2 267 129 |
3 297 844 |
2 567 129 |
2 270 129 |
2 272 129 |
2 273 131 |
2 270 130 |
2 867 130 |
2 567 121 |
2 267 130 |
2 267 130 |
29 456 259 |
Finanszírozási bevételek |
23 553 025 |
634 721 |
639 725 |
372 009 |
3 254 486 |
3 551 487 |
3 549 486 |
633 722 |
639 723 |
40 123 |
339 732 |
639 726 |
9 258 085 |
23 553 025 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
2 904 850 |
2 906 854 |
3 669 853 |
5 821 615 |
5 821 616 |
5 821 615 |
2 906 853 |
2 909 853 |
2 907 253 |
2 906 853 |
2 906 856 |
11 525 215 |
53 009 284 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
11 905 708 |
992 142 |
992 142 |
994 142 |
992 142 |
992 142 |
992 142 |
992 142 |
992 142 |
992 142 |
991 142 |
991 145 |
992 142 |
11 905 708 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 979 607 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 967 |
164 968 |
1 979 607 |
Dologi kiadások |
12 854 125 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 177 |
1 071 178 |
12 854 125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 120 400 |
508 000 |
510 000 |
509 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
513 000 |
510 400 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
6 120 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 800 |
168 563 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
168 567 |
2 022 800 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||||||||
Felújítások |
8 744 288 |
2 914 762 |
2 914 762 |
2 914 764 |
8 744 288 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
44 388 928 |
2 904 850 |
2 906 854 |
3 669 853 |
5 821 615 |
5 821 616 |
5 821 617 |
2 906 853 |
2 909 853 |
2 907 253 |
2 905 853 |
2 905 856 |
2 906 855 |
44 388 928 |
Finanszírozási kiadások |
8 620 356 |
8 620 356 |
8 620 356 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
2 904 850 |
2 906 854 |
3 669 853 |
5 821 615 |
5 821 616 |
5 821 617 |
2 906 853 |
2 909 853 |
2 907 253 |
2 905 853 |
2 905 856 |
11 527 211 |
53 009 284 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
1 800 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
16 430 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 600 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 000 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
18 030 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 000 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
9 015 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 000 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
9 015 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
||
3 |
Alapítványok támogatása |
100 000 |
||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
841 779 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
581 679 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
581 679 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
260 100 |
||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
260 100 |
||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
941 779 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.