Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 24

Illocska község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.15.

Illocska község polgármestere Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

29.456.259,-

aa)

működési költségvetési bevételét

29.456.259,-

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

44.388.928,-

ba)

működési költségvetési kiadását

34.882.640,-

- személyi juttatások

11.905.708,-

- munkaadókat terhelő járulékok

1.979.607,-

- dologi kiadások

12.854.125,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai

6.120.400,-

- egyéb működési kiadások

2.022.800,-

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

9.506.288,-

- beruházások előirányzata

762.000,-

- felújítások előirányzata

8.744.288,-

- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

c)

költségvetési hiányát

14.932.670,-

d)

előző év felhasználható pénzmaradványát

23.533.025,-

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

f)

finanszírozási célú műveletek kiadását

8.620.355,-

-ban állapítja meg.

III. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) Az önkormányzat

a) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u. 13.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 957 544

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 798 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

27 025 544

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

430 715

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

430 715

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 800 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

200 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 456 259

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 553 025

Maradvány igénybevétele összesen

23 553 025

3. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9 372 118

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

100 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

240 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 712 118

Választott tisztségviselők juttatásai

2 193 590

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

2 193 590

Személyi juttatások összesen

11 905 708

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 979 607

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 175 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

1 175 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

220 000

Kommunikációs szolgáltatások

220 000

Közüzemi díjak

1 015 000

Vásárolt élelmezés

428 583

Bérleti és lízing díjak

170 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

5 120 000

Szolgáltatási kiadások

6 933 583

Kiküldetések kiadásai

50 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 595 542

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 880 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 475 542

Dologi kiadások összesen

12 854 125

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

6 120 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 120 400

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

941 779

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

8 620 356

Egyéb működési célú kiadások

9 562 135

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

762 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

762 000

Ingatlanok felújítása

8 714 288

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

8 744 288

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

51 928 263

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 081 021

Finanszírozási kiadások összesen

1 081 021

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

29 456 259

2

Működési költségvetési kiadás

34 882 640

3

Müködési többlet/hiány

5 426 381

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

9 506 288

6

Felhalmozási többlet/hiány

9 506 288

7

Általános tartalék

8 620 356

8 620 356

8

Finanszírozási kiadás

0

9

Összesen

29 456 259

53 009 284

0

23 553 025

10

Finanszírozás belső forrásból

23 553 025

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

23 553 025

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

6. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Művelődési Ház felújítás MFP Program

8 109 288

Buszmegálló felújítása

381 000

Önkormányzati mellékhelység ajtócsere

254 000

Összesen

8 744 288

0

0

BERUHÁZÁSOK

Sporteszközök beszerzése

762 000

Összesen

762 000

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 506 288

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

27 025 544

Személyi juttatások

11 905 708

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

430 715

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 979 607

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

12 854 125

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 120 400

Termékek és szolgáltatások adói

1 800 000

Egyéb működési célú kiadások

9 562 135

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

762 000

Működési bevételek

200 000

Felújítások

8 744 288

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

29 456 259

0

0

Költségvetési kiadások összesen

51 928 263

0

0

Finanszírozási bevételek

23 553 025

Finanszírozási kiadások

1 081 021

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 009 284

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 009 284

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

27 025 544

27 025 544

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

2 193 590

474 229

2 667 819

0

Egyéb önkormányzati feladatelltás

2 628 000

407 340

7 759 485

635 000

11 429 825

200 000

200 000

Közművelődés

2 868 000

444 540

3 225 800

8 871 288

15 409 628

0

Egyéb szociális támogatás

317 500

7 062 179

7 379 679

0

Közfoglalkoztatás

917 914

142 277

1 060 191

430 715

430 715

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

Falugondnoki szolgálat

3 298 204

511 222

1 551 340

5 360 766

0

Tartalék

8 620 356

8 620 356

0

Vállalkozási tevékenység

0

0

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 800 000

1 800 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 081 021

1 081 021

23 553 025

23 553 025

Kötelező feladatok összesen:

11 905 708

1 979 607

12 854 125

7 062 179

9 506 288

9 701 377

53 009 284

27 025 544

200 000

1 800 000

430 715

23 553 025

53 009 284

Állami feladat

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

11 905 708

1 979 607

12 854 125

7 062 179

9 506 288

9 701 377

53 009 284

27 025 544

200 000

1 800 000

430 715

23 553 025

53 009 284

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

27 025 544

2 252 129

2 252 129

2 252 129

2 252 129

2 252 129

2 252 129

2 252 131

2 252 130

2 252 130

2 252 121

2 252 130

2 252 130

27 025 544

Műk.tám. államháztartáson belülről

430 715

430 715

430 715

Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

1 800 000

600 000

300 000

600 000

300 000

1 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

200 000

18 000

15 000

15 000

15 000

18 000

20 000

21 000

18 000

15 000

15 000

15 000

15 000

200 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 456 259

2 270 129

2 267 129

3 297 844

2 567 129

2 270 129

2 272 129

2 273 131

2 270 130

2 867 130

2 567 121

2 267 130

2 267 130

29 456 259

Finanszírozási bevételek

23 553 025

634 721

639 725

372 009

3 254 486

3 551 487

3 549 486

633 722

639 723

40 123

339 732

639 726

9 258 085

23 553 025

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 009 284

2 904 850

2 906 854

3 669 853

5 821 615

5 821 616

5 821 615

2 906 853

2 909 853

2 907 253

2 906 853

2 906 856

11 525 215

53 009 284

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

11 905 708

992 142

992 142

994 142

992 142

992 142

992 142

992 142

992 142

992 142

991 142

991 145

992 142

11 905 708

Munkaadót terhelő járulékok

1 979 607

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 967

164 968

1 979 607

Dologi kiadások

12 854 125

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 177

1 071 178

12 854 125

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 120 400

508 000

510 000

509 000

510 000

510 000

510 000

510 000

513 000

510 400

510 000

510 000

510 000

6 120 400

Egyéb működési célú kiadások

2 022 800

168 563

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

168 567

2 022 800

Beruházások

762 000

762 000

762 000

Felújítások

8 744 288

2 914 762

2 914 762

2 914 764

8 744 288

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

44 388 928

2 904 850

2 906 854

3 669 853

5 821 615

5 821 616

5 821 617

2 906 853

2 909 853

2 907 253

2 905 853

2 905 856

2 906 855

44 388 928

Finanszírozási kiadások

8 620 356

8 620 356

8 620 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 009 284

2 904 850

2 906 854

3 669 853

5 821 615

5 821 616

5 821 617

2 906 853

2 909 853

2 907 253

2 905 853

2 905 856

11 527 211

53 009 284

10. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

1

Helyi adók

1 800 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

16 430 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 600 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

2 000 000

2 290 000

2 290 000

2 290 000

2 290 000

2 290 000

2 290 000

2 290 000

18 030 000

9

Saját bevételek 50 %-a

1 000 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

9 015 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 000 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

9 015 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

100 000

3

Alapítványok támogatása

100 000

4

5

ÁH-n belüli támogatások

841 779

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

581 679

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

581 679

8

9

Társulások működési célú támogatása

260 100

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

260 100

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

941 779

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0