Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21

Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Illocska Polgármestere Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 66.435.345 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 60.467.665 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételét 29.974.517 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 81.376.269 forintban, ezen belül a

  • a) működési költségvetési kiadását 43.398.371 forintban, ezen belül a
    • aa) személyi juttatásokat 14.720.025 forintban
    • ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.152.654 forintban
    • ac) dologi kiadásokat 14.694.471 forintban
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.500.000 forintban
    • ae) egyéb működési kiadásokat 7.331.221 forintban állapítja meg.
  • b) felhalmozási költségvetési kiadását 37.977.898 forintban, ezen belül a
    • ba) beruházások előirányzatát 3.107.975 forintban
    • bb) felújítások előirányzatát 33.224.923 forintban
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1.645.000 forintban,
  • c) a tartalékát nulla forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát 16.122.821 forintban, az előző év felhasználható pénzmaradványát 16.122.821 forintban, a finanszírozási célú műveletek bevételét 16.122.821 forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 987.138 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Illocska község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 801 262

12 801 262

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 077 200

11 089 326

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 178 560

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

24 678 462

27 069 148

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

159 562

5 772 921

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 838 024

32 842 069

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 974 517

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

29 974 517

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 800 000

1 800 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

270 000

270 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 070 000

2 070 000

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

Közhatalmi bevételek

2 070 000

2 090 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

1 134 000

1 134 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

200 000

200 000

Működési bevételek

1 334 000

1 334 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

28 242 024

66 240 586

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 122 810

16 122 821

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 081 021

Finanszírozási bevételek összesen

16 122 810

17 203 842”

2. melléklet

„3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 860 785

10 725 245

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

100 000

100 000

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 160 785

11 025 245

Választott tisztségviselők juttatásai

3 791 780

2 991 780

Egyéb külső személyi juttatások

180 000

703 000

Külső személyi juttatások

3 971 780

3 694 780

Személyi juttatások összesen

10 132 565

14 720 025

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 664 480

2 152 654

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 017 913

4 308 137

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

2 067 913

4 358 137

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

220 000

270 000

Kommunikációs szolgáltatások

220 000

270 000

Közüzemi díjak

975 000

1 075 000

Vásárolt élelmezés

501 339

501 339

Bérleti és lízing díjak

170 000

170 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

Közvetített szolgáltatások

4 214 488

4 214 488

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

6 060 827

6 160 827

Kiküldetések kiadásai

50 000

50 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 576 810

2 911 401

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

4 307

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 880 000

939 799

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 456 810

3 855 507

Dologi kiadások összesen

12 855 550

14 694 471

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

4 500 000

4 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

324 894

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

872 352

1 026 560

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

110 000

Tartalékok

8 427 343

5 869 767

Egyéb működési célú kiadások

9 349 695

7 331 221

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 502 500

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

605 475

Beruházások

0

3 107 975

Ingatlanok felújítása

2 559 375

26 161 357

Informatikai eszközök felújítása

691 031

7 063 566

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

3 250 406

33 224 923

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 645 000

1 645 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 645 000

1 645 000

Költségvetési kiadások összesen

43 397 696

81 376 269

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

987 138

987 138

Finanszírozási kiadások összesen

987 138

987 138”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

36 266 069

2

Működési költségvetési kiadás

43 398 371

3

Müködési többlet/hiány

7 132 302

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

29 974 517

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

37 977 898

6

Felhalmozási többlet/hiány

8 003 381

7

Finanszírozási bevétel

16 122 821

8

Finanszírozási kiadás

987 138

987 138

9

Összesen

66 240 586

82 363 407

0

16 122 821

10

Finanszírozás belső forrásból

16 122 821

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

16 122 821

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Útépítés

3 250 406

3 250 406

Művelődési ház felújítás

29 974 517

Összesen

3 250 406

33 224 923

BERUHÁZÁSOK

Napelem rendszer kiépítése

3 107 975

3 db íróasztal beszerzése

Fűkasza és tartozékai

Játszétéri játékok

Összesen

0

3 107 975

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Háztartásoknak lakossági küzmű hozzájárulás visszafizetése

1 645 000

1 645 000

Összesen

1 645 000

1 645 000

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 895 406

37 977 898

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása

29 974 517

Összesen

0

29 974 517

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

9 021 703

9 021 703

Összesen

9 021 703

9 021 703

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 021 703

38 996 220”

5. melléklet

„7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

24 678 462

27 069 148

Személyi juttatások

10 132 565

14 720 025

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159 562

5 772 921

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 664 480

2 152 654

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 974 517

Dologi kiadások

12 855 550

14 694 471

Vagyoni típusu adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

Termékek és szolgáltatások adói

2 070 000

2 070 000

Egyéb működési célú kiadások

9 349 695

7 331 221

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

Beruházások

3 107 975

Működési bevételek

1 334 000

1 334 000

Felújítások

3 250 406

33 224 923

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 645 000

1 645 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

28 262 024

66 240 586

Költségvetési kiadások összesen

43 397 696

81 376 269

Finanszírozási bevételek

16 122 810

16 122 821

Finanszírozási kiadások

987 138

987 138

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 384 834

82 363 407

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 384 834

82 363 407”