Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Illocska Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Illocska Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Illocska Polgármestere Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 83.639.187 forintban, ezen belül

a) a költségvetési bevételét 66.435.345 forintban
b) a finanszírozási bevételét 17.203.842 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 60.086.162 forintban, ezen belül a

a) költségvetési kiadását 59.099.024 forintban, ezen belül a
- aa) személyi jellegű kiadásokat 13.800.445 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.928.630 forintban
- ac) dologi jellegű kiadásokat 10.550.461 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.677.500 forintban
- ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.280.000 forintban
- af) beruházások kiadásait 3.107.705 forintban
- ag) felújítások kiadását 25.115.636 forintban
- ah) egyéb felhalmozási kiadását 1.638.000 forintban,
b) a finanszírozási kiadás főösszegét 987.138 forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 129.671.032 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 129.671.032 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 23.438.823 forintban, maradványát 23.553.025 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Illocska Községi Önkormányzat	Illocska, Fő utca 13.	Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 801 262	12 801 262	12 801 262
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 077 200	11 089 326	11 089 326
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 178 560	1 178 560
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	24 678 462	27 069 148	27 069 148
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	159 562	5 772 921	5 795 044
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 838 024	32 842 069	32 864 192
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 974 517	59 974 517
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 974 517	29 974 517
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000	1 800 000	3 067 529
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	270 000	270 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	2 070 000	2 070 000	3 067 529
Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	30 392
Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 090 000	3 097 921
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	1 134 000	1 134 000	240 935
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			4 860
Tulajdonosi bevételek			18
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	193 402
Működési bevételek	1 334 000	1 334 000	439 215
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			59 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	59 500
Költségvetési bevételek összesen	28 242 024	66 240 586	66 435 345

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 122 810	16 122 821	16 122 821
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 081 021	1 081 021
Finanszírozási bevételek összesen	16 122 810	17 203 842	17 203 842

3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 860 785	10 725 245	10 060 293
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	45 475
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	60 227
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 160 785	11 025 245	10 265 995
Választott tisztségviselők juttatásai	3 791 780	2 991 780	2 885 450
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	703 000	649 000
Külső személyi juttatások	3 971 780	3 694 780	3 534 450
Személyi juttatások összesen	10 132 565	14 720 025	13 800 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 664 480	2 152 654	1 928 630
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 017 913	4 308 137	4 227 620
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 067 913	4 358 137	4 227 620
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	270 000	223 519
Kommunikációs szolgáltatások	220 000	270 000	223 519
Közüzemi díjak	975 000	1 075 000	889 707
Vásárolt élelmezés	501 339	501 339	364 538
Bérleti és lízing díjak	170 000	170 000	1 533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
Közvetített szolgáltatások	4 214 488	4 214 488	2 499 209
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások	6 060 827	6 160 827	3 754 987
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	24 956
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	24 956
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 576 810	2 911 401	1 900 404
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások		4 307	4 307
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 880 000	939 799	414 668
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 456 810	3 855 507	2 319 379
Dologi kiadások összesen	12 855 550	14 694 471	10 550 461
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	4 500 000	1 677 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 677 500
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		324 894	324 894
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	872 352	1 026 560	845 753
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	110 000	110 000
Tartalékok	8 427 343	5 869 767
Egyéb működési célú kiadások	9 349 695	7 331 221	1 280 647
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 502 500	2 502 288
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		605 475	605 417
Beruházások	0	3 107 975	3 107 705
Ingatlanok felújítása	2 559 375	26 161 357	19 776 091
Informatikai eszközök felújítása	691 031	7 063 566	5 339 545
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	3 250 406	33 224 923	25 115 636
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 645 000	1 645 000	1 638 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 645 000	1 645 000	1 638 000
Költségvetési kiadások összesen	43 397 696	81 376 269	59 099 024

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	987 138	987 138	987 138
Finanszírozási kiadások összesen	987 138	987 138	987 138

4. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Útépítés	3 250 406	3 250 406	3 250 406
Művelődési ház felújítás		29 974 517	21 865 229



Összesen	3 250 406	33 224 923	25 115 635
BERUHÁZÁSOK
Napelem rendszer kiépítése		3 107 975	2 370 225
3 db íróasztal beszerzése			260 000
Fűkasza és tartozékai			142 200
Játszétéri játékok			335 280





Összesen	0	3 107 975	3 107 705
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Háztartásoknak lakossági küzmű hozzájárulás visszafizetése	1 645 000	1 645 000	1 638 000


Összesen	1 645 000	1 645 000	1 638 000
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 895 406	37 977 898	29 861 340

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása		29 974 517	29 974 517





Összesen	0	29 974 517	29 974 517
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	9 021 703	9 021 703	9 021 703
Összesen	9 021 703	9 021 703	9 021 703
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 021 703	38 996 220	38 996 220

5. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	24 678 462	27 069 148	27 069 148	Személyi juttatások	10 132 565	14 720 025	13 800 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 562	5 772 921	5 795 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 664 480	2 152 654	1 928 630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 974 517	29 974 517	Dologi kiadások	12 855 550	14 694 471	10 550 461
Vagyoni típusu adók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 677 500
Termékek és szolgáltatások adói	2 070 000	2 070 000	3 067 529	Egyéb működési célú kiadások	9 349 695	7 331 221	1 280 647
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	30 392	Beruházások		3 107 975	3 107 705
Működési bevételek	1 334 000	1 334 000	439 215	Felújítások	3 250 406	33 224 923	25 115 636
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 645 000	1 645 000	1 638 000
Működési célú átvett pénzeszközök			59 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	28 262 024	66 240 586	66 435 345	Költségvetési kiadások összesen	43 397 696	81 376 269	59 099 024
Finanszírozási bevételek	16 122 810	16 122 821	17 203 842	Finanszírozási kiadások	987 138	987 138	987 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 384 834	82 363 407	83 639 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 384 834	82 363 407	60 086 162

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						1 316 339	1 316 339	27 069 148				1 081 021	28 150 169
2	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			3 097 921			3 097 921
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek				765 753			765 753					16122821	16 122 821
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5	Önkormányzati jogalkotás	3 051 745	462 375					3 514 120						0
6	Közvilágítás			248 274				248 274						0
7	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 938 135	464 611	4 840 416	1 638 000	6 215 911	80 000	16 177 073		498 715		374 592		873 307
8	Közművelődés	584 940	92 292			21 865 230		22 542 462				31 459 247		31 459 247
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			3 102 860	1 669 500		8 000	4 780 360						0
10	Közfoglalkoztatás	4 040 257	341 650	613 907		142 200		5 138 014				3 935 722		3 935 722
11	Köztemető fenntartás és működtetés			4 518				4 518						0
12	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
13	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			383 765				383 765						0
14	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
15								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	10 615 077	1 360 928	9 193 740	4 073 253	28 223 341	1 404 339	54 870 678	27 069 148	498 715	3 097 921	35 769 561	17 203 842	83 639 187

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
16		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok

17	Civil szervezetek támogatása				80 000			80 000						0
18	Falugondnoki szolgálat	3 185 368	567 702	1 352 414			30 000	5 135 484						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 185 368	567 702	1 352 414	80 000	0	30 000	5 215 484	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	13 800 445	1 928 630	10 546 154	4 153 253	28 223 341	1 434 339	60 086 162	27 069 148	498 715	3 097 921	35 769 561	17 203 842	83 639 187

7. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	110 000
3	ebből: Országos Mentőszolgálat Alapítványa	20 000
4	Falugondnokokm Országos Egyesülete	30 000
5	Gyermekradiolófia támogatása	40 000
6	Apránként az aprókért	20 000
7
8	Társulások támogatása	845 753
9	ebből: Védőnő, orvosi ügyelet	446 397
10	Siklósi Ügyelet	253 170
11	Beremend Házi segítségnyújtás	146 186
12


13
14	Működési célú támogatás összesen:	955 753

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósult programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2020.évi kiadás		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

9. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak			10 000		10 000
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 640 417	1 024 646	11 182 841	59 163 593	85 011 497
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				1 937 160	1 937 160
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				17 216 716	17 216 716
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök					104 165 373		7 871 525
A/III/1.	Tartós részesedések					0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	600 000		600 000		0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 640 417	1 024 646	11 782 841	78 317 469	104 775 373	0	7 871 525
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					187 320
C/III.	Forintszámlák					23 251 503
C/IV.	Devizaszámlák
C/V.	Idegen pénzeszközök
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	23 438 823	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					516 139
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					812 081
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					128 616
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	1 456 836	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 640 417	1 024 646	11 782 841	78 317 469	129 671 032	0	7 871 525

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 985 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 680 656
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-24 471 568
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	24 897 401
G)	SAJÁT TŐKE	127 091 489
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	112 283
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 081 021
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 414
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 207 718
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 371 825
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	129 671 032


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	0

10. melléklet

2020. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	340 000	10 000
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		340 000	10 000
	1. Ingatlanok	84 758 047	85 011 497
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	790 752	1 937 160
	3. Járművek
	4. Beruházások	470 424	17 216 716
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		86 019 223	104 165 373
	1. Részesedések	600 000	600 000
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		600 000	600 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		86 959 223	104 775 373
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	174 700	187 320
	3. Forintszámlák	15 954 546	23 251 503
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		16 129 246	23 438 823
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	745 933	516 139
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	813 911	812 081
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	128 616
KÖVETELÉSEK		1 679 844	1 456 836
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		104 768 313	129 671 032



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 985 000	122 985 000
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 680 656	3 680 656
	4. Felhalmozott eredmény	-75 520 172	-24 471 568
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	51 048 604	24 897 401
SAJÁT TŐKE		102 194 088	127 091 489
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	134 000	112 283
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	987 138	1 081 021
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	126 425	14 414
KÖTELEZETTSÉGEK		1 247 563	1 207 718
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 326 662	1 371 825
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		104 768 313	129 671 032

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	16 129 246
Bevételek	83 639 187
Kiadások	76 208 983
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	120 627
Záró pénzkészlet	23 438 823

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	66 435 345
Alaptevékenység kiadásai	59 099 024
Finanszírozási bevételek	17 203 842
Finanszírozási kiadások	987 138
2020. évi pénzmaradvány	23 553 025