Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 05Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 32.937.797.- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 32.937.797.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 54.315.607.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 54.315.607.- forint, melyből a személyi juttatások 15.038.300.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.987.917.- forint, a dologi kiadások 15.198.300.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.132.500.- forint, az egyéb működési kiadások 17.195.650.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.400.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 1.400.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 22.486.603.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 22.486.603- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 22.486.603- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.108.793.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. 13. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 255 269 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 788 950 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 721 578 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
382 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
20 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 486 603 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
22 486 603 |
||
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 950 300 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 310 300 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 888 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 888 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
15 198 300 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 021 517 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 100 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
||
Közüzemi díjak |
710 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
404 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 135 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
4 749 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 268 640 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 268 640 |
||
Dologi kiadások összesen |
11 367 640 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 132 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
827 120 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
||
Tartalékok |
16 268 530 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
17 195 650 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
1 100 0000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 |
||
Felújítások |
1 400 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 108 793 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 108 793 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
32 937 797 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
54 297 607 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
21 359 810 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
, |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 108 793 |
1 108 793 |
||
9 |
Összesen |
29 486 900 |
55 406 400 |
0 |
22 468 603 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
22 468 603 |
22 468 603 |
||
12 |
Belső forrás összesen: |
22 468 603 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Ravatalozó felújítása |
700 000 |
||
Garázs felújítása |
700 000 |
||
Összesen |
1 400 000 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
0 |
|||
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2022. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|||
Pénzmaradvány |
1 400 000 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 400 000 |
0 |
0 |
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
Személyi juttatások |
15 198 300 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 021 517 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 367 640 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 195 650 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
20 000 |
Felújítások |
1 400 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
22 486 603 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 793 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
31 035 797 |
31 035 797 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 888 000 |
505 440 |
4 393 440 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 240 000 |
439 944 |
7 875 040 |
927 120 |
1 400 000 |
13 878 360 |
20 000 |
1 500 000 |
1 520 000 |
||||
4 |
Közművelődés |
3 388 800 |
439 944 |
1 350 000 |
5 178 744 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
7 132 500 |
7 132 500 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
637 500 |
98 813 |
736 313 |
382 000 |
382 000 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
195 600 |
195 600 |
0 |
||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 044 000 |
538 120 |
1 950 000 |
6 532 120 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
16 854 270 |
16 874 270 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 108 793 |
1 108 793 |
22 486 603 |
22 486 603 |
|||||||||
13 |
0 |
|||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
15 198 300 |
2 021 517 |
11 367 640 |
8 059 620 |
1 400 000 |
17 377 323 |
55 424 400 |
31 035 797 |
20 000 |
2 000 000 |
382 000 |
22 486 603 |
55 424 400 |
16 |
||||||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
||||||||||||||
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Mindösszesen: |
15 038 300 |
1 987 917 |
11 367 640 |
7 797 480 |
0 |
1 108 793 |
55 424 400 |
31 037 797 |
20 000 |
2 000 000 |
382 000 |
22 486 603 |
55 424 400 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
3 724 294 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
31 035 797 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
382 000 |
192 000 |
192 000 |
382 000 |
||||||||||
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
750 000 |
700 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
3 916 294 |
2 672 864 |
3 242 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
3 232 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
2 482 864 |
32 937 797 |
Finanszírozási bevételek |
22 486 603 |
1408 288 |
1 526 107 |
1 000 988 |
1 770 988 |
2 020 988 |
1 928 988 |
2 234 319 |
2 055 987 |
1 151 981 |
1 789 988 |
1 542 241 |
4 055 740 |
22 486 603 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
5 234 582 |
4 198 971 |
4 243 852 |
4 263 952 |
4 503 852 |
4 411 852 |
4 717 183 |
4 538 851 |
4 384 845 |
4 272 852 |
4 025 105 |
6 538 604 |
55 424 400 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
15 198 300 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 190 |
1 413 190 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
1 253 192 |
15 198 300 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 021 517 |
165 660 |
165 660 |
165 660 |
165 660 |
165 660 |
165 660 |
165 660 |
199 260 |
165 660 |
165 660 |
165 657 |
165 657 |
2 021 517 |
Dologi kiadások |
11 367 640 |
785 000 |
850 120 |
915 000 |
950 000 |
1 150 000 |
1 258 000 |
1 350 000 |
1 156 000 |
986 000 |
854 000 |
597 920 |
515 600 |
11 367 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
550 000 |
470 000 |
450 000 |
435 000 |
475 000 |
465 000 |
488 333 |
504 000 |
519 993 |
540 000 |
548 333 |
1 686 840 |
7 132 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 195 650 |
1 459 938 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 135 712 |
17 195 650 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
4 213 789 |
4 198 971 |
4 243 852 |
4 263 852 |
4 503 852 |
6 071 852 |
4 717 183 |
4 732 450 |
4 384 845 |
4 272 852 |
4 025 105 |
5 080 601 |
54 315 607 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 793 |
1 108 793 |
1 108 793 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
5 322 582 |
4 198 971 |
4 243 852 |
4 263 852 |
4 503 852 |
6 071 852 |
4 717 183 |
4 538 851 |
4 384 845 |
4 272 852 |
4 025 105 |
5 080 601 |
55 424 400 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
14 100 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
|||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
14 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
7 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
7 050 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
100.000 |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
827 120 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
827 120 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
|||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
927 120 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|