Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 44.486.941 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 44.486.941 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 66.958.845 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 41.357.146 Ft melyből
a) a személyi juttatások 15.816.055 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.179.607 Ft, a dologi kiadások 14.254.791 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.120.400 Ft, az egyéb működési kiadások 2.986.393 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások 10.207.288 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1.393.000 Ft, a felújítások előirányzata 8.814.288 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
c) a tartalék összege 15.394.411 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 23.553.025 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 23.553.025 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 1.081.021 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 251 684 |
13 196 046 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 503 860 |
12 189 431 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 418 766 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 025 544 |
29 074 243 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 412 698 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 025 544 |
42 486 941 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
|
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
1 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
430 715 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
430 715 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 456 259 |
44 486 941 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 553 025 |
23 553 025 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
23 553 025 |
23 553 025” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 372 118 |
12 482 465 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 712 118 |
12 822 465 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 193 590 |
2 993 590 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
2 193 590 |
2 993 590 |
Személyi juttatások összesen |
11 905 708 |
15 816 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 979 607 |
2 179 607 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 175 000 |
5 823 880 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
1 175 000 |
5 873 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Közüzemi díjak |
1 015 000 |
715 000 |
Vásárolt élelmezés |
428 583 |
428 583 |
Bérleti és lízing díjak |
170 000 |
170 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
5 120 000 |
3 620 000 |
Szolgáltatási kiadások |
6 933 583 |
5 133 583 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 595 542 |
2 595 542 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
1 786 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
1 880 000 |
380 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 475 542 |
2 977 328 |
Dologi kiadások összesen |
12 854 125 |
14 254 791 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 120 400 |
6 120 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 120 400 |
6 120 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
1 386 614 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
941 779 |
1 499 779 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
Tartalékok |
8 620 356 |
15 394 411 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 562 135 |
18 380 804 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
600 000 |
1 150 000 |
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
243 000 |
Beruházások |
762 000 |
1 393 000 |
Ingatlanok felújítása |
6 885 266 |
6 885 266 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 859 022 |
1 929 022 |
Felújítások |
8 744 288 |
8 814 288 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 928 263 |
66 958 945” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
44 486 941 |
44 486 941 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
66 958 945 |
-66 958 945 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
23 553 025 |
23 553 025 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 081 021 |
-1 081 021 |
||
9 |
Összesen |
68 039 966 |
68 039 966 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Magyar Falu Program Művelődési ház felújítása |
8 744 288 |
8 814 288 |
Összesen |
8 744 288 |
8 814 288 |
BERUHÁZÁSOK |
||
2 db fűkasza |
329 000 |
|
Gorenje kombi hűtő |
111 000 |
|
Csocsóasztal vásárlás |
39 489 |
|
Ping pong asztal |
125 290 |
|
Sörpad garnitúra |
319 920 |
|
Étkészlet |
251 190 |
|
217 111 |
||
Összesen |
762 000 |
1 393 000 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||
0 |
0 |
|
Összesen |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||
0 |
||
Összesen |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 506 288 |
10 207 288 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
2021. ÉV |
||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar felújítása |
4 745 253 |
|
Összesen |
0 |
4 745 253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 745 253” |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 025 544 |
29 074 243 |
Személyi juttatások |
11 905 708 |
15 816 055 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 412 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 979 607 |
2 179 607 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 854 125 |
14 254 791 |
||
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 120 400 |
6 120 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 562 135 |
18 380 804 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
762 000 |
1 393 000 |
||
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
Felújítások |
8 744 288 |
8 814 288 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
430 715 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 456 259 |
44 486 941 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 928 263 |
66 958 945 |
Finanszírozási bevételek |
23 553 025 |
23 553 025 |
Finanszírozási kiadások |
1 081 021 |
1 081 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
68 039 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 009 284 |
68 039 966” |