Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 686 864 |
15 964 287 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 027 380 |
13 369 748 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 402 080 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 414 163 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 984 244 |
35 508 206 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
Gépjárműadók |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
5 108 268 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
100 723 |
|
|
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
33 414 244 |
40 847 197 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 103 565 |
28 103 565 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 279 370 |
1 316 598 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
29 382 935 |
29 420 163 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 623 200 |
14 321 771 |
|
Normatív jutalmak |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Lakhatási támogatások |
||
|
Szociális támogatások |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 923 200 |
15 121 771 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 735 200 |
5 535 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||
|
Külső személyi juttatások |
4 735 200 |
5 535 200 |
|
Személyi juttatások összesen |
17 658 400 |
20 656 971 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
5 700 000 |
|
Árubeszerzés |
||
|
Készletbeszerzés |
3 750 000 |
5 900 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
350 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
400 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 130 000 |
1 130 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
364 630 |
364 630 |
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
588 000 |
588 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 400 000 |
5 196 276 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 482 630 |
7 278 906 |
|
Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 566 511 |
2 566 511 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
Kamatkiadások |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 816 511 |
2 816 511 |
|
Dologi kiadások összesen |
12 299 141 |
16 415 417 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
||
|
Családi támogatások |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 422 000 |
7 422 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
||
|
Elvonások és befizetések |
591 027 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
749 802 |
749 802 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
Tartalékok |
20 427 488 |
21 532 211 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Részesedések beszerzése |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
|
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Lakástámogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 279 370 |
1 316 598 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 279 370 |
1 316 598 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
43 492 937 |
43 492 937 |
||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
71 542 964 |
-71 542 964 |
||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
29 366 625 |
29 366 625 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 316 598 |
-1 316 598 |
||
|
9 |
Összesen |
72 859 562 |
72 859 562 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
|||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
2023. ÉV |
|||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
Személyi juttatások |
17 658 400 |
20 656 971 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 493 928 |
2 645 740 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 299 141 |
16 415 417 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
Beruházások |
|||
|
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
34 908 172 |
43 492 937 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 103 565 |
29 366 625 |
Finanszírozási kiadások |
1 279 370 |
1 316 598 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |