Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Illocska Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 73.277.608 Ft összegben állapítja meg, ebből a költségvetési bevétele 43.910.983 Ft és a finanszírozási bevétele 29.366.625 Ft.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi kiadási főösszegét 43.985.359 Ft összegben állapítja meg, melyből
a) a költségvetési kiadása 41.816.929 Ft, ebből a
aa) személyi jellegű kiadások 19.380.124 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.895.669 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 13.996.039 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.516.810 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 1.028.287 Ft
af) beruházások kiadása 0 Ft
ag) felújítások kiadása 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadása 0 Ft,
b) a finanszírozási kiadás összege 1.316.598 Ft.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 128.611.313 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 131.866.333 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 29.903.681 forintban, maradványát 30.144.081 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 686 864 |
15 964 287 |
15 964 287 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 027 380 |
13 369 748 |
13 369 748 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 402 080 |
1 402 080 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 414 163 |
1 414 163 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
35 508 206 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 984 244 |
35 508 206 |
35 508 206 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
1 493 928 |
2 645 740 |
2 793 315 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 493 928 |
2 645 740 |
2 793 315 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
5 000 000 |
5 335 432 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
5 335 432 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
151 764 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
5 108 268 |
5 487 196 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
18 030 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 640 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 723 |
99 596 |
|
|
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
122 266 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
34 908 172 |
43 492 937 |
43 910 983 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 103 565 |
28 103 565 |
28 103 565 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 279 370 |
1 316 598 |
1 316 598 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
29 382 935 |
29 420 163 |
29 420 163 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 623 200 |
14 321 771 |
13 688 898 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
311 382 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 923 200 |
15 121 771 |
14 300 280 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 735 200 |
5 535 200 |
5 079 844 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
4 735 200 |
5 535 200 |
5 079 844 |
|
Személyi juttatások összesen |
17 658 400 |
20 656 971 |
19 380 124 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
1 895 669 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
8 866 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
5 700 000 |
5 210 957 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
3 750 000 |
5 900 000 |
5 219 823 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
41 762 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
350 000 |
260 913 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
400 000 |
302 675 |
|
Közüzemi díjak |
1 130 000 |
1 130 000 |
977 074 |
|
Vásárolt élelmezés |
364 630 |
364 630 |
70 128 |
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
588 000 |
588 000 |
222 140 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 400 000 |
5 196 276 |
4 831 010 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 482 630 |
7 278 906 |
6 100 352 |
|
Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
10 545 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
10 545 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 566 511 |
2 566 511 |
2 352 961 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
9 683 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 816 511 |
2 816 511 |
2 362 644 |
|
Dologi kiadások összesen |
12 299 141 |
16 415 417 |
13 996 039 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 422 000 |
7 422 000 |
5 516 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
5 516 810 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
591 027 |
591 027 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
749 802 |
749 802 |
397 260 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
40 000 |
|
Tartalékok |
20 427 488 |
21 532 211 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
1 028 287 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
|
|
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
41 816 929 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 279 370 |
1 316 598 |
1 316 598 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 279 370 |
1 316 598 |
1 316 598 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Előirányzat |
|||||
|
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
Összesen |
1 800 000 |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
|||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 800 000 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
2023. ÉV |
|||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Előirányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
35 508 206 |
Személyi juttatások |
17 658 400 |
20 656 971 |
19 380 124 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 493 928 |
2 645 740 |
2 793 315 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
1 895 669 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 299 141 |
16 415 417 |
13 996 039 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
5 516 810 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
5 335 432 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
1 028 287 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
151 764 |
Beruházások |
||||
|
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
122 266 |
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
34 908 172 |
43 492 937 |
43 910 983 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
41 816 929 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 103 565 |
29 366 625 |
29 366 625 |
Finanszírozási kiadások |
1 279 370 |
1 316 598 |
1 316 598 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |
73 277 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |
43 133 527 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 907 625 |
397 260 |
2 304 885 |
35 508 206 |
1 263 060 |
36 771 266 |
|||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
5 487 196 |
5 487 196 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
28 103 565 |
28 103 565 |
||||||||||
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
5 079 844 |
93 791 |
14 572 |
5 188 207 |
3 734 |
3 734 |
|||||||
|
6 |
Közvilágítás |
257 455 |
257 455 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
3 712 149 |
497 579 |
6 067 773 |
40 000 |
10 317 501 |
118 532 |
118 532 |
||||||
|
8 |
Közművelődés |
3 769 200 |
504 996 |
2 216 613 |
6 490 809 |
0 |
||||||||
|
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 389 799 |
5 516 810 |
7 906 609 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Közfoglalkoztatás |
2 707 551 |
277 847 |
350 343 |
3 335 741 |
2 793 315 |
2 793 315 |
|||||||
|
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
13 181 |
13 181 |
0 |
||||||||||
|
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
172 400 |
172 400 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
15 268 744 |
1 374 213 |
11 482 136 |
7 464 435 |
397 260 |
0 |
35 986 788 |
35 508 206 |
122 266 |
5 487 196 |
2 793 315 |
29 366 625 |
73 277 608 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
18 |
Falugondnoki szolgálat |
4 111 380 |
521 456 |
2 513 903 |
7 146 739 |
3 |
3 |
|||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 111 380 |
521 456 |
2 513 903 |
0 |
0 |
0 |
7 146 739 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Mindösszesen: |
19 380 124 |
1 895 669 |
13 996 039 |
7 464 435 |
397 260 |
0 |
43 133 527 |
35 508 206 |
122 269 |
5 487 196 |
2 793 315 |
29 366 625 |
73 277 611 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
10 000 |
||
|
3 |
Országos Egyesület a Mosolyért |
10 000 |
||
|
4 |
||||
|
5 |
Társulások támogatása |
156 310 |
||
|
6 |
ebből:Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
23 200 |
||
|
7 |
Háziorvosi ügyelet támogatása |
133 110 |
||
|
8 |
||||
|
9 |
Egyéb támogatások |
12 350 |
||
|
10 |
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége |
12 350 |
||
|
11 |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
|||
|
12 |
||||
|
13 |
Háztartások támogatása |
30 000 |
||
|
14 |
24/20230(VII.5) Szűcsné Somogyvári Klaudia támogatás fogathajtás |
30 000 |
||
|
15 |
||||
|
16 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
|
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011 pályázati előleg visszafizetése |
228 600,00 |
|||
|
17 |
Működési célú támogatás összesen: |
437 260 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2023.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 776 190 |
758 693 |
27 989 786 |
55 811 594 |
96 336 263 |
12 330 907 |
|
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 221 269 |
873 724 |
2 094 993 |
||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
11 776 190 |
758 693 |
29 211 055 |
56 685 318 |
98 431 256 |
0 |
|
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
11 776 190 |
758 693 |
29 811 055 |
56 685 318 |
99 031 256 |
0 |
0 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
72 560 |
||||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
29 831 121 |
||||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 903 681 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
671 492 |
||||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 005 090 |
||||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
254 814 |
||||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 931 396 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 776 190 |
758 693 |
29 811 055 |
56 685 318 |
131 866 333 |
0 |
0 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
6 087 524 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-4 141 867 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
128 611 313 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
218 073 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 225 832 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 414 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 458 319 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 796 701 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
131 866 333 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||
|
2. Szellemi termékek |
||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||
|
I. Immateriális javak |
||||
|
1. Ingatlanok |
103 144 064 |
96 336 263 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
2 757 171 |
2 094 993 |
||
|
3. Járművek |
||||
|
4. Beruházások |
||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
|
II. Tárgyi eszközök |
105 901 235 |
98 431 256 |
||
|
1. Részesedések |
600 000 |
600 000 |
||
|
2. Értékpapírok |
||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
106 501 235 |
99 031 256 |
||
|
1. Vásárolt készletek |
||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
|
3. Egyéb készletek |
||||
|
3. Állatok |
||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||
|
3. Kötvények |
||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||
|
II. Értékpapírok |
||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
122 760 |
72 560 |
||
|
3. Forintszámlák |
27 858 819 |
29 831 121 |
||
|
4. Deviza számlák |
||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
27 981 579 |
29 903 681 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 374 787 |
671 492 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 038 326 |
2 005 090 |
||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
136 400 |
254 814 |
||
|
KÖVETELÉSEK |
2 549 513 |
2 931 396 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
137 032 327 |
131 866 333 |
||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
122 985 000 |
||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
3 680 656 |
||
|
4. Felhalmozott eredmény |
2 357 192 |
6 087 524 |
||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
3 730 332 |
-4 141 867 |
||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
||||
|
SAJÁT TŐKE |
132 753 180 |
128 611 313 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
218 073 |
218 073 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 279 370 |
1 225 832 |
||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 414 |
14 414 |
||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 511 857 |
1 458 319 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 767 290 |
1 796 701 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
137 032 327 |
131 866 333 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
27 981 579 |
|
Bevételek |
73 277 608 |
|
Kiadások |
43 133 527 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-28 221 979 |
|
Záró pénzkészlet |
29 903 681 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
43 910 983 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
41 816 929 |
|
Finanszírozási bevételek |
29 366 625 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 316 598 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
30 144 081 |