Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 17Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
[1] Illocska Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az elfogadott, éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának érdekében, az önkormányzat gazdálkodásának alapját képező, elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, éves költségvetési beszámoló formájában, számot ad a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó gazdálkodásának végrehajtásáról.
[3] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Illocska Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend és létszám
2. § Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 86 764 061 Ft, ebből a költségvetési bevételét 55 377 189 Ft, a finanszírozási bevételét 31 386 872 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 58 192 030 Ft összegben,
a) költségvetési kiadását 56 966 198 Ft, ebből a
aa) személyi jellegű kiadásokat 24 372 003 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2 331 753 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 11 782 229 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 6 541 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 96 162 Ft
af) beruházások kiadását 11 200 401 Ft
ag) felújítások kiadását 642 650 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadás összegét 1 225 832 Ft - ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a vagyonkimutatás adatai alapján, 137 560 707 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i mérlegfőösszegét 136 981 493 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i záró pénzkészletét 28 278 356 forintban, maradványát 28 278 356 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 579 848 |
14 579 848 |
14 579 848 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 230 960 |
15 211 896 |
15 211 896 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
1 314 450 |
1 314 450 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 080 808 |
34 898 946 |
34 898 946 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
32 359 |
32 359 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 075 471 |
16 069 063 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
16 107 830 |
16 101 422 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 633 577 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 633 577 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 671 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 636 248 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
82 835 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
1 673 043 |
1 655 998 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
1 723 043 |
1 740 573 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
36 080 808 |
57 729 819 |
55 377 189 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 022 630 |
30 144 081 |
30 144 081 |
|
Maradvány igénybevétele összesen |
30 022 630 |
30 144 081 |
30 144 081 |
|
66 103 438 |
|||
3. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 688 800 |
17 721 159 |
17 521 153 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
350 000 |
256 680 |
|
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
786 025 |
786 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 988 800 |
19 157 184 |
18 863 833 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 878 708 |
5 878 708 |
5 508 170 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
5 878 708 |
5 878 708 |
5 508 170 |
|
Személyi juttatások összesen |
18 867 508 |
25 035 892 |
24 372 003 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 452 508 |
2 952 508 |
2 331 753 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
7 528 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 255 000 |
5 569 450 |
4 822 101 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
4 305 000 |
5 619 450 |
4 829 629 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
92 773 |
58 092 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
294 398 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
392 773 |
352 490 |
|
Közüzemi díjak |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 100 336 |
|
Vásárolt élelmezés |
920 300 |
920 300 |
300 414 |
|
Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
100 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
525 000 |
525 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
5 200 000 |
5 200 000 |
3 281 961 |
|
Szolgáltatási kiadások |
8 295 300 |
8 295 300 |
4 682 711 |
|
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
4 704 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
5 000 |
4 704 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 135 350 |
3 135 350 |
1 907 399 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
5 296 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 185 350 |
3 185 350 |
1 912 695 |
|
Dologi kiadások összesen |
16 085 650 |
17 497 873 |
11 782 229 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 015 000 |
9 015 000 |
6 541 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 015 000 |
9 015 000 |
6 541 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
63 562 |
63 562 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
22 600 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Kamattámogatások |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
|
Tartalékok |
18 906 940 |
19 245 233 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
18 956 940 |
19 408 795 |
96 162 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 850 000 |
8 819 213 |
|
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 388 000 |
2 381 188 |
|
|
Beruházások |
0 |
11 238 000 |
11 200 401 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
642 650 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|
|
Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
642 650 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen |
64 877 606 |
86 648 068 |
56 966 198 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 225 832 |
2 468 623 |
1 225 832 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 225 832 |
2 468 623 |
1 225 832 |
|
66 103 438 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
||||
|
Villanyszerelési munkák, földalatti kábel kiépítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
642 650 |
|
|
Összesen |
1 500 000 |
642 650 |
||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||
|
Solis 26 traktor, szárzúzó, pótkocsi |
11 238 000 |
11 112 500 |
||
|
Benzines fűnyíró |
87 901 |
|||
|
Összesen |
11 238 000 |
11 200 401 |
||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
12 738 000 |
11 843 051 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
2024. ÉV |
||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 080 808 |
34 931 305 |
34 931 305 |
Személyi juttatások |
18 867 508 |
25 035 892 |
24 372 003 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 075 471 |
16 069 063 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
2 452 508 |
2 952 508 |
2 331 753 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
16 085 650 |
17 497 873 |
11 782 229 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 015 000 |
9 015 000 |
6 541 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 636 248 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 956 940 |
19 408 795 |
96 162 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
11 238 000 |
11 200 401 |
||||
|
Működési bevételek |
1 723 043 |
1 740 573 |
Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
642 650 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
36 080 808 |
57 729 819 |
55 377 189 |
Költségvetési kiadások összesen |
64 877 606 |
86 648 068 |
56 966 198 |
|
Finanszírozási bevételek |
30 022 630 |
31 386 872 |
31 386 872 |
Finanszírozási kiadások |
1 225 832 |
2 468 623 |
1 225 832 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 103 438 |
89 116 691 |
86 764 061 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 103 438 |
89 116 691 |
58 192 030 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 289 394 |
1 289 394 |
51 000 368 |
51 000 368 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 636 248 |
2 636 248 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 600 |
22 600 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
31 386 872 |
31 386 872 |
||||||||||
|
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
5 508 170 |
178 043 |
213 877 |
5 900 090 |
0 |
||||||||
|
6 |
Közvilágítás |
376 384 |
376 384 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
4 120 720 |
536 560 |
4 266 163 |
11 843 051 |
20 766 494 |
1 740 573 |
1 740 573 |
||||||
|
8 |
Közművelődés |
4 417 480 |
589 273 |
2 640 340 |
6 541 000 |
14 188 093 |
0 |
|||||||
|
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 256 015 |
10 000 |
2 266 015 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Közfoglalkoztatás |
4 827 055 |
286 150 |
113 428 |
5 226 633 |
0 |
||||||||
|
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
29 325 |
29 325 |
0 |
||||||||||
|
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
212 859 |
212 859 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
18 873 425 |
1 590 026 |
10 108 391 |
0 |
11 843 051 |
7 862 994 |
50 277 887 |
51 000 368 |
1 740 573 |
2 636 248 |
0 |
31 386 872 |
86 764 061 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
18 |
Falugondnoki szolgálat |
5 498 578 |
741 727 |
1 673 838 |
7 914 143 |
3 |
3 |
|||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
5 498 578 |
741 727 |
1 673 838 |
0 |
0 |
0 |
7 914 143 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Mindösszesen: |
24 372 003 |
2 331 753 |
11 782 229 |
0 |
11 843 051 |
7 862 994 |
58 192 030 |
51 000 368 |
1 740 576 |
2 636 248 |
0 |
31 386 872 |
86 764 064 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
10 000 |
||
|
3 |
Országos Egyesület a Mosolyért |
10 000 |
||
|
4 |
||||
|
5 |
Társulások támogatása |
- |
||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
Egyéb támogatások |
- |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Háztartások támogatása |
- |
||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
|
17 |
Működési célú támogatás összesen: |
10 000 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
|||
8. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2024.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bruttó értéke |
||||||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 197 128 |
692 752 |
26 175 986 |
54 903 861 |
92 969 727 |
12 659 175 |
|
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 032 293 |
8 890 040 |
9 922 333 |
||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
1 365 032 |
1 365 032 |
|||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
11 197 128 |
692 752 |
27 208 279 |
65 158 933 |
104 257 092 |
0 |
|
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
11 197 128 |
692 752 |
27 808 279 |
65 158 933 |
104 857 092 |
0 |
0 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
191 910 |
||||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
29 646 938 |
||||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 838 848 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
819 997 |
||||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 094 240 |
||||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
397 939 |
||||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 312 176 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
552 591 |
||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 197 128 |
692 752 |
27 808 279 |
65 158 933 |
137 560 707 |
0 |
0 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
8 854 269 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
1 489 399 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
137 009 324 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
550 679 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
704 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
551 383 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
137 560 707 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||
|
2. Szellemi termékek |
||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||
|
I. Immateriális javak |
||||
|
1. Ingatlanok |
96 336 263 |
94 912 857 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
2 094 993 |
10 339 014 |
||
|
3. Járművek |
||||
|
4. Beruházások |
642 650 |
|||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
|
II. Tárgyi eszközök |
98 431 256 |
105 894 521 |
||
|
1. Részesedések |
600 000 |
600 000 |
||
|
2. Értékpapírok |
||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
99 031 256 |
106 494 521 |
||
|
1. Vásárolt készletek |
||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
|
3. Egyéb készletek |
||||
|
3. Állatok |
||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||
|
3. Kötvények |
||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||
|
II. Értékpapírok |
||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
72 560 |
110 265 |
||
|
3. Forintszámlák |
29 831 121 |
28 168 091 |
||
|
4. Deviza számlák |
||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
29 903 681 |
28 278 356 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
671 492 |
819 997 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 005 090 |
1 094 240 |
||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
254 814 |
294 379 |
||
|
KÖVETELÉSEK |
2 931 396 |
2 208 616 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
131 866 333 |
136 981 493 |
||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
122 985 000 |
||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
3 680 656 |
||
|
4. Felhalmozott eredmény |
6 087 524 |
1 945 657 |
||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-4 141 867 |
6 908 612 |
||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
||||
|
SAJÁT TŐKE |
128 611 313 |
135 519 925 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
218 073 |
218 073 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 225 832 |
1 242 791 |
||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 414 |
704 |
||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 458 319 |
1 461 568 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 796 701 |
|||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
131 866 333 |
136 981 493 |
||
11. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Illocska Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2024. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
29 903 681 |
|
Bevételek |
86 764 061 |
|
Kiadások |
58 192 030 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-30 197 356 |
|
Záró pénzkészlet |
28 278 356 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
55 377 189 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
56 966 198 |
|
Finanszírozási bevételek |
31 386 872 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 225 832 |
|
2024. évi pénzmaradvány |
28 572 031 |