Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Illocska Községi Önkormányzatának Képviselő–testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat, a korábbi döntéseket, az elnyert pályázatok támogatói okirataiban és szerződésekben foglaltakat - az önkormányzati költségvetési bevétele és kiadása közötti egyensúly biztosítása és fenntartása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésének megfelelve alkotja meg az éves költségvetési rendeletét, mely a helyi önkormányzati gazdálkodás alapja.
[2] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 42.317.398.- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 42.317.398.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 66.602.119.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 65.982-119- forint, melyből a személyi juttatások 26.908.600.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 3.564.040.- forint, a dologi kiadások 12.985.900.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.500.000.- forint, az egyéb működési kiadások 14.023.579.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 620.000,- forint, melyből a beruházások előirányzata 620.000.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 25.614.145.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 25.614.145.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 25.614.145.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.329.424.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2026. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2026. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2026. január 1-től 2026. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2026. január 1. és 2026. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év, összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum nettó 100.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában. A cafeteria juttatással érintett közalkalmazottak száma a 2026. évben 3 fő.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. 13. |
Közhatalmi |
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 520 503 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 860 597 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 836 298 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 217 398 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 500 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 600 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
|||
|
Működési bevételek |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
42 317 398 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 614 145 |
||
|
Maradvány igénybevétele összesen |
25 614 145 |
||
|
67 931 543 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 473 600 |
||
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 773 600 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 135 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
7 135 000 |
||
|
Személyi juttatások összesen |
26 908 600 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 564 040 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
||
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
4 000 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
910 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
910 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 530 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
6 050 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 625 900 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 635 900 |
||
|
Dologi kiadások összesen |
12 985 900 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 500 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Kamattámogatások |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Tartalékok |
14 023 579 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 023 579 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
140 000 |
||
|
Beruházások |
620 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
66 602 119 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 329 424 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 329 424 |
||
|
67 931 543 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
42 317 398 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
51 958 540 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
||||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
, |
||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
620 000 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
||||
|
7 |
Általános tartalék |
14 023 579 |
|||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 329 424 |
-25 614 145 |
||
|
9 |
Összesen |
42 317 398 |
67 931 543 |
0 |
-25 614 145 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
25 614 145 |
25 614 145 |
||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
25 614 145 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Összesen |
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2026. év |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
Láncfűrész beszerzése |
300 000 |
||
|
Egyéb kisgép beszerzése |
320 000 |
||
|
Összesen |
620 000 |
0 |
0 |
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
|||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
Felhalmozási tartalék |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
620 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
2026. év |
|||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
300 000 |
||
|
Összesen |
300 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 000 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 217 398 |
Személyi juttatások |
26 908 600 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 564 040 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 985 900 |
|||||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 023 579 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
620 000 |
||||
|
Működési bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
42 317 398 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
66 602 119 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 614 145 |
Finanszírozási kiadások |
1 329 424 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 931 543 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 931 543 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
|||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
36 217 398 |
36 217 398 |
||||||||||
|
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
7 135 000 |
928 000 |
8 063 000 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
9 439 000 |
598 000 |
7 615 000 |
620 000 |
18 272 000 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
540 000 |
685 000 |
2 830 000 |
4 055 000 |
0 |
||||||||
|
Egyéb szociális támogatás |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
3 873 600 |
581 040 |
4 454 640 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
Intézményen kívüli étkeztetés |
720 900 |
720 900 |
0 |
||||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 921 000 |
772 000 |
1 820 000 |
8 513 000 |
0 |
||||||||
|
Tartalék |
14 023 579 |
14 023 579 |
0 |
||||||||||
|
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 329 424 |
1 329 424 |
25 614 145 |
25 614 145 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
26 908 600 |
3 564 040 |
12 985 900 |
8 500 000 |
620 000 |
15 353 003 |
67 931 543 |
36 217 398 |
0 |
2 600 000 |
3 500 000 |
25 614 145 |
67 931 543 |
|
Állami feladat |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
26 908 600 |
3 564 040 |
12 985 900 |
8 500 000 |
620 000 |
15 353 003 |
67 931 543 |
36 217 398 |
0 |
2 600 000 |
3 500 000 |
25 614 145 |
67 931 543 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 217 398 |
4 346 088 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 390 |
36 217 398 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
3 500 000 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
437 500 |
3 500 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 600 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
42 317 398 |
4 783 588 |
3 334 892 |
4 634 892 |
3 334 892 |
3 334 892 |
3 334 892 |
3 334 892 |
3 334 892 |
4 197 392 |
2 897 392 |
2 897 392 |
2 897 390 |
42 317 398 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 614 145 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 512 |
2 134 513 |
25 614 145 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 931 543 |
6 918 100 |
5 469 404 |
6 769 404 |
5 469 404 |
5 469 404 |
5 469 404 |
5 469 404 |
5 469 404 |
6 331 904 |
5 031 904 |
5 031 904 |
5 031 903 |
67 931 543 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
26 908 600 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 383 |
2 242 387 |
2 242 383 |
26 908 600 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 564 040 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 003 |
297 007 |
3 564 040 |
|
Dologi kiadások |
12 985 900 |
1 082 158 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 064 658 |
1 257 158 |
1 064 660 |
1 064 658 |
1 064 660 |
12 985 900 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 500 000 |
8 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 023 579 |
14 023 579 |
14 023 579 |
|||||||||||
|
Beruházások |
620 000 |
300 000 |
320 000 |
620 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
66 602 119 |
4 121 545 |
4 904 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 424 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 296 544 |
4 104 046 |
4 104 048 |
20 127 629 |
66 602 119 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 329 424 |
1 329 424 |
1 329 424 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 931 543 |
5 450 969 |
4 904 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 424 044 |
4 104 044 |
4 104 044 |
4 296 544 |
4 104 046 |
4 104 048 |
20 127 629 |
67 931 543 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
38 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
38 000 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 500 000 |
1 750 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
3 000 000 |
3 250 000 |
19 000 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 500 000 |
1 750 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
3 000 000 |
3 250 000 |
19 000 000 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
||||
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
||
|
3 |
Alapítványok támogatása |
|||
|
4 |
ÁH-n belüli támogatások |
0 |
||
|
5 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
|||
|
6 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
|
7 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
|
8 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
0 |
||
|
9 |
Működési célú támogatás összesen: |
0 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|