Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 14Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról
[1] Illocska Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az elfogadott, éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának érdekében, az önkormányzat gazdálkodásának alapját képező, elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, éves költségvetési beszámoló formájában, számot ad a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó gazdálkodásának végrehajtásáról.
[3] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Illocska Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend és létszám
2. § Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 78 481 725 Ft, ebből a költségvetési bevételét 48 580 270 Ft, a finanszírozási bevételét 29 901 455 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 52 867 580 Ft összegben,
a) költségvetési kiadását 51 624 789 Ft, ebből a
aa) személyi jellegű kiadásokat 26 328 379 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2 315 187 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 13 822 462 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 5 938 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 566 803 Ft
af) beruházások kiadását 2 653 958 Ft
ag) felújítások kiadását 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadás összegét 1 242 791 Ft - ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a vagyonkimutatás adatai alapján, 137 560 707 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i mérlegfőösszegét 129 561 115 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i záró pénzkészletét 25 255 577 forintban, maradványát 25 614 145 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. |
Közhatalmi |
2. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 910 314 |
19 321 245 |
19 321 245 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 889 460 |
16 114 588 |
16 114 588 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 100 804 |
4 100 804 |
4 100 804 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
3 417 722 |
1 285 240 |
1 285 240 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 318 300 |
40 821 877 |
40 821 877 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
5 337 730 |
5 078 846 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 418 300 |
46 159 607 |
45 900 723 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 600 000 |
1 344 048 |
2 596 922 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
1 344 048 |
2 596 922 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
5 606 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
1 345 048 |
2 602 528 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 |
16 520 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 900 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
60 000 |
57 599 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
77 000 |
77 019 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
40 018 300 |
47 581 655 |
48 580 270 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 572 031 |
28 572 031 |
28 572 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 329 424 |
1 329 424 |
|
Maradvány igénybevétele összesen |
28 572 031 |
29 901 455 |
29 901 455 |
|
68 590 331 |
77 483 110 |
78 481 725 |
|
3. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 823 600 |
18 290 437 |
17 883 814 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
220 000 |
156 358 |
|
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
650 000 |
410135 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 123 600 |
19 460 437 |
18 750 307 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 498 000 |
8 408 000 |
7 578 072 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
6 498 000 |
8 408 000 |
7 578 072 |
|
Személyi juttatások összesen |
21 621 600 |
27 868 437 |
26 328 379 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 845 000 |
3 495 000 |
2 315 187 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 370 300 |
5 152 181 |
5 037 059 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
3 370 300 |
5 152 181 |
5 037 059 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
335 622 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
267 291 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
700 000 |
602 913 |
|
Közüzemi díjak |
1 070 000 |
1 470 000 |
1 145 422 |
|
Vásárolt élelmezés |
520 300 |
576 137 |
517 743 |
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 540 000 |
4 530 000 |
4 303 347 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 130 300 |
6 576 137 |
5 966 512 |
|
Kiküldetések kiadásai |
35 000 |
22 505 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
35 000 |
22 505 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 135 860 |
3 135 860 |
2 178 221 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
15 252 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 185 860 |
3 185 860 |
2 193 473 |
|
Dologi kiadások összesen |
10 986 460 |
15 649 178 |
13 822 462 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 500 000 |
8 500 000 |
5 938 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 500 000 |
5 938 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
108 490 |
108 490 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
403 903 |
458 313 |
458 313 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Kamattámogatások |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
|
Tartalékok |
22 924 577 |
16 792 901 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
23 378 480 |
17 409 704 |
566 803 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
2 110 000 |
2 089 731 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
81 000 |
573 000 |
564 227 |
|
Beruházások |
381 000 |
2 683 000 |
2 653 958 |
|
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
500 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
|
|
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen |
67 347 540 |
76 240 319 |
51 624 789 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 242 791 |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 242 791 |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
68 590 331 |
77 483 110 |
52 867 580 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
3db AOKOL klíma beszerzése |
381 000 |
1 280 000 |
1 260 000 |
|
Játszótéri eszközök felújítása |
1 358 000 |
1 357 033 |
|
|
Porszívó |
25 000 |
17 425 |
|
|
Számítógép kultúrház |
20 000 |
19 500 |
|
|
Összesen |
2 683 000 |
2 653 958 |
|
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
|||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 683 000 |
2 653 958 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
2025. ÉV |
|||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 318 300 |
40 821 877 |
40 821 877 |
Személyi juttatások |
21 621 600 |
27 868 437 |
26 328 379 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
5 337 730 |
5 078 846 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 845 000 |
3 495 000 |
2 315 187 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
10 986 460 |
15 649 178 |
13 822 462 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 500 000 |
5 938 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
1 344 048 |
2 596 922 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 378 480 |
17 409 704 |
566 803 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
5 606 |
Beruházások |
381 000 |
2 683 000 |
2 653 958 |
|
|
Működési bevételek |
77 000 |
77 019 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
40 018 300 |
47 581 655 |
48 580 270 |
Költségvetési kiadások összesen |
67 347 540 |
76 240 319 |
51 624 789 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 572 031 |
29 901 455 |
29 901 455 |
Finanszírozási kiadások |
1 242 791 |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 590 331 |
77 483 110 |
78 481 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 590 331 |
77 483 110 |
52 867 580 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 351 281 |
1 351 281 |
45 900 723 |
29 901 455 |
75 802 178 |
||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 602 528 |
2 602 528 |
||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
458 313 |
458 313 |
0 |
||||||||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
7 569 300 |
128 675 |
2 141 |
7 700 116 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
566 724 |
566 724 |
0 |
||||||||||
|
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
4 264 060 |
569 164 |
5 078 986 |
2 274 458 |
12 186 668 |
77 019 |
77 019 |
||||||
|
Közművelődés |
4 528 460 |
602 723 |
2 993 283 |
379 500 |
8 503 966 |
0 |
|||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 240 925 |
2 240 925 |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
4 985 992 |
352 152 |
342 240 |
5 938 000 |
11 618 384 |
0 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
24 924 |
24 924 |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
485 070 |
485 070 |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
21 347 812 |
1 652 714 |
11 734 293 |
5 938 000 |
2 653 958 |
1 809 594 |
45 136 371 |
45 900 723 |
77 019 |
2 602 528 |
0 |
29 901 455 |
78 481 725 |
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
|
Állami feladat |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 980 567 |
662 473 |
2 088 169 |
7 731 209 |
0 |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 980 567 |
662 473 |
2 088 169 |
0 |
0 |
0 |
7 731 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
26 328 379 |
2 315 187 |
13 822 462 |
5 938 000 |
2 653 958 |
1 809 594 |
52 867 580 |
45 900 723 |
77 019 |
2 602 528 |
0 |
29 901 455 |
78 481 725 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||
|
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
||
|
Társulások támogatása |
403 903 |
||
|
Magyarbólyi Óvodafenntartó Társulás |
403 903 |
||
|
Egyéb támogatások |
54 410 |
||
|
Kistelepülések Önkormányzati Szövetsége |
12 750 |
||
|
Pályázati konzorciumi megállapodás alapján támogatás visszafizetése |
41 660 |
||
|
Háztartások támogatása |
0 |
||
|
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
108 490,00 |
||
|
Működési célú támogatás összesen: |
566 803 |
||
|
Közvetett támogatások |
|||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU PÁLYÁZATOK |
|||
|
Megnevezés |
2025.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|
bruttó értéke |
||||||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 197 128 |
692 752 |
26 175 986 |
54 903 861 |
92 969 727 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 032 293 |
8 890 040 |
9 922 333 |
||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
1 365 032 |
1 365 032 |
|||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
11 197 128 |
692 752 |
27 208 279 |
65 158 933 |
104 257 092 |
0 |
|
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
11 197 128 |
692 752 |
27 808 279 |
65 158 933 |
104 857 092 |
0 |
0 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
191 910 |
||||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
29 646 938 |
||||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 838 848 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
819 997 |
||||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 094 240 |
||||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
397 939 |
||||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 312 176 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
552 591 |
||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 197 128 |
692 752 |
27 808 279 |
65 158 933 |
137 560 707 |
0 |
0 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
8 854 269 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
1 489 399 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
137 009 324 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
550 679 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
704 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
551 383 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
137 560 707 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
Állományi érték |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
|
2. Szellemi termékek |
|||
|
3. Egyéb immateriális javak |
|||
|
I. Immateriális javak |
|||
|
1. Ingatlanok |
94 912 857 |
91 253 926 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
10 339 014 |
9 632 379 |
|
|
3. Járművek |
|||
|
4. Beruházások |
642 650 |
||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
|||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
II. Tárgyi eszközök |
105 894 521 |
100 886 305 |
|
|
1. Részesedések |
600 000 |
600 000 |
|
|
2. Értékpapírok |
|||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
|||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
106 494 521 |
101 486 305 |
|
|
1. Vásárolt készletek |
|||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
3. Egyéb készletek |
|||
|
3. Állatok |
|||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
|
1. Kárpótlási jegyek |
|||
|
2. Kincstárjegyek |
|||
|
3. Kötvények |
|||
|
4. Egyéb értékpapírok |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
110 265 |
209 185 |
|
|
3. Forintszámlák |
28 168 091 |
25 046 392 |
|
|
4. Deviza számlák |
|||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
28 278 356 |
25 255 577 |
|
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
819 997 |
1 002 549 |
|
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 094 240 |
1 457 412 |
|
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
294 379 |
359 272 |
|
|
KÖVETELÉSEK |
2 208 616 |
2 819 233 |
|
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
136 981 493 |
129 561 115 |
|
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
Állományi érték |
|||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
122 985 000 |
|
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
3 680 656 |
|
|
4. Felhalmozott eredmény |
1 945 657 |
8 854 269 |
|
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
6 908 612 |
-9 394 069 |
|
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
|||
|
SAJÁT TŐKE |
135 519 925 |
126 125 856 |
|
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
218 073 |
264 460 |
|
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 242 791 |
1 329 424 |
|
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
704 |
704 |
|
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 461 568 |
1 594 588 |
|
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 840 671 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
136 981 493 |
129 561 115 |
|
11. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
28 278 356 |
|
Bevételek |
78 481 725 |
|
Kiadások |
52 867 580 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-28 636 924 |
|
Záró pénzkészlet |
25 255 577 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
48 580 270 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
51 624 789 |
|
Finanszírozási bevételek |
29 901 455 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 242 791 |
|
2025. évi pénzmaradvány |
25 614 145 |