Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Kislippó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) számú rendelet 2. §. (2)-(3) bekezdése határozza meg.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                                     40.768             ezer Ft bevételi teljesítéssel

1. ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
2. 
   

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei             1.155               ezer forintban                

- felhalmozási kiadásai              1.025               ezer forintban

- működési bevételeit               42.299             ezer forintban                                    

- működési kiadásait                            41.184             ezer forintban

- finanszírozási kiadásait                       -3.805             ezer forintban

- finanszírozási bevétel             -2886              ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatások                                          12.796             ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat                     2.200               ezer forintban          

         - dologi kiadásokat                                            15.717             ezer forintban  

         - pénzeszközátadást, támogatást             10.471             ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2013. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   5.283     ezer forintban hagyja jóvá.

Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2013.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Magyarbóly, 2014. április 30.

                       Fürdős Zoltán                                                         Szarkándi Zita

                    polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Magyarbóly, 2014. május 5.                                         

 Szarkándi Zita

                                                                                                      jegyző                                      

1.számú melléklet

Bevételek:                                        Ered.elői.:                  Mód.elői:                   Teljesítés

Intézményi működési bevételek:     2.638                          2.638                          2.522

-egyéb sajátos bevétel                   140                                        140                                        -

-bérleti és lízingdíj                            1.557                                    1.557                                    1.025

-intézményi ellátási díj                   941                                        941                                        1.493

-kamat bevétel                                  -                                             -                                             4

Működési tám.államh.belülről          11.792                        17.150                        27.734

-települési önk.mük.tám.              7.283                                    7.547                                    7.547

-jövedelempótló támogatás       -                                             3.058                                    3.058

-szociális ellátás támogatása      3.254                                    3.254                                    3.254

-pénzbeli szociális ellátás              1.232                                    1.232                                    1.232

-szociális és gyermekjóléti            2.938                                    2.827                                    2.827

-közművelődési támogatás         339                                        339                                        339

-központosított támogatás         -                                             57                                          57

-működőképesség megőrzése    -                                             773                                        773

-szerkezetátalakítási tám.            -                                             441                                        441

-egyéb működési tám.                   -                                             755                                        755

-központi költségv.szerv                               -                                             -                                             9.163

-EU-s programra                              -                                             -                                             1.391

-központi kezelésű előirány.        -                                             94                                          151

Működési célú pénzesz.állház.kiv.   -                                  -                                  200

-egyéb vállalkozásoktól                 -                                             -                                             200

Közhatalmi bevételek                                   10.527                        10.527                        12.043

-gépjárműadó                                   1.339                                    1.339                                    1.130

-magánsz.kommunális adó         1.469                                    1.469                                    1.101

-iparűzési adó                                    7.719                                    7.719                                    9.777

-pótlékok,bírságok                          -                                             -                                             35

Működési bevételek összesen:                   24.957                        30.315                        42.299

Felhalmozási bevételek:                   -                                  -                                  1.082

-felhalm.bevétel EU-os prog.      -                                             -                                             1.082

-háztartásoktól visszatér.             -                                             -                                             73

Felhalmozási bevételek összesen:   -                                  -                                  1.155

Költségvetési bevételek összesen: 24.957                        30.315                        43.657

Maradvány igénybevétel                   2.854                          2.854                          -

Függő, átfutó bevételek:                   -                                  -                                  -2.886

Tárgyévi bevételek:                          27.811                        33.169                        40.768

2.számú melléklet

Kiadások:                                          Ered.elői:                   Módos.elői:                Teljesítés:

Személyi juttatások:                          5.086                          5.150                          12.796

-rendszeres személyi jutt.:            4.416                                    3.140                                    10.586

-nem rendszeres szem. jutt.:       120                                        120                                        170

-külső személyi juttatások:          550                                        1.890                                    2.040

Munkaadókat terhelő járulékok:     1.234                          1.234                          2.200

-szociális hozzájárulás:                  1.234                                    1.234                                    2.184

-egészségügyi hozzájárulás:       -                                             -                                             16

Dologi kiadások:                               14.866                        16.951                        15.717

-gyógyszer beszerzés:                    10                                          10                                          -

-vegyszer beszerzés:                       -                                             -                                             14

-irodaszer, nyomtatvány              :              26                                          26                                          27

-hajtó-kenő anyag:                         1.633                                    1.633                                    1.537

-kis értékű tárgyi eszköz:               31                                          31                                          222

-munkaruha, védő ruha:                              21                                          21                                          168

-egyéb anyag beszerzés:                              1.704                                    1.704                                    3.282

-adatviteli díj:                                    229                                        229                                        149

-vásárolt élelem:                               1.276                                    1.512                                    1.960

-bérleti,lízing díj:                               -                                             -                                             211

-szállítási szolgáltatás:                   47                                          47                                          36

-gázenergia:                                       336                                        1.489                                    415

-villamos energia:                            652                                        652                                        817

-vízdíj:                                                   114                                        114                                        87

-karbantartás, kisjavítás:             639                                        639                                        265

-egyéb üzemeltetés:                        4.227                                    4.586                                    2.535

-áfa:                                                      2.955                                    3.292                                    3.134

-belföldi kiküldetés:                         277                                        277                                        293

-reklám, propaganda:                   -                                             -                                             63

-munkáltatói szja:                           50                                          50                                          19

-adó, díjak egyéb befizetés:         625                                        625                                        480

-kamat kiadás:                                  10                                          10                                          3

Működés célú kiadások:                  4.985                          4.985                          4.843

-önkormányzatnak         :              4.785                                    4.785                                    4.586

-társulásnak                                       -                                             -                                             27

-pénzátad.nonprofit, egyéb:       200                                        200                                        230                                       

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       1.640                          4.849                          5.628

-ápolási díj:                                         -                                             95                                          126

-foglalkoztatás hely.tám:             150                                        2.253                                    2.793

-lakásfenntartási tám..                 100                                        961                                        1.542

-oktatási támogatás:                     -                                             -                                             50

-egyéb pénzbeli juttatás:              -                                             -                                             20

-rendszeres szoc.segély:                                -                                             -                                             153

-átmeneti segély:                             400                                        400                                        85

-temetési segély:                              300                                        300                                        240

-egyéb:                                                 690                                        940                                        619

Működési kiadások összesen:                     27.811                        33.169                        41.184

Felhalmozási kiadások:                     -                                  -                                  1.025

Költségvetési kiadások :                  27.811                        33.169                        42.209

Függő, átfutó kiadások:                    -                                  -                                  -3.805

Tárgyévi kiadások:                           27.811                        33.169                        38.404

3.számú melléklet                                                                                                                                                            

Záró pénzkészlet:                              5.283  

-pénzforgalmi számla:                   4.969

-pénztár:                                              314

Kiadások tevékenységenként                      Ered.elői.:                  Módos.elői.:               Teljesítés

Település hulladékkezelés:              1.270                          1.270                          2.043

-dologi kiadás                                    1.270                                    1.270                                    2.043

Igazgatási tevékenység:                   6.080                          10.665                        10.170

-személyi juttatás                            1.890                                    1.890                                    1.362

-munkaadói járulékok                   624                                        624                                        355

-dologi                                                  3.166                                    3.166                                    3.459

-támogatás                                        400                                        4.985                                    4.994

Közvilágítás:                                      635                             635                             589

-dologi kiadás                                    635                                        635                                        589

Városgazdálkodás:                            6.970                          6.970                          4.501

-személyi juttatás                            1.231                                    1.231                                    1.208

-munkaadói járulék                        176                                        176                                        294

-dologi                                                  5.563                                    5.563                                    2.899

-felhalmozási                                     -                                             -                                             100

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       1.640                          4.849                          5.628

-ápolási díj:                                         -                                             95                                          126

-foglalkoztatás hely.tám:             150                                        2.253                                    2.793

-lakásfenntartási tám..                 100                                        961                                        1.542

-oktatási támogatás:                     -                                             -                                             50

-egyéb pénzbeli juttatás:              -                                             -                                             20

-rendszeres szoc.segély:                                -                                             -                                             153

-átmeneti segély:                             400                                        400                                        85

-temetési segély:                              300                                        300                                        240

-egyéb:                                                 690                                        840                                        619

Szociális étkeztetés:                          1.620                          1.620                          2.476

-dologi                                                  1.620                                    1.620                                    2.476

Falugondnoki szolgált:                      3.506                          3.570                          3.558

-személyi juttatás                            1.231                                    1.295                                    1.508

-munkaadói járulék                        252                                        252                                        403

-dologi                                                  2.023                                    2.023                                    1.647

létszám: 1 fő

Közfoglalkoztatás:                                                                2.085                          11.984

-személyi juttatás                            -                                             -                                             8.040

-munkaadói járulék                        -                                             -                                             969

-dologi                                                  -                                             2.085                                    2.050

-felhalmozási                                                                                                                                   925

Könyvtári szolgáltatás:                      1.505                          1.505                          1.257

-személyi juttatás                            734                                        734                                        653

-munkaadói járulék                        182                                        182                                        174

-dologi                                                  589                                        589                                        431

létszám: 1 fő

Köztemető fenntartása                      -                                  -                                  63

-személyi juttatás                            -                                             -                                             25

-munkaadói járulék                                                                                                                      6

-dologi                                                                                                                                                32          

4. számú melléklet

Kislippó Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013.12.31.

e Ft

5. számú melléklet